市政公司財(cái)務(wù)管理制度-wenkub.com
2025-01-12 23:25 本頁面
【正文】 三十二、自覺接受上級(jí)主管、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。二十六、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。二十三、因公出差、經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。撥款申請(qǐng)手續(xù)必須按要求填寫好撥款申請(qǐng)表，有關(guān)部門或人員審批之后，由財(cái)務(wù)科 審核并確認(rèn)已到款項(xiàng)，經(jīng)分管生產(chǎn)副經(jīng)理審批、公司經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)科辦理付款憑證，手續(xù)齊全之后，出納給予辦理支付工程款項(xiàng)。銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由科務(wù)科科長保管，法人代表私章由辦公室保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理十六、財(cái)務(wù)科要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。必 須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表。收料單的填開必須 正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。十、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：房屋及其他建筑物；施工機(jī)械設(shè)備；辦公設(shè)備（如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）運(yùn)輸工具；土地。八、記帳方法采用借貸記帳法。六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便
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