市政公司財務(wù)管理制度(參考版)
2025-01-18 23:25本頁面
【正文】 三十一、配合公司經(jīng)營科對項(xiàng)目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。其他事項(xiàng)二十九、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其他財務(wù)資料。二十八、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室申請報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置，超過3000元以上報市建委監(jiān)察室備案。二十七、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。二十五、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報經(jīng)理報批，所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。非因公事并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余額與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余額與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存在總帳數(shù)字相符。二十一、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。二 十、工程款支付必須按施工隊(duì)書面正式委托指定的人員辦理工程款撥款申請手續(xù)。十九、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。十八、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十七、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。發(fā)現(xiàn)物資失業(yè)或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)科室匯 報。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。出庫管理：所有領(lǐng)用的物料都必須經(jīng)辦公室
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