市政公司財務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-01-15 23:25本頁面
【正文】 以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余額與實際庫存額相符，銀行存款余額與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存在總帳數(shù)字相符。二十三、因公出差、經(jīng)經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。二十四、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出及農(nóng)民工工資或購買地方材料之外，其余款項支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。二十五、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報經(jīng)理報批，所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十六、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責(zé)人簽名，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)理批準后方可報銷付款。二十七、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。二十八、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室申請報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置，超過3000元以上報市建委監(jiān)察室備案。其他事項二十九、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其他財務(wù)資料。三十、每月月初七日內(nèi)，及時公布當月所有財務(wù)收入及各項支出，接受群眾的監(jiān)督。三十一、配合公司經(jīng)營科對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。三十二、自覺接受上級主管、財務(wù)、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。莆田市市政建設(shè)工程公司
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