【正文】 湘潭鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓手冊應收部分文檔作者: 創(chuàng)建日期: 確認日期: 控制編碼: CMEW/ORACLE/MANUAL/AR當前版本: 48 / 54文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.編寫說明最終用戶培訓手冊的每一章將按應收業(yè)務中涉及的基本操作類型來展開，包括以下兩個方面：相關操作鍵說明本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標識：N 應用產品路徑M 應用產品菜單B 命令按鈕R 屏幕分區(qū)目錄文件控制 I更改記錄 I審閱 I編寫說明 II相關操作鍵說明 II目錄 III職責菜單 1應收系統(tǒng)基本業(yè)務流程 2客戶信息管理流程 2應收核算流程收款業(yè)務流程 5客戶信息維護操作詳細說明 11設置客戶配置文件分類 11增加新客戶—客戶層信息 12增加新客戶—地址層信息 13增加新客戶—地址業(yè)務目的及其明細信息 15事務處理 17輸入事務處理 17在事務處理中輸入發(fā)票號 19貸項事務處理 19貸記事務處理行 21創(chuàng)建記帳貸項 22貸記事務處理時取消已核銷現金 23查詢或更新貸項通知單 25輸入分期付款的發(fā)票 26復制發(fā)票 26維護事務處理 28打印發(fā)票 28收帳 31查看事務處理 31收款 36輸入收款 36核銷收款 37雜項收款 39收款沖銷 40重新核銷收款 41復核收款和核銷 42查詢外幣事務處理匯率 44按批輸入收款 44輸入快速收款 46應收帳款的調節(jié) 48調節(jié)未付客戶余額 48調節(jié)事務處理 49調節(jié)收款 49過帳時的調節(jié)核對 50結帳 51確認收入 51運行GL接口 52打開和關閉會計期 53To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.職責菜單本章明確在Oracle應收管理系統(tǒng)中用戶職責對應的菜單。應收系統(tǒng)基本業(yè)務流程本部分用于說明根據湘鋼集團的業(yè)務及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定的湘鋼的業(yè)務流程。銷售結算流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程描述收款業(yè)務流程業(yè)務流程圖業(yè)務流程描述職責說明：應收操作步驟及業(yè)務核算說明應收款處理商品由銷售模塊引入發(fā)票或財務人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產生以下分錄：借：應收帳款貸：銷售收入 應交稅金—增值稅（銷項）2. 財務部收款并選擇客戶及發(fā)票核銷后，系統(tǒng)產生以下分錄：借：銀行存款貸：應收帳款預收款處理財務部輸入收款，收款科目為預收款科目，產生以下分錄。借：銀行存款 貸：預收帳款 由銷售模塊引入發(fā)票或財務人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產生以下分錄：借：應收帳款 貸：銷售收入 應交稅金—增值稅（銷項）財務部核銷發(fā)票后，系統(tǒng)產生以下分錄：借：預收帳款 貸：應收帳款收款處理Oracle系統(tǒng)中收款的三種類型未確認收款：未確認客戶的收款，使用科目預收賬款未確認收款。未核銷收款：已確認收款客戶， 但未確認所對應發(fā)票，使用科目預收賬款未核銷收款。已核銷收款：已確認客戶及發(fā)票，即已使用核銷功能，使用科目應收賬款。收款步驟：收未確認收款，系統(tǒng)產生以下分錄：借：銀行存款/現金 貸：預收賬款未確認收款。未確認收款確認客戶，系統(tǒng)產生以下分錄：借：預收賬款未確認收款 貸：預收賬款未核銷收款收款核銷后，系統(tǒng)產生以下分錄：借：預收賬款未核銷收款 貸：應收賬款客戶信息維護操作詳細說明本章節(jié)主要介紹如何對應收系統(tǒng)中客戶行維護。設置客戶配置文件分類操作說明本操作適用于增加新的客戶配置文件分類或查詢。操作路徑N:客戶\配置文件分類操作過程定義新客戶配置文件分類，步驟：定位至 客戶\配置文件分類輸入配置文件分類的名稱和簡要說明。選定狀態(tài)復選框以激活此配置文件分類。輸入其它配置文件分類信息，包括(均為可選項)：1） 信用：輸入默認收帳員和容限，決定是否選定“信用檢查”復選框。說明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶的信用（如果與訂單和訂單類型關聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。在應收款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶的信用情況。2） 條件：輸入付款條件。確認不允許折扣。3） 收款：不輸入結算天數。整個區(qū)均不填。4） 對帳單：均不填入。確定是否發(fā)送對帳單、對帳單中是否包含貸項。選定“對帳單”的須輸入對帳單頻率。5） 財務費用：整個區(qū)均不選。6） 催款：整個區(qū)域不填。7） 開票：在“打印稅”選項區(qū)選定“分項列舉和匯總項目”。“ 分組規(guī)則”中選定“默認”。8） 合并開單發(fā)票：不選。(可選項)打開t配置文件分類金額備選區(qū)域，然后輸入幣種。對于每個幣種，定義各種限額。在輸入“信用限額”后，必須輸入訂貨信用限額。保存所做的工作。增加新客戶—客戶層信息操作說明本操作適用于人工增加客戶?？蛻舻拇蟛糠帜J信息可以從客戶配置文件中獲得?？梢詫蛻糨斎攵鄠€地址并對每個地址指定業(yè)務目的，也可以對每個客戶定義聯(lián)系人、付款方法、電話號碼和關系。允許將客戶狀態(tài)由“有效”更改為“無效”并指定不同的稅務信息。操作路徑N:客戶\標準N:客戶\匯總\B:新建操作過程定位至客戶\標準或N: N:客戶\匯總\B:新建窗口。對新客戶直接執(zhí)行下一步。查詢及修改老客戶，使用菜單“查詢”定位至選定客戶。輸入客戶名稱。(為避免客戶名稱重復，請在輸入之前查詢現有的客戶名稱)輸入唯一的客戶編號。選定“有效”復選框。(說明：不能輸入無效客戶的新事務處理。但可以處理和核銷現有事務處理的付款項目)輸入客戶的納稅登記編號（可選），納稅人標識不填。在“使用”字段中選定“客戶”。選定此客戶”配置文件分類”。輸入通用客戶信息，包括類別、分類信息等。輸入客戶”Address地址”，詳見下一節(jié)。輸入客戶”Contacts聯(lián)系人”（可選）。輸入客戶和聯(lián)系人的電話號碼（可選）。保存所做的工作。增加新客戶—地址層信息操作說明本操作適用于客戶地址層信息?？梢詾榭蛻糨斎攵鄠€地址，并為每個地址指定一個或多個業(yè)務目的?？梢詾榭蛻舻刂份斎氩煌瑢哟蔚男畔ⅰ２僮髀窂? N客戶\標準\R地址\B打開或新建N客戶\匯總\B打開或新建\R地址\B打開或新建操作過程查看客戶的所有地址，步驟： 定位至客戶\標準或N:客戶\匯總\B:新建窗口。選擇菜單“查詢”找到要查看地址的客戶。如果已進入“客戶”窗口，請打開 “地址”備選區(qū)域。如果正使用“客戶匯總”窗口，選擇“地址”。選擇“打開”以查看特定地址的明細。輸入客戶的新地址，步驟： 定位至“客戶”或“客戶匯總”窗口 。查詢要輸入其地址的客戶。如果正使用“客戶”窗口，打開“地址”備選區(qū)域。如果正使用“客戶匯總”窗口，選擇“地址”按鈕。選擇“新建”按鈕。進入“客戶地址”窗口輸入此地址的”國家”。在“地址”字段中輸入此客戶的街道地址。輸入此客戶的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。此地址的參考由系統(tǒng)設定，不輸入。輸入此地址” 語言”（可選），地址類別不輸。對此客戶地址指定業(yè)務目的。詳見下一節(jié)輸入此地址的Contact客戶聯(lián)系人（可選）。 保存所做工作。 增加新客戶—地址業(yè)務目的及其明細信息操作說明本操作適用于客戶地址業(yè)務目的及其明細信息的輸入。操作路徑 N客戶\標準\R地址\B打開或新建\R業(yè)務目的 N客戶\匯總\B打開或新建\R地址\B打開或新建\R業(yè)務目的操作過程對地址指定詳細的業(yè)務目的信息，步驟： 在“使用”字段中輸入此地址的業(yè)務目的。有效的業(yè)務目的包括開單至、催款、合法、銷售、發(fā)運目的地或對帳單等。已選擇的每個業(yè)務目的均處于有