【正文】 ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE） 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : 文檔控制 文檔控制 ................................................................................................................................................ 2 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 ....................................................................................................................... 3 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 3 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 .................................................................................................................. 4 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 .......................................................................................... 5 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................... 6 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 .............................................................................................................................. 8 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 8 LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) ...................................................................................... 9 LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) ................................................................................................ 13 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 ........................................................................................................ 16 UNIT3 輸入銀行對帳單 ................................................................................................................. 19 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 19 LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) .................................................................................................... 20 LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 ........................................................................................ 22 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 .................................................................................................... 26 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 ..................................................................................... 29 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 29 LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 ............................................................................................................ 30 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行 ................................ 38 LESSON 3 人工結(jié)清 ........................................................................................................................ 42 LESSON 4 建立事務(wù)處理 ................................................................................................................ 45 LESSON 5 錯誤與反沖 .................................................................................................................... 49 UNIT5 過帳與查詢 ......................................................................................................................... 54 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 54 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 ........................................................................................ 55 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 ............................................................................ 56 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 ........................................................................................................................ 58 LESSON 4 運行 Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報表 ................................................................................... 59 UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測 ............................................................................................................................ 60 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 60 LESSON 1 概覽 ............................................................................................................................... 61 LESSON 2 定義預(yù)測模板 ................................................................................................................ 63 LESSON 3 預(yù)測 ............................................................................................................................... 66 LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn) 金預(yù)測 .................................................................................... 70 附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 .............................................................................................................. 76 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的主要功能和特征 ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ? 了解 Oracle 現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 ? Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測。 ? Oracle 現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括： 1． 銀行調(diào)節(jié) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息?？梢允褂?“現(xiàn)金管理銀行對帳單開放接口 ”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。 2． 現(xiàn)金預(yù)測 現(xiàn)金預(yù)測是一個計劃工具，它幫助預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流動狀況。 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ? 模塊關(guān)系圖 ? 各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳 管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測。 Oracle總總 帳帳 Oracle現(xiàn)現(xiàn) 金金 管管 理理 Oracle應(yīng)應(yīng) 付付 Oracle應(yīng)應(yīng) 收收 Oracle定定 單單 Oracle工工 資資 Oracle 采采 購購 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ? 流程圖 ? 各階段的簡要介紹 ： 需要輸入每個銀行對帳單的詳細信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票。可以人工輸入銀行對帳單或裝入直接從 銀行收到的電子對帳單。 2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單： 一旦已將銀行對帳單的詳細信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進行調(diào)節(jié)?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法： 自動調(diào)節(jié) 銀行對帳單明細與系統(tǒng)事務(wù)處理自動匹配并進行調(diào)節(jié)。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。 人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細和會計事務(wù)處理。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的