酒店財務(wù)部工作流程-資料下載頁
2025-04-13 02:50本頁面
【正文】 現(xiàn)金支出范圍的支出，一律使用轉(zhuǎn)賬支票或辦理銀行匯款。 現(xiàn)金開支要符合國家的有關(guān)規(guī)定，對所有支出必須審核原始單據(jù)，并檢查原始單據(jù)的正確性。2 轉(zhuǎn)賬支票報銷時，要在“支票登記簿”上進(jìn)行注銷，登記報銷時間。2 每日從前臺投幣保險箱取回各營業(yè)點(diǎn)“投款袋”。2 核對當(dāng)日金額、信用卡單，檢查無誤后送存銀行。2 取回銀行回單、信用卡單編制“總出納收入日報表”。2 根據(jù)審核無誤的稅單交納各種稅金。前臺收銀員工作程序一、 客人入住程序： 根據(jù)客人填制的《臨時入住登記單》，按擬住日期加每天300元雜費(fèi)收取客人押金。 將押金輸入電腦，為客人打印押金收據(jù)，并由客人保管。二、 散客結(jié)賬程序： 當(dāng)客人到前臺結(jié)賬時，收銀員應(yīng)主動向客人問好，確認(rèn)客人姓名、房間號碼，并準(zhǔn)確稱呼客人姓名。 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請客人在留存聯(lián)上簽字說明，客人簽字應(yīng)與預(yù)留簽名相符，并由前臺服務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予退還押金。 詢問客人是否用過客房小酒吧，以及在短時間內(nèi)是否有其他的消費(fèi)。 迅速通知客房部查房，并在報房本上記錄時間。 在等候客房部報房前，清理客人資料帳夾，并查看電腦中注明的特殊事項。 將客房部所報內(nèi)容、金額在客人確認(rèn)后及時、準(zhǔn)確輸入電腦，并在報房本記錄反饋情況，寫明時間及服務(wù)員姓名。 打印客人帳單，請客人簽字確認(rèn)，按付款方式將客人費(fèi)用從電腦中結(jié)出。 無特殊情況，接待員應(yīng)在3分鐘之內(nèi)為客人完成結(jié)帳手續(xù) 有禮貌的為客人迅速、準(zhǔn)確辦理手續(xù)后，表示歡迎客人再次光臨本飯店，并?？腿寺猛居淇?。 注意客人結(jié)賬時間，如超過12：00應(yīng)加收半天房費(fèi)，如超過18：00應(yīng)加收一天房費(fèi)。1 如發(fā)生客人拒付或爭執(zhí)的費(fèi)用，接待員首先要向客人解釋，如無效應(yīng)立即通知服務(wù)經(jīng)理出面解決。三、 團(tuán)隊結(jié)賬程序： 團(tuán)隊離店前應(yīng)打印預(yù)離團(tuán)隊明細(xì)清單，并查看其費(fèi)用如何結(jié)算。 當(dāng)團(tuán)隊客人到達(dá)前臺后，應(yīng)立即通知客房部。 客房部報下酒水后接待員應(yīng)及時輸入電腦，打印出賬單，請客人確認(rèn)，并結(jié)清自付帳。 將所有未結(jié)帳單整理好，連同團(tuán)隊資料一并轉(zhuǎn)夜審。 離店前現(xiàn)付的團(tuán)隊?wèi)?yīng)提前與旅行社取得聯(lián)系，若客人離店時仍未結(jié)清費(fèi)用時，應(yīng)暫時不予放行，立即與銷售部取得聯(lián)系，誰同意誰負(fù)責(zé)。四、 前臺收銀員交接班程序： 將本人的現(xiàn)金及信用卡收入封入《出納員收款信封》，與見證人一起將其投入保險柜，并雙方簽字證明。 將本人所做帳目試算平衡，打印收款報表后逐項核對。作廢帳單應(yīng)隨結(jié)帳帳單一同交財務(wù)審計。外幣兌換業(yè)務(wù)操作程序 根據(jù)飯店與銀行簽訂的代兌外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，銀行向提供一定數(shù)額的兌換周轉(zhuǎn)金，由外幣兌換專人管理。單設(shè)保險柜并建立嚴(yán)格的交接制度。 兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價及時更換顯示牌上的牌價表。 準(zhǔn)備好當(dāng)天使用的《外幣兌換證明》，檢查是否聯(lián)號，有無缺號現(xiàn)象。 當(dāng)客人辦理兌換時，經(jīng)辦員必須請客人填寫《外幣兌換證明》。填寫內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改。 經(jīng)辦員接過客人所要兌換的外幣現(xiàn)鈔或旅行支票和填寫齊全的，合規(guī)的《外幣兌換證明》及有效證件后，審核《外幣兌換證明》的填寫內(nèi)容是否與客人的證件相符。核點(diǎn)外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號是否相符。鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)危瑢徍耸欠駥儆趦稉Q范圍。 辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，必須要求客人在柜臺上當(dāng)面進(jìn)行復(fù)簽，并認(rèn)真核對旅行支票的初簽、復(fù)簽是否一致，初復(fù)簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。 經(jīng)審核上述內(nèi)容符合要求后，經(jīng)辦人在牌價欄內(nèi)寫上當(dāng)日人民幣市場現(xiàn)鈔買入價，計算出兌換人民幣的數(shù)額，填寫在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。兌換旅行支票時，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出凈額寫在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買入價，得出實(shí)付人民幣數(shù)額，填寫在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明現(xiàn)鈔（CASH）或旅行支票（T/C），在《外幣兌換證明》一式三欄加蓋經(jīng)辦人個人名章，經(jīng)復(fù)核員符合無誤后，加蓋清晰的外匯兌換專用章。 將應(yīng)付人民幣連同《外幣兌換證明》第二欄、可認(rèn)證件一同交予客人復(fù)點(diǎn)。 兌換員在兌換過程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告。 所有外幣兌換員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。
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