【正文】 打開：允許日記帳分錄和過帳。在打開之前不能在此期間中過帳。系統(tǒng)將不允許進行日記帳分錄、過帳和事務(wù)處理分錄。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過帳項目的期間。期間狀態(tài)說明：關(guān)閉：系統(tǒng)將不允許進行日記帳分錄、過帳和事務(wù)處理分錄。保存您所做的工作。要更新會計期狀態(tài)，請將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。打開和關(guān)閉會計期操作說明本操作用于打開和關(guān)閉會計期，非授權(quán)人員不得進行此操作。保存所做的工作。此日期必須在打開的應(yīng)收款期間及打開或?qū)淼目値て陂g內(nèi)。默認(rèn)值為當(dāng)前日期。操作路徑 接口\總帳 控制\請求\運行操作過程要運行GL接口程序，請執(zhí)行以下步驟：定位至“運行總帳管理系統(tǒng)接口”窗口。在“控制\請求\查看”中查看提交。要保存文件的收入確認(rèn)程序輸出，請選定“保存輸出”復(fù)選框。選擇“確定” 按鈕。輸入GL日期范圍。操作路徑N控制\會計\收入確認(rèn)N控制\請求\運行操作過程運行收入確認(rèn)程序，步驟：定位至“提交請求”窗口。說明：本操作對應(yīng)科目為：營業(yè)費用結(jié)帳本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過程。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。輸入 “總帳日期”。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。對調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。提交請求。銷售和收款日記帳中的帳戶總額應(yīng)與日記帳分錄報表中對應(yīng)的帳戶余額相匹配。在將銷售和收款日記帳與GL傳送執(zhí)行報表進行調(diào)節(jié)時，必須將未傳送項目總額記入帳戶。操作路徑 N報表\會計 N控制\請求\運行操作思路調(diào)節(jié)總帳傳送流程o 利用總帳傳送流程中產(chǎn)生的執(zhí)行報表中顯示的傳送的借項和貸項總額，與銷售和收款日記帳總額進行比較，并核實它們是否互相匹配。為兩個報表選擇相同的GL日期，并選擇“事務(wù)處理”報表模式來運行收款日記帳。兩個報表均會顯示與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項收款。為兩個報表選擇相同的GL日期，并選擇按客戶進行排序。使用以下公式來確保“事務(wù)處理登記”與“銷售日記帳”相匹配：事務(wù)處理登記（可過帳項目）＋2貸項通知單總額＝銷售日記帳（借項＋貸項）原因：所有貸項的“事務(wù)處理登記”總額，在“事務(wù)處理登記”中為負，在“銷售日記帳”中為正。選擇按客戶對所有報表排序。以確保第一天的事務(wù)處理不會包括在期初余額的計算中。操作路徑 報表\會計 控制\請求\運行操作過程下表分別列示了影響客戶余額的原因，以及可用來調(diào)節(jié)(表示)的報表:調(diào)節(jié)未付客戶余額期初余額帳齡報表事務(wù)處理事務(wù)處理登記調(diào)整調(diào)整登記發(fā)票例外項發(fā)票例外報表已核銷收款已核銷收款登記未核銷收款未核銷收款登記期末結(jié)余帳齡報表收入帳戶與應(yīng)收款帳齡之間的鉤稽關(guān)系公式：期初余額加：事務(wù)處理減：調(diào)整減：發(fā)票例外項減：已核銷收款減：未核銷收款等于：期末結(jié)余報表選項為所有報表選擇相同的GL日期。說明：本操作對應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳款調(diào)整應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的調(diào)節(jié)，以保持總帳模塊與應(yīng)收模塊的一致。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。輸入 “總帳日期”。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。 說明：本操作對應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳調(diào)整 對調(diào)增應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)轉(zhuǎn)讓客戶手工輸入借項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。輸入 “總帳日期”。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。說明：本操作對應(yīng)科目為：營業(yè)費用 客戶間應(yīng)收帳款調(diào)整： 說明：本操作用于客戶間應(yīng)收帳款的調(diào)整處理及債權(quán)轉(zhuǎn)讓處理操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過程對調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。輸入 “總帳日期”。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過程手工輸入貸項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。說明：本操作對應(yīng)科目為：銀行存款，對帳時需手要鉤對。在“說明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行退余款。輸入 “總帳日期”。選擇修改“事務(wù)處理批來源”。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過程手工輸入借項通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。注意事項不能將雜項收款添加至快速收現(xiàn)批。選擇要核銷此收款的事務(wù)處理。選擇“收款”。對多個事務(wù)處理核銷快速收現(xiàn)收款，步驟：定位至“收款批”窗口。移至下一個記錄，并為要添加至此批的每個收款重復(fù)以上步驟。注意：如果您輸入開單至地點且此客戶沒有對帳單地點，則任何未核銷或記帳收款額將不會顯示在發(fā)送給此客戶的對帳單上。建議：如果需要對借項核銷收款，但不知道客戶的名稱，可首先在“事務(wù)處理編號”字段中輸入某個借項編號，而不輸入核銷類型，系統(tǒng)將顯示與此事務(wù)處理相關(guān)的客戶名稱。o 未標(biāo)識：此收款與客戶不相關(guān)。o 記帳：對客戶的帳戶（非特定事務(wù)處理）核銷此收款。如果選擇了此選項，必須輸入要核銷此收款的事務(wù)處理編號。通過選擇以下核銷類型之一來指定如何核銷收款：o 自動收現(xiàn)規(guī)則：使用為此客戶的配置文件分類定義的自動收現(xiàn)規(guī)則集，對此客戶的事務(wù)處理核銷收款。輸入 “收款幣種”（可選）。選擇“收款”。輸入快速收款操作說明本操作用于按批快速輸入收款操作路徑 N收款\收款批 N收款\收款批匯總操作過程創(chuàng)建快速收款批，步驟：定位至“收款批”窗口，選擇B“新建”。o 已結(jié)：實際數(shù)量和金額與控制數(shù)量和金額相匹配。o 未結(jié)：實際數(shù)量和金額等于控制數(shù)量和金額。批狀態(tài)表示批是否已完成，可以有以下狀態(tài)之一：o 新：尚不包括任何收款的新批。僅在收款批不包含任何收款時，才可以將其刪除。重復(fù)收款是具有相同編號、金額和客戶信息的收款。在將收款添加至此批，或核銷、取消核銷、沖銷或調(diào)整此批中的部分收款時，系統(tǒng)將更新批總額。在“控制數(shù)量”和“控制金額”字段中輸入此批的收款總數(shù)和總額。批來源提供了默認(rèn)值，可以更改。批GL日期為此批中的每個收款提供了默認(rèn)GL日期。但是，收款批中可使用不同的幣種。如果此批的幣種與本位幣不同，請輸入 “幣種”和匯率信息。輸入 “批來源。本系統(tǒng)操作路徑N收款\收款批 N收款\收款批匯總操作過程創(chuàng)建收款批，步驟：定位至“收款批”或“收款批匯總”窗口。查詢收款。從“Special特殊”菜單中選擇“收款匯總”按鈕。要選擇一個以上的收款，在選擇收款時按住Ctrl鍵。查詢收款。要查看由匯率調(diào)整引起的本位幣損益，打開“匯率調(diào)整歷史”備選區(qū)域。查詢收款。要復(fù)核雜項收款的分配，選擇“分配”按鈕。如果您正使用“收款匯總”窗口，選擇“打開”，然后打開“應(yīng)用(核銷)匯總”備選區(qū)域。查詢要查看的收款。復(fù)核收款和核銷操作說明本操作用于復(fù)核、查詢收款及其核銷。如果，一項收款已有相關(guān)聯(lián)的調(diào)整，則不能取消核銷，除非首先將事務(wù)處理重新調(diào)整為原始額。保存所做的工作。如果當(dāng)前日期在未打開期間中，則默認(rèn)值是最近打開期間的最后日期。說明：沖銷GL日期是過帳此重新核銷至總帳的日期。通過撤消選定每個事務(wù)處理旁邊的“核銷”復(fù)選框，可以沖銷核銷。查詢要重新核銷的收款。重新核銷收款操作說明本操作用于重新核銷先前已核銷的收款。 要沖銷先前對轉(zhuǎn)期核銷的收款，且此轉(zhuǎn)期具有與其相抵的活動，167。新借項通知單沖銷實際上是取代由原始收款所結(jié)清項目的新應(yīng)收款。注意：如果為已核銷收款創(chuàng)建了標(biāo)準(zhǔn)沖銷，則只要未將這些調(diào)整過帳至總帳，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將沖銷已創(chuàng)建的任何調(diào)整或轉(zhuǎn)期。如果不存在與轉(zhuǎn)期相抵的活動，并且轉(zhuǎn)期未過帳至GL，則可以為與此轉(zhuǎn)期相關(guān)的事務(wù)處理創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)沖銷。特殊事項說明在沖銷收款之后，無法更新收款的任何屬性。借項通知單事務(wù)處理類型已為此字段提供默認(rèn)值，可以更改。要創(chuàng)建借項通知單沖銷，執(zhí)行以下步驟：o 選定“借項通知單沖銷”復(fù)選框，輸入沖銷的事務(wù)處理類型。定位至“原因”字段，輸入“%”，在值列表中選取。定位至“類別”字段，輸入“%”，在值列表中選取。注意：可以更改沖銷日期和GL日期，但沖銷日期必須等于或遲于原始收款的存款日期，并且沖銷GL日期不能早于收款GL日期或沖銷日期。選擇“沖銷”按鈕。要復(fù)核此收款的核銷，請選擇“核銷”按鈕。操作路徑N收款\收款N收款\收款匯總操作過程沖銷收款，步驟：定位至“收款”窗口。保存所做的工作。輸入 “參考類型”（可選）。注意：存款日期不能早于收款日期。輸入此事務(wù)處理的 “稅碼”（可選）。輸入應(yīng)收款活動的名稱，或從值列表中進行選擇。輸入事務(wù)處理信息，包括“收款編號”、 “幣種”、 “收款額”、 “GL 日期”和 “付款方法”。操作路徑 N收款\收款N收款\收款匯總操作過程輸入雜項事務(wù)處理，步驟：定位至“收款”窗口。注意：如果核銷出錯，可用 “編輯\刪除記錄”菜單來刪除錯誤的核銷。默認(rèn)金額為此收款的未核銷額，