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[財務(wù)管理]用戶培訓(xùn)手冊_財務(wù)管理_應(yīng)收分冊(參考版)

2024-09-18 11:14本頁面
  

【正文】 步驟 3:創(chuàng)建會計科目 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N): 收款 收款 ( M):工具 創(chuàng)建會計分錄 ( B): 操作界面 : 圖 123 創(chuàng)建會計科目 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 68 圖 124 選擇會計科目創(chuàng)建方法 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 69 圖 125 確定會計科目創(chuàng)建 步驟說明 : 1. 點擊菜單欄上的“ 工具 ”菜單,選擇“ 創(chuàng)建會計科目 ”子菜單 。 5. 點擊 按鈕,對填寫信息進行保存。 3. 核銷日期:系統(tǒng)默認當(dāng)前日期。 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 66 12. 點擊“核銷”按鈕,進入預(yù)收款核銷界面??蛻裘Q和 客戶編號兩者選填其中一項即可,選中一項,另外一項系統(tǒng)會自動帶出 10. 此時的收款項系統(tǒng)中確認的余額狀態(tài)是未核銷狀態(tài)。 8. 名稱:是指客戶名稱,點擊值列表按鈕,在值列表中選擇客戶。 6. GL 日期:該筆事務(wù)處理對應(yīng)的財務(wù)核算日期,即入賬日期,系統(tǒng)默認當(dāng)前日期。 5. 收款編號: 填寫收款票據(jù)的具體編號,如果票據(jù)上沒有具體編號則可以按XX 規(guī)則進行填寫。必輸項。 標(biāo)準(zhǔn)收款及核銷 步驟 1: 填寫收款表單信息 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N): 收款 收款 ( B): 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 65 圖 121 收款界面 步驟說明 : 1. 在瀏覽器的“ 收款 ”菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次, 會出現(xiàn)“收款”等子菜單,再在瀏覽器 “收款”子菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次, 打開“ 收款 ”表單 。 3. 在查找事務(wù)處理界面填寫相關(guān)信息。 發(fā)票查詢 步驟 1: 輸入發(fā)票查詢條件 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( B):查找 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 63 圖 111 事務(wù)處理查詢 步驟說明 : 1. 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次, 會出現(xiàn)“事務(wù)處理”等子菜單,再在瀏覽器 “事務(wù)處理”子菜單上點擊鼠 左鍵 標(biāo)兩次, 打開“ 事務(wù)處理 ”表單 。 3. 選擇資保金對應(yīng)的行,修改質(zhì)保金日期 。 步驟 2:修改資保金日期 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( M):活動 分期付款 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 62 圖 103 質(zhì)保金修改 步驟說明 : 1. 此案例選擇付款條件創(chuàng)建方案是:質(zhì)保金的預(yù)留是以發(fā)票總額為基數(shù)來進行的。 2. 點擊“查看事務(wù)處理”,系統(tǒng)會自動鏈接至事務(wù)處理界面。 。 4. 點擊 按鈕,保存信息。 ? GL 日期:系統(tǒng)默認當(dāng)前日期。 ? 類型:點擊下拉箭頭,選擇行。 步驟 2: 錄入調(diào)整信息 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( M) :活動 調(diào)整 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 54 圖 92 事務(wù)處理頭 信息 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 55 圖 93 發(fā)票調(diào)整 步驟說明 : 1. 點擊菜單欄上的“ 活動 ”菜單,選擇“ 調(diào)整 ”子菜單 。 3. 在查找事務(wù)處理界面填寫相關(guān)信息。 步驟 1: 查找 待 調(diào)整 事務(wù)處理發(fā)票 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N): 事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( B): 查找 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 53 圖 91 事務(wù)處 理查詢 步驟說明 : 1. 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次, 會出現(xiàn)“事務(wù)處理”等子菜單,再在瀏覽器 “事務(wù)處理”子菜單上點擊鼠標(biāo)兩次, 打開“ 事務(wù)處理 ”表單 。 2. 點擊“查看事務(wù)處理”,系統(tǒng)會自動鏈接至事務(wù)處理界面。 步驟 5:審核貸記事務(wù)處理發(fā)票 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 貸記事務(wù)處理 ( B):完成 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 47 圖 85 貸記事務(wù)處理 步驟說明 : 1.點擊 “完成” 按鈕, 使貸記發(fā)票進入審核狀態(tài),審核結(jié)果的圖見下一步驟 。 步驟 4:維護稅明細行 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 貸記事務(wù)處理 ( B):貸記行 稅 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 46 操作界面 : 圖 84 貸 記事務(wù)處理稅行 步驟說明 : 1.在稅明細行上上填寫如下相關(guān)信息: ? 稅額:系統(tǒng)自動計算稅額 。如果不填數(shù)量的情況下,也可以在金額欄內(nèi)直接填寫負數(shù)金額。 ? 單價:系統(tǒng)自動帶出。 ? 數(shù)量:填寫退貨數(shù)量。 ? 按要:點擊值列表按鈕,選擇摘要信息。 11. 選擇貸項分攤規(guī)則 12. 按金額或百分比輸入貸項通知單的金額,系統(tǒng)自動產(chǎn)生貸記行 13. 如不通過貸項分攤規(guī)則產(chǎn)生貸記行,可手工輸入貸記行,參考下一個步驟。 9. 幣種:點擊值列表按鈕,選擇幣種。 7. 類型:點擊值列表按鈕,選擇事物處理類型。 4. 來源:系統(tǒng)自動帶出,默認值是“人工錄入”。 步驟 2:填寫貸記事務(wù)處理 信息 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 貸記事務(wù)處理 ( B): 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 44 圖 82 貸記事務(wù)處理 步驟說明 : 1. 在貸記事務(wù)處理表單上填寫如下相關(guān)信息: 2. 批:系統(tǒng)自動帶出,默認值是“無” 。 2.在“查找事務(wù)處理”表單界面填寫 原來的藍字發(fā)票的事務(wù)處理編號。 步驟 3:發(fā)票審核 同“藍字發(fā)票錄入-步驟 5:發(fā)票審核” 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 42 步驟 4:創(chuàng)建會計科目 同“藍字發(fā)票錄入-步驟 6: 創(chuàng)建會計科目 ” 步驟 5:查看會計科目 同“藍字發(fā)票錄入-步驟 7: 查看會計科目 ” 貸記事務(wù)處理產(chǎn)生紅字發(fā)票 能對應(yīng)到具體的發(fā)票業(yè)務(wù) 根據(jù)藍字發(fā)票創(chuàng)建紅字發(fā)票,并對藍字發(fā)票進行發(fā)票核銷 。 ? 稅分類:點擊值列表,選擇稅分類。 6. 單價:根據(jù)合同說明錄入銷售單價。 4. 單位:點擊值列表選項 按鈕,選擇計量單位。 步驟 2:錄入應(yīng)收發(fā)票行信息 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( B):稅 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 41 圖 73 行項目 步驟說明 : 1. 點擊“行項目”按鈕后進入行項目表單,對行項目表單填寫相關(guān)項: 2. 編號:系統(tǒng)自動產(chǎn)生。 15. 到期日:無需錄入,系統(tǒng)依據(jù)付款條件,自動生成到期日。 13. 付款條件:點擊付款條件值列表按鈕 ,選擇付款條件,系統(tǒng)默認“ IMMEDIATE”立即付款,必輸項。 11. 收貨方相關(guān)信息:點擊“值列表”按鈕 , 選擇收貨方名稱或收貨方編號,名稱和編號只需選一項即可,其他與收貨方有關(guān)信息自動帶出 。 9. 附件張數(shù): 在彈出的表單上,輸入附件張數(shù) (下個頁面有截圖說明),必輸項 。 7. 幣種:點擊“值列表”按鈕 , 選擇幣種,系統(tǒng)默認“ CNY”人民 幣, 必輸項。 5. GL 日期: 該筆事務(wù)處理對應(yīng)的財務(wù)核算日期,即入賬日期 ,系統(tǒng) 默認當(dāng)前日期 。 4. 編號:此編號是事務(wù)處理編號,由系統(tǒng)一生成。 人工錄入紅字發(fā)票 無法對應(yīng)到具體發(fā)票 ,只能針對客戶退票業(yè)務(wù) 步驟 1: 錄入發(fā)票 頭層信息 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N): 事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( B): 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 39 圖 71 發(fā)票頭 圖 72 附加信息 步驟說明 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 40 1. 在瀏覽器的“ 事務(wù)處理 ”菜單上點擊鼠標(biāo)左鍵兩次, 會出現(xiàn)“事務(wù)處理”等子菜單,再在瀏覽器 “事務(wù)處理”子菜單上點擊鼠標(biāo)兩次, 打開“ 事務(wù)處理 ”表單 ,在“事 務(wù)處理”表單上錄入如下相關(guān)信息: 2. 來源 : 點擊“值列表”按鈕 , 選擇事務(wù)處理來源, 必輸項。 2. 點擊“查看事務(wù)處理”,系統(tǒng)會 自動鏈接至事務(wù)處理界面。 步驟 6: 創(chuàng)建會計科目 職責(zé): 應(yīng)收 審核 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( M) : 工具 創(chuàng)建會計分錄 操作界面 : 圖 68 創(chuàng)建會計科目 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 36 圖 69 選擇創(chuàng)建方法 圖 610 確認創(chuàng)建 步驟說明 : 1. 點擊菜單欄上的“ 工具 ”菜單,選擇“ 創(chuàng)建會計科目 ”子菜單 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 37 2. 選擇“創(chuàng)建擬定會計科目”選 項,擬定創(chuàng)建會計科目, 3. 查看擬定會計科目,詳細操作見“藍字發(fā)票錄入 步驟 7: 查看會計科目 , ” 4. 在創(chuàng)建會計科目表單上選擇 “創(chuàng)建最終會計科目過帳至 GL( P)。 4. 點擊“確定”按鈕,返回發(fā)票頭界面 。 步驟 4: 查看或修改稅務(wù)信息 職責(zé): 應(yīng)收會計 操作路徑 : ( N):事務(wù)處理 事務(wù)處理 ( B):行項目 /稅 操作界面 : 中國有色集團 ERP 系統(tǒng)一期 實施項目 用戶培訓(xùn)手冊 _財務(wù)管理 _應(yīng)收分冊 中國有色集團和德勤公司共同知識產(chǎn)權(quán) 33
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