【正文】 步驟：定位至“收款批”窗口。選擇要核銷此收款的事務(wù)處理。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過程手工輸入借項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入 “總帳日期”。說明：本操作對應(yīng)科目為：銀行存款，對帳時需手要鉤對。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。操作路徑 報表\會計 控制\請求\運行操作過程下表分別列示了影響客戶余額的原因，以及可用來調(diào)節(jié)(表示)的報表:調(diào)節(jié)未付客戶余額期初余額帳齡報表事務(wù)處理事務(wù)處理登記調(diào)整調(diào)整登記發(fā)票例外項發(fā)票例外報表已核銷收款已核銷收款登記未核銷收款未核銷收款登記期末結(jié)余帳齡報表收入帳戶與應(yīng)收款帳齡之間的鉤稽關(guān)系公式：期初余額加：事務(wù)處理減：調(diào)整減：發(fā)票例外項減：已核銷收款減：未核銷收款等于：期末結(jié)余報表選項為所有報表選擇相同的GL日期。選擇按客戶對所有報表排序。為兩個報表選擇相同的GL日期，并選擇按客戶進行排序。為兩個報表選擇相同的GL日期，并選擇“事務(wù)處理”報表模式來運行收款日記帳。在將銷售和收款日記帳與GL傳送執(zhí)行報表進行調(diào)節(jié)時，必須將未傳送項目總額記入帳戶。提交請求。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。操作路徑N控制\會計\收入確認N控制\請求\運行操作過程運行收入確認程序，步驟：定位至“提交請求”窗口。選擇“確定” 按鈕。在“控制\請求\查看”中查看提交。默認值為當(dāng)前日期。保存所做的工作。要更新會計期狀態(tài)，請將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。期間狀態(tài)說明：關(guān)閉：系統(tǒng)將不允許進行日記帳分錄、過帳和事務(wù)處理分錄。系統(tǒng)將不允許進行日記帳分錄、過帳和事務(wù)處理分錄。打開：允許日記帳分錄和過帳。在打開之前不能在此期間中過帳。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過帳項目的期間。保存您所做的工作。打開和關(guān)閉會計期操作說明本操作用于打開和關(guān)閉會計期，非授權(quán)人員不得進行此操作。此日期必須在打開的應(yīng)收款期間及打開或?qū)淼目値て陂g內(nèi)。操作路徑 接口\總帳 控制\請求\運行操作過程要運行GL接口程序，請執(zhí)行以下步驟：定位至“運行總帳管理系統(tǒng)接口”窗口。要保存文件的收入確認程序輸出，請選定“保存輸出”復(fù)選框。輸入GL日期范圍。說明：本操作對應(yīng)科目為：營業(yè)費用結(jié)帳本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過程。輸入 “總帳日期”。對調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。銷售和收款日記帳中的帳戶總額應(yīng)與日記帳分錄報表中對應(yīng)的帳戶余額相匹配。操作路徑 N報表\會計 N控制\請求\運行操作思路調(diào)節(jié)總帳傳送流程o 利用總帳傳送流程中產(chǎn)生的執(zhí)行報表中顯示的傳送的借項和貸項總額，與銷售和收款日記帳總額進行比較，并核實它們是否互相匹配。兩個報表均會顯示與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款。使用以下公式來確?！笆聞?wù)處理登記”與“銷售日記帳”相匹配：事務(wù)處理登記（可過帳項目）＋2貸項通知單總額＝銷售日記帳（借項＋貸項）原因：所有貸項的“事務(wù)處理登記”總額，在“事務(wù)處理登記”中為負，在“銷售日記帳”中為正。以確保第一天的事務(wù)處理不會包括在期初余額的計算中。說明：本操作對應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳款調(diào)整應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的調(diào)節(jié)，以保持總帳模塊與應(yīng)收模塊的一致。輸入 “總帳日期”。 說明：本操作對應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳調(diào)整 對調(diào)增應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)轉(zhuǎn)讓客戶手工輸入借項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入 “總帳日期”。說明：本操作對應(yīng)科目為：營業(yè)費用 客戶間應(yīng)收帳款調(diào)整： 說明：本操作用于客戶間應(yīng)收帳款的調(diào)整處理及債權(quán)轉(zhuǎn)讓處理操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過程對調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。輸入 “總帳日期”。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過程手工輸入貸項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行退余款。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。注意事項不能將雜項收款添加至快速收現(xiàn)批。選擇“收款”。移至下一個記錄，并為要添加至此批的每個收款重復(fù)以上步驟。建議：如果需要對借項核銷收款，但不知道客戶的名稱，可首先在“事務(wù)處理編號”字段中輸入某個借項編號，而不輸入核銷類型，系統(tǒng)將顯示與此事務(wù)處理相關(guān)的客戶名稱。o 記帳：對客戶的帳戶（非特定事務(wù)處理）核銷此收款。通過選擇以下核銷類型之一來指定如何核銷收款：o 自動收現(xiàn)規(guī)則：使用為此客戶的配置文件分類定義的自動收現(xiàn)規(guī)則集，對此客戶的事務(wù)處理核銷收款。選擇“收款”。o 已結(jié)：實際數(shù)量和金額與控制數(shù)量和金額相匹配。批狀態(tài)表示批是否已完成，可以有以下狀態(tài)之一：o 新：尚不包括任何收款的新批。重復(fù)收款是具有相同編號、金額和客戶信息的收款。在“控制數(shù)量”和“控制金額”字段中輸入此批的收款總數(shù)和總額。批GL日期為此批中的每個收款提供了默認GL日期。如果此批的幣種與本位幣不同，請輸入 “幣種”和匯率信息。本系統(tǒng)操作路徑N收款\收款批 N收款\收款批匯總操作過程創(chuàng)建收款批，步驟：定位至“收款批”或“收款批匯總”窗口。從“Special特殊”菜單中選擇“收款匯總”按鈕。查詢收款。查詢收款。如果您正使用“收款匯總”窗口，選擇“打開”，然后打開“應(yīng)用(核銷)匯總”備選區(qū)域。復(fù)核收款和核銷操作說明本操作用于復(fù)核、查詢收款及其核銷。保存所做的工作。說明：沖銷GL日期是過帳此重新核銷至總帳的日期。查詢要重新核銷的收款。 要沖銷先前對轉(zhuǎn)期核銷的收款，且此轉(zhuǎn)期具有與其相抵的活動，167。注意：如果為已核銷收款創(chuàng)建了標(biāo)準(zhǔn)沖銷，則只要未將這些調(diào)整過帳至總帳，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將沖銷已創(chuàng)建的任何調(diào)整或轉(zhuǎn)期。特殊事項說明在沖銷收款之后，無法更新收款的任何屬性。要創(chuàng)建借項通知單沖銷，執(zhí)行以下步驟：o 選定“借項通知單沖銷”復(fù)選框，輸入沖銷的事務(wù)處理類型。定位至“類別”字段，輸入“%”，在值列表中選取。選擇“沖銷”按鈕。操作路徑N收款\收款N收款\收款匯總操作過程沖銷收款，步驟：定位至“收款”窗口。輸入 “參考類型”（可選）。輸入此事務(wù)處理的 “稅碼”（可選）。輸入事務(wù)處理信息，包括“收款編號”、 “幣種”、 “收款額”、 “GL 日期”和 “付款方法”。注意：如果核銷出錯，可用 “編輯\刪除記錄”菜單來刪除錯誤的核銷。要對另一個事務(wù)處理核銷此收款，請重復(fù)步驟5。輸入或查詢要核銷的收款。通過選擇或不選擇“核銷”復(fù)選框，確認需核銷的事務(wù)處理，可以修改已核銷額。要查看與選擇標(biāo)準(zhǔn)匹配的事務(wù)處理而不直接標(biāo)記核銷，選擇“預(yù)覽”按鈕。輸入事務(wù)處理選擇標(biāo)準(zhǔn)，選定要核銷收款的事務(wù)處理。操作路徑 N收款\收款 N收款\收款匯總操作過程成批核銷，步驟：定位至“收款”窗口。o 已確認：客戶已審批此收款的核銷，并且其帳戶余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對自動收款有效）。無法核銷未標(biāo)識收款。否則，全部收款額將顯示在“未標(biāo)識”字段中?？梢愿拇酥担婵钊掌诓荒茉缬谑湛钊掌?。如果客戶存在多個開單至地點，將光標(biāo)定位至“地點”字段，從值列表中選定地點。如果要使用人工單據(jù)編號，請輸入唯一單據(jù)編號。收款本章介紹收款的輸入、查詢、核銷和沖銷。在“查找?guī)g”窗口中輸入要查看的客戶名稱、編號和帳齡時段。要修改顯示內(nèi)容，請在“查詢”菜單中選擇“查找”后輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。選定“ 輸入的幣種”或“本位幣”復(fù)選框。查看事務(wù)處理的當(dāng)前余額，步驟：定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。如果不想限制查詢，對字段留空。選擇“查找”按鈕。選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“事務(wù)處理概覽”按鈕。o 選定“顯示幣種”復(fù)選框，以查看附加幣種信息。要顯示下一個事務(wù)處理，須返回“帳戶明細”窗口，使用鼠標(biāo)或“下箭頭”鍵來選擇要查看的事務(wù)處理，然后再選擇“明細”按鈕。選擇“查找”按鈕。要查看多個期間的事務(wù)處理總額，請選擇期間，然后按住“”鍵以選擇另一個期間。選擇“查找” 按鈕。要限制僅查詢特定的帳戶，在“查找客戶帳戶”窗口中輸入選擇標(biāo)準(zhǔn)。o 要查看每個客戶的“開單至”地點，選定“顯示地點”復(fù)選框。查看有關(guān)客戶事務(wù)處理的詳情，步驟：定位至“客戶帳戶”窗口。路徑：N收帳\客戶概覽N收帳\客戶帳戶\B客戶概覽\可以按事務(wù)處理類型和特定客戶的時期查看到期總額。系統(tǒng)將顯示此次提交的請求標(biāo)識。要將此次提交的輸出數(shù)據(jù)保存到文件中，選擇“保存輸出”復(fù)選框。o 打印調(diào)整：打印先前未打印且