【正文】 模塊概述 ....................................................................................................................... 3 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 3 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 .................................................................................................................. 4 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 .......................................................................................... 5 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................... 6 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 .............................................................................................................................. 8 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 8 LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) ...................................................................................... 9 LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) ................................................................................................ 13 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 ........................................................................................................ 16 UNIT3 輸入銀行對帳單 ................................................................................................................. 19 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 19 LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) .................................................................................................... 20 LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 ........................................................................................ 22 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 .................................................................................................... 26 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 ..................................................................................... 29 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 29 LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 ............................................................................................................ 30 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行 ................................ 38 LESSON 3 人工結(jié)清 ........................................................................................................................ 42 LESSON 4 建立事務(wù)處理 ................................................................................................................ 45 LESSON 5 錯誤與反沖 .................................................................................................................... 49 UNIT5 過帳與查詢 ......................................................................................................................... 54 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 54 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 ........................................................................................ 55 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 ............................................................................ 56 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 ........................................................................................................................ 58 LESSON 4 運行 Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報表 ................................................................................... 59 UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測 ............................................................................................................................ 60 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 60 LESSON 1 概覽 ............................................................................................................................... 61 LESSON 2 定義預(yù)測模板 ................................................................................................................ 63 LESSON 3 預(yù)測 ............................................................................................................................... 66 LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn) 金預(yù)測 .................................................................................... 70 附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 .............................................................................................................. 76 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的主要功能和特征 ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 ? Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金循環(huán)。系統(tǒng)將保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止?？梢匀斯ぽ斎脬y行對帳單或裝入直接從 銀行收到的電子對帳單。 人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細(xì)和會計事務(wù)處理。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)），收收 到到 銀銀 行行 對對帳帳 單單 銀銀 行行 對對 帳帳 單單 裝裝載載 、 驗驗 證證 進(jìn)進(jìn) 行行 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 查查 詢詢 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 結(jié)結(jié) 果果 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 進(jìn)進(jìn) 行行 現(xiàn)現(xiàn) 金金 預(yù)預(yù) 測測 然后與銀行對帳單匹配。 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務(wù)處理。 設(shè) 置 相關(guān)帳戶 選擇“ GL帳戶” 設(shè)置相關(guān)帳戶 第二， 應(yīng)付款選項設(shè)置。 [N]：設(shè)置 收款 銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點擊“銀行帳戶”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。 [N]：設(shè)置 收款 接受類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項以及 “自動調(diào)節(jié) ”程序的控制設(shè)置。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70 百分比 = 10% 現(xiàn)在假設(shè)程序要處理 一個金額為 $1,000 的對帳單行。 $70）中的付款或收款選擇批或事物處理 事務(wù)處理進(jìn)行匹配。要選擇此選項，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “應(yīng)收款活動 ”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 如果要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “自動調(diào)節(jié) ”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù)處理類型。 [N]：設(shè)置 銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 2．對于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇 “事務(wù)處理類型 ”。 可以從以下值列表中選擇： ? 付款： 諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。 ? 已暫停： 先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。 ? NSF（資金不足）： 由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。 3． 輸入由銀行使用的 “代碼 ”。 7．輸入付款和收款事務(wù)處理的 “事務(wù)處理來源 ”。 8．如果事務(wù)處理類型為 “雜項收款 ”或 “雜項付款 ”，則輸入 “匹配依據(jù) ”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 ? 對帳單： 僅與對帳單行（更正）相匹配