公司財(cái)務(wù)管理制度選編-資料下載頁
2025-05-13 23:00本頁面
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【正文】 款、報(bào)銷清算負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度 有關(guān)條款執(zhí)行。 檢查與考核 接受財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。 超標(biāo)準(zhǔn)完成或未按標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，視程度給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司財(cái)務(wù)部出納崗位工作。 工作內(nèi)容與要求 辦理現(xiàn)金收付 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財(cái)務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記帳憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋 收、付訖 戳記。 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報(bào)銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入 銀行，不能以 白條 抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 ，要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。 隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的 資金動(dòng)態(tài)情況表 按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。 負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途，對于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋 作廢 戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。 支票。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計(jì)或會(huì) 計(jì)人員的抽查。 現(xiàn)金 、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。 銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。 對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠 償，出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。 要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗 位安全保衛(wèi)工作。 保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。 按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件，如工資表等，并 負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。 負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。 責(zé)任與權(quán)限 對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn) 金，拒絕任何單位和個(gè)人持帳外現(xiàn)金存放保險(xiǎn)柜。 對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)有賠償責(zé)任。對于違 反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。 有權(quán)抵制外單位和個(gè)人借用銀行帳戶。 檢查與考核 財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)檢查和考核出納崗位的工作。 ，視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附表1 請 購 單 編號(hào)： 申請部門： 申請人： 用途： 申請日期： 序號(hào) 材料編號(hào) 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計(jì)價(jià)值 備注： 區(qū)域總經(jīng)理： 采購人： 市場銷售總監(jiān)： 常務(wù)副總裁： 附表 2 員工因公出差申請 單 出差人姓名 職別 預(yù)計(jì)出差天數(shù) 年 月 日至 月 日共 天 交通工具 出差地點(diǎn) 出發(fā)時(shí)間 預(yù)借差旅費(fèi) 上次是否結(jié)清 出差 事由 人事行政部 申請人 常務(wù)副總裁 區(qū)域總經(jīng)理 附表 3： 員工出租車票據(jù)報(bào)銷審批單 出差人姓名 職別 使用時(shí)間 起點(diǎn) 終點(diǎn) 金額 事由 合計(jì) 區(qū)域總經(jīng)理 報(bào)銷人 市場 銷售總監(jiān) 附表 4 餐費(fèi)報(bào)銷申請單 部門 申請人 就餐人數(shù) 人 客戶單位 就餐地點(diǎn) 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 附表 5 開具發(fā)票申請單 年 月 日 編號(hào)： 單位全稱 納稅編號(hào) 地址 /電話 開戶銀行 票據(jù)類型 □ 增值稅發(fā)票 □ 普通發(fā)票 帳號(hào) 貨物名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注 總額（大寫）： 總額（ 小寫）： 區(qū)域總經(jīng)理： 經(jīng)辦人：
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