酒店財(cái)務(wù)部工作流程-閱讀頁(yè)
2025-04-28 02:50本頁(yè)面
【正文】 有涂改，一律作廢?！疤嶝泦巍睉?yīng)按不同類別分別填寫。由發(fā)貨人、收貨人簽字。 當(dāng)日收發(fā)的貨品要在登記庫(kù)存卡片后，做好日盤點(diǎn)工作，保證貨品的數(shù)量準(zhǔn)確。 庫(kù)房物品食品的報(bào)損由庫(kù)房管理員填寫“報(bào)損單”，寫清品名、數(shù)量、單價(jià)、金額及報(bào)損原因，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。1 每月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，在協(xié)調(diào)好截止收貨和發(fā)貨時(shí)間后，完成當(dāng)月所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)手續(xù)，打印盤點(diǎn)表。做到帳實(shí)相符。1 月底對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行月末對(duì)賬、結(jié)賬工作。將倉(cāng)庫(kù)鑰匙封存后，存前臺(tái)收銀處。二、對(duì)各個(gè)工作站點(diǎn)存在問(wèn)題的部位進(jìn)行檢測(cè)，包括計(jì)算機(jī)軟、硬件，以及網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)測(cè)與跟蹤處理。四、與電腦公司在技術(shù)上與功能上的交流與合作。六、規(guī)劃內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，實(shí)時(shí)監(jiān)控局域網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部用戶的使用情況，并對(duì)接入Internet工作站點(diǎn)及客房上網(wǎng)的用戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)帶寬的測(cè)試。八、對(duì)防病毒軟件進(jìn)行病毒庫(kù)的升級(jí)，定期檢測(cè)病毒防火墻下載系統(tǒng)補(bǔ)丁，用以防止病毒利用系統(tǒng)漏洞傳播病毒，維護(hù)網(wǎng)站建設(shè)，時(shí)時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容。出納員工作程序流程 建立“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”及“支票登記簿”。對(duì)現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬款相符。 及時(shí)同總賬核對(duì)“銀行存款”、“現(xiàn)金”等賬戶的本期發(fā)生額和余額，做到“日記賬”與總賬一致。 用款人領(lǐng)取支票時(shí)，要有經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字的批文，憑批文要求借款人填寫“支票申請(qǐng)單”，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)辦人簽名后方可發(fā)放支票。 填寫支票時(shí)，不得填寫空頭支票，要寫明日期、收款單位、用途及金額，如沒(méi)有具體金額要注明限額。 作廢支票要收回保存，加蓋“作廢”章。1 領(lǐng)取支票時(shí)，要由本經(jīng)辦人員辦理領(lǐng)取手續(xù)，不得由供應(yīng)商或客戶自行領(lǐng)取。1 及時(shí)催收已領(lǐng)取的支票，支票使用人必須在使用后三日內(nèi)報(bào)賬，不按期報(bào)賬的，不予借用新支票。年內(nèi)借用的支票已使用的，要在年前報(bào)賬，未使用的，一律在年底前交回，不得跨年。屬采購(gòu)性質(zhì)的報(bào)銷需經(jīng)辦人辦理收貨手續(xù)后方可報(bào)賬。不許坐支銷售款項(xiàng)。1 嚴(yán)格保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼要保密，備用鑰匙和密碼封存后交財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，以備急用。 現(xiàn)金開支要符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，對(duì)所有支出必須審核原始單據(jù)，并檢查原始單據(jù)的正確性。2 每日從前臺(tái)投幣保險(xiǎn)箱取回各營(yíng)業(yè)點(diǎn)“投款袋”。2 取回銀行回單、信用卡單編制“總出納收入日?qǐng)?bào)表”。前臺(tái)收銀員工作程序一、 客人入住程序： 根據(jù)客人填制的《臨時(shí)入住登記單》，按擬住日期加每天300元雜費(fèi)收取客人押金。二、 散客結(jié)賬程序： 當(dāng)客人到前臺(tái)結(jié)賬時(shí)，收銀員應(yīng)主動(dòng)向客人問(wèn)好，確認(rèn)客人姓名、房間號(hào)碼，并準(zhǔn)確稱呼客人姓名。 詢問(wèn)客人是否用過(guò)客房小酒吧，以及在短時(shí)間內(nèi)是否有其他的消費(fèi)。 在等候客房部報(bào)房前，清理客人資料帳夾，并查看電腦中注明的特殊事項(xiàng)。 打印客人帳單，請(qǐng)客人簽字確認(rèn)，按付款方式將客人費(fèi)用從電腦中結(jié)出。 注意客人結(jié)賬時(shí)間，如超過(guò)12：00應(yīng)加收半天房費(fèi)，如超過(guò)18：00應(yīng)加收一天房費(fèi)。三、 團(tuán)隊(duì)結(jié)賬程序： 團(tuán)隊(duì)離店前應(yīng)打印預(yù)離團(tuán)隊(duì)明細(xì)清單，并查看其費(fèi)用如何結(jié)算。 客房部報(bào)下酒水后接待員應(yīng)及時(shí)輸入電腦，打印出賬單，請(qǐng)客人確認(rèn)，并結(jié)清自付帳。 離店前現(xiàn)付的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)提前與旅行社取得聯(lián)系，若客人離店時(shí)仍未結(jié)清費(fèi)用時(shí)，應(yīng)暫時(shí)不予放行，立即與銷售部取得聯(lián)系，誰(shuí)同意誰(shuí)負(fù)責(zé)。 將本人所做帳目試算平衡，打印收款報(bào)表后逐項(xiàng)核對(duì)。外幣兌換業(yè)務(wù)操作程序 根據(jù)飯店與銀行簽訂的代兌外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，銀行向提供一定數(shù)額的兌換周轉(zhuǎn)金，由外幣兌換專人管理。 兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價(jià)及時(shí)更換顯示牌上的牌價(jià)表。 當(dāng)客人辦理兌換時(shí)，經(jīng)辦員必須請(qǐng)客人填寫《外幣兌換證明》。 經(jīng)辦員接過(guò)客人所要兌換的外幣現(xiàn)鈔或旅行支票和填寫齊全的，合規(guī)的《外幣兌換證明》及有效證件后，審核《外幣兌換證明》的填寫內(nèi)容是否與客人的證件相符。鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)?，審核是否屬于兌換范圍。 經(jīng)審核上述內(nèi)容符合要求后，經(jīng)辦人在牌價(jià)欄內(nèi)寫上當(dāng)日人民幣市場(chǎng)現(xiàn)鈔買入價(jià)，計(jì)算出兌換人民幣的數(shù)額，填寫在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明現(xiàn)鈔（CASH）或旅行支票（T/C），在《外幣兌換證明》一式三欄加蓋經(jīng)辦人個(gè)人名章，經(jīng)復(fù)核員符合無(wú)誤后，加蓋清晰的外匯兌換專用章。 兌換員在兌換過(guò)程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告。
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