【正文】 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 67 6. 點擊右上角的 ，關(guān)閉本界面，退回到收款主界面。 步驟 2： 核銷收款 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）： 收款 收款 （ B）： 核銷 操作界面： 圖 122 收款核銷 步驟說明 ： 1. 在核銷 表單中選填如下信息： 2. 核銷對象：點擊值列表選項按鈕，在值列表中選擇事務(wù)處理編號，做為核 銷對象。 9. 編號：是指客戶編號，點擊值列表按鈕，在值列表中選擇客戶編號。 這個收款編號要記住， 在收款核銷發(fā)票時會用到 。 2. 在收款錄入界面錄入如下信息 : 3. 收款方法：點擊值列表選項按鈕，根據(jù)具體的結(jié)算方法選擇收款方法。 2. 點擊 ， 進入 查找事務(wù)處理 查詢 界面。 2． 到期日：系統(tǒng)已 按擬定的付款條件將發(fā)票額拆分成質(zhì)保金和扣除質(zhì)保金以外的款項分別 按到期日進行管理 。 步驟 4：創(chuàng)建會計科目 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 創(chuàng)建會計分錄 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 57 圖 95 創(chuàng)建會計科目 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 58 圖 96 選擇會計科目創(chuàng)建方法 圖 97 確認會計科目創(chuàng)建 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“ 工具 ”菜單，選擇“ 創(chuàng)建會計科目 ”子菜單 2. 選擇“創(chuàng)建擬定會計科目” 選項，擬定創(chuàng)建會計科目， 3. 查看擬定會計科目，詳細操作見“ 藍字發(fā)票錄入 步驟 7: 查看會計科目” 4. 在創(chuàng)建會計科目表單上選擇 “創(chuàng)建最終會計科目過帳至 GL（ P） 步驟 5：查看會計科目 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 查看會計科目 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 59 圖 98 查看會計科目 圖 99 會計科目明細 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“工具”菜單，選擇“查看會計科目”子菜 單 。 ? 調(diào)整日期：系統(tǒng)默認當前日期 。 2. 請關(guān)注右上角的到期余額情況 3. 在調(diào)整詳單中填寫如下信息： ? 活動名：點擊值列表選項按鈕，選擇壞賬確認。 2. 點擊 ， 進入 查找事務(wù)處理界面。 步驟 6：創(chuàng)建會計科目 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 創(chuàng)建會計分錄 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 48 圖 86 創(chuàng)建會計分錄 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 49 圖 87 選擇會計科目創(chuàng)建方法 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 50 圖 88 確認會計科目創(chuàng)建 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“ 工具 ”菜單，選擇“ 創(chuàng)建會計科目 ”子菜單 2. 選擇“創(chuàng)建擬定會計科目”選項，擬定創(chuàng)建會計科目， 3. 查看擬定會計科目，詳細操作見“藍字發(fā)票錄入 步驟 7: 查看會計科目” 4. 在創(chuàng)建會計科目表單上選擇 “創(chuàng)建最終會計科目過帳至 GL（ P） 步驟 7：查看會計科目 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 查看創(chuàng)建會計科目 （ B）： 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 51 圖 89 查看會計科目創(chuàng)建 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 52 圖 810 會計科目明細 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“工具”菜單，選擇“查看會計科目”子菜 單 。 2．點擊“ 稅 ”按鈕。請注意，數(shù)量要填負數(shù)。 步驟 3： 手工增加貸記行 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 貸記事務(wù)處理 （ B）： 貸記行 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 45 圖 83 貸記事務(wù)處理行 步驟說明 ： 1． 在行 表單上填寫如下相關(guān)信息： ? 編號：點擊值列表按鈕，系統(tǒng)會自動帶出編號值 。 8． GL 日期：缺省值，系統(tǒng)默認當前日期 。 3． 批名：系統(tǒng)自動帶出。 步驟 1： 輸入藍字發(fā)票編號，執(zhí)行查找 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）： 事務(wù)處理 貸記事務(wù)處理 （ B）： 查找 操作界面 ： 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 43 圖 81 事務(wù)處理查詢 步驟說明 ： 1． 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點擊鼠標左鍵兩次， 會出現(xiàn)‘貸記事務(wù)處理’等子菜單，再 在 瀏覽器的“ 貸記事務(wù)處理 ” 子 菜單上點擊鼠標左鍵兩次 ， 打開“ 查找事務(wù)處理”界面。 7. 金額：系統(tǒng)自動計算 ，如果數(shù)量和單價不填的情況下，也可以直接錄入負值 。 3. 摘要：點擊值列表選項按鈕，選擇事務(wù)處理類型。 14. 開票規(guī)則：點擊下拉箭頭選擇。 10. 法人主體：點擊“值列表”按鈕 ， 選擇法人主體，系統(tǒng)默認用戶所屬業(yè)務(wù)實體， 必輸項。 6. 分類：事務(wù)處理分類，通過點擊下拉箭頭選擇，此項業(yè)務(wù)是紅字發(fā)票，故要選“貸項通知單。 3. 日期：此日期是事務(wù)處理日期，系統(tǒng)默認當前日期。 步驟 7：查看會計科目 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：事務(wù)處理 事務(wù)處理 （ M）：工具 查看創(chuàng)建會計科目 （ B）： 操作界面 ： 圖 611 查詢會計科目 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 38 圖 612 會計分錄明細 步驟說明 ： 1. 點擊菜單欄上的“工具”菜單，選擇“查看會計科目”子菜 單 。 3. 點擊“確定”按鈕，返回發(fā)票行界面 。 ? 金額：系統(tǒng)自動計算。 ? 摘要：點擊值列表選項按鈕，選擇事務(wù)處理類型。 14. 付款條件：點擊值付款條件值列表按鈕，選擇付款條件，系統(tǒng)默認“ IMMEDIATE”立即付款，必輸項。 10. 幣種：點擊“值列表”按鈕，選擇幣種，系統(tǒng)默認“ CNY”人民幣， 必輸項。 7. 編 號：此編號是事務(wù)處理編號， 由系統(tǒng)統(tǒng)一生成。 2. 點擊“ 錯誤 ”按鈕， 檢查銷售訂單是否正確。 2．點擊“保 存”按鈕。 勾選“ 為所有地址創(chuàng)建相同地點 ”，勾選上以后，合并以后的地址信息會自 動帶出 來。 編號：系統(tǒng)會息動帶出客戶編號。 合并原因：選擇合并原因。 A：被合并的客戶信息項填列 （即圖片左側(cè)部分） ： 類型：系統(tǒng)會自動帶出組織狀態(tài)。如果修改成功，修改后的客戶會被搜索出來。 3. 業(yè)務(wù)實體：點擊下拉 箭 頭，在值列表中選擇分類形式 。 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 17 步驟 2： 修改客戶 名稱 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：客 戶 標準 （ B）：執(zhí)行 操作界面 ： 圖 33 客戶信息 步驟說明 ： 。 步驟 2： 客戶地點新增－創(chuàng)建地點 職責： 應(yīng)收會計 操作路徑 ： （ N）：客戶 標準 （ B）：創(chuàng)建地點 操作界面 ： 圖 21 客戶搜索 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 15 圖 22 客戶地址 步驟說明 ： 1． 進入客戶賬戶業(yè)務(wù)，選擇“地點”標簽頁 2． 在此頁面列示了該客戶當前的所有地址，您可以選擇或當前地址為本單位所使用，或新建客戶地址。在新增客戶地點 前，要在系統(tǒng)中對 客戶進行檢查，查看客戶是否已經(jīng)存在，如果已存在，那么只要將該客戶的地址信息分配給該申請企業(yè)即可， 如果系統(tǒng)中沒有 該客戶存在，那么就要履行客戶新增的過程。 ? 進入客戶地點的“業(yè)務(wù)目的”標簽頁，為客戶地點分配業(yè)務(wù)目的 ? 添加業(yè)務(wù)目的－收單方 ? 點擊收單方“詳細信息”按鈕，為收單方分配會計科目賬戶 ? 點擊“應(yīng)用”按鈕，回到“業(yè)務(wù)目的”頁面 ? 點擊“添加另一行”按鈕，添加業(yè)務(wù)目的－付款人 ? 點擊付款人“詳細信息”按鈕，為付款人分配會計科目賬戶 ? 點擊“應(yīng)用”按鈕，回到“業(yè)務(wù)目的”頁面 ? 點擊“添加另一行”按鈕，添加業(yè)務(wù)目的－收貨方，并為收貨方指定收單方。 3． 地址行 1： 填寫新增客戶的具體地址，必輸項 。交易方信息為客戶 方的信息，與維護單位的業(yè)務(wù)處理無關(guān)，該信息在全集團共享。 13. 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 5 Oracle 系統(tǒng)快捷 鍵 快捷鍵使用 說明 序號 快捷鍵 功能 備注 1 Ctrl+S 存盤 輸入狀態(tài)時，不存盤而關(guān)閉窗口，則出現(xiàn)存盤詢問 提示 2 Ctrl+L 值列表 先輸入 %再按 Tab 結(jié)果一樣 (有時 ) 3 F11 進入查詢狀態(tài) F11 鍵進入查詢模式， 連續(xù)兩次 F11顯示前一次查詢條件； F4 鍵退出查詢模式 ， Ctrl+F11執(zhí)行查詢 4 % 查詢通配符 %A 查詢所有以 A 字符 結(jié)尾的記錄 A% 查詢以 A 字符 開頭的記錄 %A% 查詢包含 A 字符 的記錄 A%B% 查詢 A 字符與 B 字符的記錄 5 Ctrl+F11 執(zhí)行查詢 在 F11 查詢模式 下， Ctrl+F11執(zhí)行該查詢 6 F4 退出 當處于查詢狀態(tài)時， 退至 非查詢 狀態(tài) 當處于輸入狀態(tài)時， 退出時詢問是否存盤 當處 其它狀態(tài)時， 退出窗口 7 F5 清除記錄 清除光標所在的記錄行 8 F6 清除域 清除光標所在的字段內(nèi)容 9 Tab 下一個域 跳至下一字段 10 Shift+Tab 上一個域 從當前字段退回至前一字段 11 ↑ 上一記錄 上一行 12 ↓ 下一記錄 下一行 13 Pgup 向上滾動屏幕 向上翻頁 14 Pgdn 向下滾動屏幕 向 下翻頁 15 Shift+F5 復(fù)制域 粘貼上一記錄的當前字段內(nèi)容 (字段復(fù)制 ) 16 Shift+F6 復(fù)制記錄 粘貼上一記錄的內(nèi)容 (整條記錄復(fù)制 ) 17 Ctrl+↓ 插入記錄 可按 F6 清除剛插入的記錄 18 Ctrl+↑ 刪除記錄 出現(xiàn)是否刪除提示 19 Ctrl+E 編輯字段