【正文】 點擊“錯誤”按鈕，執(zhí)行調(diào)節(jié)差錯查詢。此時將顯示 “參數(shù) ”窗口 。 警告： 如果使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)總帳管理系統(tǒng)中的日記帳分錄，則應(yīng)在清除總帳管理系統(tǒng)中的日記帳之前，運行現(xiàn)金管理系統(tǒng)清除程序。 ? 從彈出式列表中選擇 “事務(wù)處理 ”，以查看有關(guān)事務(wù)處理原始幣種和金額、銀行帳戶幣種金 額以及銀行帳戶幣種已結(jié)額的信息。 8. 選擇 “外部 ”，以標(biāo)記行為從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)外部生成。 4. 選擇對帳單并選擇 “復(fù)核 ”。銀行對帳單也 可能包含無法與任何事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)的錯誤。此特性使得以前未在應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單。如果收款含稅，請輸入稅前金額。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項事務(wù)處理。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。 在上面的沖銷方法實例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。在此例中，創(chuàng)建一個 $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個新的 $ 更正分錄。 注： 從 “銀行對帳單 ”窗口調(diào)用時， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。 ? 定義調(diào)節(jié)容限 參考 UNIT2設(shè)置?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信息。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。 ? 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。 3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對帳單 ”窗口。 5. 輸入新對帳單 “日期 ”。默認(rèn)值為 “金額 ”。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 7. 提交請求。 ? 可以使用 “銀行對帳單接口 ”窗口，以確保銀行對帳單頁眉信息已正確映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。 由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項事務(wù)處理和（或）更正報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項付款和雜項收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。已暫停事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已 撤消或已暫停付款匹配。必須對預(yù)計從銀行收到的每個代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。 第一， 設(shè)置系統(tǒng)選項 —— 通用 [N]：設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。調(diào)節(jié)會計分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。 2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單： 一旦已將銀行對帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ? 模塊關(guān)系圖 ? 各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳 管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測?？梢酝ㄟ^復(fù)核從 “自動調(diào)節(jié) ”程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。 [N]：設(shè)置 收款 接受來源，進(jìn)入“收款來源”窗口。 付款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶 2. 發(fā)票編號 3. 付款編號 匯款批 1. 匯款批存款編號 2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項事務(wù)處理。 ? 雜項付款： 與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費）。選擇 “開放接口 ”以將對帳單項目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。 操作流程如下： 1. 按銀行 文件運行 SQL*Loader 腳本。 6. 指定 “對帳單起始日期 ”、 “對帳單截止日期 ”和 “GL 日期 ”字段的日期。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對帳單接口 ”窗口更新對帳單?？梢跃庉嬓刑?、 事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號和日期。 注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對帳單的查詢能力。 11. 保存所做的工作。也可以輸入與此個別事務(wù)處理相關(guān)的任意 “銀行手續(xù)費 ”。如果對帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以： ? 更新銀行對帳單并重新運行 “自動調(diào)節(jié) ”。 4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 14. 沖銷任何 NSF 或已拒絕銀行事務(wù)處理。 Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 法郎 本位幣 = 人民幣 事務(wù)處理金額 = 100法郎 事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 對帳單行金額 = 120法郎 匯率 = 75人民幣 容限 = 10人民幣 是否與銀行帳戶幣種匹配？ 以加元表示的容限額 = 10/ = 不匹配，因為 |(120100)| 是否與本位幣匹配？ 容限額 = 10人民幣 對帳單行金額 = (120*) = 72人民幣 匹配，因為 |(7275)| 10 注： 如果不匹配，則需要使用 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口來人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。 4. 選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。在銀行對帳單上，將可以看到一個 $ 付款的分錄。 如果差錯對帳單行由于事務(wù)處理與對帳單行之間的差額在容限額內(nèi)已與事務(wù)處理相調(diào)節(jié)，則必須在 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑵渑c更正對帳單行相調(diào)節(jié)之前先撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。 4. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單并選擇 “復(fù)核 ”。 5. 選擇 “查找 ”。 LESSON 4 建立事務(wù)處理 ? 建立雜項事務(wù)處理 創(chuàng)建雜項事務(wù)處理以反映不是通過 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng) 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費。默認(rèn)金額為對帳單行的余額。如果要進(jìn)行，請選擇 “是 ”。 5. 調(diào)節(jié)已創(chuàng)建的事務(wù)處理。 ? 要記錄銀行差錯，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 6. 選擇外部單據(jù)行。 5. 選擇 “查找 ”。也可以在清除此信息之前將其存檔。 要將已導(dǎo)入的銀行對帳單存檔和（或）清除，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：其他 并發(fā)，進(jìn)入 “提交請求 ”窗口。 11. 復(fù)核 “存檔 /清除銀行對帳單執(zhí)行報表 ”。點擊“可用”按鈕，執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢。 5. 選擇 “存檔 /清除選項 ”。 ? 存檔時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會從開放接口表或銀行對帳單表將所有頁眉和對帳單行信息復(fù)制到系統(tǒng)維護(hù)的特殊存檔表。 ? 從彈出式列表中選擇 “銀行 ”，以查看要沖銷事務(wù)處理的原始銀行對帳單信息，包括銀行帳號、銀行幣種、銀行名稱和對帳單編號。 ? 輸入沖銷 可以沖銷已調(diào)節(jié)的收款事務(wù)處理，以反映 NSF、已拒絕收款以及已停止付款的收款。 7. 選擇標(biāo)記。 ? 要人工處理 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 人工沖銷收款。對該業(yè)務(wù)可直接在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)建，操作流程如下： 1. 定位至 “銀行對帳單行 ”窗口。 13. 如果收款含稅，請輸入稅碼。 6. 選擇雜項事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對帳單行。 ? 撤消人工結(jié)算 要撤消對已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行 結(jié)算，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 8. 選擇 “查找 ”。 銀行有時使用一個更正分錄來更正多個差錯對帳單行。 調(diào)整方法： 銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補原始事務(wù)處理金額和差錯分錄之間的差額。 ? 在 Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對帳單進(jìn)行自動或手工調(diào)節(jié) ? 查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 ? 查找已調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “調(diào)節(jié)開放接口 ”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫的某些部件。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 ? 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。 7. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單行。 使用人工調(diào)節(jié)時，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。 14. 輸入每個附加事務(wù)處理行。 6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。將無法編輯自動指定的 “單據(jù)編號 ”。 8. 從彈出式列表中選擇 “說明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和 “說明 ”。 要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。如果選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序，一旦所有導(dǎo)入驗證錯誤均已更正，則 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑻峤徽埱笠詫︺y行對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)?？梢允褂眠@些窗口來更 正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 ? 對帳單： 僅與對帳單行（更正）相匹配。 ? NSF（資金不足）： 由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。 [N]：設(shè)置 銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70 百分比 = 10% 現(xiàn)在假設(shè)程序要處理 一個金額為 $1,000 的對帳單行。 設(shè) 置 相關(guān)帳戶 選擇“ GL帳戶” 設(shè)置相關(guān)帳戶 第二， 應(yīng)付款選項設(shè)置。 人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細(xì)和會計事務(wù)處理?？梢允褂?“現(xiàn)金管理銀行對帳單開放接口 ”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。在結(jié)算事務(wù)處理時，可以對事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會計分錄。 第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。 要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，可以對匯款批金額和銀行對帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。由于每個銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而需 要將特定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。 6． 輸入浮動天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。 12．按照前面的步驟，定義每個附加銀 行事務(wù)處理代碼。 3. 要不進(jìn)行 “自動調(diào)節(jié) ”而導(dǎo)入銀行對帳單，選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 ? 修復(fù)后重新裝入原始文件。以下是導(dǎo)致銀行對帳單接口錯誤最常見的一組原因： ? 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行 頭 ?銀行帳號 ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù) 行 ?貨幣 ?銀行事務(wù)代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型 帳戶信息。 要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 ? 人工輸入銀行對帳單 要人工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 附加信息： 可以比較 “控制總額 ”和 “對帳單 ”窗口的 “行總額 ”區(qū)域中的現(xiàn)金管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸入的銀行對帳單的完整與正確。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。此報表將自動生成，可以在需要時運行。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. 導(dǎo)入或人工輸入對帳單信息。 11. 調(diào)節(jié)其它對帳單行。 要繼續(xù)進(jìn)行自動驗證，則銀行對帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。 要撤消調(diào)節(jié)對帳單的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 銀行使用兩種方法來解決差錯：沖銷和調(diào)整。 調(diào)整方法： 嘗試查找對帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。 要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項事務(wù)處理。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。默認(rèn)日期為銀行對帳單日 期。 “銀行幣種金額 ”將按匯率和金額計算。 ? AR 收款： 創(chuàng)建收款。 ? 要記錄直接存款或電匯轉(zhuǎn)帳，請執(zhí)行以下步驟： 如果要將銀行對帳單人工輸入 “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”，則在 Oracle 應(yīng)收款