【正文】 核銷此收款的事務(wù)處理。保存所做的工作。注意事項(xiàng)不能將雜項(xiàng)收款添加至快速收現(xiàn)批。退款操作說(shuō)明：本操作用于應(yīng)客戶要求將購(gòu)貨余款退回的處理。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程手工輸入借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口?！笆聞?wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔ⅲ佥斎肴掌?，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶開(kāi)單至”名稱和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行退余款。輸入“數(shù)量1”和 “ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：銀行存款，對(duì)帳時(shí)需手要鉤對(duì)。質(zhì)量異議陪償：操作說(shuō)明：本操作用于賠償客戶因質(zhì)量異議款的處理。操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。“事務(wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶開(kāi)單至”名稱和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。輸入“數(shù)量1”和 所賠“ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 客戶間應(yīng)收帳款調(diào)整： 說(shuō)明：本操作用于客戶間應(yīng)收帳款的調(diào)整處理及債權(quán)轉(zhuǎn)讓處理操作路徑：N事務(wù)處理\事務(wù)處理 N事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總 操作過(guò)程對(duì)調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口?！笆聞?wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶開(kāi)單至”名稱和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。輸入“數(shù)量1”和 所賠“ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。 說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳調(diào)整 對(duì)調(diào)增應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)轉(zhuǎn)讓客戶手工輸入借項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口?！笆聞?wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶開(kāi)單至”名稱和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行應(yīng)收帳款調(diào)整。輸入“數(shù)量1”和 所賠“ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：應(yīng)收應(yīng)付帳款調(diào)整應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的調(diào)節(jié)，以保持總帳模塊與應(yīng)收模塊的一致。調(diào)節(jié)未付客戶余額操作說(shuō)明本操作用于調(diào)節(jié)客戶期初、期末余額。操作路徑 報(bào)表\會(huì)計(jì) 控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作過(guò)程下表分別列示了影響客戶余額的原因，以及可用來(lái)調(diào)節(jié)(表示)的報(bào)表:調(diào)節(jié)未付客戶余額期初余額帳齡報(bào)表事務(wù)處理事務(wù)處理登記調(diào)整調(diào)整登記發(fā)票例外項(xiàng)發(fā)票例外報(bào)表已核銷收款已核銷收款登記未核銷收款未核銷收款登記期末結(jié)余帳齡報(bào)表收入帳戶與應(yīng)收款帳齡之間的鉤稽關(guān)系公式：期初余額加：事務(wù)處理減：調(diào)整減：發(fā)票例外項(xiàng)減：已核銷收款減：未核銷收款等于：期末結(jié)余報(bào)表選項(xiàng)為所有報(bào)表選擇相同的GL日期。期初余額：提交截至期間第一個(gè)日期之前的帳齡報(bào)表。以確保第一天的事務(wù)處理不會(huì)包括在期初余額的計(jì)算中。期末結(jié)余：提交截至期間最后日期的帳齡報(bào)表。選擇按客戶對(duì)所有報(bào)表排序。調(diào)節(jié)事務(wù)處理操作目的本操作用于確保所有可過(guò)帳項(xiàng)目均在銷售日記帳或相關(guān)日記帳中得到反映操作路徑 N報(bào)表\會(huì)計(jì) N控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作思路“按GL帳戶列出銷售日記帳”總額應(yīng)等于“事務(wù)處理登記”中的可過(guò)帳項(xiàng)目總額。使用以下公式來(lái)確?！笆聞?wù)處理登記”與“銷售日記帳”相匹配：事務(wù)處理登記（可過(guò)帳項(xiàng)目）＋2貸項(xiàng)通知單總額＝銷售日記帳（借項(xiàng)＋貸項(xiàng)）原因：所有貸項(xiàng)的“事務(wù)處理登記”總額，在“事務(wù)處理登記”中為負(fù)，在“銷售日記帳”中為正。操作方法及報(bào)表選項(xiàng)提交“按GL帳戶列出銷售日記帳”和“事務(wù)處理登記”兩個(gè)報(bào)表。為兩個(gè)報(bào)表選擇相同的GL日期，并選擇按客戶進(jìn)行排序。調(diào)節(jié)收款操作目的本操作用于確保所有可過(guò)帳收款項(xiàng)目均在相關(guān)日記帳中得到反映操作路徑 N報(bào)表\會(huì)計(jì) N控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作思路“收款日記帳”總額應(yīng)與“收款登記”中所有收款的總額相同。兩個(gè)報(bào)表均會(huì)顯示與發(fā)票相關(guān)的收款和雜項(xiàng)收款。操作方法及報(bào)表選項(xiàng)提交 “收款日記帳”、“收款登記”兩個(gè)報(bào)表。為兩個(gè)報(bào)表選擇相同的GL日期，并選擇“事務(wù)處理”報(bào)表模式來(lái)運(yùn)行收款日記帳。過(guò)帳時(shí)的調(diào)節(jié)核對(duì)操作目的本操作用于確保過(guò)帳時(shí)，總帳、明細(xì)帳的一致性。操作路徑 N報(bào)表\會(huì)計(jì) N控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作思路調(diào)節(jié)總帳傳送流程o 利用總帳傳送流程中產(chǎn)生的執(zhí)行報(bào)表中顯示的傳送的借項(xiàng)和貸項(xiàng)總額，與銷售和收款日記帳總額進(jìn)行比較，并核實(shí)它們是否互相匹配。o 如果有任何不能傳送至總帳管理系統(tǒng)接口表的項(xiàng)目，系統(tǒng)將產(chǎn)生一個(gè)“未過(guò)帳項(xiàng)目報(bào)表”。在將銷售和收款日記帳與GL傳送執(zhí)行報(bào)表進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí)，必須將未傳送項(xiàng)目總額記入帳戶。o 事務(wù)處理的帳戶余額和收款可以通過(guò)生成“按GL帳戶列出銷售日記帳”、“收款日記帳”（“事務(wù)處理”模式下）以及已過(guò)帳項(xiàng)目的“日記帳分錄報(bào)表”來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。銷售和收款日記帳中的帳戶總額應(yīng)與日記帳分錄報(bào)表中對(duì)應(yīng)的帳戶余額相匹配。自動(dòng)發(fā)票：操作說(shuō)明：本操作用于從銷售模塊導(dǎo)入結(jié)算發(fā)票操作路徑：接口/自動(dòng)發(fā)票操作步驟：運(yùn)行請(qǐng)求：選擇“單一請(qǐng)求”，至“自動(dòng)開(kāi)票窗口”，名稱選取“自動(dòng)開(kāi)票主程序”，發(fā)票來(lái)源選取“自動(dòng)導(dǎo)入”，“默認(rèn)日期”填入當(dāng)天日期，填入開(kāi)單客戶上限、下限。提交請(qǐng)求。提交請(qǐng)求完畢后，從視圖菜單查看請(qǐng)求，請(qǐng)求完成后根據(jù)發(fā)票批打印發(fā)票。對(duì)調(diào)減應(yīng)收帳款的客戶及債權(quán)接受客戶手工輸入貸項(xiàng)通知單，步驟： 定位至“事務(wù)處理”窗口。“事務(wù)處理號(hào)碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)生成在“參考”字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。選擇修改“事務(wù)處理批來(lái)源”。選擇“事務(wù)處理類型”。輸入 “總帳日期”。選擇 “客戶開(kāi)單至”名稱和地點(diǎn)。在“說(shuō)明字段”中輸入標(biāo)準(zhǔn)通知單行處理質(zhì)量異議。輸入“數(shù)量1”和 所賠“ 金額”選擇稅碼“0”保存所做的工作。說(shuō)明：本操作對(duì)應(yīng)科目為：營(yíng)業(yè)費(fèi)用結(jié)帳本章介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過(guò)程。確認(rèn)收入操作說(shuō)明本操作用于當(dāng)使用含規(guī)則的發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入。操作路徑N控制\會(huì)計(jì)\收入確認(rèn)N控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作過(guò)程運(yùn)行收入確認(rèn)程序，步驟：定位至“提交請(qǐng)求”窗口。在“名稱”字段中輸入“收入確認(rèn)”。輸入GL日期范圍。選擇“匯總”或“明細(xì)”打印格式并選擇“是”提交工作。選擇“確定” 按鈕。輸入“打印選項(xiàng)”，包括要打印的份數(shù)、樣式以及要使用的打印機(jī)。要保存文件的收入確認(rèn)程序輸出，請(qǐng)選定“保存輸出”復(fù)選框。選擇“提交”按鈕。在“控制\請(qǐng)求\查看”中查看提交。退款處理操作說(shuō)明本操作用于退不再往來(lái)客戶所剩余款操作路徑運(yùn)行GL接口操作說(shuō)明本操作用于將應(yīng)收款事務(wù)處理傳送至總帳并創(chuàng)建明細(xì)或匯總?cè)沼泿づ?。操作路? 接口\總帳 控制\請(qǐng)求\運(yùn)行操作過(guò)程要運(yùn)行GL接口程序，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟：定位至“運(yùn)行總帳管理系統(tǒng)接口”窗口。選擇匯總明細(xì)的過(guò)帳明細(xì)”輸入此提交的 “過(guò)帳日期”。默認(rèn)值為當(dāng)前日期。輸入提交的GL日期范圍。此日期必須在打開(kāi)的應(yīng)收款期間及打開(kāi)或?qū)?lái)的總帳期間內(nèi)。選擇是否運(yùn)行 “日記帳導(dǎo)入”程序。保存所做的工作。系統(tǒng)同時(shí)還創(chuàng)建 過(guò)帳執(zhí)行報(bào)表。打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期操作說(shuō)明本操作用于打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期，非授權(quán)人員不得進(jìn)行此操作。操作路徑控制\會(huì)計(jì)\打開(kāi)/關(guān)閉會(huì)計(jì)期操作過(guò)程打開(kāi)或關(guān)閉會(huì)計(jì)期，步驟：定位至“打開(kāi)/關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口。要更新會(huì)計(jì)期狀態(tài)，請(qǐng)將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。要打開(kāi)“最近打開(kāi)期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，選擇“打開(kāi)下一期”按鈕。保存您所做的工作。您關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成收帳效果指示報(bào)表。期間狀態(tài)說(shuō)明：關(guān)閉：系統(tǒng)將不允許進(jìn)行日記帳分錄、過(guò)帳和事務(wù)處理分錄。系統(tǒng)將核實(shí)此期間中沒(méi)有未過(guò)帳的項(xiàng)目。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過(guò)帳項(xiàng)目的期間。關(guān)閉掛起：與“關(guān)閉”相似，但并不驗(yàn)證未過(guò)帳項(xiàng)目。系統(tǒng)將不允許進(jìn)行日記帳分錄、過(guò)帳和事務(wù)處理分錄。將來(lái)：此期間尚未打開(kāi)，但可以在其中輸入事務(wù)處理。在打開(kāi)之前不能在此期間中過(guò)帳。未打開(kāi)：此期間從未打開(kāi)，并且不允許進(jìn)行日記帳分錄和過(guò)帳。打開(kāi)：允許日記帳分錄和過(guò)帳。