【正文】 ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊—現(xiàn)金模塊（CE）文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 文檔控制文檔控制 iiUNIT1 現(xiàn)金模塊概述 1單元培訓(xùn)目標(biāo) 1LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 2LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 3LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 4UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 6單元培訓(xùn)目標(biāo) 6LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) 7LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) 11LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 13UNIT3 輸入銀行對帳單 16單元培訓(xùn)目標(biāo) 16LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù) 17LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對帳單接口 19LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 22UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對帳單與建立事務(wù)處理 24單元培訓(xùn)目標(biāo) 24LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對帳單 25LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對帳單行 32LESSON 3 人工結(jié)清 35LESSON 4 建立事務(wù)處理 38LESSON 5 錯誤與反沖 42UNIT5 過帳與查詢 47單元培訓(xùn)目標(biāo) 47LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 48LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 49LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 51LESSON 4 運(yùn)行Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報表 52UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測 53單元培訓(xùn)目標(biāo) 53LESSON 1 概覽 54LESSON 2 定義預(yù)測模板 56LESSON 3 預(yù)測 59LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測模板和現(xiàn)金預(yù)測 63附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 69103 / 106UNIT1 現(xiàn)金模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解Oracle現(xiàn)金模塊的主要功能和特征了解Oracle現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系了解Oracle現(xiàn)金模塊的會計業(yè)務(wù)流程LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金循環(huán)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測。Oracle 現(xiàn)金模塊主要功能和應(yīng)用包括： 1． 銀行調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)將維護(hù)要調(diào)節(jié)的每個銀行對帳單的信息?？梢允褂谩艾F(xiàn)金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。系統(tǒng)將保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。2． 現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測是一個計劃工具，它幫助預(yù)測業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入和流出，允許預(yù)測現(xiàn)金需求并評估公司的現(xiàn)金流動狀況。LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購模塊關(guān)系圖各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle 工薪管理系統(tǒng)、Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測。LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程流程圖收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測各階段的簡要介紹：需要輸入每個銀行對帳單的詳細(xì)信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票?？梢匀斯ぽ斎脬y行對帳單或裝入直接從銀行收到的電子對帳單。2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單：一旦已將銀行對帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了以下兩種調(diào)節(jié)方法： 自動調(diào)節(jié) 銀行對帳單明細(xì)與系統(tǒng)事務(wù)處理自動匹配并進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細(xì)和會計事務(wù)處理。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有少量每月事務(wù)處理的銀行帳戶。也可以使用人工調(diào)節(jié)方法來調(diào)節(jié)任何無法自動調(diào)節(jié)的銀行對帳單明細(xì)?？梢栽谡{(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。 注：可以設(shè)置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 可以在調(diào)節(jié)之前結(jié)算 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的收款，以維護(hù)最近的現(xiàn)金帳戶余額。在結(jié)算事務(wù)處理時，可以對事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會計分錄。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)），然后與銀行對帳單匹配。 如果已完成調(diào)節(jié)過程，建議復(fù)核調(diào)節(jié)結(jié)果?？梢酝ㄟ^復(fù)核從“自動調(diào)節(jié)”程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報表。 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務(wù)處理。調(diào)節(jié)會計分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過帳。UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)目標(biāo)在Oracle應(yīng)收和應(yīng)付中設(shè)置必要的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 Oracle現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)定義銀行事務(wù)處理代碼LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)付模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費(fèi)、銀行差錯等帳戶已經(jīng)設(shè)置。[N]：設(shè)置付款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、地址，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”第二， 應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。[N]：設(shè)置選項(xiàng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付款選項(xiàng)”窗口。設(shè)置自動抵消方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)節(jié)帳戶”。應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。[N]：設(shè)置收款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶第二， 設(shè)置應(yīng)收款活動方法。[N]：設(shè)置收款應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動，進(jìn)入“應(yīng)收款活動”窗口。第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。[N]：設(shè)置收款接受類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。第四， 設(shè)置收款來源。[N]：設(shè)置收款接受來源，進(jìn)入“收款來源”窗口。LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)使用“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，可以配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及“自動調(diào)節(jié)”程序的控制設(shè)置。設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)——通用[N]：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。選擇批或事物處理設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)——自動調(diào)節(jié)“自動調(diào)節(jié)”程序使用調(diào)節(jié)容限將銀行已結(jié)事務(wù)處理與輸入到 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，可以定義調(diào)節(jié)容限。調(diào)節(jié)容限可以輸入為百分比和（或）金額。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70百分比 = 10%現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個金額為 $1,000 的對帳單行。它會首先計算容限百分比金額（$1,000 10% = $100）。然后選擇更小的已計算金額或已定義的容限額 此時，程序選擇 $70。最后，程序會嘗試將對帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（$1,000 177。 $70）中的付款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。如果付款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將依據(jù)定義的現(xiàn)金管理系統(tǒng)“AP（應(yīng)付帳款）容限差額”系統(tǒng)參數(shù)，將差額過帳至應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶或“銀行差錯”帳戶。 如果收款額和對帳單行金額之間的差額在已定義的容限內(nèi)，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)會將差額過帳至應(yīng)收款管理系統(tǒng)的“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶。 要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，可以對匯款批金額和銀行對帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。要選擇此選項(xiàng)，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。 單據(jù) 匹配依據(jù)： 如果在容限內(nèi)： 付款批 1. 參考2. 付款批名 過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”或“銀行差錯”帳戶的差額。 付款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號3. 付款編號 匯款批 1. 匯款批存款編號2. 匯款批名 創(chuàng)建用于差額的雜項(xiàng)事務(wù)處理。 收款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號3. 收款編號 過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶的差額。 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼如果要裝入電子銀行對帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“自動調(diào)節(jié)”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來標(biāo)識對帳單的不同事務(wù)處理類型。必須對預(yù)計從銀行收到的每個代碼定義銀行事務(wù)處理代碼。 可以輸入有效日期范圍字段、起始日期和終止日期，以便停用銀行事務(wù)處理代碼。也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。[N]：設(shè)置銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。操作流程如下：1．從“查找銀行”窗口中，選擇要定義代碼的銀行。也可以查詢銀行帳號。系統(tǒng)將顯示“銀行事務(wù)處理代碼”窗口，此窗口包括“銀行帳戶”和“銀行”信息以及輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。 2．對于正定義的事務(wù)處理代碼，請從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型”。事務(wù)處理類型將確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何使用該代碼來匹配和反映事務(wù)處理。 銀行對帳單行進(jìn)行了編碼以標(biāo)識對帳單行所代表的事務(wù)處理類型。由于每個銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。 可以從以下值列表中選擇：付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。收款：諸如已收到的支票、直接借記和匯票之類的收款。雜項(xiàng)付款：與供應(yīng)商發(fā)票無關(guān)的付款，例如直接過帳至成本帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如銀行手續(xù)費(fèi)）。雜項(xiàng)收款：與客戶發(fā)票無關(guān)的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。已暫停：先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。已暫停事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的已撤消或已暫停付款匹配。已拒絕：由資金不足之外的原因引起的拒絕收款，如無效銀行帳戶。已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款?？梢酝ㄟ^創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷來沖銷這些收款?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將重新打開以原始收款關(guān)閉的發(fā)票。在將銀行對帳單行與事務(wù)處理匹配時，NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。3． 輸入由銀行使用的“代碼”。4． 輸入事務(wù)處理的可選說明。5．輸入“起始”和“終止日期”以確定銀行事務(wù)處理代碼何時有效。6． 輸入浮動天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。 7．輸入付款和收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來源”。從值列表中選擇“日記帳”以將對帳單項(xiàng)目與指定至總帳管理系統(tǒng)日記帳的事務(wù)處理代碼進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇“開放接口”以將對帳單項(xiàng)目與調(diào)節(jié)開放接口中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。選擇“AP 付款”和“AR 收款”以將對帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。8．如果事務(wù)處理類型為“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”，則輸入“匹配依據(jù)”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。 由于同一個事務(wù)處理代碼可用于與雜項(xiàng)事務(wù)處理和（或）更正報表差錯相匹配，因而需要指明與雜項(xiàng)付款和雜項(xiàng)收款進(jìn)行匹配的事務(wù)處理類型。如果雜項(xiàng)事務(wù)處理和更正對帳單差錯均使用了事務(wù)處理代碼，則也可以指定匹配的順序?？梢詮囊韵轮抵羞M(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：雜項(xiàng)：僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。對帳單：僅與對帳單行（更正）相匹配。雜項(xiàng)、對帳單：首先嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配，如果不匹配，則嘗試與對帳單行（更正）相匹配。對帳單、雜項(xiàng)：首先嘗試與對帳單行（更正）相匹配，如果不匹配，則嘗試與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。9．在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的“更正方法”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”事務(wù)處理代碼。10． 在未提供事務(wù)處理編號時，選擇是否對銀行對帳單上報告的所有“雜項(xiàng)付款”和“雜項(xiàng)收款”創(chuàng)建事務(wù)處理。 11． 如果已在前面的字段中選定“創(chuàng)建”選項(xiàng)，請對在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有雜項(xiàng)事務(wù)處理（收款或付款）指定“應(yīng)收款活動”類型和“付款方法”。 12．按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務(wù)處理代碼。UNIT3 輸入銀行對帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)在開放接口表中裝載銀行對帳單文件導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù)確認(rèn)銀行對帳單頁眉和行檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯手工輸入和修改銀行對帳單LESSON 1 導(dǎo)入銀行對帳單數(shù)據(jù)銀行對帳單接口在可以根據(jù)銀行對帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。如果銀行使用定義的格式如 BAI 或 SWIFT940 來提供平面文件的帳戶對帳單，可以