【導(dǎo)讀】UNIT5過帳與查詢.......

　　

【正文】 續(xù)費(fèi)。 例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息 400元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?標(biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口 。 4. 選擇要更新的對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 5. 選擇 “行 ”。 6. 選擇雜項(xiàng)事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對(duì)帳單行。 7. 選擇 “創(chuàng)建 ”。 創(chuàng) 建 雜項(xiàng) 事 務(wù)處理 選中該雜項(xiàng)付款 8. 對(duì)要?jiǎng)?chuàng)建的事務(wù)處理選擇 “雜項(xiàng) ”。此時(shí)將顯示 “雜項(xiàng)收款 ”窗口。 9. 選擇說明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)。 10. 輸入收款編號(hào)和日期、幣種和付款方法。 “活動(dòng) ”的默認(rèn)值在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中指定。默認(rèn)日期為銀行對(duì)帳單日 期。默認(rèn)幣種為銀行帳戶對(duì)帳單幣種。 11. 輸入事務(wù)處理金額。默認(rèn)金額為對(duì)帳單行的余額。 注： 對(duì)于收款，請(qǐng)輸入正額。對(duì)于付款，請(qǐng)輸入負(fù)額。如果收款含稅，請(qǐng)輸入稅前金額。 12. 輸入 “GL（總帳）日期 ”。默認(rèn)日期為銀行對(duì)帳單日期。 13. 如果收款含稅，請(qǐng)輸入稅碼。請(qǐng)注意付款和收款可以具有相同的稅率，但不可以具有相同的稅碼。 14. 從彈出式列表中選擇 “參考 ”并輸入 “參考類型 ”和 “存款日期 ”。也可以輸入?yún)⒖季幪?hào)。 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。 注： 如果 將此事務(wù)處理過帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，則 “備注 ”為默認(rèn)日記帳行說明。 16. 如果對(duì)帳單行為外幣事務(wù)處理，請(qǐng)從彈出式列表中選擇 “匯兌 ”以輸入?yún)R兌日期、類型和匯率。 “銀行幣種金額 ”將按匯率和金額計(jì)算。 17. 選擇 “創(chuàng)建 ”以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當(dāng)前對(duì)帳單行自動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。如果要進(jìn)行，請(qǐng)選擇 “是 ”。 注： 如果選擇 “否 ”，則需要稍后將新事務(wù)處理與銀行對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ? 建立付款和收款事務(wù)處理 可以在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對(duì)帳單時(shí)，創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。此特性使得以前未在應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡(jiǎn)單?？梢栽趧?chuàng)建付款和收款之后，立即調(diào)節(jié)事務(wù)處理。 例如，有一筆收款 700元，銀行已入帳，但還未在應(yīng)收模塊中進(jìn)行處理。對(duì)該業(yè)務(wù)可直接在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)建，操作流程如下： 1. 定位至 “銀行對(duì)帳單行 ”窗口。 2. 選擇要?jiǎng)?chuàng)建付款或收款的對(duì)帳單行。 該雜項(xiàng)付款狀態(tài)已為“已調(diào)節(jié)”。 3. 選擇 “創(chuàng)建 ”。 4. 從值列表中選擇以下項(xiàng)目： ? AP 付款： 創(chuàng)建付款。此時(shí)將顯示 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng) “付款 匯總 ”窗口。請(qǐng)如 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)幫助所述完成此窗口。 ? AR 收款： 創(chuàng)建收款。此時(shí)將顯示 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng) “收款 ”窗口。請(qǐng)如 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)幫助所述完成此窗口。 5. 調(diào)節(jié)已創(chuàng)建的事務(wù)處理。 操作基本同創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 選擇需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理的對(duì)帳單行 選擇收款 LESSON 5 錯(cuò)誤與反沖 ? 記錄錯(cuò)誤 銀行對(duì)帳單可以包含有關(guān) NSF（資金不足）和已拒絕收款、已暫停付款、直接存款或借款及在 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)之外創(chuàng)建的事務(wù)處理之類的信息。銀行對(duì)帳單也 可能包含無法與任何事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)的錯(cuò)誤。 ? 要使用 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”記錄 NSF 或已拒絕收款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 在運(yùn)行 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序時(shí)，定義 NSF 處理方法： 無措施： 將人工處理 NSF 或已拒絕收款。 沖銷： “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”將撤消匹配和撤消結(jié)算收款，并重新打開發(fā)票。 ? 要人工處理 NSF 或已拒絕收款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. 人工沖銷收款。 2. 將已沖銷收款與 NSF 或已拒絕收款對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 注： 對(duì)于 NSF 或已拒絕的收款，如果具有兩個(gè)對(duì)帳單行（一個(gè)用于原始收款，另一個(gè)用于沖銷），則需要將原始收 款與原始對(duì)帳單行相調(diào)節(jié)，然后沖銷收款并將其與沖銷對(duì)帳單行相調(diào)節(jié)。 ? 要記錄已暫停付款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. 撤消 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款，以標(biāo)記供應(yīng)商發(fā)票為未付。 2. 將 “已暫停 ”付款對(duì)帳單行與已撤消付款進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ? 要記錄供應(yīng)商的直接借記，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 如果銀行對(duì)帳單包含有關(guān)未輸入的直接借記的信息： 1. 在 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中為相應(yīng)發(fā)票創(chuàng)建付款。 2. 將付款與銀行對(duì)帳單行進(jìn)行匹配。 ? 要記錄直接存款或電匯轉(zhuǎn)帳，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 如果要將銀行對(duì)帳單人工輸入 “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”，則在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中人工輸入直接存款和電匯轉(zhuǎn)帳收款?？梢栽诒４媸湛钪?，將其與相關(guān) “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”對(duì)帳單行進(jìn)行匹配。 如果將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入電子銀行文件的 “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”，則可以使用相同的銀行文件和“應(yīng)收款自動(dòng)加密箱 ”程序，以自動(dòng)創(chuàng)建直接存款和電匯轉(zhuǎn)帳的收款。 ? 要記錄銀行差錯(cuò)，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口 。 4. 選擇對(duì)帳單并選擇 “復(fù)核 ”。 5. 選擇 “行 ”。 6. 選擇銀行差錯(cuò)行。 7. 選擇標(biāo)記。 8. 選擇 “差錯(cuò) ”以將行標(biāo)記為銀行差錯(cuò)。 無需調(diào)節(jié)標(biāo)記 “差錯(cuò) ”的行，并且可以繼續(xù)調(diào)節(jié)剩余行的付款或收款。要調(diào)節(jié)差錯(cuò)行以更正對(duì)帳單行，請(qǐng)參閱前面調(diào)整銀行差錯(cuò)。 9. 保存所做的工作。 ? 要記錄外部單據(jù)的事務(wù)處理，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo) 準(zhǔn)的對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口。 4. 選擇對(duì)帳單并選擇 “復(fù)核 ”。 5. 選擇 “行 ”。 6. 選擇外部單據(jù)行。 將該筆對(duì)帳單行標(biāo)記 為 錯(cuò)誤。 7. 選擇標(biāo)記。 8. 選擇 “外部 ”，以標(biāo)記行為從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)外部生成。標(biāo)記為 “外部 ”的行將被視為已調(diào)節(jié)行。 9. 保存所做的工作。 ? 輸入沖銷 可以沖銷已調(diào)節(jié)的收款事務(wù)處理，以反映 NSF、已拒絕收款以及已停止付款的收款。 要沖銷收款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 選擇 “沖銷 ”。 此時(shí)將顯示 “查找沖銷 ”窗口。 3. 從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”。 4. 查詢收款或?qū)⒋翱诹艨找圆樵兯惺湛睢?“查找沖銷 ”窗口包含了許多供查詢收款使用的選項(xiàng)?？梢暂斎胧湛罹幪?hào)、金額、幣種和日期值。也可以搜索基于付款方法、狀態(tài)、帳號(hào)和帳戶幣種金額的收款。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶名稱和編號(hào)。 5. 選擇 “查找 ”。此時(shí)將顯示 “沖銷 ”窗口。 6. 復(fù)核此窗口中顯示的事務(wù)處理信息。 ? 從彈出式列表中選擇 “事務(wù)處理 ”，以查看有關(guān)事務(wù)處理原始幣種和金額、銀行帳戶幣種金 額以及銀行帳戶幣種已結(jié)額的信息。 “銀行帳戶幣種金額 ”是銀行帳戶幣種收款或付款金額（本位幣銀行帳戶的入帳額及外幣銀行帳戶的輸入金額）。 ? 從彈出式列表中選擇 “參考 ”，以查看有關(guān)事務(wù)處理的附加說明性信息。 ? 從彈出式列表中選擇 “銀行 ”，以查看要沖銷事務(wù)處理的原始銀行對(duì)帳單信息，包括銀行帳號(hào)、銀行幣種、銀行名稱和對(duì)帳單編號(hào)。 7. 通過選定收款信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要沖銷的收款。 8. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以進(jìn)行以下選擇： ? 選擇 “沖銷類別 ” ? 選擇 “沖銷原因 ” ? 可以選擇輸入任何備注 9. 選擇 “沖銷收款 ”，以生成沖銷事務(wù)處理。 10. 調(diào)節(jié) NSF 或已拒絕的收款對(duì)帳單行的已沖銷收款。 注： 如果一個(gè) NSF 或已拒絕收款具有兩個(gè)對(duì)帳單行（一行用于原始收款，另一行用于沖銷），則需要將原始收款與原始對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)，然后沖銷此收款并將它與沖銷對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 調(diào)節(jié)該對(duì)帳單行 選擇已沖銷的付款。 UNIT5 過帳與查詢 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 ? 存檔和清除引入的銀行對(duì)帳單信息 ? 執(zhí)行銀行對(duì)帳單查詢 ? 執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢 ? 運(yùn)行 Oracle 現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 需要將在 調(diào)節(jié)期間創(chuàng)建的會(huì)計(jì)事務(wù)處理傳送至總帳接口表。不能直接從現(xiàn)金管理系統(tǒng)傳送這些事務(wù)處理，而要根據(jù)事務(wù)處理的類型從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和（或） Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行傳送。例如，使用 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)來傳送任何在現(xiàn)金管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)期間生成的雜項(xiàng)收款分錄，然后再遵循一般過帳步驟從應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳。 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對(duì)帳單信息 可以在將銀行對(duì)帳單導(dǎo)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后，從銀行對(duì)帳單開放接口表清除其信息。也可以在清除此信息之前將其存檔。也可以按銀行對(duì)帳單表進(jìn) 行清除和存檔。 ? 清除 清除過程將從開放接口表或銀行對(duì)帳單表刪除所有的頁(yè)眉和對(duì)帳單行信息 而不作任何保留。 警告： 如果使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)總帳管理系統(tǒng)中的日記帳分錄，則應(yīng)在清除總帳管理系統(tǒng)中的日記帳之前，運(yùn)行現(xiàn)金管理系統(tǒng)清除程序。 ? 存檔 通過存檔可以保存銀行對(duì)帳單信息的副本。 ? 不能僅存檔而不清除。 ? 存檔時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會(huì)從開放接口表或銀行對(duì)帳單表將所有頁(yè)眉和對(duì)帳單行信息復(fù)制到系統(tǒng)維護(hù)的特殊存檔表。 ? 必須在存檔前清空存檔表。 ? 要將存檔信息保存到文件，必須使用 ORACLE RDBMS 導(dǎo)出公用程序。 ? 要從已保存的檔案文件恢復(fù)信息，必須首先使用 ORACLE RDBMS 導(dǎo)入公用程序以駐留特殊存檔表。然后，必須運(yùn)行自定義 SQL*Loader 腳本以將信息從存檔表傳送至銀行對(duì)帳單或開放接口表。 ? 自動(dòng)調(diào)節(jié) 可以在銀行對(duì)帳單導(dǎo)入過程中進(jìn)行選擇，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)自動(dòng)存檔并清除銀行對(duì)帳單開放接口表。要進(jìn)行此步驟，必須在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中設(shè)置 “存檔并清除自動(dòng)調(diào)節(jié) ”選項(xiàng)。 ? 自動(dòng)存檔和清除僅適用于開放接口表，而不適用于銀行對(duì)帳單表。 ? 只有在將銀行對(duì)帳單信息成功地從開放接口表傳送至銀行對(duì)帳單表時(shí)才能存檔和清除信息。這 一步驟在作出任何自動(dòng)調(diào)節(jié)之前進(jìn)行。 要將已導(dǎo)入的銀行對(duì)帳單存檔和（或）清除，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：其他 并發(fā)，進(jìn)入 “提交請(qǐng)求 ”窗口。 2. 選擇 “值列表 ”按鈕，以查看可用程序和報(bào)表列表。 3. 選擇 “存檔 /清除銀行對(duì)帳單 ”程序。此時(shí)將顯示 “參數(shù) ”窗口 。 4. 選擇 “存檔 /清除對(duì)象 ”?？梢赃x擇 “對(duì)帳單 ”表、 “接口 ”表或兩者。 5. 選擇 “存檔 /清除選項(xiàng) ”?？梢赃x擇 “存檔 /清除 ”或 “清除 ”。 6. 選擇 “分行名稱 ”，此分行的對(duì)帳單表將被存檔和（或）清除。 7. 任意選擇 “銀行帳號(hào) ”。如果 未選擇銀行帳號(hào)，則將處理具有此分行名稱的所有銀行帳戶。 8. 選擇 “對(duì)帳單日期 ”。所有在此日期或此日期之前的對(duì)帳單均將存檔和（或）清除。 9. 選擇 “確定 ”以保存所做的工作。此時(shí)，將再次顯示 “提交請(qǐng)求 ”窗口。 10. 完成窗口的 “打印選項(xiàng) ”和 “運(yùn)行選項(xiàng) ”區(qū)城，然后選擇 “提交 ”以開始運(yùn)行程序。 11. 復(fù)核 “存檔 /清除銀行對(duì)帳單執(zhí)行報(bào)表 ”。如果存在錯(cuò)誤，請(qǐng)查找并將其更正，然后重新運(yùn)行“存檔 /清除銀行對(duì)帳單 ”程序。 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 1.[N]：查看 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀行報(bào)表”窗口，輸入 銀行帳戶等條件。點(diǎn)擊“錯(cuò)誤”按鈕，執(zhí)行調(diào)節(jié)差錯(cuò)查詢。點(diǎn)擊“沖銷”按鈕，查詢沖銷記錄。點(diǎn)擊“已調(diào)節(jié)”按鈕，執(zhí)行已調(diào)節(jié)事務(wù)處理查詢。點(diǎn)擊“可用”按鈕，執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢。 注意：以上的查詢只針對(duì)于本帳戶。 ，也可以通過 [N]：查看 可用事務(wù)處理。 LESSON 4 運(yùn)行 Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了多個(gè)報(bào)表，可以幫助復(fù)核并分析現(xiàn)金管理活動(dòng)。 可以從“提交請(qǐng)求”窗口運(yùn)行以下現(xiàn)金管理系統(tǒng)報(bào)表： ? 現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表 ? 現(xiàn)金預(yù)測(cè)執(zhí)行報(bào)表 ? 自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ? 銀行對(duì)帳單明細(xì)報(bào) 表 ? 銀行對(duì)帳單匯總報(bào)表 ? 按單據(jù)編號(hào)列出銀行對(duì)帳單報(bào)表 ? GL 調(diào)節(jié)報(bào)表 ? 用于調(diào)節(jié)的可用事務(wù)處理