【正文】 步驟：定位至“收款批”窗口。選擇要核銷(xiāo)此收款的事務(wù)處理。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程手工輸入借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入 “總帳日期”。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：銀行存款，對(duì)帳時(shí)需手要鉤對(duì)。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。操作路徑 報(bào)表\會(huì)計(jì) 控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作過(guò)程下表分別列示了影響客戶余額的原因，以及可用來(lái)調(diào)節(jié)(表示)的報(bào)表:調(diào)節(jié)未付客戶余額期初余額帳齡報(bào)表事務(wù)處理事務(wù)處理登記調(diào)整調(diào)整登記發(fā)票例外項(xiàng)發(fā)票例外報(bào)表已核銷(xiāo)收款已核銷(xiāo)收款登記未核銷(xiāo)收款未核銷(xiāo)收款登記期末結(jié)余帳齡報(bào)表收入帳戶與應(yīng)收款帳齡之間的鉤稽關(guān)系公式：期初余額加：事務(wù)處理減：調(diào)整減：發(fā)票例外項(xiàng)減：已核銷(xiāo)收款減：未核銷(xiāo)收款等于：期末結(jié)余報(bào)表選項(xiàng)為所有報(bào)表選擇相同的GL日期。選擇按客戶對(duì)所有報(bào)表排序。為兩個(gè)報(bào)表選擇相同的GL日期，并選擇按客戶進(jìn)行排序。為兩個(gè)報(bào)表選擇相同的GL日期，并選擇“事務(wù)處理”報(bào)表模式來(lái)運(yùn)行收款日記帳。在將銷(xiāo)售和收款日記帳與GL傳送執(zhí)行報(bào)表進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí)，必須將未傳送項(xiàng)目總額記入帳戶。提交請(qǐng)求。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。操作路徑N控制\會(huì)計(jì)\收入確認(rèn)N控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作過(guò)程運(yùn)行收入確認(rèn)程序，步驟：定位至“提交請(qǐng)求”窗口。選擇“確定” 按鈕。在“控制\請(qǐng)求\查看”中查看提交。默認(rèn)值為當(dāng)前日期。保存所做的工作。要更新會(huì)計(jì)期狀態(tài)，請(qǐng)將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。期間狀態(tài)說(shuō)明：關(guān)閉：系統(tǒng)將不允許進(jìn)行日記帳分錄、過(guò)帳和事務(wù)處理分錄。系統(tǒng)將不允許進(jìn)行日記帳分錄、過(guò)帳和事務(wù)處理分錄。打開(kāi)：允許日記帳分錄和過(guò)帳。在打開(kāi)之前不能在此期間中過(guò)帳。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過(guò)帳項(xiàng)目的期間。保存您所做的工作。打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期操作說(shuō)明本操作用于打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期，非授權(quán)人員不得進(jìn)行此操作。此日期必須在打開(kāi)的應(yīng)收款期間及打開(kāi)或?qū)?lái)的總帳期間內(nèi)。操作路徑 接口\總帳 控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作過(guò)程要運(yùn)行GL接口程序，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：定位至“運(yùn)行總帳管理系統(tǒng)接口”窗口。要保存文件的收入確認(rèn)程序輸出，請(qǐng)選定“保存輸出”復(fù)選框。輸入GL日期范圍。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：營(yíng)業(yè)費(fèi)用結(jié)帳本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過(guò)程。輸入 “總帳日期”。對(duì)調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。銷(xiāo)售和收款日記帳中的帳戶總額應(yīng)與日記帳分錄報(bào)表中對(duì)應(yīng)的帳戶余額相匹配。操作路徑 N報(bào)表\會(huì)計(jì) N控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作思路調(diào)節(jié)總帳傳送流程o 利用總帳傳送流程中產(chǎn)生的執(zhí)行報(bào)表中顯示的傳送的借項(xiàng)和貸項(xiàng)總額，與銷(xiāo)售和收款日記帳總額進(jìn)行比較，并核實(shí)它們是否互相匹配。兩個(gè)報(bào)表均會(huì)顯示與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項(xiàng)收款。使用以下公式來(lái)確保“事務(wù)處理登記”與“銷(xiāo)售日記帳”相匹配：事務(wù)處理登記（可過(guò)帳項(xiàng)目）＋2貸項(xiàng)通知單總額＝銷(xiāo)售日記帳（借項(xiàng)＋貸項(xiàng)）原因：所有貸項(xiàng)的“事務(wù)處理登記”總額，在“事務(wù)處理登記”中為負(fù)，在“銷(xiāo)售日記帳”中為正。以確保第一天的事務(wù)處理不會(huì)包括在期初余額的計(jì)算中。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳款調(diào)整應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的調(diào)節(jié)，以保持總帳模塊與應(yīng)收模塊的一致。輸入 “總帳日期”。 說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳調(diào)整 對(duì)調(diào)增應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)轉(zhuǎn)讓客戶手工輸入借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入 “總帳日期”。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 客戶間應(yīng)收帳款調(diào)整： 說(shuō)明：本操作用于客戶間應(yīng)收帳款的調(diào)整處理及債權(quán)轉(zhuǎn)讓處理操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程對(duì)調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入 “總帳日期”。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行退余款。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。注意事項(xiàng)不能將雜項(xiàng)收款添加至快速收現(xiàn)批。選擇“收款”。移至下一個(gè)記錄，并為要添加至此批的每個(gè)收款重復(fù)以上步驟。建議：如果需要對(duì)借項(xiàng)核銷(xiāo)收款，但不知道客戶的名稱(chēng)，可首先在“事務(wù)處理編號(hào)”字段中輸入某個(gè)借項(xiàng)編號(hào)，而不輸入核銷(xiāo)類(lèi)型，系統(tǒng)將顯示與此事務(wù)處理相關(guān)的客戶名稱(chēng)。o 記帳：對(duì)客戶的帳戶（非特定事務(wù)處理）核銷(xiāo)此收款。通過(guò)選擇以下核銷(xiāo)類(lèi)型之一來(lái)指定如何核銷(xiāo)收款：o 自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則：使用為此客戶的配置文件分類(lèi)定義的自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則集，對(duì)此客戶的事務(wù)處理核銷(xiāo)收款。選擇“收款”。o 已結(jié)：實(shí)際數(shù)量和金額與控制數(shù)量和金額相匹配。批狀態(tài)表示批是否已完成，可以有以下?tīng)顟B(tài)之一：o 新：尚不包括任何收款的新批。重復(fù)收款是具有相同編號(hào)、金額和客戶信息的收款。在“控制數(shù)量”和“控制金額”字段中輸入此批的收款總數(shù)和總額。批GL日期為此批中的每個(gè)收款提供了默認(rèn)GL日期。如果此批的幣種與本位幣不同，請(qǐng)輸入 “幣種”和匯率信息。本系統(tǒng)操作路徑N收款\收款批 N收款\收款批匯總操作過(guò)程創(chuàng)建收款批，步驟：定位至“收款批”或“收款批匯總”窗口。從“Special特殊”菜單中選擇“收款匯總”按鈕。查詢收款。查詢收款。如果您正使用“收款匯總”窗口，選擇“打開(kāi)”，然后打開(kāi)“應(yīng)用(核銷(xiāo))匯總”備選區(qū)域。復(fù)核收款和核銷(xiāo)操作說(shuō)明本操作用于復(fù)核、查詢收款及其核銷(xiāo)。保存所做的工作。說(shuō)明：沖銷(xiāo)GL日期是過(guò)帳此重新核銷(xiāo)至總帳的日期。查詢要重新核銷(xiāo)的收款。 要沖銷(xiāo)先前對(duì)轉(zhuǎn)期核銷(xiāo)的收款，且此轉(zhuǎn)期具有與其相抵的活動(dòng)，167。注意：如果為已核銷(xiāo)收款創(chuàng)建了標(biāo)準(zhǔn)沖銷(xiāo)，則只要未將這些調(diào)整過(guò)帳至總帳，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將沖銷(xiāo)已創(chuàng)建的任何調(diào)整或轉(zhuǎn)期。特殊事項(xiàng)說(shuō)明在沖銷(xiāo)收款之后，無(wú)法更新收款的任何屬性。要?jiǎng)?chuàng)建借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)，執(zhí)行以下步驟：o 選定“借項(xiàng)通知單沖銷(xiāo)”復(fù)選框，輸入沖銷(xiāo)的事務(wù)處理類(lèi)型。定位至“類(lèi)別”字段，輸入“%”，在值列表中選取。選擇“沖銷(xiāo)”按鈕。操作路徑N收款\收款N收款\收款匯總操作過(guò)程沖銷(xiāo)收款，步驟：定位至“收款”窗口。輸入 “參考類(lèi)型”（可選）。輸入此事務(wù)處理的 “稅碼”（可選）。輸入事務(wù)處理信息，包括“收款編號(hào)”、 “幣種”、 “收款額”、 “GL 日期”和 “付款方法”。注意：如果核銷(xiāo)出錯(cuò)，可用 “編輯\刪除記錄”菜單來(lái)刪除錯(cuò)誤的核銷(xiāo)。要對(duì)另一個(gè)事務(wù)處理核銷(xiāo)此收款，請(qǐng)重復(fù)步驟5。輸入或查詢要核銷(xiāo)的收款。通過(guò)選擇或不選擇“核銷(xiāo)”復(fù)選框，確認(rèn)需核銷(xiāo)的事務(wù)處理，可以修改已核銷(xiāo)額。要查看與選擇標(biāo)準(zhǔn)匹配的事務(wù)處理而不直接標(biāo)記核銷(xiāo)，選擇“預(yù)覽”按鈕。輸入事務(wù)處理選擇標(biāo)準(zhǔn)，選定要核銷(xiāo)收款的事務(wù)處理。操作路徑 N收款\收款 N收款\收款匯總操作過(guò)程成批核銷(xiāo)，步驟：定位至“收款”窗口。o 已確認(rèn)：客戶已審批此收款的核銷(xiāo)，并且其帳戶余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對(duì)自動(dòng)收款有效）。無(wú)法核銷(xiāo)未標(biāo)識(shí)收款。否則，全部收款額將顯示在“未標(biāo)識(shí)”字段中?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。如果客戶存在多個(gè)開(kāi)單至地點(diǎn)，將光標(biāo)定位至“地點(diǎn)”字段，從值列表中選定地點(diǎn)。如果要使用人工單據(jù)編號(hào)，請(qǐng)輸入唯一單據(jù)編號(hào)。收款本章介紹收款的輸入、查詢、核銷(xiāo)和沖銷(xiāo)。在“查找?guī)g”窗口中輸入要查看的客戶名稱(chēng)、編號(hào)和帳齡時(shí)段。要修改顯示內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)凇安樵儭辈藛沃羞x擇“查找”后輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。選定“ 輸入的幣種”或“本位幣”復(fù)選框。查看事務(wù)處理的當(dāng)前余額，步驟：定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。如果不想限制查詢，對(duì)字段留空。選擇“查找”按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“事務(wù)處理概覽”按鈕。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。要顯示下一個(gè)事務(wù)處理，須返回“帳戶明細(xì)”窗口，使用鼠標(biāo)或“下箭頭”鍵來(lái)選擇要查看的事務(wù)處理，然后再選擇“明細(xì)”按鈕。選擇“查找”按鈕。要查看多個(gè)期間的事務(wù)處理總額，請(qǐng)選擇期間，然后按住“”鍵以選擇另一個(gè)期間。選擇“查找” 按鈕。要限制僅查詢特定的帳戶，在“查找客戶帳戶”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。o 要查看每個(gè)客戶的“開(kāi)單至”地點(diǎn)，選定“顯示地點(diǎn)”復(fù)選框。查看有關(guān)客戶事務(wù)處理的詳情，步驟：定位至“客戶帳戶”窗口。路徑：N收帳\客戶概覽N收帳\客戶帳戶\B客戶概覽\可以按事務(wù)處理類(lèi)型和特定客戶的時(shí)期查看到期總額。系統(tǒng)將顯示此次提交的請(qǐng)求標(biāo)識(shí)。要將此次提交的輸出數(shù)據(jù)保存到文件中，選擇“保存輸出”復(fù)選框。o 打印調(diào)整：打印先前未打印且