某公司oracleerpap模塊培訓(xùn)手冊(cè)-wenkub
2023-06-22 01:54:31 本頁(yè)面
【正文】 蹤與小公司進(jìn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)展178。178。178。 類(lèi)型：將供應(yīng)商分為以下6類(lèi)：國(guó)內(nèi),國(guó)外,Tax authority,public sector panies,suppler供應(yīng)商、Employee員工,`。 編號(hào) 父供應(yīng)商編號(hào)。 父供應(yīng)商名稱(chēng) 。 供應(yīng)商編號(hào)：輸入供應(yīng)商編號(hào)。 本文檔為最終用戶(hù)使用手冊(cè),分供應(yīng)商管理、發(fā)票處理、預(yù)付款處理和付款四部分的操作說(shuō)明使用對(duì)象本最終用戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)中的供應(yīng)商及發(fā)票部分適用于財(cái)務(wù)部門(mén)處理應(yīng)付款發(fā)票的財(cái)務(wù)人員，付款部分適用于作供應(yīng)商付款的財(cái)務(wù)管理人員。 珠海理想科學(xué)工業(yè)有限公司ERP管理信息系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)作 者： 王淑芳建立日期： 25Apr2002修改日期：18Apr03控制編號(hào)：版 本： 02審批人：RISO項(xiàng)目經(jīng)理 拷貝編號(hào)_____文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)18Apr03王淑芳審閱者姓名職位傳閱者拷備號(hào)姓名部門(mén)資料管理員項(xiàng)目資料室文檔保存人員注意：如果你接到本文檔的電子備份件并要打印出來(lái)時(shí)，為了文檔控制請(qǐng)將你的名字寫(xiě)在封面的相應(yīng)位置。參考文檔第一部份 供應(yīng)商管理 操作說(shuō)明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的增加、合并。供應(yīng)商稅務(wù)代碼 。供應(yīng)商是特許公司或子公司時(shí)的父公司名稱(chēng)。178。178。 編號(hào)：您已將其作為供應(yīng)商記錄的員工編號(hào)178。 SIC ：標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)代碼178。 Woman owned：婦女擁有， 可以使用此指定來(lái)跟蹤與婦女擁有的公司進(jìn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)展 所有供應(yīng)商接收值將默認(rèn)到您為供應(yīng)商輸入的新采購(gòu)訂單?？蛇x如下項(xiàng)：None無(wú)： 接收地點(diǎn)可以不同于發(fā)運(yùn)目的地。 Receipt Routing接收途徑： 您對(duì)貨物指定的默認(rèn)接收途徑：Direct delivery（直接交貨）、Inspection required（要求檢驗(yàn)）或Standard receipt（標(biāo)準(zhǔn)接收）。如果項(xiàng)目的開(kāi)單金額和數(shù)量超過(guò)您定義的金額和數(shù)量容限，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對(duì)發(fā)票應(yīng)用掛起并阻止付款，直至您釋放掛起。Reject拒絕 ：采購(gòu)管理系統(tǒng)不允許接收超過(guò)選定的容限。None無(wú)： 接收可以超過(guò)允許的提前或延遲天數(shù)。 Allow substitute receipts允許替代接收：接收者可以接收代替已訂貨項(xiàng)目的替代項(xiàng)目。如果已啟用此選項(xiàng)，則您可以稍后將未訂貨的接收與采購(gòu)訂單匹配。接著點(diǎn)擊“地址”按鍵，進(jìn)入“供應(yīng)商地址”窗口 一般:常規(guī)信息（供應(yīng)商地點(diǎn)窗口）。對(duì)于未定義作為支付地點(diǎn)的供應(yīng)商地點(diǎn)，您不能輸入發(fā)票。在 Oracle 采購(gòu)管理系統(tǒng)允許您輸入采購(gòu)訂單之前，您必須輸入至少一個(gè)采購(gòu)地點(diǎn)。RFQ 唯一地點(diǎn)是您接收?qǐng)?bào)價(jià)單的地點(diǎn) 聯(lián)系人178。 為聯(lián)系人輸入相應(yīng)的稱(chēng)謂（Mr.、Ms.、）。 會(huì)計(jì)：付款帳戶(hù)及有關(guān)說(shuō)明。但如果使用多組織支持功能，只能在供應(yīng)商地點(diǎn)層輸入會(huì)計(jì)信息，在供應(yīng)商主界面會(huì)計(jì)窗口輸入不進(jìn)任何信息。 負(fù)債Liability：負(fù)債帳戶(hù)和說(shuō)明。Control：控制通過(guò)對(duì)供應(yīng)商地點(diǎn)而非每張單個(gè)發(fā)票應(yīng)用掛起，可以防止支付多個(gè)供應(yīng)商發(fā)票。178。您不能在釋放掛起之前支付發(fā)票?？蛇x擇發(fā)票是與采購(gòu)訂單匹配，還是與收料單匹配。通過(guò)選定供應(yīng)商地點(diǎn)的“掛起所有付款”，您可以防止供應(yīng)商地點(diǎn)被選定用于在付款批期間付款或快速付款。 Hold unmatched invoices：掛起未匹配發(fā)票。 178。 已計(jì)劃付款掛起 通過(guò)在“發(fā)票工作臺(tái)”的“已計(jì)劃付款”窗口中將一個(gè)或多個(gè)已計(jì)劃付款標(biāo)記為掛起，您可以?huà)炱鸩糠职l(fā)票上的付款。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)在“審批”過(guò)程中自動(dòng)將某些掛起應(yīng)用于例外發(fā)票。付款Payment: 178。您可以在供應(yīng)商地點(diǎn)輸入或發(fā)票輸入期間改寫(xiě)此默認(rèn)值。在發(fā)票輸入期間，系統(tǒng)將使用供應(yīng)商地點(diǎn)值自動(dòng)對(duì)發(fā)票的已計(jì)劃付款指定“付款優(yōu)先級(jí)”。有如下可選項(xiàng)： Good received貨物收訖： 在您輸入發(fā)票時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將提示您把收到發(fā)票上所列貨物的日期作為發(fā)票的期限日期。178。 Check支票: 您可以通過(guò)人工付款、快速付款或按付款批支付。Clearing結(jié)清: 用于記錄內(nèi)部供應(yīng)商的發(fā)票付款。 Exclude freight from discount從折扣中減去運(yùn)費(fèi): 如果為發(fā)票啟用此選項(xiàng)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在計(jì)算要對(duì)其提取折扣的發(fā)票額時(shí)自動(dòng)從發(fā)票額中減去運(yùn)費(fèi)額?？梢栽诠?yīng)商地點(diǎn)輸入和采購(gòu)單據(jù)輸入的過(guò)程中改寫(xiě)任何采購(gòu)默認(rèn)值。 選擇發(fā)運(yùn)方式。178。 Alternate pay site備選支付地點(diǎn)： 如果沒(méi)有在此處輸入備選支付地點(diǎn)，則在您為供應(yīng)商地點(diǎn)的收據(jù)創(chuàng)建發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)將使用采購(gòu)訂單上的供應(yīng)商地點(diǎn)作為支付地點(diǎn)。Receipt收據(jù)： 對(duì)于此供應(yīng)商支付地點(diǎn)，為每張收據(jù)創(chuàng)建一張發(fā)票。菜單：供應(yīng)商供應(yīng)商合并 發(fā)票：在“供應(yīng)商合并Supplier Merge”窗口中，選擇要從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商的發(fā)票：All（所有）：傳送舊供應(yīng)商所有的發(fā)票。輸入供應(yīng)商名稱(chēng)及地點(diǎn)：輸入舊供應(yīng)商名稱(chēng)和地點(diǎn)以及新供應(yīng)商名稱(chēng)。 如果您要將舊供應(yīng)商地點(diǎn)信息與新供應(yīng)商地點(diǎn)信息合并，請(qǐng)勿選擇“Copy Site(復(fù)制地點(diǎn))”，而是在“Site(地點(diǎn))”字段輸入新供應(yīng)商的現(xiàn)有地點(diǎn)之一。 第二部份 發(fā)票的處理操作說(shuō)明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票的處理： 普通發(fā)票（不匹配訂單）錄入與分配 預(yù)付款發(fā)票材料采購(gòu)發(fā)票（匹配訂單）的錄入發(fā)票的審批。Credit Memo貸項(xiàng)通知單：指對(duì)于已開(kāi)發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票。 發(fā)票日期：輸入發(fā)票日期或接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)的默認(rèn)值（
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