【正文】 ”Address地址”，詳見下一節(jié)。但可以處理和核銷現(xiàn)有事務(wù)處理的付款項(xiàng)目)輸入客戶的納稅登記編號(hào)（可選），納稅人標(biāo)識(shí)不填。輸入客戶名稱。允許將客戶狀態(tài)由“有效”更改為“無(wú)效”并指定不同的稅務(wù)信息。保存所做的工作。8） 合并開單發(fā)票：不選。5） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：整個(gè)區(qū)均不選。整個(gè)區(qū)均不填。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶的信用情況。操作路徑N:客戶\配置文件分類操作過(guò)程定義新客戶配置文件分類，步驟：定位至 客戶\配置文件分類輸入配置文件分類的名稱和簡(jiǎn)要說(shuō)明。已核銷收款：已確認(rèn)客戶及發(fā)票，即已使用核銷功能，使用科目應(yīng)收賬款。應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程本部分用于說(shuō)明根據(jù)湘鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。銷售結(jié)算流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述收款業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述職責(zé)說(shuō)明：應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說(shuō)明應(yīng)收款處理商品由銷售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)）2. 財(cái)務(wù)部收款并選擇客戶及發(fā)票核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收帳款預(yù)收款處理財(cái)務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。收款步驟：收未確認(rèn)收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款/現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款未確認(rèn)收款。選定狀態(tài)復(fù)選框以激活此配置文件分類。2） 條件：輸入付款條件。4） 對(duì)帳單：均不填入。6） 催款：整個(gè)區(qū)域不填。(可選項(xiàng))打開t配置文件分類金額備選區(qū)域，然后輸入幣種。增加新客戶—客戶層信息操作說(shuō)明本操作適用于人工增加客戶。操作路徑N:客戶\標(biāo)準(zhǔn)N:客戶\匯總\B:新建操作過(guò)程定位至客戶\標(biāo)準(zhǔn)或N: N:客戶\匯總\B:新建窗口。(為避免客戶名稱重復(fù)，請(qǐng)?jiān)谳斎胫安樵儸F(xiàn)有的客戶名稱)輸入唯一的客戶編號(hào)。在“使用”字段中選定“客戶”。輸入客戶”Contacts聯(lián)系人”（可選）?？梢詾榭蛻糨斎攵鄠€(gè)地址，并為每個(gè)地址指定一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)目的。如果已進(jìn)入“客戶”窗口，請(qǐng)打開 “地址”備選區(qū)域。查詢要輸入其地址的客戶。進(jìn)入“客戶地址”窗口輸入此地址的”國(guó)家”。輸入此地址” 語(yǔ)言”（可選），地址類別不輸。 增加新客戶—地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息操作說(shuō)明本操作適用于客戶地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息的輸入。不能對(duì)地址指定重復(fù)的有效業(yè)務(wù)目的。如果已對(duì)此地址指定“發(fā)運(yùn)目的地”業(yè)務(wù)目的，請(qǐng)輸入“開單至”地點(diǎn)。注意：每個(gè)客戶只能具有一個(gè)有效的主要業(yè)務(wù)目的。建議為各個(gè)地點(diǎn)都收入相同的銷售人員。操作路徑N事務(wù)處理\事務(wù)處理操作過(guò)程人工輸入發(fā)票或借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。 輸入 “總帳日期”。注意：發(fā)現(xiàn)此情況請(qǐng)通知相關(guān)人員為客戶的地址層輸入默認(rèn)的銷售人員。說(shuō)明：在輸入產(chǎn)品和輸入標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明行中只能輸入一種。同樣，更改發(fā)運(yùn)目的地地址或行項(xiàng)目也可以更改默認(rèn)稅碼。所有非稅項(xiàng)目請(qǐng)用零稅率替代，或在事務(wù)處理類型中選擇不計(jì)稅的事務(wù)處理類型。要復(fù)核或更新會(huì)計(jì)信息，請(qǐng)選擇 “會(huì)計(jì)方法”按鈕。操作路徑 N:事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 N:事務(wù)處理\貸記事務(wù)處理操作過(guò)程創(chuàng)建與事務(wù)處理相抵的貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理匯總”或“貸記事務(wù)處理”窗口。確認(rèn)貸項(xiàng)通知單的批來(lái)源為人工來(lái)源。如果要貸記的發(fā)票的日期遲于貸項(xiàng)通知單日期，則默認(rèn)值為發(fā)票日期。說(shuō)明：此日期必須在打開或可在將來(lái)輸入的會(huì)計(jì)期中，且必須等于或遲于貸記事務(wù)處理的GL日期。貸項(xiàng)通知單幣種必須與事務(wù)處理幣種相同。o 不能輸入超額核銷事務(wù)處理的金額。系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會(huì)計(jì)沖銷分錄，并沖銷對(duì)銷售人員的銷售業(yè)績(jī)。o 因價(jià)格調(diào)整而產(chǎn)生的貸項(xiàng)，必須使用“貸記事務(wù)處理行”功能。查詢要貸記的事務(wù)處理。o 注意：如果要查看已記錄的貸記事務(wù)處理行，系統(tǒng)將在“行”窗口中顯示。對(duì)要貸記的每個(gè)事務(wù)處理行重復(fù)步驟 5 和 7。保存所做工作。輸入此貸項(xiàng)的日期和幣種。輸入要客戶的開單至名稱和地點(diǎn)。保存所做的工作。適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)處理。進(jìn)入“核銷”窗口。查詢步驟 3 中的事務(wù)處理。操作路徑N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過(guò)程1. 查詢貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。2. 更新貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“貸記事務(wù)處理”或“事務(wù)處理窗口。3. 更新記帳貸項(xiàng)，步驟：定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。 保存所做的工作。在“條件”字段內(nèi)輸入分解付款條件的名稱，或者從值列表中進(jìn)行選擇。查詢用作發(fā)票副本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票。在“”字段中輸入要?jiǎng)?chuàng)建的份數(shù)。保存所做工作?？梢栽谑聞?wù)處理窗口中創(chuàng)建、復(fù)核和更新發(fā)票副本。保存您所做的工作。通過(guò)在事務(wù)處理窗口的“備注”備選區(qū)域中添加有關(guān)借項(xiàng)的備注，可以記錄其它信息。o 發(fā)票打印預(yù)覽報(bào)表：打印發(fā)票批、新發(fā)票或特定發(fā)票時(shí)，預(yù)覽已選定待打印的事務(wù)處理。選擇“確定”?？梢暂斎胫匦绿峤婚g隔、重新提交的起始日期和時(shí)間以及停止重復(fù)運(yùn)行的終止日期。 收帳本章用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對(duì)帳單等查看事務(wù)處理操作說(shuō)明本操作用于查看事務(wù)處理和客戶收款情況等。將光標(biāo)定位在“編號(hào)”等窗口頭字段，按上下鍵可進(jìn)行瀏覽。如果不想限制查詢，則對(duì)字段留空。選擇要查看的帳戶，然后選擇“帳戶明細(xì)”按鈕。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。要查看此客戶的按時(shí)、延遲、（資金不足），打開“關(guān)鍵指示”備選區(qū)域。要限制查詢，在“查找?guī)裘骷?xì)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。如果要查看收款，請(qǐng)選擇“帳戶明細(xì)”按鈕。要限制查詢，請(qǐng)?jiān)凇安檎铱蛻魩簟贝翱谥休斎脒x擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇“查找”按鈕。要限制查詢，請(qǐng)?jiān)诓檎規(guī)裘骷?xì)”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。查看特定事務(wù)處理的所有相關(guān)信息，步驟：定位至“事務(wù)處理概覽”窗口。要查看有關(guān)此事務(wù)處理的附加信息，打開“事務(wù)處理”或“其它”備選區(qū)域。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開”按鈕。要限制查詢，請(qǐng)?jiān)凇安檎铱蛻魩簟贝翱谥休斎脒x擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇“查找”按鈕。要查看特定帳齡時(shí)段內(nèi)的過(guò)期事務(wù)處理，請(qǐng)選擇要查看的時(shí)段，然后選擇“帳戶明細(xì)”按鈕。選擇“查找”按鈕。 操作路徑 N收款\收款 N收款\收款匯總操作過(guò)程人工輸入收款，步驟：定位至“收款”或“收款匯總”窗口。如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)，此編號(hào)將顯示“核銷”窗口中。打開“匯款”備選區(qū)域，然后輸入收款的“存款日期”和“到期日期”。保存所做的工作。其它說(shuō)明可以在系統(tǒng)中輸入以下兩種類型的收款：o 現(xiàn)金收款：從客戶處收到的有關(guān)貨物或勞務(wù)的付款o 雜項(xiàng)事務(wù)處理：從投資、利息、退款和股票銷售中獲得的其它收入。o 已沖銷：此收款已沖銷。o 注意：本系統(tǒng)中只有“已結(jié)清”和“已沖銷”狀態(tài)適用。如果此收款為未標(biāo)識(shí)收款，須輸入?yún)R款客戶的名稱或編號(hào)。o 在“包括”區(qū)，選定要納入查詢的事務(wù)處理類型。系統(tǒng)按查詢順序選擇核銷每個(gè)事務(wù)處理，直至此收款的全部金額均已核銷為止。保存所做的工作。選擇“核銷”按鈕。默認(rèn)金額為此收款的未核銷額，但可以對(duì)其進(jìn)行更改。操作路徑 N收款\收款N收款\收款匯總操作過(guò)程輸入雜項(xiàng)事務(wù)處理，步驟：定位至“收款”窗口。輸入應(yīng)收款活動(dòng)的名稱，或從值列表中進(jìn)行選擇。注意：存款日期不能早于收款日期。保存所做的工作。要復(fù)核此收款的核銷，請(qǐng)選擇“核銷”按鈕。注意：可以更改沖銷日期和GL日期，但沖銷日期必須等于或遲于原始收款的存款日期，并且沖銷GL日期不能早于收款GL日期或沖銷日期。定位至“原因”字段，輸入“%”，在值列表中選取。借項(xiàng)通知單事務(wù)處理類型已為此字段提供默認(rèn)值，可以更改。如果不存在與轉(zhuǎn)期相抵的活動(dòng)，并且轉(zhuǎn)期未過(guò)帳至GL，則可以為與此轉(zhuǎn)期相關(guān)的事務(wù)處理創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷。新借項(xiàng)通知單沖銷實(shí)際上是取代由原始收款所結(jié)清項(xiàng)目的新應(yīng)收款。重新核銷收款操作說(shuō)明本操作用于重新核銷先前已核銷的收款。通過(guò)撤消選定每個(gè)事務(wù)處理旁邊的“核銷”復(fù)選框，可以沖銷核銷。如果當(dāng)前日期在未打開期間中，則默認(rèn)值是最近打開期間的最后日期。如果，一項(xiàng)收款已有相關(guān)聯(lián)的調(diào)整，則不能取消核銷，除非首先將事務(wù)處理重新調(diào)整為原始額。查詢要查看的收款。要復(fù)核雜項(xiàng)收款的分配，選擇“分配”按鈕。要查看由匯率調(diào)整引起的本位幣損益，打開“匯率調(diào)整歷史”備選區(qū)域。要選擇一個(gè)以上的收款，在選擇收款時(shí)按住Ctrl鍵。查詢收款。輸入 “批來(lái)源。但是，收款批中可使用不同的幣種。批來(lái)源提供了默認(rèn)值，可以更改。在將收款添加至此批，或核銷、取消核銷、沖銷或調(diào)整此批中的部分收款時(shí)，系統(tǒng)將更新批總額。僅在收款批不包含任何收款時(shí)，才可以將其刪除。o 未結(jié)：實(shí)際數(shù)量和金額等于控制數(shù)量和金額。輸入快速收款操作說(shuō)明本操作用于按批快速輸入收款操作路徑 N收款\收款批 N收款\收款批匯總操作過(guò)程創(chuàng)建快速收款批，步驟：定位至“收款批”窗口，選擇B“新建”。輸入 “收款幣種”（可選）。如果選擇了此選項(xiàng)，必須輸入要核銷此收款的事務(wù)處理編號(hào)。o 未標(biāo)識(shí)：此收款與客戶不相關(guān)。注意：如果您輸入開單至地點(diǎn)且此客戶沒有對(duì)帳單地點(diǎn)，則任何未核銷或記帳收款額將不會(huì)顯示在發(fā)送給此客戶的對(duì)帳單上。對(duì)多個(gè)事務(wù)處理核銷快速收現(xiàn)收款，