【文章內(nèi)容簡介】 定對帳單行中出現(xiàn)的錯誤。 注： “銀行對帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯誤，請使用 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 如果遇到導(dǎo)入錯誤，則可以使用以下三種方法之一來更正數(shù)據(jù)： ? 使用 “銀行對帳單接口 ”窗口。 ? 修復(fù)后重新裝入原始文件。 ? 人工修復(fù)開放接口表。 ? 復(fù)核銀行對帳單接口錯誤 當(dāng)將銀行對帳單信息裝入開放接口，需驗(yàn)證如下信息 : ? 銀行對帳單頁眉有效 ? 控制總額有效 ? 對帳單行有效 ? 多幣種有效 導(dǎo)入對帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示： 要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對帳單接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。 3. 選擇 “錯誤 ”。可以看到包含接口錯誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 建議： 如果選擇在打印的報(bào)表中復(fù)核差錯，則在運(yùn)行任一包括 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”的程序時(shí)， “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”均會自動運(yùn)行。 要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對帳單行的接口錯誤，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單， 進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯誤的對帳單。 3. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對帳單行接口 ”窗口。 4. 選擇要復(fù)核差錯的行。 5. 選擇 “差錯 ”。 可以看到包含選定行接口錯誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯 ”窗口。 6. 選擇 “完成 ”以退出。 ? 更正銀行對帳單接口錯誤 接口錯誤的產(chǎn)生原因有多種。以下是導(dǎo)致銀行對帳單接口錯誤最常見的一組原因： ? 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行 頭 ?銀行帳號 ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù) 行 ?貨幣 ?銀行事務(wù)代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型 帳戶信息。 解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 ? 銀行傳輸文件錯誤。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對帳單接口 ”窗口更新對帳單。 ? SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問題。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對帳單之前，修改銀行對帳單接口表中的信息?？梢允褂谩般y行對帳單接口 ”窗口修改此信息。可以更新所有銀行對帳單和行信息，包括所有可選說明彈性域內(nèi)容。 要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要更正的 “對帳單 ”。 3. 按需要修改銀行對帳單頁眉信息，包括 “控制余額 ”。 4. 保存所做的工作。 5. 運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。 附加信息： 可以從 “銀行對帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的 “特殊 ”菜單中選擇 “自動調(diào)節(jié) ”。 要更正銀行對帳單接口行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單接口，進(jìn)入 “銀行對帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要更正的 “對帳單 ” 3. 選擇 “行 ”。 4. 編輯銀行對帳單事務(wù)處理信息?？梢跃庉嬓刑?、 事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號和日期。 5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “金額 ”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。 附加信息： 此時(shí)將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。默認(rèn)值為 “金額 ”。 6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “匯兌 ”來修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。 7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “參考 ”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號以及代理銀行帳戶。 8. 從彈出式列表中選擇 “說明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和 “說明 ”。 9. 保存所做的工作。 10. 運(yùn)行 “銀行對帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對帳單信息。 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 可以在使用 “銀行對帳單開放接口 ”自動裝入銀行對帳單信息之外，人工輸入銀行對帳單信息。即使對帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動裝入的對帳單信息。 在人工輸入銀行對帳單之后，可以輸入銀行對帳單頁眉和事務(wù)處理行?？梢栽谳斎氲耐瑫r(shí)調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對帳單（人工或自動）。 ? 人工輸入銀行對帳單 要人工輸入銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對帳單。此窗口將顯示以前輸入的每個對帳單的對帳單編號、對帳單日期、幣種、帳戶名、帳號、銀行名稱和分行。 注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對帳單的查詢能力。 3. 選擇 “新建 ”。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。 5. 輸入新對帳單 “日期 ”。 6. 如果使用人工單據(jù)序號，請輸入銀行對帳單 “單據(jù) 編號 ”。 附加信息： 如果使用自動單據(jù)序號，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動創(chuàng)建對帳單的 “單據(jù)編號 ”。將無法編輯自動指定的 “單據(jù)編號 ”。 7. 輸入 “對帳單 ”編號。如果不使用序列編號，則默認(rèn) “對帳單 ”編號為對帳單日期。 8. 輸入 “GL 日期 ” 默認(rèn)值為 “對帳單日期 ”。 “GL 日期 ”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個打開或可在將來輸入的期間中。 9.（可選）輸入銀行對帳單 “控制總額 ”： 輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。輸入 “收款 ”和 “付款 ”的控制總額，并且輸入收款和付款的對帳單 行數(shù)。 附加信息： 可以比較 “控制總額 ”和 “對帳單 ”窗口的 “行總額 ”區(qū)域中的現(xiàn)金管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸入的銀行對帳單的完整與正確。 10. 選擇 “行 ”以開始輸入對帳單行。（可選）現(xiàn)在可以保存頁眉信息，并在稍后輸入對帳單行。 11. 保存所做的工作。 ? 輸入銀行對帳單行 要輸入銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 選擇 “查找 ”以查看輸入的所有對帳單列表。 3. 選擇已輸入頁眉信息的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對帳單 ”窗口。 4. 選擇 “行 ”以輸入銀行對帳單行。 5. 輸入 “行號 ”。 6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。 7.（可選）如果計(jì)劃在完成輸入后自動調(diào)節(jié)銀行對帳單，請為每個事務(wù)處理行輸入以下項(xiàng)目： ? 銀行事務(wù)處理代碼 ? 事務(wù)處理編號 ? 發(fā)票編號（參閱下面步驟 11） ? 代理人銀行帳戶 8. 從彈出式列表中選擇 “金額 ”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。 附加信息： 彈出式列表顯示在窗口的中央、 “帳戶 ”和 “日期 ”字段的正下方。默認(rèn)值為 “金額 ”。 9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。默認(rèn)值為對帳單日期。 10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理 “金 額 ”。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。 11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “說明 ”，以輸入事務(wù)處理的 “有效日期 ”和 “說明 ”。也可以輸入與此個別事務(wù)處理相關(guān)的任意 “銀行手續(xù)費(fèi) ”。 13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “匯兌 ”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。 ? 輸入 “原始幣種代碼 ”和 “匯兌日期 ”。 ? 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個匯率類型。 ? 如果選擇 “用戶 ”匯率類型，請輸入?yún)R 率。如果使用預(yù)定義匯率類型，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時(shí)自動選擇匯率。 14. 輸入每個附加事務(wù)處理行。 15. 保存所做的工作。 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 自動與手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 ? 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 ? 調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯和修正記錄 ? 建立銀行對帳單行 ? 人工結(jié)清事務(wù)處理 ? 建立雜項(xiàng)、付款和收款事務(wù)處理 ? 記錄例外和輸入沖銷 LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 ? 自動調(diào)節(jié) 可以使用 “自動調(diào)節(jié) ”程序來自動調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行對 帳單。下面是此程序的三個版本： ? 自動調(diào)節(jié)： 使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對帳單。 ? 銀行對帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來導(dǎo)入電子銀行對帳單。 ? 銀行對帳單導(dǎo)入和自動調(diào)節(jié)： 使用此程序可以在同一運(yùn)行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀行對帳單。 可以在運(yùn)行程序之后，復(fù)核 “自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”以標(biāo)識任何需要更正的調(diào)節(jié)差錯。此報(bào)表將自動生成，可以在需要時(shí)運(yùn)行。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯。 在自動調(diào)節(jié)銀行對帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯之后，可以運(yùn)行 “銀行對帳單明細(xì)報(bào)表 ”或使用 “查看銀行對 帳單 ”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對帳單行。如果對帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以： ? 更新銀行對帳單并重新運(yùn)行 “自動調(diào)節(jié) ”。 ? 人工調(diào)節(jié)對帳單行。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。不管是導(dǎo)入的還是人工輸入的任意銀行對帳單，均可以使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。此外，可以在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)創(chuàng)建新的 銀行對帳單行，或者更新先前人工或自動調(diào)節(jié)對帳單的調(diào)節(jié)信息。 使用人工調(diào)節(jié)時(shí)，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對帳單行，并可以將它們與對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)?？梢砸罁?jù)客戶、供應(yīng)商、批名、匯款編號，或者事務(wù)處理編號范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和到期日來搜索事務(wù)處理?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索日記帳分錄。 在人工調(diào)節(jié)對帳單時(shí)，可能需要創(chuàng)建事務(wù)處理來反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。例如 ，可以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。也可以通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)來創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. 導(dǎo)入或人工輸入對帳單信息。 2. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。 4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯 示 “銀行對帳單 ”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號和對帳單編號?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信息。如果使用自動單據(jù)序列編號，則還不能更改 運(yùn)運(yùn) 行行 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 查查 看看 自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 執(zhí)執(zhí) 行行 報(bào)報(bào) 告告 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 確確 認(rèn)認(rèn) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 錯錯 誤誤 改改 正正 錯錯 誤誤 、 再再 運(yùn)運(yùn) 行行自自 動動 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 進(jìn)進(jìn) 行行 手手 工工 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) (如如 必必 要要 ) 單據(jù)編號。 6. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對帳單行 ”窗口。 7. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單行。 查 看 對 帳單的詳細(xì)信息。 凍結(jié) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單，防止在對帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。 8. 選擇 “可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。 9. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。 收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。 11. 調(diào)節(jié)其它對帳單行。 12.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 13.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建付款或收款。 14.