【導(dǎo)讀】芁蚈蚇膁膇芄蝿羄肅莃袂腿莁莃薁莇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀蕆袃肇膆蕆薂袀肂蒆蚅肅蒁蒅袇袈莇蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膂肄蒁襖羄莃薁薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈薅薄肈肄蚄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻蟻肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羄肅莃袂腿莁莃薁莇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀蕆袃肇膆蕆薂袀肂蒆蚅肅蒁蒅袇袈莇蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膂肄蒁襖羄莃薁薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈薅薄肈肄蚄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻蟻肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羄肅莃袂腿莁莃薁莇莂螄膇芃莁袆肀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀蕆袃肇膆蕆薂袀肂蒆蚅肅蒁蒅袇袈莇蒄罿膃節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁膂肄蒁襖羄莃薁薃膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈肁薈羀羈蒀薇蝕襖莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈薅薄肈肄蚄蚆袀莂蚃蝿肆羋螞袁衿膄蟻蟻肄膀蝕螃羇葿蠆裊膂蒞蠆羈羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羄肅莃袂腿莁莃薁莇莂螄膇

　　

【正文】 理制度 第十一條：法人私章 必須由法人或法人指定人保管。 第十二條：對(duì)日常事務(wù)如報(bào)表、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)需出具的法人委托書(shū)、銀行票據(jù)等，必須先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后按照公章使用流程使用。 第十三條：對(duì)重大事項(xiàng)如銀行貸款，對(duì)外擔(dān)保、重大合同必須經(jīng)總經(jīng)理或法人親自同意后才能蓋章。 以上四枚印章下班時(shí)必須放入指定保險(xiǎn)柜收藏。 第六章 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收（付）訖章使用管理制度 第十四條：現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收（付）訖章由出納員負(fù)責(zé)保管并掌握使用。 第十五條：現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收（付）訖章只有在現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收訖或付訖時(shí)使用。 第 十六條：不得在空白書(shū)面上加蓋現(xiàn)金、銀行收（付）訖章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)厲懲處并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。 第七章 附 則 第十七條：以上印章保管、交接、停用按照公章使用規(guī)定執(zhí)行。 第十八條：本規(guī)定自公布之日起施行。 資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)（低值易耗品）管理制度 目的：為了規(guī)范固定資產(chǎn)與辦公物品的內(nèi)部管理，保護(hù)它們的安全完整并提高使用效率，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《費(fèi)用管理制度》的相關(guān)規(guī)定， 建立相關(guān)制度： 范圍：公司所有管理、使用固定資產(chǎn)的部門(mén)及人員。 職責(zé)：公司固定資產(chǎn)實(shí)行二級(jí) 管理制度。行政人事部是公司固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)一級(jí)實(shí)物管理；各使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)固定資產(chǎn)的二級(jí)實(shí)物管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)價(jià)值管理。具體職責(zé)分述如下： ，辦理和記錄公司固定資產(chǎn)的增加、維護(hù)、轉(zhuǎn)移、封存、恢復(fù)使用、清理及報(bào)廢等事務(wù)。 、監(jiān)督和檢查，保證固定資產(chǎn)安全。 負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施固定資產(chǎn)更新計(jì)劃和大修理計(jì)劃；配合使用部門(mén)開(kāi)展固定資產(chǎn)日常維護(hù)與保養(yǎng)工作。 資產(chǎn)價(jià)值管理和清查盤(pán)點(diǎn)。 ．開(kāi)展行政類(lèi)固定資產(chǎn)的一級(jí)管理，包括車(chē)輛、辦公設(shè)備等。 2．使用部門(mén) ，實(shí)施固定資產(chǎn)二級(jí)實(shí)物管理。 ，正確使用各項(xiàng)固定資產(chǎn)，確保固定資產(chǎn)安全、完整。 。 固定資產(chǎn)的規(guī)程 1．固定資產(chǎn)的界限 使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等價(jià)值在 1000元以上者；使用年限在兩年以上，單位價(jià)值在 2021元以上的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備。 依據(jù)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，工程部于當(dāng)月正式入固定資產(chǎn)臺(tái)賬，使用部門(mén)固定資產(chǎn)管理人員于當(dāng)月建立固定資產(chǎn)卡片、并登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬，各領(lǐng)用單位登記固定資產(chǎn)備查薄并填《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》。 2．固定資產(chǎn)的審購(gòu)與計(jì)劃 2． 1 公司各部門(mén)應(yīng)于當(dāng)年 11 月底之前，提供由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的次年固定資產(chǎn)技術(shù)改造、報(bào)廢及更新計(jì)劃（新增加的固定資產(chǎn)，必須由行政人事部組織使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)人員等驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后交付使用部門(mén)使用，財(cái)務(wù)據(jù)此辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。房屋及其他建筑物、 公用工程，應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃、工程預(yù)算、工程圖紙及合同等辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。 3．固定資產(chǎn)的維護(hù) 公司對(duì)各類(lèi)固定資產(chǎn)實(shí)行大修理制度，由行政人事部根據(jù)固定資產(chǎn)的具體維護(hù)要求，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的安排，編制維護(hù)計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)后，適時(shí)實(shí)施固定資產(chǎn)檢修。 ，隨時(shí)由行政人事部配合使用部門(mén)組織實(shí)施。 、總額控制、綜合平衡。 4．購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)費(fèi)用審批權(quán)限 ，編制費(fèi)用支出計(jì)劃；負(fù)責(zé)費(fèi)用核 算，實(shí)施分析、預(yù)測(cè)、控制等綜合工作；定期檢查各部門(mén)對(duì)費(fèi)用開(kāi)支的控制情況。 公司行政人事部負(fù)責(zé)編制辦公及行政管理費(fèi)用預(yù)算，審批日常費(fèi)用支出項(xiàng)目，降低費(fèi)用支出，加強(qiáng)對(duì)管理用固定資產(chǎn)和辦公用品、耗材的實(shí)物管理等職責(zé)。 5．采購(gòu)程序，出入庫(kù)管理 辦公物品采購(gòu)、入庫(kù)及分配等相關(guān)事務(wù)，由行政人事部統(tǒng)一辦理，采購(gòu)所需的機(jī)器設(shè)備、低值易耗品等物資。其他部門(mén)和個(gè)人不得擅自辦理采購(gòu)、分配等事宜。 辦公物品采購(gòu)、入庫(kù)及分配的辦理流程是：使用人填寫(xiě)申領(lǐng)單 ——部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ——行政人事部負(fù)責(zé)人審核 ——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 ——總經(jīng)理審批 ——辦理采購(gòu)手續(xù) ——通知員工領(lǐng)用 ——登記編號(hào)、貼上標(biāo)簽 ——月末向財(cái)務(wù)管理部報(bào)送在用辦公物品明細(xì)表。 機(jī)器設(shè)備、低值易耗品等采購(gòu)、入庫(kù)及領(lǐng)用的辦理流程是：申請(qǐng)部填寫(xiě)申購(gòu)計(jì)劃 ——行政人事部審核 ——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 ——總經(jīng)理審批 ——財(cái)務(wù)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)、開(kāi)具入庫(kù)單——辦理領(lǐng)用手續(xù)、開(kāi)具出庫(kù)單 ——財(cái)務(wù)管理部登記編碼、輸入微機(jī) ——貼上標(biāo)牌（簽）。 員工調(diào)職或離職的，除公司宣傳畫(huà)冊(cè)和公司徽章經(jīng)上級(jí)允許可留一套作紀(jì)念外，其領(lǐng)用的其它辦公用品和非經(jīng)營(yíng)性物資，都必須如數(shù)交還給行政人事部，方能辦理離職手續(xù)。若領(lǐng) 用的物品非正常損耗應(yīng)按照原價(jià)賠償。 6．處置與調(diào)撥管理 ：使用部門(mén)或管理部門(mén)填制 固定資產(chǎn)清理報(bào)廢申請(qǐng)表 ——行政人事部進(jìn)行技術(shù)鑒定 ——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 ——總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)管理部審核處置、報(bào)廢申請(qǐng)單 ——核銷(xiāo)登記。 固定資產(chǎn)與辦公物品的內(nèi)部調(diào)撥流程：轉(zhuǎn)入部門(mén)填制內(nèi)部調(diào)撥單 ——行政人事部審批——財(cái)務(wù)部審核內(nèi)部調(diào)撥單 ——調(diào)整登記明細(xì)表 ——重新登記編號(hào)、貼上標(biāo)簽 ——財(cái)務(wù)管理部備案。 固定資產(chǎn)閑置設(shè)備處理：固定資產(chǎn)閑置設(shè)備應(yīng)及時(shí)移 出生產(chǎn)區(qū)，由行政人事部組織保管，定期檢查，做好防水、防盜、防銹工作，保證設(shè)備完好的狀態(tài)。 員工調(diào)動(dòng)須辦理物品歸還手續(xù)，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為所在部門(mén)保管固定資產(chǎn)及辦公用品的責(zé)任人。 會(huì)務(wù)管理 會(huì)議管理制度 目的：為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。 適用范圍：本制度適用于無(wú)錫市順牌貿(mào)易有限公司會(huì)務(wù)活動(dòng)管理。 管理權(quán)責(zé)： 。 （含各大 區(qū) /部門(mén)）負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作 . 會(huì)議計(jì)劃與統(tǒng)籌 行政人事部應(yīng)與各部門(mén)協(xié)調(diào)確定召開(kāi)臨時(shí)行政會(huì)議，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后，發(fā)放至各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 凡行政人事部已列入的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時(shí)行政會(huì)議時(shí)，會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)提前 2天完成會(huì)議提擬和報(bào)批手續(xù)，并報(bào)請(qǐng)行政人事部調(diào)整會(huì)議。未經(jīng)行政人事部同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議計(jì)劃。 會(huì)議安排的原則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類(lèi)會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門(mén)會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集 的緊急會(huì)議不受此限。 會(huì)議準(zhǔn)備 ： ，通知對(duì)象為與會(huì)人、會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門(mén)； 。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書(shū)面通知；涉及多個(gè)部門(mén)和參加人數(shù)眾多的大型會(huì)議，主辦部門(mén)還應(yīng)編制詳細(xì)的會(huì)議計(jì)劃通知相關(guān)部門(mén)。 ： （ 1）會(huì)議提擬部門(mén)應(yīng)提前做好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材 料、計(jì)劃 草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作； （ 2）會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門(mén)應(yīng)提前做好會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實(shí)會(huì)場(chǎng)，布置會(huì)場(chǎng)，備好座位、會(huì)議器材、茶具茶水等會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等； （ 3）公司召開(kāi)的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口行政人事部負(fù)責(zé)。 （ 4）部門(mén)在總部召開(kāi)的會(huì)議需用公共會(huì)場(chǎng)的，應(yīng)向行政人事部部門(mén)書(shū)面提出，由行政人事部門(mén)統(tǒng)籌安排。 。 “誰(shuí)提擬，誰(shuí)組織 ”的原則。 5..3會(huì)議記錄。 。 司各類(lèi)會(huì)議原則上應(yīng)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄員的確定應(yīng)遵守以下規(guī)定： （ 1）各部門(mén)應(yīng)常設(shè)一名會(huì)議