酒店財(cái)務(wù)部工作流程-資料下載頁
2024-12-17 05:47本頁面
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【正文】 號(hào) 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 由成本會(huì)計(jì)每天早上上班后到各庫房收入庫單、出庫單等各種單據(jù)。 由會(huì)計(jì)對(duì)收回的各種單據(jù)進(jìn)行審核。 對(duì)不合要求的單據(jù)駁回重做。 將審后的入庫單按供貨商分類。 出庫單按部門分類。 由會(huì)計(jì)將審核后的單據(jù)編制憑證。 成本核算 駁回重做 審 核 分 單 編制憑證 收 單 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁碼： 會(huì)計(jì)報(bào)表工作流程 流 程編 號(hào) 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 6 7 1． 會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始單據(jù)填制憑證。 1． 財(cái)務(wù)主管審核記賬憑證 2． 會(huì)計(jì)人員根據(jù)記賬憑證登記總賬及明細(xì)賬。 2． 財(cái)務(wù)主管審核是否賬賬相符。 3． 會(huì)計(jì)人員根據(jù)總賬出科目余額表 3． 會(huì)計(jì)人員根據(jù)明細(xì)賬出費(fèi)用表 2． 每月 2 號(hào)出資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、利潤表及部門經(jīng)營考核表。 2． 審核是否賬表相符。 5． 審核是否賬實(shí)相符。 5． 審核類數(shù)據(jù)是否正確 5． 審核有錯(cuò)誤的，應(yīng)及時(shí)查找原因，并更正 5． 每月 5 號(hào)，財(cái)務(wù)經(jīng)理與各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人核對(duì)經(jīng)營業(yè)績并簽字。 6． 每月 6 號(hào)將報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總及董事長。 6． 財(cái)務(wù)備份 會(huì)計(jì)報(bào)表 登 賬 科目余額表和費(fèi)用表 出報(bào)表 審表 處理 報(bào) 送 制 單 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁碼： 三、記錄 代收代付款登記表 收銀單 簽單單位消費(fèi)明細(xì)登記表 現(xiàn)金領(lǐng)款單 費(fèi)用報(bào)銷單 結(jié)賬轉(zhuǎn)賬通知單 營銷業(yè)績匯總表 酒水匯總表 收、領(lǐng)、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表 直撥單 直 撥 單 No： 0000001 年 月 日 部門： 庫管： 驗(yàn)貨： 送貨： 1商品驗(yàn)收單 1員工服裝領(lǐng)用表 品 名 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 1食品原材料申購單 XXX 酒店請(qǐng)購單 部門 請(qǐng)購人： 審核 年 月 日 名 稱 單 位 數(shù) 量 審 核 食品原材料申購單 No： 0000001 類別： 年 月 日 名 稱 申購量 單 價(jià) 規(guī) 格 原料名稱 申 購 量 單價(jià) 規(guī)格 廚師長： 部門經(jīng)理： 庫管（成本會(huì)計(jì)） 1入庫單 物資入庫單 入庫時(shí)間 : 年 月 日 材 料名 稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 實(shí) 際 計(jì) 劃 單價(jià) 金額 單價(jià) 金額 材料用途： 審核： 負(fù)責(zé)人： 經(jīng)手： 收貨： 酒 水 單 N0： 000001 服務(wù)員： 年 月 日 品 名 數(shù) 量 單 價(jià) 小 計(jì) 總計(jì)金額： 實(shí)收金額： 顧客簽字： 備 注： 本單據(jù)一式三聯(lián)：第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)
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