【正文】 。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”事務(wù)處理代碼。 UNIT3 輸入銀行對帳單 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 在開放接口表中裝載銀行對帳單文件 ? 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) ? 確認(rèn)銀行對帳單頁眉和行 ? 檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯 ? 手工輸入和修改銀行對帳單 LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) ? 銀行對帳單接口 在可以根據(jù)銀行對帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。 2. 核實銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表。可以使用這些窗口來更 正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。 操作流程如下 1. 將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。要在同一請求中導(dǎo)入銀行對帳單并執(zhí)行自動調(diào)節(jié)，選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序 4. 輸入要導(dǎo)入的對帳單 “銀行帳號 ”。此日期必須在一個打開或可在將來輸 入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。如果選擇 “銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié) ”程序，一旦所有導(dǎo)入驗證錯誤均已更正，則 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⑻峤徽埱笠詫︺y行對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。 注： “銀行對帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗證錯誤。 ? 人工修復(fù)開放接口表?？梢钥吹桨涌阱e誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。 可以看到包含選定行接口錯誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 5. 運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。 2. 查詢要更正的 “對帳單 ” 3. 選擇 “行 ”。 附加信息： 此時將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。 8. 從彈出式列表中選擇 “說明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和 “說明 ”。即使對帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動裝入的對帳單信息。 2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對帳單。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。將無法編輯自動指定的 “單據(jù)編號 ”。 “GL 日期 ”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個打開或可在將來輸入的期間中。 10. 選擇 “行 ”以開始輸入對帳單行。 2. 選擇 “查找 ”以查看輸入的所有對帳單列表。 6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。 9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。 11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。 ? 輸入 “原始幣種代碼 ”和 “匯兌日期 ”。 14. 輸入每個附加事務(wù)處理行。 ? 銀行對帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來導(dǎo)入電子銀行對帳單。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。 使用人工調(diào)節(jié)時，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。 在人工調(diào)節(jié)對帳單時，可能需要創(chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。 2. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯 示 “銀行對帳單 ”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號和對帳單編號。 7. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單行。 9. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 12.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。 16. 保存所做的工作。 ? 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。如果某種情況下的差額超出了容限額，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將給出一則錯誤信息，此時必須人工調(diào)節(jié)銀行對帳單行。也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 6. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單的所有事務(wù)處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 ? 在 Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對帳單進(jìn)行自動或手工調(diào)節(jié) ? 查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 ? 查找已調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理 要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “調(diào)節(jié)開放接口 ”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫的某些部件。 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄 銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯誤。銀行一般將差錯更正和調(diào)整作為雜項事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來識別所產(chǎn)生的差錯更正對帳單行 。此后，銀行將對正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個事務(wù)處理分錄。 調(diào)整方法： 銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和差錯分錄之間的差額。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法： 嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號和相反事務(wù)處理類型的對帳單行進(jìn)行匹配。對帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 銀行有時使用一個更正分錄來更正多個差錯對帳單行。此時，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對其它兩個對帳單行與選定的雜項收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。 8. 選擇 “查找 ”。 LESSON 3 人工結(jié)清 可以選擇在未進(jìn)行調(diào)節(jié)的情況下人工結(jié)算收款、付款和雜項事務(wù)處理。 3. 選擇銀行帳戶。 6. 復(fù)核可用事務(wù)處理。 ? 撤消人工結(jié)算 要撤消對已調(diào)節(jié)的付款或收款進(jìn)行 結(jié)算，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 人工結(jié)算 撤消結(jié)算事務(wù)處理，進(jìn)入 “查找撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應(yīng)商名稱和編號。 6. 通過選定事務(wù)處理信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要撤消結(jié)算的每項事務(wù)處理。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?標(biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 6. 選擇雜項事務(wù)處理要應(yīng)用的銀行對帳單行。 9. 選擇說明正創(chuàng)建的事務(wù)處理的 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動。默認(rèn)幣種為銀行帳戶對帳單幣種。對于付款，請輸入負(fù)額。 13. 如果收款含稅，請輸入稅碼。 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。 17. 選擇 “創(chuàng)建 ”以創(chuàng)建雜項事務(wù)處理。 ? 建立付款和收款事務(wù)處理 可以在人工調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單時，創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。對該業(yè)務(wù)可直接在現(xiàn)金模塊中創(chuàng)建，操作流程如下： 1. 定位至 “銀行對帳單行 ”窗口。 4. 從值列表中選擇以下項目： ? AP 付款： 創(chuàng)建付款。此時將顯示 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng) “收款 ”窗口。 選擇需要創(chuàng)建事務(wù)處理的對帳單行 選擇收款 LESSON 5 錯誤與反沖 ? 記錄錯誤 銀行對帳單可以包含有關(guān) NSF（資金不足）和已拒絕收款、已暫停付款、直接存款或借款及在 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)之外創(chuàng)建的事務(wù)處理之類的信息。 ? 要人工處理 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 人工沖銷收款。 2. 將 “已暫停 ”付款對帳單行與已撤消付款進(jìn)行調(diào)節(jié)。可以在保存收款之后，將其與相關(guān) “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”對帳單行進(jìn)行匹配。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)的對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 7. 選擇標(biāo)記。 9. 保存所做的工作。 4. 選擇對帳單并選擇 “復(fù)核 ”。 7. 選擇標(biāo)記。 ? 輸入沖銷 可以沖銷已調(diào)節(jié)的收款事務(wù)處理，以反映 NSF、已拒絕收款以及已停止付款的收款。 3. 從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”。也可以搜索基于付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額的收款。 6. 復(fù)核此窗口中顯示的事務(wù)處理信息。 ? 從彈出式列表中選擇 “銀行 ”，以查看要沖銷事務(wù)處理的原始銀行對帳單信息，包括銀行帳號、銀行幣種、銀行名稱和對帳單編號。 注： 如果一個 NSF 或已拒絕收款具有兩個對帳單行（一行用于原始收款，另一行用于沖銷），則需要將原始收款與原始對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)，然后沖銷此收款并將它與沖銷對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。例如，使用 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)來傳送任何在現(xiàn)金管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)期間生成的雜項收款分錄，然后再遵循一般過帳步驟從應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳。 ? 清除 清除過程將從開放接口表或銀行對帳單表刪除所有的頁眉和對帳單行信息 而不作任何保留。 ? 存檔時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)會從開放接口表或銀行對帳單表將所有頁眉和對帳單行信息復(fù)制到系統(tǒng)維護(hù)的特殊存檔表。然后，必須運(yùn)行自定義 SQL*Loader 腳本以將信息從存檔表傳送至銀行對帳單或開放接口表。 ? 只有在將銀行對帳單信息成功地從開放接口表傳送至銀行對帳單表時才能存檔和清除信息。 3. 選擇 “存檔 /清除銀行對帳單 ”程序。 5. 選擇 “存檔 /清除選項 ”。如果 未選擇銀行帳號，則將處理具有此分行名稱的所有銀行帳戶。此時，將再次顯示 “提交請求 ”窗口。 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 1.[N]：查看 銀行對帳單，進(jìn)入“查找銀行報表”窗口，輸入 銀行帳戶等條件。點擊“可用”按鈕，執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢。 可以從“提交請求”窗口運(yùn)行以下現(xiàn)金管理系統(tǒng)報表： ? 現(xiàn)金預(yù)測報表 ? 現(xiàn)金預(yù)測執(zhí)行報表 ? 自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報表 ? 銀行對帳單明細(xì)報 表 ? 銀行對帳單匯總報表 ? 按單據(jù)編號列出銀行對帳單報表 ? GL 調(diào)節(jié)報表 ? 用于調(diào)節(jié)的可用事務(wù)處理報表 。 ，也可以通過 [N]：查看 可用事務(wù)處理。點擊“沖銷”按鈕，查詢沖銷記錄。 11. 復(fù)核 “存檔 /清除銀行對帳單執(zhí)行報表 ”。所有在此日期或此日期之前的對帳單均將存檔和（或）清除。 6. 選擇 “分行名稱 ”，此分行的對帳單表將被存檔和（或）清除。 4. 選擇 “存檔 /清除對象 ”。 要將已導(dǎo)入的銀行對帳單存檔和（或）清除，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：其他 并發(fā)，進(jìn)入 “提交請求 ”窗口。要進(jìn)行此步驟，必須在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中設(shè)置 “存檔并清除自動調(diào)節(jié) ”選項。 ? 要將存檔信息保存到文件，必須使用 ORACLE RDBMS 導(dǎo)出公用程序。 ? 存檔 通過存檔可以保存銀行對帳單信息的副本。也可以在清除此信息之前將其存檔。 UNIT5 過帳與查詢 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 ? 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 ? 執(zhí)行銀行對帳單查詢 ? 執(zhí)行可用事務(wù)處理查詢 ? 運(yùn)行 Oracle 現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報表 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 需要將在 調(diào)節(jié)期間創(chuàng)建的會計事務(wù)處理傳送至總帳接口表。 8. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以進(jìn)行以下選擇： ? 選擇 “沖銷類別 ” ? 選擇 “沖銷原因 ” ? 可以選擇輸入任何備注 9. 選擇 “沖銷收款 ”，以生成沖銷事務(wù)處理。 “銀行帳戶幣種金額 ”是銀行帳戶幣種收款或付款金額（本位幣銀行帳戶的入帳額及外幣銀行帳戶的輸入金額）。 5. 選擇 “查找 ”。 “查找沖銷 ”窗口包含了許多供查詢收款使用的選項。 2. 選擇 “沖銷 ”。標(biāo)記為 “外部 ”的行將被視為已調(diào)節(jié)行。 6. 選擇外部單據(jù)行。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 無需調(diào)節(jié)標(biāo)記 “差錯 ”的行，并且可以繼續(xù)調(diào)節(jié)剩余行的付款或收款。 5. 選擇 “行 ”。 ? 要記錄銀行差錯，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 將付款與銀行對帳單行進(jìn)行匹配。 注： 對于 NSF 或已拒絕的收款，如果具有兩個對帳單行（一個用于原始收款，另一個用于沖銷），則需要將原始收 款與原始對帳單行相調(diào)節(jié)，然后沖銷收款并將其與沖銷對帳單行相調(diào)節(jié)。 ? 要使用 “自動調(diào)節(jié) ”記錄 NSF 或已拒絕收款，請執(zhí)行以下步驟： 在運(yùn)行 “自動調(diào)節(jié) ”程