【正文】 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 6 每天原材料送到后由后廚驗(yàn)貨員、庫(kù)房保管員、成本會(huì)計(jì)共同組成驗(yàn)貨小組參與驗(yàn)收，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量是否符合部門要求。 、已損壞的不可退換的物資應(yīng)做書(shū)面說(shuō)明并填寫《物資報(bào)損單》上報(bào)審批報(bào)損。 、驗(yàn)收后立即填制《入庫(kù)單》并記入《物資入庫(kù)明細(xì)賬》。 庫(kù)房管理員將各部門《請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃》物資分類匯總并填寫《請(qǐng)購(gòu)單》。 費(fèi)劃取結(jié)算金額。 、核對(duì)客人檔案及消費(fèi)資料。 、非充值類型的卡，在卡印刷時(shí)注明售卡金額。 、確認(rèn)客人是否有簽單權(quán)。 、詢問(wèn)客人消費(fèi)后是否要退酒水或商品。、術(shù)語(yǔ)和定義： 本作業(yè)沒(méi)有特殊術(shù)語(yǔ)和定義 二、作業(yè)流程： 收銀領(lǐng)班工作流程 收銀員操作流程 收銀 員結(jié)賬流程 免單結(jié)賬流程 現(xiàn)金卡銷售業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)卡銷售業(yè)務(wù)流程 卡掛失業(yè)務(wù)流程 信用卡結(jié)賬操作流程 卡券管理流程 日審流程 夜審流程 固定資產(chǎn)入賬流程 固定資產(chǎn)銷賬流程 發(fā)票管理流程 績(jī)效工資核算流程 應(yīng)收款單據(jù)交接流程 催收欠款流程 出納收款流程 出納付款流程 個(gè)人借款流程 對(duì)外付款流程 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 成本會(huì)計(jì)核算工作流程 會(huì)計(jì)報(bào)表工作流程 財(cái)務(wù)檔案管理流程款 三、記錄 、代收代付款登記表 、收銀單 、簽單單位消費(fèi)明細(xì)登記表 、現(xiàn)金領(lǐng)款單 、費(fèi)用報(bào)銷單 、結(jié)賬轉(zhuǎn)賬通知單 、營(yíng)銷業(yè)績(jī)匯總表 、酒水匯總表 、收、領(lǐng)、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表 、直撥單 、商品驗(yàn)收單 、員工服裝領(lǐng)用表 、食品原材料申購(gòu)單 目錄編號(hào)已改，正文編號(hào)請(qǐng)按目錄編號(hào)修改。 上崗 崗前準(zhǔn)備工作 進(jìn)入工作狀態(tài) 結(jié) 賬 填寫報(bào)表及業(yè)績(jī) 營(yíng)業(yè)結(jié)束 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁(yè)碼： 收銀員結(jié)賬流程 流 程編 號(hào) 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 6 、收銀員在客人結(jié)賬時(shí)詢問(wèn)客人的消費(fèi)臺(tái)號(hào)。 、若有 疑 問(wèn)及時(shí)與相關(guān)人員核對(duì)。 處理 結(jié) 賬 報(bào) 單 核對(duì) 結(jié) 賬 溫馨提示 提單提示 /詢問(wèn) 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁(yè)碼： 售卡業(yè)務(wù)流程 流 程編 號(hào) 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 、客人購(gòu)充 值類型的卡時(shí)，由收銀員按客人要求充值制卡。 客人申報(bào)卡丟失應(yīng)填寫掛失申請(qǐng)表，并由營(yíng)銷經(jīng)理或部門經(jīng)理確認(rèn)，并附客人身份證復(fù)印件 1 份。 的押金確定預(yù)授金額。 將有部門負(fù)責(zé)人簽名的《請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃》、《請(qǐng)購(gòu)單》遞交至相關(guān)庫(kù)房。 、物資數(shù)量與《申購(gòu)單》、《送貨單》不符的以物資實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)。 、庫(kù)房保管員需對(duì)已損壞或即將到保質(zhì)期但可退換的物資及時(shí)聯(lián)系供貨商或采購(gòu)辦理退換。 將相關(guān)單據(jù)聯(lián)交財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)審核。 直撥原材料收 /發(fā) 質(zhì)量檢驗(yàn) 拒收 /更換 存檔 /交單 重量、數(shù)量檢驗(yàn) 確認(rèn) 采購(gòu)單 /送貨單 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁(yè)碼： 審核日常工作流程 流 程編 號(hào) 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 、審核人員每天到休閑中心吧臺(tái)取收銀員寄放的收銀單據(jù)。 、審核人員遞送相關(guān)收入表到會(huì)計(jì)處。不予報(bào)銷的單據(jù)及時(shí)退給報(bào)銷人 報(bào)銷人將審核合格的單據(jù)存放在財(cái)務(wù)經(jīng)理處 ,由財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行登記 由財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)副總安排資金 由財(cái)務(wù)經(jīng)理電話通知報(bào)銷人付款時(shí)間 出納根據(jù)審批無(wú)誤的單據(jù)付款給報(bào)銷人 . 對(duì)外付款 審核 付款 審批 領(lǐng)送貨憑證 填制報(bào)銷單 實(shí)施日期： 20210301 TY/ZY02A2021 修訂狀態(tài)： A/O 頁(yè)碼： 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 流 程編 號(hào) 作 業(yè) 流 程 圖 作 業(yè) 要 求 1 2 3 2 5 、由經(jīng)辦人按規(guī)定填寫費(fèi)用報(bào)銷單。 、出納根據(jù)審批后的單據(jù)給付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。 1． 財(cái)務(wù)主管審核記賬憑證 2． 會(huì)計(jì)人員根據(jù)記賬憑證登記總賬及明細(xì)