某公司oracleerpap模塊培訓手冊-wenkub
2023-06-22 01:54:31 本頁面
【正文】 蹤與小公司進行的業(yè)務進展178。178。178。 類型：將供應商分為以下6類：國內(nèi),國外,Tax authority,public sector panies,suppler供應商、Employee員工,`。 編號 父供應商編號。 父供應商名稱 。 供應商編號：輸入供應商編號。 本文檔為最終用戶使用手冊,分供應商管理、發(fā)票處理、預付款處理和付款四部分的操作說明使用對象本最終用戶培訓手冊中的供應商及發(fā)票部分適用于財務部門處理應付款發(fā)票的財務人員，付款部分適用于作供應商付款的財務管理人員。 珠海理想科學工業(yè)有限公司ERP管理信息系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)培訓手冊作 者： 王淑芳建立日期： 25Apr2002修改日期：18Apr03控制編號：版 本： 02審批人：RISO項目經(jīng)理 拷貝編號_____文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號18Apr03王淑芳審閱者姓名職位傳閱者拷備號姓名部門資料管理員項目資料室文檔保存人員注意：如果你接到本文檔的電子備份件并要打印出來時，為了文檔控制請將你的名字寫在封面的相應位置。參考文檔第一部份 供應商管理 操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應付款系統(tǒng)中對供應商的增加、合并。供應商稅務代碼 。供應商是特許公司或子公司時的父公司名稱。178。178。 編號：您已將其作為供應商記錄的員工編號178。 SIC ：標準工業(yè)代碼178。 Woman owned：婦女擁有， 可以使用此指定來跟蹤與婦女擁有的公司進行的業(yè)務進展 所有供應商接收值將默認到您為供應商輸入的新采購訂單。可選如下項：None無： 接收地點可以不同于發(fā)運目的地。 Receipt Routing接收途徑： 您對貨物指定的默認接收途徑：Direct delivery（直接交貨）、Inspection required（要求檢驗）或Standard receipt（標準接收）。如果項目的開單金額和數(shù)量超過您定義的金額和數(shù)量容限，則應付款管理系統(tǒng)將對發(fā)票應用掛起并阻止付款，直至您釋放掛起。Reject拒絕 ：采購管理系統(tǒng)不允許接收超過選定的容限。None無： 接收可以超過允許的提前或延遲天數(shù)。 Allow substitute receipts允許替代接收：接收者可以接收代替已訂貨項目的替代項目。如果已啟用此選項，則您可以稍后將未訂貨的接收與采購訂單匹配。接著點擊“地址”按鍵，進入“供應商地址”窗口 一般:常規(guī)信息（供應商地點窗口）。對于未定義作為支付地點的供應商地點，您不能輸入發(fā)票。在 Oracle 采購管理系統(tǒng)允許您輸入采購訂單之前，您必須輸入至少一個采購地點。RFQ 唯一地點是您接收報價單的地點 聯(lián)系人178。 為聯(lián)系人輸入相應的稱謂（Mr.、Ms.、）。 會計：付款帳戶及有關說明。但如果使用多組織支持功能，只能在供應商地點層輸入會計信息，在供應商主界面會計窗口輸入不進任何信息。 負債Liability：負債帳戶和說明。Control：控制通過對供應商地點而非每張單個發(fā)票應用掛起，可以防止支付多個供應商發(fā)票。178。您不能在釋放掛起之前支付發(fā)票。可選擇發(fā)票是與采購訂單匹配，還是與收料單匹配。通過選定供應商地點的“掛起所有付款”，您可以防止供應商地點被選定用于在付款批期間付款或快速付款。 Hold unmatched invoices：掛起未匹配發(fā)票。 178。 已計劃付款掛起 通過在“發(fā)票工作臺”的“已計劃付款”窗口中將一個或多個已計劃付款標記為掛起，您可以掛起部分發(fā)票上的付款。 應付款管理系統(tǒng)在“審批”過程中自動將某些掛起應用于例外發(fā)票。付款Payment: 178。您可以在供應商地點輸入或發(fā)票輸入期間改寫此默認值。在發(fā)票輸入期間，系統(tǒng)將使用供應商地點值自動對發(fā)票的已計劃付款指定“付款優(yōu)先級”。有如下可選項： Good received貨物收訖： 在您輸入發(fā)票時，應付款管理系統(tǒng)將提示您把收到發(fā)票上所列貨物的日期作為發(fā)票的期限日期。178。 Check支票: 您可以通過人工付款、快速付款或按付款批支付。Clearing結(jié)清: 用于記錄內(nèi)部供應商的發(fā)票付款。 Exclude freight from discount從折扣中減去運費: 如果為發(fā)票啟用此選項，應付款管理系統(tǒng)將在計算要對其提取折扣的發(fā)票額時自動從發(fā)票額中減去運費額。可以在供應商地點輸入和采購單據(jù)輸入的過程中改寫任何采購默認值。 選擇發(fā)運方式。178。 Alternate pay site備選支付地點： 如果沒有在此處輸入備選支付地點，則在您為供應商地點的收據(jù)創(chuàng)建發(fā)票時，系統(tǒng)將使用采購訂單上的供應商地點作為支付地點。Receipt收據(jù)： 對于此供應商支付地點，為每張收據(jù)創(chuàng)建一張發(fā)票。菜單：供應商供應商合并 發(fā)票：在“供應商合并Supplier Merge”窗口中，選擇要從舊供應商傳送給新供應商的發(fā)票：All（所有）：傳送舊供應商所有的發(fā)票。輸入供應商名稱及地點：輸入舊供應商名稱和地點以及新供應商名稱。 如果您要將舊供應商地點信息與新供應商地點信息合并，請勿選擇“Copy Site(復制地點)”，而是在“Site(地點)”字段輸入新供應商的現(xiàn)有地點之一。 第二部份 發(fā)票的處理操作說明本章內(nèi)容主要介紹在應付款系統(tǒng)中對發(fā)票的處理： 普通發(fā)票（不匹配訂單）錄入與分配 預付款發(fā)票材料采購發(fā)票（匹配訂單）的錄入發(fā)票的審批。Credit Memo貸項通知單：指對于已開發(fā)票的貨物或勞務而從供應商處取得的紅沖發(fā)票。 發(fā)票日期：輸入發(fā)票日期或接受應付款管理系統(tǒng)的默認值（
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