【導(dǎo)讀】《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度。進(jìn)行檢查和考核。作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。金的管理和控制，建立健全貨幣資金的內(nèi)部控制，確保資金安全。原因需支付現(xiàn)金的，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后財務(wù)部方可支付現(xiàn)金。表四）,盤點(diǎn)人及監(jiān)盤人須在現(xiàn)金盤點(diǎn)表上簽字蓋章。有要件是否齊備；付款憑證金額與附件金額是否相符。

　　

【正文】 單位： 萬 元 序號 資金余額 預(yù)計收入 可用資金 項目 /部門 預(yù)計支出 資金結(jié)余（缺口） 備注 直接人工 直接材料 機(jī)械使用費(fèi) 其他直接費(fèi)用 間接費(fèi)用 分包工程款 固定資產(chǎn) 小計 合計 編制人： 編制日期： 附表九： 資金支付審批流程 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 財務(wù)部審核原始憑證 項目經(jīng)理 /部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 填制報銷憑證 財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核 領(lǐng)備用金 領(lǐng)用支票 報賬領(lǐng)款 報銷憑證 轉(zhuǎn)賬支付 總經(jīng)理 /董事長審批 出納 借 款 報 銷 填制借款單 填寫領(lǐng)用支票審批單 附表十： 借款審批單 年 月 日 申請人姓名： 申請人所在部門： 申請備用金原因： 申請備用金金額：（大寫） （小寫）￥ 領(lǐng)款人： 出納： 部門經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 財務(wù)部： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 董事長： 附表十一： 定額備用金審批表 審批事項 項目 部門 填表人 日期 申領(lǐng)事由： 備用金明細(xì) 崗位 姓名 申請理由 申請額度 財務(wù)核定 批準(zhǔn)額度 小計 部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 財務(wù)管理部： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 董事長： 附表 十二 ： 費(fèi) 用 報 銷 單 報銷部門： 日期： 年 月 日 用途 金額 合計： 原借支： 退補(bǔ)： 領(lǐng)款人： 出納： 部門經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 財務(wù)部： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 董事長： 附表十三： 眾聯(lián)行 定額備用金報銷明細(xì)表 部門： 編制人： 編制日期： 序號 費(fèi)用名稱 摘要 數(shù)量 單價 金額 經(jīng)辦人 備注 合計 附表十四： 招待費(fèi)明細(xì)表 部門： 招待事由： 報銷人： 日期 費(fèi)用項目 對方單位 金額 備注 合計 領(lǐng)導(dǎo)審批： 附表十五： 差旅費(fèi)明細(xì)表 部門： 出差事由： 報銷人： 日期 費(fèi)用項目 起止地 金額 備注 合計 領(lǐng)導(dǎo)審批： 附表十六： 交通費(fèi)明細(xì)表 部門： 期間： 報銷人： 日期 摘要 起止地 金額 備注 合計 領(lǐng)導(dǎo)審批： 附表十七： 物 資 采 購 支 付 審 批 表 項目名稱： 申請日期： 年 月 日 1付款基本情況 合同名稱： 合同編號： 供應(yīng)商名稱： 本期付款為該合同下第 次付款 合同總額： 付款方式 口現(xiàn)金 口支票 口電匯 口其它 合同形式 口固定總價 口固定單價 口其它 收款人開戶銀行 付款性質(zhì) 口預(yù)付款 口進(jìn)度款 口材料尾款 口材料保修款 口其他 收款人開戶行賬號 數(shù) 據(jù) 類 別 金額 備注 本次應(yīng)支付金額 累計已支付金額 累計未支付金額 本次計劃付款金額 本次實際付款金額 申請人 物資部 總經(jīng)理 財務(wù)部 董事長 附表十八： 材料收、發(fā)、存匯總表 編制單位： 日期： 年 月 單位：元 品名 規(guī)格 單位 期初余額 本月入庫 本月出庫 期末余額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 合計 附表十九 ： 工程款支付審批 表 合同編號： 工程名稱 分包內(nèi)容 承包單位及負(fù)責(zé)人 合同價款 開竣工日期 合同履約額 （結(jié)算價款） 累計已付款 本次擬付款 經(jīng)辦人 日期 工程進(jìn)度描述 : 項目部審批欄 成本負(fù)責(zé)人意見： 材料負(fù)責(zé)人意見 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見： 安全負(fù)責(zé)人意見： 技術(shù)總工意見： 扣款金額合計： 項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）意見： 公司審批欄 成本管理部意見： 副總經(jīng)理意見： 財務(wù)部意見： 總經(jīng)理意見： 董事長意見： 備注： 累計已付款欄不含本次擬付款。 此表是用于 “重慶眾聯(lián)行建筑工程有限公司” 各項目部支付工程款、勞務(wù)款等的審批會簽。 此表原件存財務(wù)部，成本管理部和項目部各留一份復(fù)印件。