【導(dǎo)讀】廣州地鐵管理信息系統(tǒng)實施計劃。廣州市地下鐵道總公司。日期審核人職務(wù)備注?？截惙輸?shù)接受人職務(wù)備注。企管總部副總經(jīng)理。2企管總部信息中心經(jīng)理。本文檔是根據(jù)《廣州地鐵管理信息系統(tǒng)解決方案設(shè)計》報告中的方案。劃安排，其中包括了方法論介紹、系統(tǒng)進(jìn)度表、質(zhì)量管理、項目組織。本需求分析報告是以下列文檔和資料為依據(jù)：。《廣州地鐵IT/IS戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》?！稄V州地鐵IT/IS管理體系設(shè)計》。本文檔是在雙方就前述本報告所依據(jù)的文檔達(dá)成共同認(rèn)識的基礎(chǔ)上

　　

【正文】 制定 PC機(jī)預(yù)算時，依據(jù)總需求，確定各年度預(yù)算，然后再分解到季度。在實際執(zhí)行過程中，根據(jù)上一季度的價格，適時調(diào)整以后季度的預(yù)算額度，籌劃資金使用量，確實起到對項目的服務(wù)和監(jiān)督作用。 古語云：“預(yù)則立，不預(yù)則費(fèi)”，我們切實希望廣州地鐵上下能緊密配合，合理預(yù)算，各負(fù)其責(zé)，與聘請的顧問一道，爭取按時按量地完成各項計劃工作。 5 實施步驟 . 未來 35 年的實施總體構(gòu)想 根據(jù)地鐵公司的戰(zhàn)略發(fā)展，在 2021 年地鐵二號線將通車，地鐵的建設(shè)任務(wù)一直比較重，是地鐵公司經(jīng)營管理的重要部分，在二號線通車后，地鐵客流量將顯著增加，帶來最直接的效益是地鐵資源的競爭優(yōu)勢將更加明顯，現(xiàn)在的資源管理的主要資源外包運(yùn)作方式將會有所變化、調(diào)整。因此我們在規(guī)劃中，近期實現(xiàn)的目標(biāo)主要是對建設(shè)、財務(wù)、人力資源等信息系統(tǒng)的建設(shè)，而遠(yuǎn)期實現(xiàn)的目標(biāo)主要是資源開發(fā)、決策支持以及投入、實施難度比較大的電子商務(wù)。近、遠(yuǎn)期實現(xiàn)目標(biāo)如下所述，這也是我們建設(shè)階段劃分的主 要依據(jù)。 根據(jù)《廣州地鐵 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃報告》、《廣州地鐵信息系統(tǒng)解決方案》，制定實施計劃的原則，以及漢普在各大企業(yè)進(jìn)行信息建設(shè)的經(jīng)驗、研究，特制定以下的實施計劃。 總體上我們將三至五年的實施計劃分為兩個大的階段： 第一階段：從 2021 年 10 月至 2021 年 9 月，預(yù)計 2年時間 主要完成硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的改造完善工作，實現(xiàn)除 CRM以外業(yè)務(wù)層的全部 IT 需求，分析層大部分的功能和決策層的小部分功能。初步建立統(tǒng)一、快速、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)管理、分析網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用管理體系。 第二階段：從 2021 年 1月至 2021 年 5 月，預(yù)計 1年半時間 主 要完成客戶關(guān)系管理的后續(xù)內(nèi)容，建立 KPI 指標(biāo)體系，建成自己的數(shù)據(jù)倉庫，探詢和歸納出有行業(yè)特色和企業(yè)特色的數(shù)據(jù)模型，使用數(shù)據(jù)挖掘工具支持較為復(fù)雜的管理決策活動。考慮屆時條件下可能的電子商務(wù)模式，建設(shè)經(jīng)濟(jì)性高、實用性強(qiáng)的電子商務(wù)平臺。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 22 頁 共 40 頁 大致的子項目時間分布可以參見后面兩幅甘特圖和進(jìn)一步的步驟分解。 第一階段實施計劃全圖 實施期間： 2021 年 10 月 8 日 2021 年 9 月 30 日 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 23 頁 共 40 頁 第二階段實施計劃全圖 實施期間： 2021年 1 月 5 日 2021年 5 月 31日 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 24 頁 共 40 頁 . 招標(biāo) . 招標(biāo)原則 ? 根據(jù)應(yīng)用軟件 確定硬件（服務(wù)器）的原則 在確定了應(yīng)用軟件的選型后，根據(jù)應(yīng)用軟件的要求，應(yīng)用軟件提供商的建議、業(yè)務(wù)規(guī)模、用戶數(shù)以及未來應(yīng)用系統(tǒng)的擴(kuò)展，再確定硬件的選型和配置，這樣既可以避免購買的硬件配置過高，而造成的浪費(fèi)，又避免應(yīng)用系統(tǒng)因為硬件的配置較低而造成的運(yùn)行效果不理想的情況。 ? 軟件和咨詢服務(wù)主供應(yīng)商聯(lián)合招標(biāo)的原則 因為廣州地鐵未來的信息系統(tǒng)中是以 ERP系統(tǒng)為主的多個子系統(tǒng)的集成，所以無法避免要與多個主體進(jìn)行合作。為了簡化招標(biāo)工作，提高工作效率，我們建議一次性選定軟件以及咨詢服務(wù)的主供應(yīng)商，之后再組織硬件招標(biāo)工作。 現(xiàn)在大型的應(yīng)用軟件系統(tǒng)如 SAP、 ORACLE、 SSA、 JDE、 QAD、用友、金蝶 等都有比較著名的合作伙伴 —— 管理咨詢公司，如 PWC、Deloitte、 AC、安永、 KPMG、博思等，幫助客戶進(jìn)行軟件實施服務(wù)，應(yīng)用軟件提供商在進(jìn)行投標(biāo)的時候，為了降低風(fēng)險，增加競標(biāo)能力，會推薦比較成功的、實力雄厚、經(jīng)驗豐富的咨詢公司。因此，軟件和服務(wù)主供應(yīng)商聯(lián)合招標(biāo)，可以極大的提高招標(biāo)的效率和效果。 ? 整體性原則 地鐵公司的信息系統(tǒng)建設(shè)具有系統(tǒng)多、實施周期長、系統(tǒng)間接口復(fù)雜、系統(tǒng)集成難度大等特點。因此在選擇合作伙伴的招標(biāo)模式時，通常有聯(lián)合招標(biāo)和分散招標(biāo)兩種方式： 聯(lián)合招標(biāo)方式 即在全階段實施的所有系統(tǒng)由有實力的咨詢公司組織關(guān)鍵軟件供應(yīng)商，合作編寫整體解決方案，聯(lián)合體成員就其所負(fù)責(zé)部分承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。由咨詢公司負(fù)責(zé)主供應(yīng)商之間的協(xié)作關(guān)系，其余部分由業(yè)主方項目組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。同時為了降低風(fēng)險，具體合同可以是分期簽訂。 分散招標(biāo)方式 即根據(jù)系統(tǒng)功能不同、服務(wù)內(nèi)容不同、實施進(jìn)度不同，按照廣州地鐵的招標(biāo)管理辦法分別執(zhí)行。各供應(yīng)商之間的協(xié)作關(guān)系，由業(yè)主方項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。 下表是這兩種方式應(yīng)該考慮因素的對比： 聯(lián)合招標(biāo)方式 分散招標(biāo)方式 招標(biāo)工 作 聯(lián)合招標(biāo)技術(shù)難度高，工作量較大，評審要求多，操作程序相對復(fù)雜。 招標(biāo)工作容易組織，評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)容易制定，每次的工作量較小，操作程序相對簡單。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 25 頁 共 40 頁 實施進(jìn)度 因為實施的時間比較長，所以對地鐵公司了解比較多，更加有助于實施進(jìn)度的加快。 相對實施進(jìn)度會慢一點，要求會更加高一些。而且可能存在不同系統(tǒng)全部由不同的公司來實施，而造成了調(diào)研等工作重復(fù)出現(xiàn)的情況。 招標(biāo)風(fēng)險 供應(yīng)商能力風(fēng)險 根據(jù)《解決方案》的推薦，參選供應(yīng)商大都是業(yè)界知名品牌，所以風(fēng)險較低。 同左。 價格風(fēng)險 采用聯(lián)合招標(biāo)項目成本相對合理； 分期招標(biāo)系 統(tǒng)采購總成本可能會低于聯(lián)合招標(biāo)的總成本； 實施風(fēng)險 項目整體風(fēng)險相對比較小。 不同系統(tǒng)分別招標(biāo)，由不同系統(tǒng)供應(yīng)商分擔(dān)風(fēng)險。局部風(fēng)險變小，整體風(fēng)險加大。 主咨詢公司的責(zé)任 因為在聯(lián)合招標(biāo)的方式下主咨詢公司負(fù)責(zé)整個項目的組織和協(xié)調(diào)，所以主咨詢公司的責(zé)任較大。 因為不同系統(tǒng)可能由不同的服務(wù)主體負(fù)責(zé)，項目的組織和整體協(xié)調(diào)由業(yè)主方負(fù)責(zé)，所以主咨詢公司的責(zé)任較輕。 服務(wù) 由主咨詢服務(wù)商統(tǒng)一計劃和調(diào)度軟件和其它咨詢方，主供應(yīng)商間的聯(lián)盟合作關(guān)系保證了項目的整體進(jìn)度和質(zhì)量。 由于每個項目是分別實施，所以在服務(wù)的連續(xù)性上 ，可能存在一些問題。 招標(biāo)費(fèi)用 招標(biāo)費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于分散招標(biāo)；機(jī)會成本損失小。 招標(biāo)費(fèi)用高；機(jī)會成本喪失 很大。 根據(jù)我們上面的綜合分析，不難看出采用軟件和咨詢服務(wù)主供應(yīng)商聯(lián)合招標(biāo)的方式，無論從信息化建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面都由比較大的優(yōu)勢。因此我們建議地鐵公司在項目合作伙伴的選擇方式上采用聯(lián)合招標(biāo)的方式。 . 招標(biāo)計劃 整個招標(biāo)工作可以劃分為下面 6 個階段： ? 招標(biāo)準(zhǔn)備 參照規(guī)劃設(shè)計階段的工作成果，在公司正式立項以后，進(jìn)入招標(biāo)準(zhǔn)備工作。需要完成的工作內(nèi)容有： 成立招標(biāo)委員會 確認(rèn)招標(biāo)原則 確定招標(biāo)程序 完成標(biāo) 的事項 制定評標(biāo)準(zhǔn)則 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 26 頁 共 40 頁 申請招標(biāo)經(jīng)費(fèi) 篩選發(fā)標(biāo)對象 工作完成時間建議在 20 個工作日內(nèi)完成。 ? 發(fā)標(biāo) 以書面的邀請函方式，向初步選定的應(yīng)標(biāo)對象發(fā)出邀請。在得到明確的書面應(yīng)標(biāo)承諾后，按照招標(biāo)要求寄發(fā)標(biāo)書。獲取收到完整招標(biāo)文件的正式回函。 工作完成時間建議控制在 5 個工作日內(nèi)。 ? 截標(biāo) 在確定的同一時點，由各獨立投標(biāo)主體或聯(lián)合體選派代表攜帶招標(biāo)文件中所規(guī)定的投標(biāo)書和其它必須資料遞交廣州地鐵管理信息系統(tǒng)項目招標(biāo)委員會。除業(yè)主方另有規(guī)定外，超時未到者或所投交材料不符合標(biāo)書要求者，表示自愿放棄相應(yīng)權(quán)利。 工作完成時間建議在發(fā)標(biāo) 完成后 15 個工作日內(nèi)。 ? 評標(biāo) 收到各投標(biāo)方的投標(biāo)文件后，招標(biāo)委員會即行開始評標(biāo)工作。在技術(shù)評分后，組織澄清答疑。根據(jù)書面和澄清時的綜合評分結(jié)果，初步確認(rèn)中標(biāo)方，以書面方式報送總公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 工作完成時間建議在截標(biāo)后 10 個工作日內(nèi)。 ? 開標(biāo) 在得到總公司領(lǐng)導(dǎo)以及各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯簽批復(fù)后，向各投標(biāo)方書面公布評標(biāo)結(jié)果。 工作完成時間建議在評標(biāo)后 5 個工作日內(nèi)。 ? 簽署合作協(xié)議 與中標(biāo)方確認(rèn)合同條款，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，訂立合同文本，經(jīng)合同部、法律部等部門批復(fù)同意后，由合作雙方或多方簽字、蓋章，合作協(xié)議生效。 工作完成時間 建議在開標(biāo)后 10 個工作日內(nèi)。 . BPR（業(yè)務(wù)流程重組） 在這次的規(guī)劃工作中，我們就 BPR 的作用和意義已經(jīng)為廣州地鐵各個層面做了大量的培訓(xùn)和宣傳工作，取得了非常好得效果。而且，通過和地鐵各職能部門多次的訪談，從比較深的層次上做了一次細(xì)致、全面的企業(yè)診斷。就重點需求、流程和問題的性質(zhì)、范圍，可能的解決方式、途徑，進(jìn)行了充分的討論，在眾多人的頭腦中建立起企業(yè)信廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 27 頁 共 40 頁 息化管理緊迫性和必要性的觀念。這為以后實施工作正常進(jìn)行，奠定了良好的基礎(chǔ)。 選定咨詢公司和軟硬件主供應(yīng)商后，隨即開始 BPR 的實施工作。此項工作主要由咨詢公司負(fù)責(zé)。 流程重組有三個重要的目的：一是優(yōu)化流程，二是規(guī)范基礎(chǔ)管理，三是建立適合計算機(jī)管理的業(yè)務(wù)流程體系。在優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程同時，明確崗位職責(zé)和部門設(shè)置、建立相應(yīng)的績效考核指標(biāo)和測評監(jiān)控體系，制定《廣州地鐵管理白皮書》。 新的業(yè)務(wù)流程管理體系應(yīng)保證企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)處理通暢地進(jìn)行，具有高效率、低成本并對市場客戶需求變化能夠做出快速反應(yīng)。 總的來說，我們需要通過本項目幫助 廣州地鐵創(chuàng)建企業(yè)“管理流水線”，創(chuàng)建企業(yè)“管理流水線”將遵循以下四個基本原則： 建立以人為本通暢高效的管理流程，業(yè)務(wù)處理權(quán)下放到流程上（設(shè)計工藝流程）； 實施計算機(jī)信息系統(tǒng)支撐流程運(yùn)行（裝配流水線）：從職能管理到流程管理； 建立《管理白皮書》作為業(yè)務(wù)指南（ ISO）； 通過《企業(yè)管理績效監(jiān)控系統(tǒng)》監(jiān)控企業(yè)運(yùn)行，擴(kuò)展管理能力，解決集中與分散間的矛盾。 對廣州地鐵業(yè)務(wù)流程重組，計劃用 2個月的時間，按以下幾個階段進(jìn)行： . 重組準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)流程重組是公司的一次管理變革，要取得重組成功，需要廣州地鐵高層領(lǐng)導(dǎo)一貫承諾與支持， 管理層的積極參與和配合。通過理念的培訓(xùn)，勾畫公司的遠(yuǎn)景，以取得公司普遍理解與支持。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 28 頁 共 40 頁 重組準(zhǔn)備工作內(nèi)容包括： 建立項目組織 劃定項目范圍 學(xué)習(xí)相關(guān)資料 計劃項目進(jìn)度 修訂項目預(yù)算 制定管理辦法 5 個工作日內(nèi)完成 . 業(yè)務(wù)流程描述 對廣州地鐵現(xiàn)有流程的識別是業(yè)務(wù)流程重組的基礎(chǔ)，流程識別包括對現(xiàn)有流程的描述、流程重要性排序及核心流程的確定、現(xiàn)有崗位的界定與崗位職責(zé)的描述、流程現(xiàn)存問題等等。 咨詢項目組將提供廣州地鐵項目工作組有關(guān)流程描述與識別方法、技術(shù)和工具方面的培訓(xùn)，以便共同開展工作。 流程識別需要區(qū)分公司的戰(zhàn)略流 程、經(jīng)營流程和保障流程。 20 個工作日內(nèi)完成。 . 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計 本階段的關(guān)鍵是全面理順廣州地鐵所有流程，并重新設(shè)計關(guān)鍵流程。在實施 ERP 系統(tǒng)的過程中確定和完善人機(jī)合一的業(yè)務(wù)流程。 對于關(guān)鍵流程，要弄清流程的主要問題是什么（問題出在流程內(nèi)部還是流程之間關(guān)系上？管理流程與經(jīng)營流程是否協(xié)調(diào)一致 ?）。 重新設(shè)計常用的一些策略包括縱向壓縮、橫向集成、單點接觸顧客、過程多樣化、減少控制環(huán)節(jié)、并行工程等。 非常重要的一點，流程的設(shè)計中，要考慮到 IT 技術(shù)的應(yīng)用，重點是結(jié)合要上的 ERP 系統(tǒng)。一個好的 ERP 軟件好比一輛豪華跑 車，在一條彎彎曲曲的牛路上即使是一流的賽車手也無法開快，在筆直的鐵軌上定然磕磕碰碰。業(yè)務(wù)流程重組的一部分目的也就是為將來的ERP 系統(tǒng)修建一條適合的直達(dá)快車道。設(shè)計的最后，要結(jié)合 ERP 系統(tǒng)具體功能和其內(nèi)在流程，實現(xiàn)人機(jī)合一。 30 個工作日內(nèi)完成。 . 廣州地鐵管理白皮書的制定 本階段將按新流程設(shè)計崗位和工作職責(zé)、審核新流程對人員的要求、定義新角色、制定基于流程的績效考核指標(biāo)。主要目的有兩個：一是進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，定稿管理模式設(shè)計報告；二是完成對公司基礎(chǔ)管理的規(guī)范，制定企業(yè)管理白皮書。 廣州地鐵 管理信息系統(tǒng)實施計劃 第 29 頁 共 40 頁 新的組織機(jī)構(gòu)的特征包括： 在 ERP 系統(tǒng)的支撐下，建立了面向 “流程 ”管理的業(yè)務(wù)模式 流程應(yīng)明晰：戰(zhàn)略流程、客戶流程、保障流程 崗位應(yīng)明晰：經(jīng)營、管理和決策這三個層次 核算應(yīng)明晰：成本中心、利潤中心和管理中心 控制應(yīng)明晰：事先計劃、事中控制和事后分析 企業(yè)管理白皮書的內(nèi)容包括清晰的“業(yè)務(wù)處理流程”描述、明晰的“業(yè)務(wù)崗位”與“崗位職責(zé)”描述、體系化的“績效考核指標(biāo)”描述、規(guī)范化的“管理制度體