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酒店財務部各崗位職責與工作流程(12p)-資料下載頁

2025-04-13 02:50本頁面
  

【正文】 天的營業(yè)收。  職 務:餐廳收款領班  報告上級:前臺收款主管  督導下級:餐廳收款員  職責規(guī)范:   帳單和憑證的審核?! ?餐飲收入報表的審核。  (1) 審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致?! ?2) 審查餐單的結帳方式是否正確?! ?3) 檢查宴席訂單的處理和結算。  (4) 審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。  (5) 審核高級員工工作餐的實用、計算批示標準的部分并轉入員工帳戶。  (6) 審核餐飲的折扣,項目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備?! ÷?務:總出納  工作內容:主要負責酒店的現(xiàn)金管理  工作職責:   負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。   負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金?! ?負責保管一切有價證券。  工作制度和程序:   負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。   不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象?! ?檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。   負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定?! ?負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。   每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因?! ?在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,并查清情況直到相符為止?! ?采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況?! ?嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確?,F(xiàn)金的安全?! ?妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊?! ÷?務:電腦機房主管  工作內容:主要負責酒店電腦的正常運作及酒店管理款件的開發(fā)  工作職責:   負責電腦設備維修保養(yǎng)工作,使電腦系統(tǒng)正常運作,有效地處理會計業(yè)務文字工作和信息存儲?! ?負責與有關電腦公司的業(yè)務聯(lián)系和技術洽談。   監(jiān)督和檢查計算機屬操作人員執(zhí)行使用設備操作程序和信息管理制度。   指導電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題?! ?監(jiān)督計算機系統(tǒng)使用情況,防止計算機病毒,計算機系出現(xiàn)問題及時報告財務部經理?! ?負責督導和培訓電腦操作員業(yè)務技術,考評員工工作效益和工作質量。   完成財務部經理安排的有關電腦操作的其他工作。  職 務:稽核  工作內容:主要負責對酒店的各項經營活動費用有關付款事宜  工作職責:   嚴格遵循客用現(xiàn)金支付的有關規(guī)定報銷,然后轉交財務總監(jiān)、總經理審批。   對支付不同種類的貨款時,需認真核對有關憑證付款依據(jù)以采購定單為準,如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄,購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。   同酒店長期合作的供貨商,并遵守送貨后付款的有關記錄,如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。歡迎您的光臨,!希望您提出您寶貴的意見,你的意見是我進步的動力。贈語; 如果我們做與不做都會有人笑,如果做不好與做得好還會有人笑,那么我們索性就做得更好,來給人笑吧! 現(xiàn)在你不玩命的學,以后命玩你。我不知道年少輕狂,我只知道勝者為王。不要做金錢、權利的奴隸;應學會做“金錢、權利”的主人。什么時候離光明最近?那就是你覺得黑暗太黑的時候。最值得欣賞的風景,是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力,而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。
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