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金蝶集團財務(wù)管理系統(tǒng)模塊與功能說明(已修改)

2025-04-21 08:57 本頁面
 

【正文】 . . . .達生集團財務(wù)管理系統(tǒng)功能模塊說明1. 總賬系統(tǒng). 系統(tǒng)概述 總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報表查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)等企業(yè)日常全部財務(wù)核算功能,并與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成,保障財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性,為企業(yè)決策層提供實時的財務(wù)管理信息??傎~系統(tǒng)通過憑證和賬簿實現(xiàn)內(nèi)置的集團財務(wù)的功能。 . 系統(tǒng)功能 總賬系統(tǒng)主要包括以下功能:n 系統(tǒng)初始化:提供憑證類型;系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置;科目初始余額錄入及輔助賬、往來 賬科目初始余額錄入功能。n 憑證處理:提供憑證新增、審核、查詢、過賬、反審核、反過賬、憑證標錯、憑 證刪除、自定義憑證模板、模式憑證等強大的憑證處理功能n 賬簿管理:提供總分類賬、明細分類賬、多欄賬多條件查詢管理,賬表聯(lián)查到憑 證、單據(jù)等賬表透視功能n 財務(wù)報表:提供科目余額表、試算平衡表、日報表、調(diào)匯歷史信息表等功能n 往來管理:提供往來賬查詢、往來對賬單、賬齡分析表等功能。n 期末處理:提供自動轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬損益、期末調(diào)匯、期末結(jié)賬等功能。n 其他功能. 關(guān)鍵需求解決 1. 多會計主體集中核算n 多組織架構(gòu)設(shè)置n 財務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了整個集團多會計科目表的設(shè)置功能 在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司,也可以運用于整個集團公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規(guī)的要求,用戶可以分別定義會計科目表,從而滿足財務(wù)核算的需要。 提供了系統(tǒng)預設(shè)的各行業(yè)的會計科目表,可以使用戶方便地實現(xiàn)這方面的功能。當然,也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(或多個)會計科目表。如下屬分支機構(gòu)是非獨立核算的單位,總公司是唯一獨立法人,則通過設(shè)置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務(wù)核算和管理的需求。n 建立統(tǒng)一完整的會計科目體系,同時根據(jù)管理需求,在一定程度上允許下級公司 據(jù)此進一步細分核算體系。在系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置中,可對每個科目,設(shè)置集團控制級次,既保證集團科目的一致性,又能保證下級公司可依據(jù)實際需要,對集團控制級別以下的明細科目,自行設(shè)置。實現(xiàn)“有統(tǒng)有分,統(tǒng)分結(jié)合”圖表 科目設(shè)置界面圖總賬系統(tǒng)在達生集團與其下屬成員企業(yè)之間部署如下圖所示:圖表 總賬系統(tǒng)部署圖 2. 集團內(nèi)往來業(yè)務(wù)協(xié)同處理 總賬系統(tǒng)可提供內(nèi)部往來對賬功能,根據(jù)實際業(yè)務(wù)狀況核對各公司之間之間的往來業(yè)務(wù)。而且,在合并報表中對于往來業(yè)務(wù)存在差異的狀況, 系統(tǒng)提供多種差異處理方式:取大、取小、取平均值等,可依據(jù)需要處理。3. 豐富、靈活的輔助核算、專項核算4. 多條件查詢、聯(lián)查功能 5. 總賬的預算控制、預警功能: 圖表 控制型財務(wù)處理流程. 功能特點 總賬系統(tǒng)實現(xiàn)了整個集團多會計科目表的設(shè)置功能,在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司,也可以運用于整個集團公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規(guī)的要求,用戶可以分別定義會計科目表,從而滿足財務(wù)核算的需要。 提供了系統(tǒng)預設(shè)的各行業(yè)的會計科目表,可以使用戶方便地實現(xiàn)這方面的功能。當然,也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(或多個)會計科目表。如下屬分支機構(gòu)是非獨立核算的單位,總公司是唯一獨立法人,則通過設(shè)置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務(wù)核算和管理的需求。
為了滿足不同類型的企業(yè)以及不同國家和地區(qū)企業(yè)對貨幣的要求, 系統(tǒng)提供了報告貨幣的功能,所有的業(yè)務(wù)均能以本位幣和輔助本位幣記賬,同時所有其他外幣均可進行核算,用戶可以自定義多種匯率。 系統(tǒng)還具有以下特點: 1. 支持企業(yè)組織機構(gòu)多級次設(shè)置,實現(xiàn)集團“一套賬”核算模式; 2. 支持用戶自定義會計期間,提供報告貨幣的核算功能; 3. 集團和分子公司都可以設(shè)置憑證模板,憑證可以手工錄入、自動生成、外部導入 等多種方式生成,提供常用摘要庫、快捷鍵,提高制證效率, 4. 提供票據(jù)套打功能,可以適應(yīng)不同的打印機;總賬和預警平臺連用對資金進行赤 字控制,起到預警功能,對發(fā)生的業(yè)務(wù)及時監(jiān)控和管理; 5. 在出納處理模塊提供銀行對賬單的手工錄入或?qū)?,提供銀行對賬單余額調(diào)節(jié)表, 可以提供自動轉(zhuǎn)賬功能(如損益結(jié)轉(zhuǎn),匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn),稅金計提,費用分攤); 6. 憑證、報表等都提供綜合或模糊查詢功能,滿足快速查找需求; 7. 同時支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務(wù)處理方法; 8. 提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時支持賬結(jié)法、表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益; 9. 提供核銷、期末結(jié)賬、反結(jié)賬功能; 10. 提供“表外科目”業(yè)務(wù)處理;實現(xiàn)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用; 11. 支持“事業(yè)部”式的賬務(wù)核算。2. 現(xiàn)金管理. 系統(tǒng)概述 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要功能包括現(xiàn)金的管理和支票的管理:n 現(xiàn)金的管理 系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)做為 系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),與其他財務(wù)核算、財務(wù)管理功能充分集成。 通過現(xiàn)金管理系統(tǒng),可實現(xiàn)現(xiàn)金登賬、現(xiàn)金盤點及現(xiàn)金對賬(現(xiàn)金賬與總賬、庫存現(xiàn)金對賬)功能。n 支票的管理 系統(tǒng)提供包括支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等多種票據(jù)的管理,同時,充分與資金管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成,實現(xiàn)票據(jù)全周期的管理。. 功能特點n 強大的銀行對賬功能:提供銀行日記賬與銀行對賬單對賬的功能。銀行存款對 賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可單獨使用,也可結(jié)合起來使 用,為出納人員提供了自動化和
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