財務部各崗位核算工作流程-資料下載頁
2025-04-12 04:28本頁面
【正文】 、檢查財務部人員工作督促及時收回各項應收款項根據(jù)需要制定相關操作流程并落實對商場物資進行管理并及時盤點對商場簽訂的經(jīng)濟合同提供建議定期進行財務分析提供財務服務維護與稅務、銀行、工商等部門關系對報送的各項財務資料負責接待職能部門對商場的各項審計檢查負責每月商場稅務申報對財務資料歸檔保管不對外泄露及時審核各項報表、賬務保證核算正確性對工作中發(fā)現(xiàn)問題及時溝通匯報 記賬會計—工作流程工作流程收銀臺收入往來帳務成本、費用編制憑證核對收入歸納應收項確保款項到帳應收款掛帳催款物業(yè)收入供應商各項費用根據(jù)月結對帳單記錄并確認，按時催收及時匯報編制往來帳、供應商帳統(tǒng)計表，進行分配，做到日清月結逐筆核對信用卡、支票、匯票確保到帳，做好統(tǒng)計匯總其他收入核對成本核對費用定期核對往來賬出納工作流程支出其他與前臺收銀、稽核收取前日營業(yè)款并檢查繳款程序、金額收取日常零星收入核對正確開具收據(jù)與收銀員繳款報表核對現(xiàn)金、POS、支票等將款項交銀行核對無誤單據(jù)交收入會計入賬單據(jù)交收入會計入賬根據(jù)報銷單核對審批權限、審核單據(jù)真實性完整性及時交納稅款按時發(fā)放工資及時核對托收款項等將審核無誤已付款后單據(jù)交費用會計入賬每天登記現(xiàn)金、銀行日記賬核對賬務完成銀行余額調節(jié)表保管好空白支票、印鑒章及時至銀行取回各項回單并核對每天核對資金并完成資金余額表上交收入 收 入 流 程 圖 有誤 找不到 清單營業(yè)部手工銷售日報 營業(yè)銷售小票 到電腦部打印 調帳 原因 銷售清單 有誤 電腦部供應商銷售日報 無誤 到電腦部打印新的 收入調整表供應商銷售日報樓層手工“商品短缺、減值報告單” 電腦部變價減值單 柜組銷售日報(含稅折扣金額) 經(jīng)、代銷售明細表 聯(lián)營銷售明細表 抵用劵銷售日報表 核 對 各樓層收款明細表 核對進帳單、信用卡聯(lián)營銷售明細表（右下角內容）9收款轉帳雜費轉收入往來轉來雜費匯總結轉成本柜組銷售日報(銷售未稅成本)做收入憑證 收款方式匯款表(丁字帳表) 銷售日報銷售收銀日報內部繳款單現(xiàn)金進帳單16 / 16
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