業(yè)務員收款守則-規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定的格式、范例、模板-資料下載頁
2025-05-14 00:09本頁面
【導讀】單清表二份連同帳單寄交業(yè)務人員簽收。第二條業(yè)務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應立即以掛號寄回。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時，由業(yè)務人員。追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務人員負責賠償。第五條業(yè)務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留，簽收的客戶，則為銷貨日起。一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。第九條收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方式計算收款成績。額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。第十二條跨年度時，日期易生筆誤，應特別注意。第十三條字跡模糊不清時，應予退回重新開立。第十五條“禁止背書轉讓”字樣的客票，一律不予收取。扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責。
【正文】 公司”，千萬不可代客戶簽名背書。 第十五條 “禁止背書轉讓”字樣的客票，一律不予收取。 第十六條 收取客戶客票大于應收帳款時，不應以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。 (一 )支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。 (二 )另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。 第十七條 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。 如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以 銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責。
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