【正文】 88 確認(rèn)會計科目創(chuàng)建 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“ 工具 ”菜單，選擇“ 創(chuàng)建會計科目 ”子菜單 2. 選擇“創(chuàng)建擬定會計科目”選項，擬定創(chuàng)建會計科目， 3. 查看擬定會計科目，詳細(xì)操作見“藍(lán)字發(fā)票錄入 步驟 7: 查看會計科目” 4. 在創(chuàng)建會計科目表單上選擇 “創(chuàng)建最終會計科目過帳至 GL（ P） 步驟 7：查看會計科目 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 查看創(chuàng)建會計科目 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 51 圖 89 查看會計科目創(chuàng)建 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 52 圖 810 會計科目明細(xì) 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“工具”菜單，選擇“查看會計科目”子菜 單 。 2. 點擊“查看事務(wù)處理”，系統(tǒng)會自動鏈接至事務(wù)處理界面。 3. 點擊“查看日記帳分錄”可以看到相關(guān)日記帳更多的財務(wù)信息。 步驟 1： 查找 待 調(diào)整 事務(wù)處理發(fā)票 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）： 事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）： 查找 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 53 圖 91 事務(wù)處 理查詢 步驟說明 ： 1. 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會出現(xiàn)“事務(wù)處理”等子菜單，再在瀏覽器 “事務(wù)處理”子菜單上點擊鼠標(biāo)兩次， 打開“ 事務(wù)處理 ”表單 。 2. 點擊 ， 進(jìn)入 查找事務(wù)處理界面。 3. 在查找事務(wù)處理界面填寫相關(guān)信息。 4. 點擊“查找”按鈕。 步驟 2： 錄入調(diào)整信息 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M） :活動 調(diào)整 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 54 圖 92 事務(wù)處理頭 信息 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 55 圖 93 發(fā)票調(diào)整 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“ 活動 ”菜單，選擇“ 調(diào)整 ”子菜單 。 2. 請關(guān)注右上角的到期余額情況 3. 在調(diào)整詳單中填寫如下信息： ? 活動名：點擊值列表選項按鈕，選擇壞賬確認(rèn)。 ? 類型：點擊下拉箭頭，選擇行。 ? 金額： 如為調(diào)減， 金額要錄入“負(fù)數(shù)” ；調(diào)增，金額輸入“正數(shù)” 。 ? GL 日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期。 ? 調(diào)整日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期 。 4. 點擊 按鈕，保存信息。 步驟 3：保存壞帳確認(rèn)信息 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：活動 調(diào)整 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 56 圖 94 保存調(diào)整 步驟說明 ： 1. 點擊 按鈕，保存信息。 。 步驟 4：創(chuàng)建會計科目 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 創(chuàng)建會計分錄 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 57 圖 95 創(chuàng)建會計科目 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 58 圖 96 選擇會計科目創(chuàng)建方法 圖 97 確認(rèn)會計科目創(chuàng)建 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“ 工具 ”菜單，選擇“ 創(chuàng)建會計科目 ”子菜單 2. 選擇“創(chuàng)建擬定會計科目” 選項，擬定創(chuàng)建會計科目， 3. 查看擬定會計科目，詳細(xì)操作見“ 藍(lán)字發(fā)票錄入 步驟 7: 查看會計科目” 4. 在創(chuàng)建會計科目表單上選擇 “創(chuàng)建最終會計科目過帳至 GL（ P） 步驟 5：查看會計科目 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 查看會計科目 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 59 圖 98 查看會計科目 圖 99 會計科目明細(xì) 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“工具”菜單，選擇“查看會計科目”子菜 單 。 2. 點擊“查看事務(wù)處理”，系統(tǒng)會自動鏈接至事務(wù)處理界面。 3. 點擊“查看日記帳分錄”可以看到相關(guān)日記帳更多的財務(wù)信息 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 60 質(zhì)保金管理 步驟 1：查詢質(zhì)保金情況 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：活動 分期付款 圖 101 事務(wù)處理頭 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 61 圖 102 分期付款 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“ 活動 ”菜單，選擇“ 分期付款（ I） ”子菜單 。 步驟 2：修改資保金日期 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：活動 分期付款 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 62 圖 103 質(zhì)保金修改 步驟說明 ： 1． 此案例選擇付款條件創(chuàng)建方案是：質(zhì)保金的預(yù)留是以發(fā)票總額為基數(shù)來進(jìn)行的。 2． 到期日：系統(tǒng)已 按擬定的付款條件將發(fā)票額拆分成質(zhì)保金和扣除質(zhì)保金以外的款項分別 按到期日進(jìn)行管理 。 3． 選擇資保金對應(yīng)的行，修改質(zhì)保金日期 。 4． 保 存 記錄 。 發(fā)票查詢 步驟 1： 輸入發(fā)票查詢條件 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）：查找 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 63 圖 111 事務(wù)處理查詢 步驟說明 ： 1. 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會出現(xiàn)“事務(wù)處理”等子菜單，再在瀏覽器 “事務(wù)處理”子菜單上點擊鼠 左鍵 標(biāo)兩次， 打開“ 事務(wù)處理 ”表單 。 2. 點擊 ， 進(jìn)入 查找事務(wù)處理 查詢 界面。 3. 在查找事務(wù)處理界面填寫相關(guān)信息。 4. 發(fā)票的查詢：為執(zhí)行搜索，請至少 要在查找事務(wù)處理表單上填寫以下所 列其中一個字段 ： ? 事務(wù)處理編號范圍： 輸在后面的字段， 按發(fā)票編號查詢 ? 銷售訂單編號： 如上訂單模塊，此字段可按訂單編號查詢 ? 收單方 － 名 稱 \編號 ：按收單方名稱或編號查詢 ? 參考編號： 系統(tǒng)中的參考編號將存儲項目編號信息，在此字 段中輸入項目編號執(zhí)行查詢 ? GL 日期范圍： 按發(fā)票的記賬日期查詢 ? 事務(wù)處理 類型：按發(fā)票的事務(wù)處理類型執(zhí)行查詢 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 64 步驟 2： 執(zhí)行查找 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ B）：查找 操作界面 ： 圖 112 事務(wù)處理頭 步驟說明 ： 1. 此 截 圖為據(jù)事務(wù)處理編號而查找到的發(fā)票。 標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷 步驟 1： 填寫收款表單信息 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）： 收款 收款 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 65 圖 121 收款界面 步驟說明 ： 1. 在瀏覽器的“ 收款 ”菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 會出現(xiàn)“收款”等子菜單，再在瀏覽器 “收款”子菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次， 打開“ 收款 ”表單 。 2. 在收款錄入界面錄入如下信息 : 3. 收款方法：點擊值列表選項按鈕，根據(jù)具體的結(jié)算方法選擇收款方法。必輸項。 4. 收款日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期。 5. 收款編號： 填寫收款票據(jù)的具體編號，如果票據(jù)上沒有具體編號則可以按XX 規(guī)則進(jìn)行填寫。 這個收款編號要記住， 在收款核銷發(fā)票時會用到 。 6. GL 日期：該筆事務(wù)處理對應(yīng)的財務(wù)核算日期，即入賬日期，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期。 7. 收款類型：點擊下拉箭 頭選擇收款類型。 8. 名稱：是指客戶名稱，點擊值列表按鈕，在值列表中選擇客戶。 9. 編號：是指客戶編號，點擊值列表按鈕，在值列表中選擇客戶編號。客戶名稱和 客戶編號兩者選填其中一項即可，選中一項，另外一項系統(tǒng)會自動帶出 10. 此時的收款項系統(tǒng)中確認(rèn)的余額狀態(tài)是未核銷狀態(tài)。 11. 點擊 按鈕，保存錄入信息。 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 66 12. 點擊“核銷”按鈕，進(jìn)入預(yù)收款核銷界面。 步驟 2： 核銷收款 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）： 收款 收款 （ B）： 核銷 操作界面： 圖 122 收款核銷 步驟說明 ： 1. 在核銷 表單中選填如下信息： 2. 核銷對象：點擊值列表選項按鈕，在值列表中選擇事務(wù)處理編號，做為核 銷對象。 3. 核銷日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期。 4. 核銷額：填寫核銷金額。 5. 點擊 按鈕，對填寫信息進(jìn)行保存。 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 67 6. 點擊右上角的 ，關(guān)閉本界面，退回到收款主界面。 步驟 3：創(chuàng)建會計科目 職責(zé)： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）： 收款 收款 （ M）：工具 創(chuàng)建會計分錄 （ B）： 操作界面 ： 圖 123 創(chuàng)建會計科目 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 68 圖 124 選擇會計科目創(chuàng)建方法 中國有色集團(tuán) ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團(tuán)和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 69 圖 125 確定會計科目創(chuàng)建 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“ 工具 ”菜單，選擇“ 創(chuàng)建會計科目 ”子菜