【正文】 的用戶為系統(tǒng)管理員。 3． 循環(huán)時間指 FTP 定期掃描文件的時間。 7． 運 行 FTP，按“開始運行”按鈕。 執(zhí)行每日例程的操作如下： 用戶選擇系統(tǒng)主界面的數(shù)據(jù)采集菜單下的每日例程進入如 圖表 02 每日例程主界面 所示的界面，選擇要檢查的日期，然后按“執(zhí)行每日例程”按鈕，系統(tǒng)進入如 圖表 03 執(zhí)行每日例程界面 ，每日例程執(zhí)行完后系統(tǒng)提示用戶并返回每日例程主界面。用戶可以從系統(tǒng)中已經(jīng)定義好的會計科目、專用帳戶和現(xiàn)金分析號等統(tǒng)計碼中，選取適當?shù)膯蝹€統(tǒng)計碼或多個統(tǒng)計碼的四則運算，作為次級項目，構(gòu)成本系統(tǒng)最基本的分析指標。次級項目的期限由總行資財部統(tǒng)一維護，并下發(fā)到各分行。 使用對象 ：該對象的用戶為系統(tǒng)管理員。 ? 次級項目查詢 “次級項目查詢”是對次級項目定義進行維護操作（包括：新增、修改、刪除、停用、啟用、定義導(dǎo)出等）的首要步驟，如何進行該項操作說明如下： 選擇菜單 次級項目 ?定義維護 在彈出的“次級項目維護”窗口（如 圖表 01）中，通過輸入“次級項目名 稱、次級項目編碼范圍和次級項目使用的統(tǒng)計碼”三個查詢條件中的一個或多個。 ? 次級項目導(dǎo)出 導(dǎo)出次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要導(dǎo)出的次級項目顯示在“次級項目列表”顯 示框中 單擊窗口下方的“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)將“次級項目列表”顯示框中的次級項目的各項內(nèi)容（包括：編碼、名稱、計算公式、期限、調(diào)整利率種類、調(diào)整利率代碼、狀態(tài)及其使用的統(tǒng)計碼說明）導(dǎo)入 Microsoft Excel表格中（如 圖表 07） 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 30頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 07 “導(dǎo)出次級項目” EXCEL 表格 如果需要，可以重復(fù)進行步驟 1~3 ? 次級項目新增 新增次 級項目的操作說明如下： 在“次級項目維護”窗口（如 圖表 01）中，單擊“新增”按鈕，彈出“次級項目輸入”窗口（如 圖表 08），各輸入框顯示缺省值。關(guān)于次級項目的使上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 31 用范圍的說明，詳見下文 5 “次級項目名稱”輸入框為空，用戶必須自行輸入新增次級項目的名稱，名稱中只能包含中文（包括中文環(huán)境下的各種符號）、英文字母、數(shù)字、下劃線，并且不能與已有的次級項目名稱重名 用戶根 據(jù)自己的分析要求對“期限分析”選擇框進行選擇。用戶如果對統(tǒng)計碼和計算公式格式比較熟悉，可以自行通過鍵盤定義公式，單擊“計算公式”輸入框右邊的“刷新”按鈕，“統(tǒng)計碼”列表框中將顯示所有定義中使用的統(tǒng)計碼信息，如果統(tǒng)計碼輸入有誤，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯誤”提示框（如 圖表 09），用戶需要重新輸入正確的統(tǒng)計碼 圖表 09 “查詢統(tǒng)計碼”錯誤提示框 用戶單擊“校驗”按鈕，系統(tǒng)將對用戶定義的次級項目計算公式進行檢查，包括：格式（詳見上文 7）的正確性和統(tǒng)計碼的正確性。通過定義不同的期限類型（包括余期和存期）和期限范圍，并每天計算相應(yīng)期限條件下的次級項目的數(shù)據(jù)，來達到用戶對不同期限條件下余額、平均利率等數(shù)據(jù)的分析要求。 注： 期間可使用窗口右上方的“重置”按鈕，將所有的查詢條件清空 ? 期限刪除 刪除分析期限的操作說明如下： 通過“期限查詢”（詳見 ），將需要刪除的分析期限顯示在“期限信息列表”顯示框中 選中“期限信息列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“刪除”按鈕 系統(tǒng)顯示“確定要刪除所選的期限信息及該期限的次級項目 數(shù)據(jù)嗎？”確認框（如圖表 013），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 013 “刪除期限信息”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“刪除”操作將取消 用戶選擇“確定”按鈕，如果該期限的次級項目正在被某張報表使用，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯誤”提示框（如 圖表 014），該“刪除”操作將終止 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 34頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 014 “刪除次級項目”錯誤提示框 如果該期限的次級項目未使用，則該“刪除”操作成功，“期限信息列表”顯示框中選中的記錄被刪除 如果需要，可以重復(fù)進行步驟 1~8 ? 期限新增 新增分析期限的操作說明如下： 在“分析期限維護”窗口（如 圖表 012）中，單擊“新增”按鈕，彈出“分析期限信息輸入”窗 口（如 圖表 015），各輸入框顯示缺省值。 ? 期限查詢 “期限查詢”是對次級項目期限進行維護操作（包括：新增、修改、刪除等）的首要步驟，如何進行該項操作說明如下： 選擇菜單 次級項目 ?期限 維護 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 33 在彈出的“分析期限 維護”窗口（如 圖表 012）中，通過輸入“期限名稱、期限編碼”兩個查詢條件中的一個或多個。如果有錯誤，系統(tǒng)將出現(xiàn)相應(yīng)上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 32頁 共 104頁 作者 :李國龍 的“錯誤”提示框，“保存”操作被取消；如果通過檢查，“保存”操作成功，本窗口各輸入框顯示缺省值，用戶繼續(xù)定義新的次級項目 ? 次級項目修改 修改次級項目定義的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要修改的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“明細”按鈕 或雙擊該條記錄，彈出“次級項目輸入”窗口（如 圖表 08），各輸入框顯示缺省值，即該次級項目原有的定義內(nèi)容。同時，在“計算公式”輸入框右邊的“統(tǒng)計碼”列表框中顯示該統(tǒng)計碼信息。次級項目的編碼必須為數(shù)字，而且有一定的編碼規(guī)則，在本窗口的左下方用藍字提示，即“本機構(gòu)的次級項目編碼不大于 9999。 注： 期間可使用窗口右上方的“重置”按鈕，將所有的查詢條件清空 ? 次級項目刪除 刪除次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要刪除的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“刪除”按鈕 系統(tǒng)顯示“確定要刪除所選的次級項目及該次級項目的歷 史數(shù)據(jù)嗎？”確認框（如圖表 02），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 02 “刪除次級項目”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“刪除”操作將取消 用戶選擇“確定”按鈕，如果該次級項目正在被某張報表使用，系統(tǒng)將出現(xiàn)“錯誤”提示框（如 圖表 03） ，該“刪除”操作將終止 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 28頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 03 “刪除次級項目”錯誤提示框 如果該次級項目未使用，則該“刪除”操作成功，“次級項目列表”顯示框中選中的記錄被刪除 如果需要，可以重復(fù)進行步驟 1~8 ? 次級項目啟用 啟用次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要啟用的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目 列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“啟用”按鈕 系統(tǒng)顯示“確定要將所選的次級項目啟用嗎？”確認框（如 圖表 04），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 04 “啟用次級項目”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“啟用”操作將取消 用戶選擇“確定”按鈕，操作成功后，“次級項目列表”顯示框中次級項目的“狀態(tài)”欄將顯示“啟 用” 如果需要，可以重復(fù)進行步驟 1~7 注 ：只有“啟用”的次級項目才每天計算并保存其數(shù)據(jù) ? 次級項目停用 停用次級項目的操作說明如下： 通過“次級項目查詢”（詳見 ），將需要停用的次級項目顯示在“次級項目列表”顯示框中 選中“次級項目列表”顯示框中的某條記錄 單擊窗口下方的“停用”按鈕 如果該次級項目正在被某張報表使用，系統(tǒng)將出現(xiàn)提示框（如 圖表 05） 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 29 圖表 05 “停用次級項目”提示框 系統(tǒng)顯示“確定要將所選的次級項目停用嗎？”確認框（如 圖表 06），用戶選擇“確定” 或“取消”按鈕 圖表 06 “停用次級項目”確認框 用戶選擇“取消”按鈕，該“停用”操作將 取消 用戶選擇“確定”按鈕，操作成功后，“次級項目列表”顯示框中次級項目的“狀態(tài)”欄將顯示“停用” 如果需要，可以重復(fù)進行步驟 1~8 注： “停用”的次級項目將不計算其數(shù)據(jù)，所以可能會對報表數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。用戶可以從系統(tǒng)中已經(jīng)定義好的會計科目、專用帳戶和現(xiàn)金分析 號等統(tǒng)計碼中，選取適當?shù)膯蝹€統(tǒng)計碼或多個統(tǒng)計碼的四則運算，作為次級項目，構(gòu)成本系統(tǒng)最基本的分析指標。為了保證數(shù)據(jù)的安全可靠，原則上，數(shù)據(jù)修改功能是不能使用的。次級項目的期限是用戶進行期限類分析的基礎(chǔ)。資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)會每天根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上傳的數(shù)據(jù)，自動按照上述定義進行數(shù)據(jù)分類匯總，這些計算結(jié)果將在系統(tǒng)內(nèi)保存較長時間。 檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的操作如下： 用戶選擇系統(tǒng)主界面的數(shù)據(jù)采集菜單下的每日例程進入如 圖表 02 每日例程主界面 所示的界面，選擇要檢查的日期，然后按“檢查數(shù)據(jù)”按鈕，系統(tǒng)將提示用戶該日期的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否到齊。 5． FTP 將在開始時間和結(jié)束時間內(nèi)運行。 界面如下： 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 24頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 01 FTP 定時器界面 使用如下： 1． 文件上載路徑指源文件所在路徑，也是 瀏覽器上載文件的指定目錄。具體設(shè)置請參照 IE 的幫助文檔。 第一步： 客戶端應(yīng)用程序要求客戶端操作系統(tǒng)支持 ADSI 訪問服務(wù)器端 WindowsNT 域用戶信息，如果客戶端不是 WindowsNT，則必須安裝 Adsi技術(shù)支持的安裝包。如果客戶端是 Windows98，則系統(tǒng)支持 DCOM技術(shù)，如果是 Window95，則需要安裝 DCOM 技術(shù)支持的安裝包 ,建議安裝 Windows2021 操作系統(tǒng)。 進入站點屬性修改窗口，進行站點屬性的修改。 ? 服務(wù)器端站點安裝 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)的 WEB 站點是安裝在 IIS(Microsoft Inter Information Server)上的，因為使用了 ASP(Active Server Page)技術(shù)，所以需要安裝 ASP 的支持環(huán)境 Visual InterDev Server Setup。 用戶輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器所在域，數(shù)據(jù)庫所屬，資金市場交談模式等信息，執(zhí)行“開始初始化數(shù)據(jù)庫”即可。 第三步： 初始化數(shù)據(jù)庫。 第二步： 注冊數(shù)據(jù)庫。 第一步： 導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫。把該軟件包導(dǎo)出成可安裝的版本，保存在指定的路徑（ D:\Pf_Cbs\ComsPackage）；客戶端在安裝應(yīng)用時，把該軟件包作為遠程訪問軟件包安裝，這是客戶端與服務(wù)器端建立交互的基礎(chǔ)。 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 10頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 01 圖表 02 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 11 圖表 03 圖表 04 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 第 12頁 共 104頁 作者 :李國龍 圖表 05 圖表 06 上海浦東發(fā)展銀行資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng) 用戶使用手冊 上海清華紫光北美科技有限公司 13 圖表 07 第二步： 修改該軟件包的屬性。在安裝過程中的順序參照本節(jié)內(nèi)容所列之次序。 ? 可維護性 在本系統(tǒng)中大多數(shù)應(yīng)用運用 Web 技術(shù)來實現(xiàn)，以 Web 為基礎(chǔ)的應(yīng)用系統(tǒng)的主要優(yōu)點就在于客戶機的零代碼優(yōu)勢從而大大減輕了維護的工作量，這是傳統(tǒng)兩層或兩層半應(yīng)用結(jié)構(gòu)所無法比擬的。 ? 安全性 在系統(tǒng)中將 IIS、 WIN32 應(yīng)用和 NT 安全上進行了集成，通過 NT 的安全模型實現(xiàn)對應(yīng)用系統(tǒng)的身份驗證和訪問許可控制。 1． 應(yīng)用程序中包括的功能模塊： 系統(tǒng)設(shè)置，系統(tǒng)維護，權(quán)限維護，次級項目（數(shù)據(jù)管理，定義維護，期限維護），報表管理（報表維護，報表項目定義，報表欄目定義，報表定義導(dǎo)出），日志管理，數(shù)據(jù)采集（每日列程，工作日維護）； 2． WEB 程序部分的功能模塊： 報表管理（報表分析，帳目 查詢），次級項目（次級項目查詢），系統(tǒng)維護（公共信息查詢）。 該功能主要面向系統(tǒng)管理員 。