【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。 注： “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。要復(fù)核與調(diào)節(jié)相關(guān)的錯(cuò)誤，請(qǐng)使用 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。 如果遇到導(dǎo)入錯(cuò)誤，則可以使用以下三種方法之一來(lái)更正數(shù)據(jù)： ? 使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 ? 修復(fù)后重新裝入原始文件。 ? 人工修復(fù)開(kāi)放接口表。 ? 復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤 當(dāng)將銀行對(duì)帳單信息裝入開(kāi)放接口，需驗(yàn)證如下信息 : ? 銀行對(duì)帳單頁(yè)眉有效 ? 控制總額有效 ? 對(duì)帳單行有效 ? 多幣種有效 導(dǎo)入對(duì)帳單時(shí)的驗(yàn)證詳述如下圖所示： 要聯(lián)機(jī)復(fù)核銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。 3. 選擇 “錯(cuò)誤 ”?？梢钥吹桨涌阱e(cuò)誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。 4. 選擇 “完成 ”以退出。 建議： 如果選擇在打印的報(bào)表中復(fù)核差錯(cuò)，則在運(yùn)行任一包括 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”的程序時(shí)， “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”均會(huì)自動(dòng)運(yùn)行。 要聯(lián)機(jī)復(fù)核特定對(duì)帳單行的接口錯(cuò)誤，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單， 進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單。 3. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對(duì)帳單行接口 ”窗口。 4. 選擇要復(fù)核差錯(cuò)的行。 5. 選擇 “差錯(cuò) ”。 可以看到包含選定行接口錯(cuò)誤列表的 “調(diào)節(jié)差錯(cuò) ”窗口。 6. 選擇 “完成 ”以退出。 ? 更正銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤 接口錯(cuò)誤的產(chǎn)生原因有多種。以下是導(dǎo)致銀行對(duì)帳單接口錯(cuò)誤最常見(jiàn)的一組原因： ? 現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息錯(cuò)誤，例如銀行事務(wù)處理代碼、幣種或銀行 頭 ?銀行帳號(hào) ?貨幣 控制總額 ?期初余額 ?期末余額 ?借方總額 ?貸方總額 ?借方行數(shù) ?貸方行數(shù) ?總行數(shù) 行 ?貨幣 ?銀行事務(wù)代碼 ?匯率類型 ?金額 多幣種 ?事務(wù)：貨幣 ?事務(wù)批： 貨幣相同 ?事務(wù)及批： 匯率類型 帳戶信息。 解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 ? 銀行傳輸文件錯(cuò)誤。 解決方法：從銀行獲得正確的傳輸文件，或使用 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口更新對(duì)帳單。 ? SQL*Loader 控制文件出現(xiàn)問(wèn)題。 解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。 某些情況下可能需要在導(dǎo)入銀行對(duì)帳單之前，修改銀行對(duì)帳單接口表中的信息?？梢允褂谩般y行對(duì)帳單接口 ”窗口修改此信息?？梢愿滤秀y行對(duì)帳單和行信息，包括所有可選說(shuō)明彈性域內(nèi)容。 要更正銀行對(duì)帳單接口頁(yè)眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要更正的 “對(duì)帳單 ”。 3. 按需要修改銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息，包括 “控制余額 ”。 4. 保存所做的工作。 5. 運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。 附加信息： 可以從 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口直接提交 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序。從 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的 “特殊 ”菜單中選擇 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”。 要更正銀行對(duì)帳單接口行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入 “銀行對(duì)帳單接口 ”窗口。 2. 查詢要更正的 “對(duì)帳單 ” 3. 選擇 “行 ”。 4. 編輯銀行對(duì)帳單事務(wù)處理信息。可以編輯行號(hào)、 事務(wù)處理代碼、事務(wù)處理編號(hào)和日期。 5. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “金額 ”，以修改事務(wù)處理金額、銀行手續(xù)費(fèi)和原始額。 附加信息： 此時(shí)將在窗口的右邊、 “日期 ”字段的正下方顯示彈出式列表。默認(rèn)值為 “金額 ”。 6. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “匯兌 ”來(lái)修改匯率信息，包括幣種代碼、匯率類型、日期以及匯率。 7. 從備選區(qū)域的彈出式列表中選擇 “參考 ”以修改與每行關(guān)聯(lián)的代理（客戶或廠商）、發(fā)票編號(hào)以及代理銀行帳戶。 8. 從彈出式列表中選擇 “說(shuō)明 ”，以編輯每行的 “有效日期 ”和 “說(shuō)明 ”。 9. 保存所做的工作。 10. 運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單導(dǎo)入 ”程序，以從接口表中導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。 LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單 可以在使用 “銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口 ”自動(dòng)裝入銀行對(duì)帳單信息之外，人工輸入銀行對(duì)帳單信息。即使對(duì)帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動(dòng)裝入的對(duì)帳單信息。 在人工輸入銀行對(duì)帳單之后，可以輸入銀行對(duì)帳單頁(yè)眉和事務(wù)處理行?？梢栽谳斎氲耐瑫r(shí)調(diào)節(jié)事務(wù)處理行，或者在輸入所有事務(wù)處理行并保存所作的工作之后，調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單（人工或自動(dòng)）。 ? 人工輸入銀行對(duì)帳單 要人工輸入銀行對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 選擇 “查找 ”以查看 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對(duì)帳單。此窗口將顯示以前輸入的每個(gè)對(duì)帳單的對(duì)帳單編號(hào)、對(duì)帳單日期、幣種、帳戶名、帳號(hào)、銀行名稱和分行。 注： 可以修改 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口，以自定義已輸入的對(duì)帳單的查詢能力。 3. 選擇 “新建 ”。 4. 如果不查詢現(xiàn)有對(duì)帳單，請(qǐng)輸入以下銀行頁(yè)眉信息：帳號(hào)、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。 5. 輸入新對(duì)帳單 “日期 ”。 6. 如果使用人工單據(jù)序號(hào)，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單 “單據(jù) 編號(hào) ”。 附加信息： 如果使用自動(dòng)單據(jù)序號(hào)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)帳單的 “單據(jù)編號(hào) ”。將無(wú)法編輯自動(dòng)指定的 “單據(jù)編號(hào) ”。 7. 輸入 “對(duì)帳單 ”編號(hào)。如果不使用序列編號(hào)，則默認(rèn) “對(duì)帳單 ”編號(hào)為對(duì)帳單日期。 8. 輸入 “GL 日期 ” 默認(rèn)值為 “對(duì)帳單日期 ”。 “GL 日期 ”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個(gè)打開(kāi)或可在將來(lái)輸入的期間中。 9.（可選）輸入銀行對(duì)帳單 “控制總額 ”： 輸入所需的期初余額和期末結(jié)余。輸入 “收款 ”和 “付款 ”的控制總額，并且輸入收款和付款的對(duì)帳單 行數(shù)。 附加信息： 可以比較 “控制總額 ”和 “對(duì)帳單 ”窗口的 “行總額 ”區(qū)域中的現(xiàn)金管理系統(tǒng)所顯示的金額，以確保輸入的銀行對(duì)帳單的完整與正確。 10. 選擇 “行 ”以開(kāi)始輸入對(duì)帳單行。（可選）現(xiàn)在可以保存頁(yè)眉信息，并在稍后輸入對(duì)帳單行。 11. 保存所做的工作。 ? 輸入銀行對(duì)帳單行 要輸入銀行對(duì)帳單行，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 2. 選擇 “查找 ”以查看輸入的所有對(duì)帳單列表。 3. 選擇已輸入頁(yè)眉信息的對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”以查看 “銀行對(duì)帳單 ”窗口。 4. 選擇 “行 ”以輸入銀行對(duì)帳單行。 5. 輸入 “行號(hào) ”。 6. 輸入行的事務(wù)處理 “類型 ”，或從彈出式列表中選擇類型。 7.（可選）如果計(jì)劃在完成輸入后自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單，請(qǐng)為每個(gè)事務(wù)處理行輸入以下項(xiàng)目： ? 銀行事務(wù)處理代碼 ? 事務(wù)處理編號(hào) ? 發(fā)票編號(hào)（參閱下面步驟 11） ? 代理人銀行帳戶 8. 從彈出式列表中選擇 “金額 ”，以輸入事務(wù)處理金額明細(xì)。 附加信息： 彈出式列表顯示在窗口的中央、 “帳戶 ”和 “日期 ”字段的正下方。默認(rèn)值為 “金額 ”。 9. 輸入 “已結(jié)日期 ”。默認(rèn)值為對(duì)帳單日期。 10. 輸入正數(shù)的事務(wù)處理 “金 額 ”。事務(wù)處理類型將確定金額是付款還是收款。 11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “參考 ”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號(hào)和代理人銀行帳戶。 12. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “說(shuō)明 ”，以輸入事務(wù)處理的 “有效日期 ”和 “說(shuō)明 ”。也可以輸入與此個(gè)別事務(wù)處理相關(guān)的任意 “銀行手續(xù)費(fèi) ”。 13. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇 “匯兌 ”，以輸入有關(guān)外幣事務(wù)處理的匯兌信息。 ? 輸入 “原始幣種代碼 ”和 “匯兌日期 ”。 ? 輸入?yún)R率類型，或從可用值列表中選擇一個(gè)匯率類型。 ? 如果選擇 “用戶 ”匯率類型，請(qǐng)輸入?yún)R 率。如果使用預(yù)定義匯率類型，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將在未輸入?yún)R率類型時(shí)自動(dòng)選擇匯率。 14. 輸入每個(gè)附加事務(wù)處理行。 15. 保存所做的工作。 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 自動(dòng)與手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ? 調(diào)節(jié)多幣種事務(wù)處理 ? 調(diào)節(jié)開(kāi)放接口中的事務(wù)處理 ? 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄 ? 建立銀行對(duì)帳單行 ? 人工結(jié)清事務(wù)處理 ? 建立雜項(xiàng)、付款和收款事務(wù)處理 ? 記錄例外和輸入沖銷 LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ? 自動(dòng)調(diào)節(jié) 可以使用 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié) Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的所有銀行對(duì) 帳單。下面是此程序的三個(gè)版本： ? 自動(dòng)調(diào)節(jié)： 使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對(duì)帳單。 ? 銀行對(duì)帳單導(dǎo)入： 在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來(lái)導(dǎo)入電子銀行對(duì)帳單。 ? 銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)： 使用此程序可以在同一運(yùn)行中導(dǎo)入和調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。 可以在運(yùn)行程序之后，復(fù)核 “自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)表 ”以標(biāo)識(shí)任何需要更正的調(diào)節(jié)差錯(cuò)。此報(bào)表將自動(dòng)生成，可以在需要時(shí)運(yùn)行。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯(cuò)。 在自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單并更正所有調(diào)節(jié)差錯(cuò)之后，可以運(yùn)行 “銀行對(duì)帳單明細(xì)報(bào)表 ”或使用 “查看銀行對(duì) 帳單 ”窗口，以復(fù)核已調(diào)節(jié)和未調(diào)節(jié)的對(duì)帳單行。如果對(duì)帳單行仍保留為未調(diào)節(jié)，則可以： ? 更新銀行對(duì)帳單并重新運(yùn)行 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”。 ? 人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單行。 一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。不管是導(dǎo)入的還是人工輸入的任意銀行對(duì)帳單，均可以使用人工方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。此外，可以在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)創(chuàng)建新的 銀行對(duì)帳單行，或者更新先前人工或自動(dòng)調(diào)節(jié)對(duì)帳單的調(diào)節(jié)信息。 使用人工調(diào)節(jié)時(shí)，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對(duì)帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對(duì)帳單行，并可以將它們與對(duì)帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。可以依據(jù)客戶、供應(yīng)商、批名、匯款編號(hào)，或者事務(wù)處理編號(hào)范圍、事務(wù)處理日期、事務(wù)處理金額和到期日來(lái)搜索事務(wù)處理。可以依據(jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號(hào)或行號(hào)來(lái)搜索日記帳分錄。 在人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單時(shí)，可能需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理來(lái)反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。例如 ，可以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來(lái)反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。也可以通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)來(lái)創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. 導(dǎo)入或人工輸入對(duì)帳單信息。 2. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對(duì)帳單，進(jìn)入 “查找銀行對(duì)帳單 ”窗口。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對(duì)帳單。 4. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”窗口。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯 示 “銀行對(duì)帳單 ”窗口以及所查詢帳戶的頁(yè)眉信息，包括銀行名稱、分行、對(duì)帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號(hào)和對(duì)帳單編號(hào)?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁(yè)眉信息。如果使用自動(dòng)單據(jù)序列編號(hào)，則還不能更改 運(yùn)運(yùn) 行行 自自 動(dòng)動(dòng) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 查查 看看 自自 動(dòng)動(dòng) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 執(zhí)執(zhí) 行行 報(bào)報(bào) 告告 過(guò)過(guò) 帳帳 到到 總總 帳帳 確確 認(rèn)認(rèn) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 錯(cuò)錯(cuò) 誤誤 改改 正正 錯(cuò)錯(cuò) 誤誤 、 再再 運(yùn)運(yùn) 行行自自 動(dòng)動(dòng) 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 程程 序序 進(jìn)進(jìn) 行行 手手 工工 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) (如如 必必 要要 ) 單據(jù)編號(hào)。 6. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對(duì)帳單行 ”窗口。 7. 選擇要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單行。 查 看 對(duì) 帳單的詳細(xì)信息。 凍結(jié) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對(duì)帳單，防止在對(duì)帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。 8. 選擇 “可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。 9. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)。 10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對(duì)帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。 收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。 11. 調(diào)節(jié)其它對(duì)帳單行。 12.（可選）對(duì)于沒(méi)有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 13.（可選）對(duì)于沒(méi)有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建付款或收款。 14.