【導(dǎo)讀】廣州地鐵管理信息系統(tǒng)實施計劃。廣州市地下鐵道總公司。日期審核人職務(wù)備注?？截惙輸?shù)接受人職務(wù)備注。企管總部副總經(jīng)理。2企管總部信息中心經(jīng)理。本文檔是根據(jù)《廣州地鐵管理信息系統(tǒng)解決方案設(shè)計》報告中的方案。劃安排，其中包括了方法論介紹、系統(tǒng)進度表、質(zhì)量管理、項目組織。本需求分析報告是以下列文檔和資料為依據(jù)：?！稄V州地鐵IT/IS戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》?！稄V州地鐵IT/IS管理體系設(shè)計》。本文檔是在雙方就前述本報告所依據(jù)的文檔達成共同認識的基礎(chǔ)上

　　

【正文】 制定 PC機預(yù)算時，依據(jù)總需求，確定各年度預(yù)算，然后再分解到季度。在實際執(zhí)行過程中，根據(jù)上一季度的價格，適時調(diào)整以后季度的預(yù)算額度，籌劃資金使用量，確實起到對項目的服務(wù)和監(jiān)督作用。 古語云：“預(yù)則立，不預(yù)則費”，我們切實希望廣州地鐵上下能緊密配合，合理預(yù)算，各負其責，與聘請的顧問一道，爭取按時按量地完成各項計劃工作。 5 實施步驟 . 未來 35 年的實施總體構(gòu)想 根據(jù)地鐵公司的戰(zhàn)略發(fā)展，在 2021 年地鐵二號線將通車，地鐵的建設(shè)任務(wù)一直比較重，是地鐵公司經(jīng)營管理的重要部分，在二號線通車后，地鐵客流量將顯著增加，帶來最直接的效益是地鐵資源的競爭優(yōu)勢將更加明顯，現(xiàn)在的資源管理的主要資源外包運作方式將會有所變化、調(diào)整。因此我們在規(guī)劃中，近期實現(xiàn)的目標主要是對建設(shè)、財務(wù)、人力資源等信息系統(tǒng)的建設(shè)，而遠期實現(xiàn)的目標主要是資源開發(fā)、決策支持以及投入、實施難度比較大的電子商務(wù)。近、遠期實現(xiàn)目標如下所述，這也是我們建設(shè)階段劃分的主 要依據(jù)。 根據(jù)《廣州地鐵 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃報告》、《廣州地鐵信息系統(tǒng)解決方案》，制定實施計劃的原則，以及漢普在各大企業(yè)進行信息建設(shè)的經(jīng)驗、研究，特制定以下的實施計劃。 總體上我們將三至五年的實施計劃分為兩個大的階段： 第一階段：從 2021 年 10 月至 2021 年 9 月，預(yù)計 2年時間 主要完成硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的改造完善工作，實現(xiàn)除 CRM以外業(yè)務(wù)層的全部 IT 需求，分析層大部分的功能和決策層的小部分功能。初步建立統(tǒng)一、快速、準確的業(yè)務(wù)管理、分析網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用管理體系。 第二階段：從 2021 年 1月至 2021 年 5 月，預(yù)計 1年半時間 主 要完成客戶關(guān)系管理的后續(xù)內(nèi)容，建立 KPI 指標體系，建成自己的數(shù)據(jù)倉庫，探詢和歸納出有行業(yè)特色和企業(yè)特色的數(shù)據(jù)模型，使用數(shù)據(jù)挖掘工具支持較為復(fù)雜的管理決策活動?？紤]屆時條件下可能的電子商務(wù)模式，建設(shè)經(jīng)濟性高、實用性強的電子商務(wù)平臺。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 22 頁 共 40 頁 大致的子項目時間分布可以參見后面兩幅甘特圖和進一步的步驟分解。 第一階段實施計劃全圖 實施期間： 2021 年 10 月 8 日 2021 年 9 月 30 日 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 23 頁 共 40 頁 第二階段實施計劃全圖 實施期間： 2021年 1 月 5 日 2021年 5 月 31日 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 24 頁 共 40 頁 . 招標 . 招標原則 ? 根據(jù)應(yīng)用軟件 確定硬件（服務(wù)器）的原則 在確定了應(yīng)用軟件的選型后，根據(jù)應(yīng)用軟件的要求，應(yīng)用軟件提供商的建議、業(yè)務(wù)規(guī)模、用戶數(shù)以及未來應(yīng)用系統(tǒng)的擴展，再確定硬件的選型和配置，這樣既可以避免購買的硬件配置過高，而造成的浪費，又避免應(yīng)用系統(tǒng)因為硬件的配置較低而造成的運行效果不理想的情況。 ? 軟件和咨詢服務(wù)主供應(yīng)商聯(lián)合招標的原則 因為廣州地鐵未來的信息系統(tǒng)中是以 ERP系統(tǒng)為主的多個子系統(tǒng)的集成，所以無法避免要與多個主體進行合作。為了簡化招標工作，提高工作效率，我們建議一次性選定軟件以及咨詢服務(wù)的主供應(yīng)商，之后再組織硬件招標工作。 現(xiàn)在大型的應(yīng)用軟件系統(tǒng)如 SAP、 ORACLE、 SSA、 JDE、 QAD、用友、金蝶 等都有比較著名的合作伙伴 —— 管理咨詢公司，如 PWC、Deloitte、 AC、安永、 KPMG、博思等，幫助客戶進行軟件實施服務(wù)，應(yīng)用軟件提供商在進行投標的時候，為了降低風險，增加競標能力，會推薦比較成功的、實力雄厚、經(jīng)驗豐富的咨詢公司。因此，軟件和服務(wù)主供應(yīng)商聯(lián)合招標，可以極大的提高招標的效率和效果。 ? 整體性原則 地鐵公司的信息系統(tǒng)建設(shè)具有系統(tǒng)多、實施周期長、系統(tǒng)間接口復(fù)雜、系統(tǒng)集成難度大等特點。因此在選擇合作伙伴的招標模式時，通常有聯(lián)合招標和分散招標兩種方式： 聯(lián)合招標方式 即在全階段實施的所有系統(tǒng)由有實力的咨詢公司組織關(guān)鍵軟件供應(yīng)商，合作編寫整體解決方案，聯(lián)合體成員就其所負責部分承擔相應(yīng)責任。由咨詢公司負責主供應(yīng)商之間的協(xié)作關(guān)系，其余部分由業(yè)主方項目組負責協(xié)調(diào)。同時為了降低風險，具體合同可以是分期簽訂。 分散招標方式 即根據(jù)系統(tǒng)功能不同、服務(wù)內(nèi)容不同、實施進度不同，按照廣州地鐵的招標管理辦法分別執(zhí)行。各供應(yīng)商之間的協(xié)作關(guān)系，由業(yè)主方項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責。 下表是這兩種方式應(yīng)該考慮因素的對比： 聯(lián)合招標方式 分散招標方式 招標工 作 聯(lián)合招標技術(shù)難度高，工作量較大，評審要求多，操作程序相對復(fù)雜。 招標工作容易組織，評標標準容易制定，每次的工作量較小，操作程序相對簡單。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 25 頁 共 40 頁 實施進度 因為實施的時間比較長，所以對地鐵公司了解比較多，更加有助于實施進度的加快。 相對實施進度會慢一點，要求會更加高一些。而且可能存在不同系統(tǒng)全部由不同的公司來實施，而造成了調(diào)研等工作重復(fù)出現(xiàn)的情況。 招標風險 供應(yīng)商能力風險 根據(jù)《解決方案》的推薦，參選供應(yīng)商大都是業(yè)界知名品牌，所以風險較低。 同左。 價格風險 采用聯(lián)合招標項目成本相對合理； 分期招標系 統(tǒng)采購總成本可能會低于聯(lián)合招標的總成本； 實施風險 項目整體風險相對比較小。 不同系統(tǒng)分別招標，由不同系統(tǒng)供應(yīng)商分擔風險。局部風險變小，整體風險加大。 主咨詢公司的責任 因為在聯(lián)合招標的方式下主咨詢公司負責整個項目的組織和協(xié)調(diào)，所以主咨詢公司的責任較大。 因為不同系統(tǒng)可能由不同的服務(wù)主體負責，項目的組織和整體協(xié)調(diào)由業(yè)主方負責，所以主咨詢公司的責任較輕。 服務(wù) 由主咨詢服務(wù)商統(tǒng)一計劃和調(diào)度軟件和其它咨詢方，主供應(yīng)商間的聯(lián)盟合作關(guān)系保證了項目的整體進度和質(zhì)量。 由于每個項目是分別實施，所以在服務(wù)的連續(xù)性上 ，可能存在一些問題。 招標費用 招標費用遠遠低于分散招標；機會成本損失小。 招標費用高；機會成本喪失 很大。 根據(jù)我們上面的綜合分析，不難看出采用軟件和咨詢服務(wù)主供應(yīng)商聯(lián)合招標的方式，無論從信息化建設(shè)的質(zhì)量、進度、成本等方面都由比較大的優(yōu)勢。因此我們建議地鐵公司在項目合作伙伴的選擇方式上采用聯(lián)合招標的方式。 . 招標計劃 整個招標工作可以劃分為下面 6 個階段： ? 招標準備 參照規(guī)劃設(shè)計階段的工作成果，在公司正式立項以后，進入招標準備工作。需要完成的工作內(nèi)容有： 成立招標委員會 確認招標原則 確定招標程序 完成標 的事項 制定評標準則 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 26 頁 共 40 頁 申請招標經(jīng)費 篩選發(fā)標對象 工作完成時間建議在 20 個工作日內(nèi)完成。 ? 發(fā)標 以書面的邀請函方式，向初步選定的應(yīng)標對象發(fā)出邀請。在得到明確的書面應(yīng)標承諾后，按照招標要求寄發(fā)標書。獲取收到完整招標文件的正式回函。 工作完成時間建議控制在 5 個工作日內(nèi)。 ? 截標 在確定的同一時點，由各獨立投標主體或聯(lián)合體選派代表攜帶招標文件中所規(guī)定的投標書和其它必須資料遞交廣州地鐵管理信息系統(tǒng)項目招標委員會。除業(yè)主方另有規(guī)定外，超時未到者或所投交材料不符合標書要求者，表示自愿放棄相應(yīng)權(quán)利。 工作完成時間建議在發(fā)標 完成后 15 個工作日內(nèi)。 ? 評標 收到各投標方的投標文件后，招標委員會即行開始評標工作。在技術(shù)評分后，組織澄清答疑。根據(jù)書面和澄清時的綜合評分結(jié)果，初步確認中標方，以書面方式報送總公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 工作完成時間建議在截標后 10 個工作日內(nèi)。 ? 開標 在得到總公司領(lǐng)導(dǎo)以及各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯簽批復(fù)后，向各投標方書面公布評標結(jié)果。 工作完成時間建議在評標后 5 個工作日內(nèi)。 ? 簽署合作協(xié)議 與中標方確認合同條款，明確責權(quán)利關(guān)系，訂立合同文本，經(jīng)合同部、法律部等部門批復(fù)同意后，由合作雙方或多方簽字、蓋章，合作協(xié)議生效。 工作完成時間 建議在開標后 10 個工作日內(nèi)。 . BPR（業(yè)務(wù)流程重組） 在這次的規(guī)劃工作中，我們就 BPR 的作用和意義已經(jīng)為廣州地鐵各個層面做了大量的培訓(xùn)和宣傳工作，取得了非常好得效果。而且，通過和地鐵各職能部門多次的訪談，從比較深的層次上做了一次細致、全面的企業(yè)診斷。就重點需求、流程和問題的性質(zhì)、范圍，可能的解決方式、途徑，進行了充分的討論，在眾多人的頭腦中建立起企業(yè)信廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 27 頁 共 40 頁 息化管理緊迫性和必要性的觀念。這為以后實施工作正常進行，奠定了良好的基礎(chǔ)。 選定咨詢公司和軟硬件主供應(yīng)商后，隨即開始 BPR 的實施工作。此項工作主要由咨詢公司負責。 流程重組有三個重要的目的：一是優(yōu)化流程，二是規(guī)范基礎(chǔ)管理，三是建立適合計算機管理的業(yè)務(wù)流程體系。在優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程同時，明確崗位職責和部門設(shè)置、建立相應(yīng)的績效考核指標和測評監(jiān)控體系，制定《廣州地鐵管理白皮書》。 新的業(yè)務(wù)流程管理體系應(yīng)保證企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)處理通暢地進行，具有高效率、低成本并對市場客戶需求變化能夠做出快速反應(yīng)。 總的來說，我們需要通過本項目幫助 廣州地鐵創(chuàng)建企業(yè)“管理流水線”，創(chuàng)建企業(yè)“管理流水線”將遵循以下四個基本原則： 建立以人為本通暢高效的管理流程，業(yè)務(wù)處理權(quán)下放到流程上（設(shè)計工藝流程）； 實施計算機信息系統(tǒng)支撐流程運行（裝配流水線）：從職能管理到流程管理； 建立《管理白皮書》作為業(yè)務(wù)指南（ ISO）； 通過《企業(yè)管理績效監(jiān)控系統(tǒng)》監(jiān)控企業(yè)運行，擴展管理能力，解決集中與分散間的矛盾。 對廣州地鐵業(yè)務(wù)流程重組，計劃用 2個月的時間，按以下幾個階段進行： . 重組準備 業(yè)務(wù)流程重組是公司的一次管理變革，要取得重組成功，需要廣州地鐵高層領(lǐng)導(dǎo)一貫承諾與支持， 管理層的積極參與和配合。通過理念的培訓(xùn)，勾畫公司的遠景，以取得公司普遍理解與支持。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 28 頁 共 40 頁 重組準備工作內(nèi)容包括： 建立項目組織 劃定項目范圍 學習相關(guān)資料 計劃項目進度 修訂項目預(yù)算 制定管理辦法 5 個工作日內(nèi)完成 . 業(yè)務(wù)流程描述 對廣州地鐵現(xiàn)有流程的識別是業(yè)務(wù)流程重組的基礎(chǔ)，流程識別包括對現(xiàn)有流程的描述、流程重要性排序及核心流程的確定、現(xiàn)有崗位的界定與崗位職責的描述、流程現(xiàn)存問題等等。 咨詢項目組將提供廣州地鐵項目工作組有關(guān)流程描述與識別方法、技術(shù)和工具方面的培訓(xùn)，以便共同開展工作。 流程識別需要區(qū)分公司的戰(zhàn)略流 程、經(jīng)營流程和保障流程。 20 個工作日內(nèi)完成。 . 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計 本階段的關(guān)鍵是全面理順廣州地鐵所有流程，并重新設(shè)計關(guān)鍵流程。在實施 ERP 系統(tǒng)的過程中確定和完善人機合一的業(yè)務(wù)流程。 對于關(guān)鍵流程，要弄清流程的主要問題是什么（問題出在流程內(nèi)部還是流程之間關(guān)系上？管理流程與經(jīng)營流程是否協(xié)調(diào)一致 ?）。 重新設(shè)計常用的一些策略包括縱向壓縮、橫向集成、單點接觸顧客、過程多樣化、減少控制環(huán)節(jié)、并行工程等。 非常重要的一點，流程的設(shè)計中，要考慮到 IT 技術(shù)的應(yīng)用，重點是結(jié)合要上的 ERP 系統(tǒng)。一個好的 ERP 軟件好比一輛豪華跑 車，在一條彎彎曲曲的牛路上即使是一流的賽車手也無法開快，在筆直的鐵軌上定然磕磕碰碰。業(yè)務(wù)流程重組的一部分目的也就是為將來的ERP 系統(tǒng)修建一條適合的直達快車道。設(shè)計的最后，要結(jié)合 ERP 系統(tǒng)具體功能和其內(nèi)在流程，實現(xiàn)人機合一。 30 個工作日內(nèi)完成。 . 廣州地鐵管理白皮書的制定 本階段將按新流程設(shè)計崗位和工作職責、審核新流程對人員的要求、定義新角色、制定基于流程的績效考核指標。主要目的有兩個：一是進行組織機構(gòu)調(diào)整，定稿管理模式設(shè)計報告；二是完成對公司基礎(chǔ)管理的規(guī)范，制定企業(yè)管理白皮書。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 29 頁 共 40 頁 新的組織機構(gòu)的特征包括： 在 ERP 系統(tǒng)的支撐下，建立了面向 “流程 ”管理的業(yè)務(wù)模式 流程應(yīng)明晰：戰(zhàn)略流程、客戶流程、保障流程 崗位應(yīng)明晰：經(jīng)營、管理和決策這三個層次 核算應(yīng)明晰：成本中心、利潤中心和管理中心 控制應(yīng)明晰：事先計劃、事中控制和事后分析 企業(yè)管理白皮書的內(nèi)容包括清晰的“業(yè)務(wù)處理流程”描述、明晰的“業(yè)務(wù)崗位”與“崗位職責”描述、體系化的“績效考核指標”描述、規(guī)范化的“管理制度體