公司財務(wù)管理制度選編-預(yù)覽頁
【正文】 人事行政部為公司固定資產(chǎn)管理部門； 人事行政部設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳及卡片； 人事行政部設(shè)專人負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號、購建、 驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項； 人事行政部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān) 的使用、交接，丟失 、損壞賠償規(guī)定。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥： 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到人事行政 部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記； 人事行政部將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務(wù)部門，以 便進(jìn)行帳務(wù)處理。 固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)不得 外借。 1本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在 1000 元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財務(wù)審核后，可支付現(xiàn)金。 不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不 得簽發(fā)空頭支票 。 二零零一年七月十八日 票據(jù)管理制度 為了加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際特制定本制度。 公司庫存物資入、出庫單，分別由銷售部和人事行政部專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。 6 本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點，至少每年末必須進(jìn)行一次，財務(wù)部協(xié)助人事行政部進(jìn)行。 6 本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 建立健全全公司財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度 ，按期修 訂和完善。 對公司的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每季協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點，做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行帳務(wù)處理。 依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造 成公司經(jīng)濟(jì)損失。 責(zé)任與權(quán)限 在公司經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀(jì)律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理。有權(quán)對無合同、無資金計劃，無公司總經(jīng)理或 董事長特 批的預(yù)付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。 檢查與考核 接受財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)考核本崗位工作。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司財務(wù)部出納崗位工作。 隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。 支票。 銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。 要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗 位安全保衛(wèi)工作。 責(zé)任與權(quán)限 對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。 有權(quán)抵制外單位和個人借用銀行帳戶。 附表1 請 購 單 編號： 申請部門： 申請人： 用途： 申請日期： 序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值 備注： 區(qū)域總經(jīng)理： 采購人： 市場銷售總監(jiān)： 常務(wù)副總裁： 附表 2 員工因公出差申請 單 出差人姓名 職別 預(yù)計出差天數(shù) 年 月 日至 月 日共 天 交通工具 出差地點 出發(fā)時間 預(yù)借差旅費 上次是否結(jié)清 出差 事由 人事行政部 申請人 常務(wù)副總裁 區(qū)域總經(jīng)理 附表 3： 員工出租車票據(jù)報銷審批單 出差人姓名 職別 使用時間 起點 終點 金額 事由 合計 區(qū)域總經(jīng)理 報銷人 市場 銷售總監(jiān) 附表 4 餐費報銷申請單 部門 申請人 就餐人數(shù) 人 客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 附表 5 開具發(fā)票申請單 年 月 日 編號： 單位全稱 納稅編號 地址 /電話 開戶銀行 票據(jù)類型 □ 增值稅發(fā)票 □ 普通發(fā)票 帳號 貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 備注 總額（大寫）： 總額（ 小寫）： 區(qū)域總經(jīng)理： 經(jīng)辦人：
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