【正文】 生成的所有總帳管理系統(tǒng)日記帳分錄的默認日期。 3. 要不進行“自動調節(jié)”而導入銀行對帳單，選擇“銀行對帳單導入”程序。導入銀行對帳單如果使用 SQL*Loader 腳本來裝入電子銀行對帳單，則必須先將銀行對帳單信息導入“現金管理銀行對帳單”表，然后再調節(jié)對帳單明細行?！般y行對帳單接口”和“銀行對帳單行接口”窗口將顯示填寫開放接口表的對帳單頁眉和行信息。執(zhí)行此步驟將可以填寫銀行對帳單開放接口表。 12．按照前面的步驟，定義每個附加銀行事務處理代碼。9．在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的“更正方法”：沖銷、調整或兼用兩者。可以從以下值中進行選擇，以指明如何使用此銀行事務處理代碼：雜項：僅與雜項事務處理相匹配。選擇“AP 付款”和“AR 收款”以將對帳單項目與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的事務處理進行調節(jié)。6． 輸入浮動天數，以使現金管理系統(tǒng)將此天數添加至對帳單日期以創(chuàng)建事務處理的有效日期。在將銀行對帳單行與事務處理匹配時，NSF 事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。已拒絕事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。雜項收款：與客戶發(fā)票無關的收款，例如直接過帳至收入帳戶的小額現金事務處理（如已收到的利息）。由于每個銀行可能使用不同的事務處理代碼集，因而需要將特定銀行使用的每個代碼映射至以下任一現金管理系統(tǒng)事務處理類型。系統(tǒng)將顯示“銀行事務處理代碼”窗口，此窗口包括“銀行帳戶”和“銀行”信息以及輸入事務處理代碼的區(qū)域。也可以刪除未使用的代碼，以防創(chuàng)建時出錯。 收款 1. 發(fā)票編號和代理銀行帳戶2. 發(fā)票編號3. 收款編號 過帳至“銀行手續(xù)費”帳戶的差額。 要使用調節(jié)容限匹配匯款批，可以對匯款批金額和銀行對帳單行之間的差額選擇創(chuàng)建雜項事務處理。最后，程序會嘗試將對帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（$1,000 177。調節(jié)容限可以輸入為百分比和（或）金額。LESSON 2 設置現金模塊系統(tǒng)參數使用“系統(tǒng)參數”窗口，可以配置現金管理系統(tǒng)使之符合業(yè)務需要。第三， 設置收款分類及銀行帳戶。應收模塊系統(tǒng)參數設置在應收模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數已經定義：第一， 銀行已經定義，匯款收款帳戶和現金帳戶已經設置。[N]：設置付款銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、地址，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口，設置相關帳戶。也可以打印其它不同的標準匯總和調節(jié)報表。在結算事務處理時，可以對事務處理指定已結日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)建現金結算的會計分錄。可以在調節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務處理，例如銀行手續(xù)費和利息。此方法特別適用于調節(jié)具有大量事務處理的銀行帳戶。LESSON 3 現金模塊的業(yè)務流程流程圖收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗證進行調節(jié)查詢調節(jié)結果過帳到總帳進行現金預測各階段的簡要介紹：需要輸入每個銀行對帳單的詳細信息，包括銀行帳戶信息、銀行收到的存款和已結支票?？梢允褂谩艾F金管理銀行對帳單開放接口”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊—現金模塊（CE）文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認日期: 控制編碼: 當前版本: 文檔控制文檔控制 iiUNIT1 現金模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1 現金模塊介紹 2LESSON 2 現金模塊和其他模塊的關系 3LESSON 3 現金模塊的業(yè)務流程 4UNIT2 系統(tǒng)設置 6單元培訓目標 6LESSON 1 設置應收和應付模塊系統(tǒng)參數 7LESSON 2 設置現金模塊系統(tǒng)參數 11LESSON 3 定義銀行事務代碼 13UNIT3 輸入銀行對帳單 16單元培訓目標 16LESSON 1 導入銀行對帳單數據 17LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 19LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 22UNIT4 調節(jié)銀行對帳單與建立事務處理 24單元培訓目標 24LESSON 1 調節(jié)銀行對帳單 25LESSON 2 調節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行 32LESSON 3 人工結清 35LESSON 4 建立事務處理 38LESSON 5 錯誤與反沖 42UNIT5 過帳與查詢 47單元培訓目標 47LESSON 1 向總帳傳遞已調節(jié)事務處理 48LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 49LESSON 3 調節(jié)查詢 51LESSON 4 運行Oracle現金管理標準報表 52UNIT6 現金預測 53單元培訓目標 53LESSON 1 概覽 54LESSON 2 定義預測模板 56LESSON 3 預測 59LESSON 4 修改現金預測模板和現金預測 63附錄：練習和相關解決方案 69103 / 106UNIT1 現金模塊概述單元培訓目標了解Oracle現金模塊的主要功能和特征了解Oracle現金模塊和其他模塊的關系了解Oracle現金模塊的會計業(yè)務流程LESSON 1 現金模塊介紹Oracle 現金管理系統(tǒng)是企業(yè)現金管理解決方案，它有助于有效地管理和控制現金循環(huán)。系統(tǒng)將保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止?？梢匀斯ぽ斎脬y行對帳單或裝入直接從銀行收到的電子對帳單。人工調節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細和會計事務處理。也可以人工創(chuàng)建 Oracle 應付款管理系統(tǒng)付款或 Oracle 應收款管理系統(tǒng)收款。在調節(jié)事務處理時，系統(tǒng)會首先結算事務處理（如果未結），然后與銀行對帳單匹配。 如果調節(jié)已正確完成，則需要過帳調節(jié)過程中創(chuàng)建的任何會計事務處理。設置相關帳戶設置相關帳戶選擇“GL帳戶”第二， 應付款選項設置。[N]：設置收款銀行，進入“銀行”窗口，點擊“銀行帳戶”按鈕，分別設置匯款收款帳戶和現金帳戶。[N]：設置收款接受類型，進入“收款分類”窗口，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“匯款銀行”窗口，設置現金等帳戶。例如，系統(tǒng)參數可以確定現金管理系統(tǒng)所使用的帳套、人工調節(jié)窗口的默認選項以及“自動調節(jié)”程序的控制設置。 例如，假設已定義以下容限： 金額 = 70百分比 = 10%現在假設程序要處理一個金額為 $1,000 的對帳單行。 $70）中的付款或收款事務處理進行匹配。要選擇此選項，可以在現金管理系統(tǒng)的“應收款活動”系統(tǒng)參數中進行分錄。 LESSON 3 定義銀行事務代碼如果要裝入電子銀行對帳單或使用現金管理系統(tǒng)的“自動調節(jié)”功能，則必須對每個銀行帳戶定義事務處理代碼，銀行可以使用這些代碼來標識對帳單的不同事務處理類型。[N]：設置銀行事務處理代碼，進入“系統(tǒng)參數”窗口。 2．對于正定義的事務處理代碼，請從彈出式列表中選擇“事務處理類型”。 可以從以下值列表中選擇：付款：諸如已生成或已記錄的支票、電匯和電子資金轉帳之類的付款。已暫停：先前輸入、生成或結算的已暫停付款，如撤回支票。NSF（資金不足）：由于出票人的帳戶資金不足而被銀行拒絕的收款。3． 輸入由銀行使用的“代碼”。 7．輸入付款和收款事務處理的“事務處理來源”。8．如果事務處理類型為“雜項收款”或“雜項付款”，則輸入“匹配依據”字段以確定匹配的順序和要匹配的事務處理類型。對帳單：僅與對帳單行（更正）相匹配。 此字段僅適用于可用于與更正對帳單行相匹配的“雜項收款”或“雜項付款”事務處理代碼。UNIT3 輸入銀行對帳單單元培訓目標在開放接口表中裝載銀行對帳單文件導入銀行對帳單數據確認銀行對帳單頁眉和行檢查與糾正銀行對帳單接口中的差錯手工輸入和修改銀行對帳單LESSON 1 導入銀行對帳單數據銀行對帳單接口在可以根據銀行對帳單調節(jié)事務處理之前，需要將銀行對帳單信息輸入現金管理系統(tǒng)。2. 核實銀行對帳單信息是否已正確裝入開放接口表?？梢允褂眠@些窗口來更正信息，或者使用 SQL*Loader 腳本在更正原始銀行文件后將其重新裝入。操作流程如下1. 將電子銀行對帳單裝入銀行對帳單開放接口表。要在同一請求中導入銀行對帳單并執(zhí)行自動調節(jié)，選擇“銀行對帳單導入和自動調節(jié)”程序4. 輸入要導入的對帳單“銀行帳號”。此日期必須在一個打開或可在將來輸入的應付款管理系統(tǒng)或應收款管理系統(tǒng)期間內。如果選擇“銀行對帳單導入和自動調節(jié)”程序，一旦所有導入驗證錯誤均已更正，則“自動調節(jié)”程序將提交請求以對銀行對帳單進行調節(jié)。 注：“銀行對帳單接口”窗口中僅有導入驗證錯誤。人工修復開放接口表。可以看到包含接口錯誤列表的“調節(jié)差錯”窗口。 2. 查詢要復核接口錯誤的對帳單?？梢钥吹桨x定行接口錯誤列表的“調節(jié)差錯”窗口。解決方法：更新現金管理系統(tǒng)設置信息并重新運行“銀行對帳單導入”程序。解決方法：修改 SQL*Loader 文件并重新運行“銀行對帳單導入”程序。要更正銀行對帳單接口頁眉信息，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調節(jié)銀行對帳單接口，進入“銀行對帳單接口”窗口。5. 運行“銀行對帳單導入”程序，以從接口表導入正確的銀行對帳單信息。2. 查詢要更正的“對帳單”3. 選擇“行”。附加信息：此時將在窗口的右邊、“日期”字段的正下方顯示彈出式列表。8. 從彈出式列表中選擇“說明”，以編輯每行的“有效日期”和“說明”。即使對帳單已調節(jié)，也可以使用戶更新以前人工輸入或自動裝入的對帳單信息。 2. 選擇“查找”以查看“調節(jié)銀行對帳單”文件夾窗口，它包含了輸入的所有對帳單。4. 如果不查詢現有對帳單，請輸入以下銀行頁眉信息：帳號、帳戶名、銀行名稱、分行和幣種。將無法編輯自動指定的“單據編號”?！癎L 日期”必須在 Oracle 應收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應付款管理系統(tǒng)的一個打開或可在將來輸入的期間中。 10. 選擇“行”以開始輸入對帳單行。 2. 選擇“查找”以查看輸入的所有對帳單列表。6. 輸入行的事務處理“類型”，或從彈出式列表中選擇類型。 9. 輸入“已結日期”。11. 從備選區(qū)域彈出式列表中選擇“參考”，以輸入與事務處理相關聯的代理人（客戶或供應商）、發(fā)票編號和代理人銀行帳戶。 u 輸入“原始幣種代碼”和“匯兌日期”。14. 輸入每個附加事務處理行。銀行對帳單導入：在裝入 SQL*Loader 腳本的銀行文件之后，可以使用此程序來導入電子銀行對帳單。也可以聯機復核調節(jié)差錯。一旦已完成復核和調節(jié)，則可以將所有現金管理系統(tǒng)生成的日記帳事務處理從 Oracle 應收款管理系統(tǒng)和 Oracle 應付款管理系統(tǒng)傳送至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)。 使用人工調節(jié)時，可以將每行與可用事務處理進行調節(jié)，還可以將對帳單行與日記帳分錄進行調節(jié)。 在人工調節(jié)對帳單時，可能需要創(chuàng)建事務處理來反映已調節(jié)事務處理總額和行金額之間的差額。2. [N]：銀行調節(jié)銀行對帳單，進入“查找銀行對帳單”窗口?，F金管理系統(tǒng)將顯示“銀行對帳單”窗口以及所查詢帳戶的頁眉信息，包括銀行名稱、分行、對帳單日期、銀行幣種、單據編號和對帳單編號。6. 選擇“行”以查看“銀行對帳單行”窗口。收款、付款、雜項和日記帳都要選擇。12.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應付款管理系統(tǒng)、Oracle 應收款管理系統(tǒng)或 Oracle 總帳管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務處理，請為其創(chuàng)建雜項事務處理。16. 保存所做的工作。 u 事務處理金額是應收款管理系統(tǒng)或應付款管理系統(tǒng)中記錄的金額。此金額必須等于或在容限范圍之內。 要繼續(xù)進行自動驗證，則銀行對帳單行金額必須與容限內的事務處理行金額匹配。對帳單行金額 = 120法郎匯率 = 也可以撤消調節(jié)應用于銀行對帳單行的特定事務處理，或者撤消調節(jié)所有已與對帳單進行調節(jié)的事務處理。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇“復核”。6. 選擇“撤消調節(jié)”。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇“復核”。要撤消調節(jié)銀行對帳單的所有事務處理，請選擇“撤消全部調節(jié)”。在Oracle 現金管理模塊將開放接口的事務處理與銀行對帳單進行自動或手工調節(jié)查找可用于調節(jié)的開放接口事務處理查找已調節(jié)的開放接口事務處理要使用現金管理系統(tǒng)的“調節(jié)開放接口”，必須修改 Oracle 數據庫的某些部件。調節(jié)銀行差錯和修正記錄銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產生錯誤。銀行一般將差錯更正和調整作為雜項事務處理輸入，并通常使用為雜項收款或付款所設置的相同銀行事務處理代碼來識別所產生的差錯更正對帳單行。此后，銀行將對正確的事務處理金額創(chuàng)建另一個事務處理分錄。 調整方法：銀行僅創(chuàng)建新的事務處理分錄以彌補原始事務處理金額和差錯分錄之間的差額。此程序通過以下方式處理沖銷和調整方法： 沖銷方法：嘗試將沖銷分錄與包含相同事務處理編號和相反事務處理類型的對帳單行進行匹配。對帳單行必須包含與調整行相同的事務處理編號。然后可以決定如何調節(jié)更正分錄。 銀行有時使用一個更正分錄來更正多個差錯對帳單行。此時，應轉至行 20 或行 30 并對其它兩個對帳單行與選定的雜項收款行進行調節(jié)。 2. 輸入要調節(jié)的對帳單的查詢標準，或對標準留空以查詢所有現存對帳單。5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。8. 選擇