【導讀】上海清華紫光北美科技有限公司。上海浦東發(fā)展銀行。上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)-用戶使用手冊。上海清華紫光北美科技有限公司第2頁共104頁作者:李國龍

　　

【正文】 資財部有關人員的討論結(jié)果，原則上，次級項目的定義僅由單個統(tǒng)計碼構(gòu)成。 ? 次級項目查詢 “次級項目查詢”是對次級項目定義進行維護操作（包括：新增、修改、刪除、停用、啟用、定義導出等）的首要步驟，如何進行該項操作說明如下： 選擇菜單 次級項目 ?定義維護 在彈出的“次級項目維護”窗口（如 圖表 01）中，通過輸入“次級項目名 稱、次級項目編碼范圍和次級項目使用的統(tǒng)計碼”三個查詢條件中的一個或多個。 注： 這三個條件之間的關系是 ―與 ‖，即系統(tǒng)返回的將是滿足用戶輸入的 所有條件 的次級項目；名稱查詢使用的是 模糊 查詢，其他兩項使用 精確 查詢；查詢某個指定編碼的次級項目，只需在“次級項目編碼范圍”兩個輸入框中的 任何一個 中輸入編碼即可 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 27 圖表 01 “次級項目維護”窗口 單擊窗口右上方的“查詢”按鈕 窗口中的“次級項目列表”（包括：編碼、名稱、計算公式、期限 狀態(tài)）顯示框中將列出查詢結(jié)果，顯示框標題欄上顯示符合查詢條件的記錄數(shù) 如果需要，可以重復進行步驟 1~5。 注： 期間可使用窗口右上方的“重置”按鈕，將所有的查詢條件清空 ? 次級項目刪除 刪除次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要刪除的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“刪除”按鈕 系統(tǒng)顯示“確定要刪除所選的次級項目及該次級項目的歷 史數(shù)據(jù)嗎？”確認框（如圖表 02），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 02 “刪除次級項目”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“刪除”操作將取消 用戶選擇“確定”按鈕，如果該次級項目正在被某張報表使用，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯誤”提示框（如 圖表 03） ，該“刪除”操作將終止 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 28頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 03 “刪除次級項目”錯誤提示框 如果該次級項目未使用，則該“刪除”操作成功，“次級項目列表”顯示框中選中的記錄被刪除 如果需要，可以重復進行步驟 1~8 ? 次級項目啟用 啟用次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要啟用的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目 列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“啟用”按鈕 系統(tǒng)顯示“確定要將所選的次級項目啟用嗎？”確認框（如 圖表 04），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 04 “啟用次級項目”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“啟用”操作將取消 用戶選擇“確定”按鈕，操作成功后，“次級項目列表”顯示框中次級項目的“狀態(tài)”欄將顯示“啟 用” 如果需要，可以重復進行步驟 1~7 注 ：只有“啟用”的次級項目才每天計算并保存其數(shù)據(jù) ? 次級項目停用 停用次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要停用的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“停用”按鈕 如果該次級項目正在被某張報表使用，系統(tǒng)將出現(xiàn)提示框（如 圖表 05） 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 29 圖表 05 “停用次級項目”提示框 系統(tǒng)顯示“確定要將所選的次級項目停用嗎？”確認框（如 圖表 06），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 06 “停用次級項目”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“停用”操作將 取消 用戶選擇“確定”按鈕，操作成功后，“次級項目列表”顯示框中次級項目的“狀態(tài)”欄將顯示“停用” 如果需要，可以重復進行步驟 1~8 注： “停用”的次級項目將不計算其數(shù)據(jù)，所以可能會對報表數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。特別是，當某個次級項目頻繁的被“停用”、“啟用”后，造成該次級項目的數(shù)據(jù)不完整，從而影響報表分析。 ? 次級項目導出 導出次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要導出的次級項目顯示在“次級項目列表”顯 示框中 單擊窗口下方的“導出”按鈕，系統(tǒng)將“次級項目列表”顯示框中的次級項目的各項內(nèi)容（包括：編碼、名稱、計算公式、期限、調(diào)整利率種類、調(diào)整利率代碼、狀態(tài)及其使用的統(tǒng)計碼說明）導入 Microsoft Excel表格中（如 圖表 07） 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 30頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 07 “導出次級項目” EXCEL 表格 如果需要，可以重復進行步驟 1~3 ? 次級項目新增 新增次 級項目的操作說明如下： 在“次級項目維護”窗口（如 圖表 01）中，單擊“新增”按鈕，彈出“次級項目輸入”窗口（如 圖表 08），各輸入框顯示缺省值。在下列各操作過程中，單擊該窗口的“重置”按鈕，各輸入框?qū)⒒謴统蛇M入時的缺省值 圖表 08 “次級項目 輸入”窗口 “次級項目編碼”輸入框中，顯示缺省值，即當前次級項目編碼的最大值加一，用戶也可以自行輸入編碼。次級項目的編碼必須為數(shù)字，而且有一定的編碼規(guī)則，在本窗口的左下方用藍字提示，即“本機構(gòu)的次級項目編碼不大于 9999。全行統(tǒng)一的次級項目的編碼不小于 10000”，當然缺省值也是符合該規(guī)則的。關于次級項目的使上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 31 用范圍的說明，詳見下文 5 “次級項目名稱”輸入框為空，用戶必須自行輸入新增次級項目的名稱，名稱中只能包含中文（包括中文環(huán)境下的各種符號）、英文字母、數(shù)字、下劃線，并且不能與已有的次級項目名稱重名 用戶根 據(jù)自己的分析要求對“期限分析”選擇框進行選擇。如果選擇“期限分析”，則每天計算次級項目數(shù)據(jù)時，將生成該次級項目所有已定義的分析期限的數(shù)據(jù) “全行統(tǒng)一”的選擇框是不能修改的，總行用戶新增的次級項目一定是全行統(tǒng)一的，非總行用戶新增的次級項目一定是非全行統(tǒng)一的，非“全行統(tǒng)一”的次級項目數(shù)據(jù)僅供本機構(gòu)作分析用 如果該次級項目需要進行利率調(diào)整，則選中“利率調(diào)整”選擇框，并輸入相應的調(diào)整利率種類和代碼 如果該次級項目僅由單個統(tǒng)計碼構(gòu)成，用戶先選中“統(tǒng)計碼”選擇框（包括：會計科目、專用帳戶、現(xiàn)金分析號三種）中的某個統(tǒng)計碼 ，再選擇與之相對應的“取值模式”（包括：借方發(fā)生數(shù) JF、貸方發(fā)生數(shù) DF、借方余額 JY、貸方余額 DY、軋差余額 Y五種），然后，單擊“添加”按鈕，“計算公式”輸入框中將出現(xiàn)該統(tǒng)計碼（格式為“ 統(tǒng)計碼編碼，取值模式縮寫 ”，例如“ 1012， Y”）。同時，在“計算公式”輸入框右邊的“統(tǒng)計碼”列表框中顯示該統(tǒng)計碼信息。當然，用戶也可以先指定“取值模式”，然后雙擊“統(tǒng)計碼”列表框中的某個統(tǒng)計碼，同樣完成添加單個統(tǒng)計碼的功能；用戶定義多個統(tǒng)計碼的組合計算公式時，需要使用相應的“計算符”（包括：加號“ +”、減號“ ”、 乘號“ *”、除號“ /”、左括號“ (”、右括號“ )”六種）按鈕，當然，同樣也可以自行在“計算公式”輸入框的相應位置用鍵盤輸入。用戶如果對統(tǒng)計碼和計算公式格式比較熟悉，可以自行通過鍵盤定義公式，單擊“計算公式”輸入框右邊的“刷新”按鈕，“統(tǒng)計碼”列表框中將顯示所有定義中使用的統(tǒng)計碼信息，如果統(tǒng)計碼輸入有誤，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯誤”提示框（如 圖表 09），用戶需要重新輸入正確的統(tǒng)計碼 圖表 09 “查詢統(tǒng)計碼”錯誤提示框 用戶單擊“校驗”按鈕，系統(tǒng)將對用戶定義的次級項目計算公式進行檢查，包括：格式（詳見上文 7）的正確性和統(tǒng)計碼的正確性。如果有錯誤，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯誤”提示框（如 圖表 010）；如果符合要求，系統(tǒng)將出現(xiàn)“正確”提示框（如 圖表 010） 圖表 010 “校驗計算公式”提示框 用戶單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)進行一系列的合法性檢查，主要有：次級項目編碼、次級項目名稱、計算公式、調(diào)整利率種類及代碼等。如果有錯誤，系統(tǒng)將出現(xiàn)相應上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 32頁 共 104頁 作者 :李國龍 的“錯誤”提示框，“保存”操作被取消；如果通過檢查，“保存”操作成功，本窗口各輸入框顯示缺省值，用戶繼續(xù)定義新的次級項目 ? 次級項目修改 修改次級項目定義的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要修改的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“明細”按鈕 或雙擊該條記錄，彈出“次級項目輸入”窗口（如 圖表 08），各輸入框顯示缺省值，即該次級項目原有的定義內(nèi)容。在下列各操作過程中，單擊該窗口的“重置”按鈕，各輸入框?qū)⒒謴统蛇M入時的缺省值 用戶根據(jù)需要修改其定義，包括名稱、計算公式及其它屬性，操作方法及注意事 項與“新增”次級項目相同，詳見上文 用戶單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)進行一系列的合法性檢查，如果有錯誤，系統(tǒng)將出現(xiàn)相應的“錯誤”提示框，“保存”操作被取消；如果通過檢查，“保存”操作成功，返回“次級項目維護”窗口（如 圖表 01） 用戶如果需要復制當前次級項目的定義內(nèi)容，可以通過修改當前次級項目的編碼，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)顯示“次級項目編 碼已修改，確定要新增該次級項目嗎？”確認框（如 圖表 011），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 011 “修改次級項目編碼”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“保存”操作將取消 用戶選擇“確定”按鈕，系統(tǒng)將該次級項目定義作為新的次級項目保存，操作成功后，返回“次級項目維護”窗口（如 圖表 01） 如果需要，可以重復進行步驟 1~9 ? 期限維護 次級項目的期限是用戶進行期限類分析的基礎。通過定義不同的期限類型（包括余期和存期）和期限范圍，并每天計算相應期限條件下的次級項目的數(shù)據(jù)，來達到用戶對不同期限條件下余額、平均利率等數(shù)據(jù)的分析要求。次級項目的期限由總行資財部統(tǒng)一維護，并下發(fā)到各分行。 ? 期限查詢 “期限查詢”是對次級項目期限進行維護操作（包括：新增、修改、刪除等）的首要步驟，如何進行該項操作說明如下： 選擇菜單 次級項目 ?期限 維護 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 33 在彈出的“分析期限 維護”窗口（如 圖表 012）中，通過輸入“期限名稱、期限編碼”兩個查詢條件中的一個或多個。 注： 這兩個條件之間的關系是 ―與 ‖，即系統(tǒng)返回的將是滿足用戶輸入的 所有條件 的分析期限；名稱查詢使用的是 模糊 查詢，編碼查詢使用 精確 查詢 圖表 012 “分析期限維護”窗口 單擊窗口右上方的“查詢”按鈕 窗口中的“期限信息列表”（包括：編碼、名稱、 是否余期、上限、下限）顯示框中將列出查詢結(jié)果，顯示框標題欄上顯示符合查詢條件的記錄數(shù) 如果需要，可以重復進行步驟 1~5。 注： 期間可使用窗口右上方的“重置”按鈕，將所有的查詢條件清空 ? 期限刪除 刪除分析期限的操作說明如下： 通過“期限查詢”（詳見 ），將需要刪除的分析期限顯示在“期限信息列表”顯示框中 選中“期限信息列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“刪除”按鈕 系統(tǒng)顯示“確定要刪除所選的期限信息及該期限的次級項目 數(shù)據(jù)嗎？”確認框（如圖表 013），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 013 “刪除期限信息”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“刪除”操作將取消 用戶選擇“確定”按鈕，如果該期限的次級項目正在被某張報表使用，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯誤”提示框（如 圖表 014），該“刪除”操作將終止 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 34頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 014 “刪除次級項目”錯誤提示框 如果該期限的次級項目未使用，則該“刪除”操作成功，“期限信息列表”顯示框中選中的記錄被刪除 如果需要，可以重復進行步驟 1~8 ? 期限新增 新增分析期限的操作說明如下： 在“分析期限維護”窗口（如 圖表 012）中，單擊“新增”按鈕，彈出“分析期限信息輸入”窗 口（如 圖表 015），各輸入框顯示缺省值。在下列各操作過程中，單擊該窗口的“重置”按鈕，各輸入框?qū)⒒謴统蛇M入時的缺省值 圖表 01