【正文】 生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認(rèn)日期。 3. 要不進(jìn)行“自動(dòng)調(diào)節(jié)”而導(dǎo)入銀行對(duì)帳單，選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。導(dǎo)入銀行對(duì)帳單如果使用 SQL*Loader 腳本來(lái)裝入電子銀行對(duì)帳單，則必須先將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入“現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單”表，然后再調(diào)節(jié)對(duì)帳單明細(xì)行?！般y行對(duì)帳單接口”和“銀行對(duì)帳單行接口”窗口將顯示填寫開放接口表的對(duì)帳單頁(yè)眉和行信息。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對(duì)帳單開放接口表。 12．按照前面的步驟，定義每個(gè)附加銀行事務(wù)處理代碼。9．在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行使用的“更正方法”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者?？梢詮囊韵轮抵羞M(jìn)行選擇，以指明如何使用此銀行事務(wù)處理代碼：雜項(xiàng)：僅與雜項(xiàng)事務(wù)處理相匹配。選擇“AP 付款”和“AR 收款”以將對(duì)帳單項(xiàng)目與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。6． 輸入浮動(dòng)天數(shù)，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)將此天數(shù)添加至對(duì)帳單日期以創(chuàng)建事務(wù)處理的有效日期。在將銀行對(duì)帳單行與事務(wù)處理匹配時(shí)，NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。已拒絕事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。雜項(xiàng)收款：與客戶發(fā)票無(wú)關(guān)的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額現(xiàn)金事務(wù)處理（如已收到的利息）。由于每個(gè)銀行可能使用不同的事務(wù)處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每個(gè)代碼映射至以下任一現(xiàn)金管理系統(tǒng)事務(wù)處理類型。系統(tǒng)將顯示“銀行事務(wù)處理代碼”窗口，此窗口包括“銀行帳戶”和“銀行”信息以及輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時(shí)出錯(cuò)。 收款 1. 發(fā)票編號(hào)和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號(hào)3. 收款編號(hào) 過帳至“銀行手續(xù)費(fèi)”帳戶的差額。 要使用調(diào)節(jié)容限匹配匯款批，可以對(duì)匯款批金額和銀行對(duì)帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。最后，程序會(huì)嘗試將對(duì)帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（$1,000 177。調(diào)節(jié)容限可以輸入為百分比和（或）金額。LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù)使用“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，可以配置現(xiàn)金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務(wù)需要。第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義：第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。[N]：設(shè)置付款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號(hào)、地址，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報(bào)表。在結(jié)算事務(wù)處理時(shí)，可以對(duì)事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會(huì)計(jì)分錄?？梢栽谡{(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程流程圖收到銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)各階段的簡(jiǎn)要介紹：需要輸入每個(gè)銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結(jié)支票?？梢允褂谩艾F(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單開放接口”來(lái)裝入由銀行提供的銀行對(duì)帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對(duì)帳單。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)—現(xiàn)金模塊（CE）文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 文檔控制文檔控制 iiUNIT1 現(xiàn)金模塊概述 1單元培訓(xùn)目標(biāo) 1LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 2LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 3LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 4UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 6單元培訓(xùn)目標(biāo) 6LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) 7LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) 11LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 13UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單 16單元培訓(xùn)目標(biāo) 16LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) 17LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口 19LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單 22UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理 24單元培訓(xùn)目標(biāo) 24LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 25LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳單行 32LESSON 3 人工結(jié)清 35LESSON 4 建立事務(wù)處理 38LESSON 5 錯(cuò)誤與反沖 42UNIT5 過帳與查詢 47單元培訓(xùn)目標(biāo) 47LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 48LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對(duì)帳單信息 49LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 51LESSON 4 運(yùn)行Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 52UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測(cè) 53單元培訓(xùn)目標(biāo) 53LESSON 1 概覽 54LESSON 2 定義預(yù)測(cè)模板 56LESSON 3 預(yù)測(cè) 59LESSON 4 修改現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板和現(xiàn)金預(yù)測(cè) 63附錄：練習(xí)和相關(guān)解決方案 69103 / 106UNIT1 現(xiàn)金模塊概述單元培訓(xùn)目標(biāo)了解Oracle現(xiàn)金模塊的主要功能和特征了解Oracle現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系了解Oracle現(xiàn)金模塊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹Oracle 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現(xiàn)金循環(huán)。系統(tǒng)將保留所有用于審計(jì)和參考用途的銀行對(duì)帳單信息，直到將其清除為止?？梢匀斯ぽ斎脬y行對(duì)帳單或裝入直接從銀行收到的電子對(duì)帳單。人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對(duì)帳單明細(xì)和會(huì)計(jì)事務(wù)處理。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)收款。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)），然后與銀行對(duì)帳單匹配。 如果調(diào)節(jié)已正確完成，則需要過帳調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會(huì)計(jì)事務(wù)處理。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”第二， 應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。[N]：設(shè)置收款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，分別設(shè)置匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶。[N]：設(shè)置收款接受類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。例如，系統(tǒng)參數(shù)可以確定現(xiàn)金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調(diào)節(jié)窗口的默認(rèn)選項(xiàng)以及“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序的控制設(shè)置。 例如，假設(shè)已定義以下容限： 金額 = 70百分比 = 10%現(xiàn)在假設(shè)程序要處理一個(gè)金額為 $1,000 的對(duì)帳單行。 $70）中的付款或收款事務(wù)處理進(jìn)行匹配。要選擇此選項(xiàng)，可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“應(yīng)收款活動(dòng)”系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行分錄。 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼如果要裝入電子銀行對(duì)帳單或使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“自動(dòng)調(diào)節(jié)”功能，則必須對(duì)每個(gè)銀行帳戶定義事務(wù)處理代碼，銀行可以使用這些代碼來(lái)標(biāo)識(shí)對(duì)帳單的不同事務(wù)處理類型。[N]：設(shè)置銀行事務(wù)處理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。 2．對(duì)于正定義的事務(wù)處理代碼，請(qǐng)從彈出式列表中選擇“事務(wù)處理類型”。 可以從以下值列表中選擇：付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉(zhuǎn)帳之類的付款。已暫停：先前輸入、生成或結(jié)算的已暫停付款，如撤回支票。NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。3． 輸入由銀行使用的“代碼”。 7．輸入付款和收款事務(wù)處理的“事務(wù)處理來(lái)源”。8．如果事務(wù)處理類型為“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”，則輸入“匹配依據(jù)”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務(wù)處理類型。對(duì)帳單：僅與對(duì)帳單行（更正）相匹配。 此字段僅適用于可用于與更正對(duì)帳單行相匹配的“雜項(xiàng)收款”或“雜項(xiàng)付款”事務(wù)處理代碼。UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單單元培訓(xùn)目標(biāo)在開放接口表中裝載銀行對(duì)帳單文件導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)確認(rèn)銀行對(duì)帳單頁(yè)眉和行檢查與糾正銀行對(duì)帳單接口中的差錯(cuò)手工輸入和修改銀行對(duì)帳單LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù)銀行對(duì)帳單接口在可以根據(jù)銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)事務(wù)處理之前，需要將銀行對(duì)帳單信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)。2. 核實(shí)銀行對(duì)帳單信息是否已正確裝入開放接口表?？梢允褂眠@些窗口來(lái)更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。操作流程如下1. 將電子銀行對(duì)帳單裝入銀行對(duì)帳單開放接口表。要在同一請(qǐng)求中導(dǎo)入銀行對(duì)帳單并執(zhí)行自動(dòng)調(diào)節(jié)，選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序4. 輸入要導(dǎo)入的對(duì)帳單“銀行帳號(hào)”。此日期必須在一個(gè)打開或可在將來(lái)輸入的應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)期間內(nèi)。如果選擇“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序，一旦所有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤均已更正，則“自動(dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⑻峤徽?qǐng)求以對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)。 注：“銀行對(duì)帳單接口”窗口中僅有導(dǎo)入驗(yàn)證錯(cuò)誤。人工修復(fù)開放接口表?？梢钥吹桨涌阱e(cuò)誤列表的“調(diào)節(jié)差錯(cuò)”窗口。 2. 查詢要復(fù)核接口錯(cuò)誤的對(duì)帳單?？梢钥吹桨x定行接口錯(cuò)誤列表的“調(diào)節(jié)差錯(cuò)”窗口。解決方法：更新現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置信息并重新運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序。要更正銀行對(duì)帳單接口頁(yè)眉信息，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單接口，進(jìn)入“銀行對(duì)帳單接口”窗口。5. 運(yùn)行“銀行對(duì)帳單導(dǎo)入”程序，以從接口表導(dǎo)入正確的銀行對(duì)帳單信息。2. 查詢要更正的“對(duì)帳單”3. 選擇“行”。附加信息：此時(shí)將在窗口的右邊、“日期”字段的正下方顯示彈出式列表。8. 從彈出式列表中選擇“說(shuō)明”，以編輯每行的“有效日期”和“說(shuō)明”。即使對(duì)帳單已調(diào)節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動(dòng)裝入的對(duì)帳單信息。 2. 選擇“查找”以查看“調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對(duì)帳單。4. 如果不查詢現(xiàn)有對(duì)帳單，請(qǐng)輸入以下銀行頁(yè)眉信息：帳號(hào)、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。將無(wú)法編輯自動(dòng)指定的“單據(jù)編號(hào)”?！癎L 日期”必須在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的一個(gè)打開或可在將來(lái)輸入的期間中。 10. 選擇“行”以開始輸入對(duì)帳單行。 2. 選擇“查找”以查看輸入的所有對(duì)帳單列表。6. 輸入行的事務(wù)處理“類型”，或從彈出式列表中選擇類型。 9. 輸入“已結(jié)日期”。11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“參考”，以輸入與事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)的代理人（客戶或供應(yīng)商）、發(fā)票編號(hào)和代理人銀行帳戶。 u 輸入“原始幣種代碼”和“匯兌日期”。14. 輸入每個(gè)附加事務(wù)處理行。銀行對(duì)帳單導(dǎo)入：在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來(lái)導(dǎo)入電子銀行對(duì)帳單。也可以聯(lián)機(jī)復(fù)核調(diào)節(jié)差錯(cuò)。一旦已完成復(fù)核和調(diào)節(jié)，則可以將所有現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務(wù)處理從 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。 使用人工調(diào)節(jié)時(shí)，可以將每行與可用事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)，還可以將對(duì)帳單行與日記帳分錄進(jìn)行調(diào)節(jié)。 在人工調(diào)節(jié)對(duì)帳單時(shí)，可能需要?jiǎng)?chuàng)建事務(wù)處理來(lái)反映已調(diào)節(jié)事務(wù)處理總額和行金額之間的差額。2. [N]：銀行調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀行對(duì)帳單”窗口。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示“銀行對(duì)帳單”窗口以及所查詢帳戶的頁(yè)眉信息，包括銀行名稱、分行、對(duì)帳單日期、銀行幣種、單據(jù)編號(hào)和對(duì)帳單編號(hào)。6. 選擇“行”以查看“銀行對(duì)帳單行”窗口。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。12.（可選）對(duì)于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動(dòng)的銀行對(duì)帳單事務(wù)處理，請(qǐng)為其創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。16. 保存所做的工作。 u 事務(wù)處理金額是應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。此金額必須等于或在容限范圍之內(nèi)。 要繼續(xù)進(jìn)行自動(dòng)驗(yàn)證，則銀行對(duì)帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。對(duì)帳單行金額 = 120法郎匯率 = 也可以撤消調(diào)節(jié)應(yīng)用于銀行對(duì)帳單行的特定事務(wù)處理，或者撤消調(diào)節(jié)所有已與對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”。6. 選擇“撤消調(diào)節(jié)”。 2. 選擇銀行對(duì)帳單，然后選擇“復(fù)核”。要撤消調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單的所有事務(wù)處理，請(qǐng)選擇“撤消全部調(diào)節(jié)”。在Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務(wù)處理與銀行對(duì)帳單進(jìn)行自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)查找可用于調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理查找已調(diào)節(jié)的開放接口事務(wù)處理要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的“調(diào)節(jié)開放接口”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)的某些部件。調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)和修正記錄銀行有時(shí)可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯(cuò)誤。銀行一般將差錯(cuò)更正和調(diào)整作為雜項(xiàng)事務(wù)處理輸入，并通常使用為雜項(xiàng)收款或付款所設(shè)置的相同銀行事務(wù)處理代碼來(lái)識(shí)別所產(chǎn)生的差錯(cuò)更正對(duì)帳單行。此后，銀行將對(duì)正確的事務(wù)處理金額創(chuàng)建另一個(gè)事務(wù)處理分錄。 調(diào)整方法：銀行僅創(chuàng)建新的事務(wù)處理分錄以彌補(bǔ)原始事務(wù)處理金額和差錯(cuò)分錄之間的差額。此程序通過以下方式處理沖銷和調(diào)整方法： 沖銷方法：嘗試將沖銷分錄與包含相同事務(wù)處理編號(hào)和相反事務(wù)處理類型的對(duì)帳單行進(jìn)行匹配。對(duì)帳單行必須包含與調(diào)整行相同的事務(wù)處理編號(hào)。然后可以決定如何調(diào)節(jié)更正分錄。 銀行有時(shí)使用一個(gè)更正分錄來(lái)更正多個(gè)差錯(cuò)對(duì)帳單行。此時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)至行 20 或行 30 并對(duì)其它兩個(gè)對(duì)帳單行與選定的雜項(xiàng)收款行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 2. 輸入要調(diào)節(jié)的對(duì)帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對(duì)帳單。5. 如果正輸入新的銀行對(duì)帳單，請(qǐng)輸入銀行對(duì)帳單頁(yè)眉信息。8. 選擇