【正文】 打印狀態(tài)為“打印”的事務(wù)處理特定調(diào)整。從值列表中進行選擇：o 發(fā)票打印發(fā)票批：打印單一事務(wù)處理批，而不考慮是否已經(jīng)打印。可以更新借項信息，包括：到期日、訂單編號、銷售人員、匯入地址，以及爭議額。查詢事務(wù)處理。復(fù)制發(fā)票時，系統(tǒng)從第一次復(fù)制發(fā)票的日期推導(dǎo)匯率和稅率。此日期必須在打開、將來或未打開期間內(nèi)。選擇復(fù)制規(guī)則。復(fù)制發(fā)票操作說明本操作用于復(fù)制發(fā)票。操作路徑N事務(wù)處理\事務(wù)處理N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總操作過程前提條件定義分解付款條件要輸入具有分解付款條件的發(fā)票，請執(zhí)行以下步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開”按鈕。按照需要更新貸項信息。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開”按鈕。保存所做工作。保存所做工作。操作路徑N 收款\收款N 事務(wù)處理\事務(wù)處理操作過程取消核銷現(xiàn)金并創(chuàng)建貸項通知單，步驟：定位至“收款”窗口。并在“行”窗口中謹慎處理稅。在“項目”選定適當(dāng)?shù)捻椖?，或在“說明”字段中選定適當(dāng)?shù)臉藴释ㄖ獑位蛑苯虞斎胛淖帧坝泿べJ項”。選擇“貸項通知單”為 “事務(wù)處理分類”。創(chuàng)建記帳貸項操作說明本操作適用于創(chuàng)建與特定發(fā)票無關(guān)的客戶帳戶的貸項，如質(zhì)量議異及客戶間應(yīng)收帳款調(diào)整。要輸入或更新貸項通知單行的銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績”。輸入此行要貸記的數(shù)量和單價或金額。輸入此貸項通知單的通用信息。如果事務(wù)處理具有多個行項目，可以部分或完全貸記每行或僅限于單行項目的到期額。注意：o 可以刪除未完成的貸項通知單。要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇“貸項余額”按鈕。要貸記特定金額，在“金額”字段中輸入一個負數(shù)。輸入此貸項通知單的幣種。輸入此貸項通知單的 “事務(wù)處理類型”。說明：如果此貸項通知單是批的一部分，則默認值為批日期。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。貸項事務(wù)處理操作說明本操作用于輸入貸項事務(wù)處理。要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇 “銷售業(yè)績”按鈕。要復(fù)核或更新此行的稅務(wù)信息，請選擇 “稅”按鈕。3） 可以根據(jù)需要改寫“稅碼”。系統(tǒng)將自動計算每行的總額。輸入 “付款條件”。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。事務(wù)處理本章節(jié)主要介紹如何在應(yīng)收系統(tǒng)中進行事務(wù)處理操作。必須輸入的包括：S銷售人員、稅碼。如果在發(fā)票或訂單分錄期間選擇此“發(fā)運目的地”業(yè)務(wù)目的，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)將使用此地址作為默認“開單至”地址。系統(tǒng)要求每個客戶至少需要一個“開單至”和“發(fā)運目的地”地點。有效的業(yè)務(wù)目的包括開單至、催款、合法、銷售、發(fā)運目的地或?qū)蔚取Ｔ斠娤乱还?jié)輸入此地址的Contact客戶聯(lián)系人（可選）。輸入此客戶的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。如果正使用“客戶匯總”窗口，選擇“地址”按鈕。選擇“打開”以查看特定地址的明細。操作路徑 N客戶\標準\R地址\B打開或新建N客戶\匯總\B打開或新建\R地址\B打開或新建操作過程查看客戶的所有地址，步驟： 定位至客戶\標準或N:客戶\匯總\B:新建窗口。保存所做的工作。輸入通用客戶信息，包括類別、分類信息等。(說明：不能輸入無效客戶的新事務(wù)處理。查詢及修改老客戶，使用菜單“查詢”定位至選定客戶?？梢詫蛻糨斎攵鄠€地址并對每個地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對每個客戶定義聯(lián)系人、付款方法、電話號碼和關(guān)系。在輸入“信用限額”后，必須輸入訂貨信用限額?！?分組規(guī)則”中選定“默認”。選定“對帳單”的須輸入對帳單頻率。3） 收款：不輸入結(jié)算天數(shù)。說明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶的信用（如果與訂單和訂單類型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。設(shè)置客戶配置文件分類操作說明本操作適用于增加新的客戶配置文件分類或查詢。未核銷收款：已確認收款客戶， 但未確認所對應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款未核銷收款。湘潭鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊應(yīng)收部分文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認日期: 控制編碼: CMEW/ORACLE/MANUAL/AR當(dāng)前版本: 48 / 54文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.編寫說明最終用戶培訓(xùn)手冊的每一章將按應(yīng)收業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類型來展開，包括以下兩個方面：相關(guān)操作鍵說明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標識：N 應(yīng)用產(chǎn)品路徑M 應(yīng)用產(chǎn)品菜單B 命令按鈕R 屏幕分區(qū)目錄文件控制 I更改記錄 I審閱 I編寫說明 II相關(guān)操作鍵說明 II目錄 III職責(zé)菜單 1應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 2客戶信息管理流程 2應(yīng)收核算流程收款業(yè)務(wù)流程 5客戶信息維護操作詳細說明 11設(shè)置客戶配置文件分類 11增加新客戶—客戶層信息 12增加新客戶—地址層信息 13增加新客戶—地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息 15事務(wù)處理 17輸入事務(wù)處理 17在事務(wù)處理中輸入發(fā)票號 19貸項事務(wù)處理 19貸記事務(wù)處理行 21創(chuàng)建記帳貸項 22貸記事務(wù)處理時取消已核銷現(xiàn)金 23查詢或更新貸項通知單 25輸入分期付款的發(fā)票 26復(fù)制發(fā)票 26維護事務(wù)處理 28打印發(fā)票 28收帳 31查看事務(wù)處理 31收款 36輸入收款 36核銷收款 37雜項收款 39收款沖銷 40重新核銷收款 41復(fù)核收款和核銷 42查詢外幣事務(wù)處理匯率 44按批輸入收款 44輸入快速收款 46應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié) 48調(diào)節(jié)未付客戶余額 48調(diào)節(jié)事務(wù)處理 49調(diào)節(jié)收款 49過帳時的調(diào)節(jié)核對 50結(jié)帳 51確認收入 51運行GL接口 52打開和關(guān)閉會計期 53To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.職責(zé)菜單本章明確在Oracle應(yīng)收管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對應(yīng)的菜單。借：銀行存款 貸：預(yù)收帳款 由銷售模塊引入發(fā)票或財務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款 貸：銷售收入 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項）財務(wù)部核銷發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收帳款 貸：應(yīng)收帳款收款處理Oracle系統(tǒng)中收款的三種類型未確認收款：未確認客戶的收款，使用科目預(yù)收賬款未確認收款。未確認收款確認客戶，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款未確認收款 貸：預(yù)收賬款未核銷收款收款核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款未核銷收款 貸：應(yīng)收賬款客戶信息維護操作詳細說明本章節(jié)主要介紹如何對應(yīng)收系統(tǒng)中客戶行維護。輸入其它配置文件分類信息，包括(均為可選項)：1） 信用：輸入默認收帳員和容限，決定是否選定“信用檢查”復(fù)選框。確認不允許折扣。確定是否發(fā)送對帳單、對帳單中是否包含貸項。7） 開票：在“打印稅”選項區(qū)選定“分項列舉和匯總項目”。對于每個幣種，定義各種限額?？蛻舻拇蟛糠帜J信息可以從客戶配置文件中獲得。對新客戶直接執(zhí)行下一步。選定“有效”復(fù)選框。選定此客戶”配置文件分類”。輸入客戶和聯(lián)系人的電話號碼（可選）?？梢詾榭蛻舻刂份斎氩煌瑢哟蔚男畔ⅰＨ绻褂谩翱蛻魠R總”窗口，選擇“地址”。如果正使用“客戶”窗口，打開“地址”備選區(qū)域。在“地址”字段中輸入此客戶的街道地址。對此客戶地址指定業(yè)務(wù)目的。操作路徑 N客戶\標準\R地址\B打開或新建\R業(yè)務(wù)目的 N客戶\匯總\B打開或新建\R地址\B打開或新建\R業(yè)務(wù)目的操作過程對地址指定詳細的業(yè)務(wù)目的信息，步驟： 在“使用”字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。每個客戶只能有一個有效的對帳單和催款業(yè)務(wù)目的。有效的“開單至”地點包括此客戶的所有“開單至”地點，以及所有相關(guān)父客戶的“開單至”地點。選擇“打開”按鈕，然后輸入此業(yè)務(wù)