【正文】 湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊應(yīng)收部分文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: CMEW/ORACLE/MANUAL/AR當(dāng)前版本: 48 / 54文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點(diǎn)和位置Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.編寫說明最終用戶培訓(xùn)手冊的每一章將按應(yīng)收業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類型來展開，包括以下兩個(gè)方面：相關(guān)操作鍵說明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識：N 應(yīng)用產(chǎn)品路徑M 應(yīng)用產(chǎn)品菜單B 命令按鈕R 屏幕分區(qū)目錄文件控制 I更改記錄 I審閱 I編寫說明 II相關(guān)操作鍵說明 II目錄 III職責(zé)菜單 1應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程 2客戶信息管理流程 2應(yīng)收核算流程收款業(yè)務(wù)流程 5客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明 11設(shè)置客戶配置文件分類 11增加新客戶—客戶層信息 12增加新客戶—地址層信息 13增加新客戶—地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息 15事務(wù)處理 17輸入事務(wù)處理 17在事務(wù)處理中輸入發(fā)票號 19貸項(xiàng)事務(wù)處理 19貸記事務(wù)處理行 21創(chuàng)建記帳貸項(xiàng) 22貸記事務(wù)處理時(shí)取消已核銷現(xiàn)金 23查詢或更新貸項(xiàng)通知單 25輸入分期付款的發(fā)票 26復(fù)制發(fā)票 26維護(hù)事務(wù)處理 28打印發(fā)票 28收帳 31查看事務(wù)處理 31收款 36輸入收款 36核銷收款 37雜項(xiàng)收款 39收款沖銷 40重新核銷收款 41復(fù)核收款和核銷 42查詢外幣事務(wù)處理匯率 44按批輸入收款 44輸入快速收款 46應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié) 48調(diào)節(jié)未付客戶余額 48調(diào)節(jié)事務(wù)處理 49調(diào)節(jié)收款 49過帳時(shí)的調(diào)節(jié)核對 50結(jié)帳 51確認(rèn)收入 51運(yùn)行GL接口 52打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期 53To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.職責(zé)菜單本章明確在Oracle應(yīng)收管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對應(yīng)的菜單。應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程本部分用于說明根據(jù)湘鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。銷售結(jié)算流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述收款業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程描述職責(zé)說明：應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說明應(yīng)收款處理商品由銷售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款貸：銷售收入 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)）2. 財(cái)務(wù)部收款并選擇客戶及發(fā)票核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收帳款預(yù)收款處理財(cái)務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。借：銀行存款 貸：預(yù)收帳款 由銷售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：應(yīng)收帳款 貸：銷售收入 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項(xiàng)）財(cái)務(wù)部核銷發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收帳款 貸：應(yīng)收帳款收款處理Oracle系統(tǒng)中收款的三種類型未確認(rèn)收款：未確認(rèn)客戶的收款，使用科目預(yù)收賬款未確認(rèn)收款。未核銷收款：已確認(rèn)收款客戶， 但未確認(rèn)所對應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款未核銷收款。已核銷收款：已確認(rèn)客戶及發(fā)票，即已使用核銷功能，使用科目應(yīng)收賬款。收款步驟：收未確認(rèn)收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：銀行存款/現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款未確認(rèn)收款。未確認(rèn)收款確認(rèn)客戶，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款未確認(rèn)收款 貸：預(yù)收賬款未核銷收款收款核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：借：預(yù)收賬款未核銷收款 貸：應(yīng)收賬款客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明本章節(jié)主要介紹如何對應(yīng)收系統(tǒng)中客戶行維護(hù)。設(shè)置客戶配置文件分類操作說明本操作適用于增加新的客戶配置文件分類或查詢。操作路徑N:客戶\配置文件分類操作過程定義新客戶配置文件分類，步驟：定位至 客戶\配置文件分類輸入配置文件分類的名稱和簡要說明。選定狀態(tài)復(fù)選框以激活此配置文件分類。輸入其它配置文件分類信息，包括(均為可選項(xiàng))：1） 信用：輸入默認(rèn)收帳員和容限，決定是否選定“信用檢查”復(fù)選框。說明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶的信用（如果與訂單和訂單類型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶的信用情況。2） 條件：輸入付款條件。確認(rèn)不允許折扣。3） 收款：不輸入結(jié)算天數(shù)。整個(gè)區(qū)均不填。4） 對帳單：均不填入。確定是否發(fā)送對帳單、對帳單中是否包含貸項(xiàng)。選定“對帳單”的須輸入對帳單頻率。5） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：整個(gè)區(qū)均不選。6） 催款：整個(gè)區(qū)域不填。7） 開票：在“打印稅”選項(xiàng)區(qū)選定“分項(xiàng)列舉和匯總項(xiàng)目”?！?分組規(guī)則”中選定“默認(rèn)”。8） 合并開單發(fā)票：不選。(可選項(xiàng))打開t配置文件分類金額備選區(qū)域，然后輸入幣種。對于每個(gè)幣種，定義各種限額。在輸入“信用限額”后，必須輸入訂貨信用限額。保存所做的工作。增加新客戶—客戶層信息操作說明本操作適用于人工增加客戶。客戶的大部分默認(rèn)信息可以從客戶配置文件中獲得。可以對客戶輸入多個(gè)地址并對每個(gè)地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對每個(gè)客戶定義聯(lián)系人、付款方法、電話號碼和關(guān)系。允許將客戶狀態(tài)由“有效”更改為“無效”并指定不同的稅務(wù)信息。操作路徑N:客戶\標(biāo)準(zhǔn)N:客戶\匯總\B:新建操作過程定位至客戶\標(biāo)準(zhǔn)或N: N:客戶\匯總\B:新建窗口。對新客戶直接執(zhí)行下一步。查詢及修改老客戶，使用菜單“查詢”定位至選定客戶。輸入客戶名稱。(為避免客戶名稱重復(fù)，請?jiān)谳斎胫安樵儸F(xiàn)有的客戶名稱)輸入唯一的客戶編號。選定“有效”復(fù)選框。(說明：不能輸入無效客戶的新事務(wù)處理。但可以處理和核銷現(xiàn)有事務(wù)處理的付款項(xiàng)目)輸入客戶的納稅登記編號（可選），納稅人標(biāo)識不填。在“使用”字段中選定“客戶”。選定此客戶”配置文件分類”。輸入通用客戶信息，包括類別、分類信息等。輸入客戶”Address地址”，詳見下一節(jié)。輸入客戶”Contacts聯(lián)系人”（可選）。輸入客戶和聯(lián)系人的電話號碼（可選）。保存所做的工作。增加新客戶—地址層信息操作說明本操作適用于客戶地址層信息。可以為客戶輸入多個(gè)地址，并為每個(gè)地址指定一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)目的?？梢詾榭蛻舻刂份斎氩煌瑢哟蔚男畔?。操作路徑 N客戶\標(biāo)準(zhǔn)\R地址\B打開或新建N客戶\匯總\B打開或新建\R地址\B打開或新建操作過程查看客戶的所有地址，步驟： 定位至客戶\標(biāo)準(zhǔn)或N:客戶\匯總\B:新建窗口。選擇菜單“查詢”找到要查看地址的客戶。如果已進(jìn)入“客戶”窗口，請打開 “地址”備選區(qū)域。如果正使用“客戶匯總”窗口，選擇“地址”。選擇“打開”以查看特定地址的明細(xì)。輸入客戶的新地址，步驟： 定位至“客戶”或“客戶匯總”窗口 。查詢要輸入其地址的客戶。如果正使用“客戶”窗口，打開“地址”備選區(qū)域。如果正使用“客戶匯總”窗口，選擇“地址”按鈕。選擇“新建”按鈕。進(jìn)入“客戶地址”窗口輸入此地址的”國家”。在“地址”字段中輸入此客戶的街道地址。輸入此客戶的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。此地址的參考由系統(tǒng)設(shè)定，不輸入。輸入此地址” 語言”（可選），地址類別不輸。對此客戶地址指定業(yè)務(wù)目的。詳見下一節(jié)輸入此地址的Contact客戶聯(lián)系人（可選）。 保存所做工作。 增加新客戶—地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息操作說明本操作適用于客戶地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息的輸入。操作路徑 N客戶\標(biāo)準(zhǔn)\R地址\B打開或新建\R業(yè)務(wù)目的 N客戶\匯總\B打開或新建\R地址\B打開或新建\R業(yè)務(wù)目的操作過程對地址指定詳細(xì)的業(yè)務(wù)目的信息，步驟： 在“使用”字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。有效的業(yè)務(wù)目的包括開單至、催款、合法、銷售、發(fā)運(yùn)目的地或?qū)蔚?。已選擇的每個(gè)業(yè)務(wù)目的均處于有