【正文】 的業(yè)務編號。注意：167。 從總賬系統(tǒng)轉出到應收款管理系統(tǒng)時，相應的會計科目必須下設核算項目。167。 從應收款管理系統(tǒng)轉出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)時，因為應收單、預收單中沒有存貨的信息資料，如果會計科目下設商品（物料）核算，勢必造成轉出數(shù)據(jù)資料不全，不能保存。故會計科目下設商品（物料）核算時，應收款管理系統(tǒng)應收單、預收單的數(shù)據(jù)資料不能傳到總賬系統(tǒng)。建議用戶，如果您的往來科目要下設商品（物料）核算，則應從總賬中引出數(shù)據(jù)到應收款管理系統(tǒng)。167。 從應收款管理系統(tǒng)轉出到總賬時，選定的會計科目下設的核算項目不能在單據(jù)錄入時選擇的核算項目類別、部門、業(yè)務員三者之外。n 以上數(shù)據(jù)的引入引出都區(qū)分不同幣別分別引入引出。 初始化數(shù)據(jù)檢查 選擇〖應收款管理〗→〖初始化〗→〖初始化檢查〗，進入“初始化對賬檢查”界面。系統(tǒng)會對期初設置給予提示，如“沒有設置應收款管理系統(tǒng)單據(jù)的默認往來科目?！?初始化數(shù)據(jù)對賬 選擇〖應收款管理〗→〖初始化〗→〖初始化對賬〗，進入“初始化對賬”界面。錄入啟用年份、啟用期間、核算項目、幣別、部門、業(yè)務員信息，并可選擇科目，進行對賬檢查。 核算參數(shù)設置 系統(tǒng)升級處理在金蝶K/3主控臺，選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖應收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗進入應收應付系統(tǒng)升級向導界面。該界面提供兩項操作：168。 設置單據(jù)類型科目168。 給沒有科目的單據(jù)指定科目設置單據(jù)類型科目：設置應收款管理系統(tǒng)的單據(jù)類型科目包括其他應收單、銷售發(fā)票、收款單、預收單、退款單。給沒有科目的單據(jù)指定科目只是對已經做憑證沒有科目的單據(jù)指定科目。確定是否重算余額。建議進行重算余額操作，以增強賬套數(shù)據(jù)準確性。完成系統(tǒng)升級后，進入系統(tǒng)參數(shù)設置界面。該模塊主要設置一些運行參數(shù)，如會計期間、科目代碼等。168。 設置基本信息168。 進行科目設置168。 設置單據(jù)控制168。 設置核銷控制168。 設置憑證處理168。 設置期末處理168。 進行預警設置168。 設置其他信息注意：168。 設置系統(tǒng)參數(shù)之前，您必須在賬套管理中先啟用賬套。168。 引入了相關行業(yè)的會計科目。第一次使用時必須先進行系統(tǒng)參數(shù)設置。在金蝶K/3主控臺界面選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖應收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗，進入“系統(tǒng)參數(shù)”界面。 系統(tǒng)參數(shù)設置選擇基本信息，界面顯示包括公司信息和會計期間。(1) 公司信息公司信息內容包括：公司名稱、地址、電話、稅務登記號、開戶銀行和賬號。系統(tǒng)可以根據(jù)此處錄入的開戶銀行和賬號，在新增收款單、退款單、預收單時自動填充。公司名稱、公司地址和公司電話默認取賬套設置中對應的內容，允許修改，但是修改后不回填賬套設置中對應的內容。開戶銀行、賬號、稅務登記號默認取系統(tǒng)設置－銷售管理－系統(tǒng)參數(shù)－賬套選項中對應的內容，允許修改，并且修改后同步更新銷售系統(tǒng)、采購系統(tǒng)以及應付系統(tǒng)的對應內容，也就是說應付系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、采購系統(tǒng)以及銷售系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)關于開戶銀行、賬號、稅務登記號內容是一致的。如果沒有啟用物流系統(tǒng)則為空，需要手工錄入。在此處錄入后，對發(fā)票進行套打設置時，開戶銀行、賬號、稅務登記號均是取此處內容，如果為空則不顯示。(2) 會計期間會計期間內容包括：啟用年份、啟用會計期間、當前年份和當前會計期間。啟用年份、啟用會計期間指初次啟用應收款管理系統(tǒng)的時間。它決定了初始化數(shù)據(jù)錄入時應錄入哪一個會計期間的期初余額。如啟用年份為2000年，啟用會計期間為5期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時應錄入2000年第5期的期初余額。啟用年份、啟用會計期間在初始化結束后不能修改。當前年份、當前會計期間指當前應收款管理系統(tǒng)所在的年度與期間。初次使用，啟用年份=當前年份，啟用會計期間=當前會計期間，初始化結束后，每進行一次期末處理，當前會計期間自動加1，如果經歷一個會計年度，則當前年份自動加1。當前年份、當前會計期間由系統(tǒng)自動更新，用戶不能修改。(3) 壞賬計提方法選擇壞賬計提方法，確定壞賬計提的方法。壞賬計提可以一年一次，也可以隨時計提。壞賬計提的方法也可以隨時更改。系統(tǒng)根據(jù)設置的方法計提壞賬準備，并產生相應的憑證。涉及壞賬相關的憑證在進行壞賬的業(yè)務處理時即時生成，不在【憑證處理】中生成。產生壞賬損失或壞賬收回時，根據(jù)壞賬損失科目代碼生成憑證，計提壞賬時根據(jù)壞賬準備科目代碼生成憑證。系統(tǒng)提供直接轉銷法、備抵法兩種選擇。如果選擇直接轉銷法，則壞賬計提模塊不能使用。如果選擇備抵法，則可以選擇銷貨百分比法、賬齡分析法、賬齡分析法＋個別認定法及應收賬款百分比法中的任何一種方式計提壞賬準備。如果選擇銷貨百分比法，則錄入銷售收入科目代碼，壞賬損失百分比（%），計提壞賬時，系統(tǒng)按計提時點的已過賬銷售收入科目余額 X 壞賬損失百分比（%） 計算壞賬準備。如果選擇賬齡分析法，則輸入相應的賬齡分組，不用輸入計提比例，在計提壞賬準備時再錄入相應的計提比例計算壞賬準備。如果選擇賬齡分析法＋個別認定法的綜合運用，在計提壞賬準備時可以按不同的客戶明細錄入不同的壞賬比例，并分別計算壞賬準備。按照賬齡分析法、賬齡分析法+個別認定法計提壞賬時，計提依據(jù)分為“按照科目計提”及“按照單據(jù)類型計提”兩種。如果選擇應收賬款百分比法，則錄入計提壞賬科目，科目的借貸方向，計提比率（%），科目方向有兩個選項，借、貸，允許不選，如果不選，則取計提壞賬科目的余額數(shù)，如果選擇借，則表示取該科目所有余額方向為借方的明細匯總數(shù)，如果選擇貸，則表示取該科目所有余額方向為貸方的明細匯總數(shù)。如果計提壞賬的科目存在明細科目，并且余額存在借方和貸方余額時，將存在貸方余額的明細科目剔除，只對借方余額的明細科目計提壞賬。(4) 科目設置需要設置單據(jù)類型科目：包括其他應收單、銷售發(fā)票、收款單、預收單、退款單。以下對系統(tǒng)參數(shù)進行詳細的說明：見表34：頁簽數(shù)據(jù)項說明單據(jù)控制錄入發(fā)票過程進行最大交易額控制考慮到發(fā)票的填開有一個金額的控制，如千元發(fā)票要求最大金額不能超過9999，在發(fā)票保存時，如果發(fā)票總金額大于控制金額則不允許保存。最大交易額的設置在客戶屬性中錄入，不同的客戶可以設置不同的金額。審核人與制單人不為同一人選上該選項，審核人與制單人不能為同一人，制單人不能審核自己錄入的單據(jù)；否則沒有限制。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。反審核與審核為同一人選上該選項，反審核人與原審核人必須為同一人，也就是當前單據(jù)的審核人才可以執(zhí)行反審核的操作；不選則不控制。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。以前期間的單據(jù)可以反審、刪除默認不選。選上該選項，對于應收款管理系統(tǒng)當前賬套以前期間的單據(jù)（指財務日期所在期間當前賬套期間的單據(jù)）：已經審核但未生成憑證、未核銷的單據(jù)的可以反審；未審核的可以刪除；如果沒有選上，系統(tǒng)提示：“不能反審、刪除以前期間的單據(jù)”，確定后退出，對上述單據(jù)不能反審和刪除操作。只允許修改、刪除本人錄入的單據(jù)默認選上，只能修改、刪除制單人為本人的單據(jù)。允許修改本位幣金額默認不選，單據(jù)上各字段的本位幣根據(jù)原幣與匯率自動計算且不能修改。如果選上，外幣單據(jù)的各本位幣金額字段可以修改，修改后不再反算原幣或匯率。當單據(jù)幣別為賬套本位幣時，不論選項是否勾選，單據(jù)上的本位幣金額均不能修改。稅率來源當選擇核算項目時，則銷售發(fā)票新增時直接取對應客戶屬性中的稅率，當選擇取產品屬性對應的稅率時，則銷售發(fā)票新增時直接取對應物料屬性中的稅率。應收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步初始化結束后，應收款管理系統(tǒng)的應收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)的應收票據(jù)可以互相傳遞、同步更新。否則兩系統(tǒng)的應收票據(jù)不互相傳遞。折扣率的精度位數(shù)折扣率精度會控制到銷售發(fā)票中折扣率的小數(shù)位，系統(tǒng)默認該精度為六位。該選項與供應鏈系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)的對應參數(shù)取數(shù)一致，在任意模塊進行內容修改，另外模塊將同步修改。 專用發(fā)票單價精度增值稅專用發(fā)票單價精度將只會受此選項控制；而不考慮物料屬性中設置的精度。該選項與供應鏈系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)的對應參數(shù)取數(shù)一致，在任意模塊進行內容修改，另外模塊將同步修改。核銷控制單據(jù)核銷前必須審核核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行核銷。此選項必選且不能修改。相同訂單號才能核銷系統(tǒng)默認不選上。選上時，系統(tǒng)提示“注意：選中本參數(shù)時，收退款單與發(fā)票核銷時必須有相同的訂單號，請慎用！”，并且控制在核銷時發(fā)票與收退款單必須有相同的訂單號，否則不允許核銷；其他應收單不需要考慮此控制；如果發(fā)票與收退款單均沒有訂單號視同相同訂單號進行處理。 審核后自動核銷默認選上。收款單關聯(lián)發(fā)票或其他應收單、退款單關聯(lián)收款單或預收單時，在單據(jù)審核的同時，系統(tǒng)自動按照關聯(lián)關系完成核銷操作。憑證處理憑證處理前單據(jù)必須審核憑證處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行憑證處理。此選項必選且不能修改。使用憑證模板如果選擇此選項，則采用憑證模板方式生成憑證，在單據(jù)序時簿和單據(jù)上生成憑證也是采用憑證模板。否則按應收款管理系統(tǒng)設置的方式生成憑證。此選項可以隨時修改。采用憑證模板方式生成憑證，您必須首先定義憑證模板，由于模板類型較多，初次使用時工作量可能較大，但模板設置好后則可以按您定義的模板來生成憑證。預收沖應收需要生成轉賬憑證如果預收與應收采用同一個會計科目，則不需選擇此項；如果預收和應收不采用同一會計科目則須選擇此項；該選項建議不要隨意改變。在期末科目對賬的時候，如果勾選該選項，將會把預收沖應收的核銷記錄予以顯示；如果沒有勾選則不予顯示。期末處理結賬與總賬期間同步默認勾選。如果勾選，則應收款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結賬。建議選擇此選項，以保證應收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料能及時準確地傳入總賬系統(tǒng)。如果不選，總賬系統(tǒng)結賬的時候將不會檢查應收款系統(tǒng)所在賬期。期末處理前憑證處理應該完成期末處理以前，本期的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證，否則不予結賬。建議選擇此選項，否則總賬數(shù)據(jù)與應收款數(shù)據(jù)可能不一致。如果勾選“啟用對賬于調匯”，則該選項必須勾選。期末處理前單據(jù)必須全部審核期末結賬時檢查本期的單據(jù)必須已經審核，否則不予結賬。此選項系統(tǒng)置為必須選上卻不能修改。啟用對賬與調匯新建賬套默認選上。如果勾選，系統(tǒng)將會控制并實現(xiàn)：252。 單據(jù)審核時將校驗：錄入的往來科目必須受控于應收應付系統(tǒng)252。 生成憑證時必須使用科目來源“單據(jù)上的往來科目”252。 生成憑證后，“往來科目”行次除憑證摘要外均不得修改，以保證單證相符252。 明細表、匯總表、賬齡分析表可以按科目查詢252。 期末可以按科目對賬252。 該選項取消后將不能重新啟用。表34注意：“啟用對賬與調匯”不勾選的情況下，調匯后，在期末總額對賬中，總賬與應收應付的金額可能會存在尾差差異。與該模式下的調匯邏輯有關，詳細請參見“期末調匯”中的描述。因此，建議勾選“啟用對賬與調匯”選項。系統(tǒng)參數(shù)中，“預警設置”取消，到期債權預警統(tǒng)一在預警平臺進行預警設置和預警信息發(fā)布。 系統(tǒng)設置 科目設置核算項目設置完畢，您可以錄入會計科目。為減少工作量，您可以先在總賬系統(tǒng)進行引入會計科目操作，系統(tǒng)預設了許多行業(yè)的會計科目，您可以根據(jù)需要進行選擇。如果您沒有購買總賬系統(tǒng)，則必須手工錄入。與應收款管理系統(tǒng)相關的會計科目主要有現(xiàn)金、銀行存款、應收賬款、應收票據(jù)、預收賬款、銷售收入、應交稅金、管理費用、壞賬準備等。下面逐一進行說明。對于現(xiàn)金、銀行存款科目，主要與收款單、預收單、退款單相關，您可以根據(jù)需要設置，生成憑證時，單據(jù)中的結算方式、結算號可以自動填充到現(xiàn)金類科目中。應收賬款：建議您設置為下設核算項目而非明細科目。您可以下設客戶核算，當然也可以設置多個核算項目，如同時設置部門、職員。憑證處理時，系統(tǒng)可以根據(jù)單據(jù)中的客戶、部門、職員信息自動填充相應的核算項目。考慮到其他應收單、收款單中沒有存貨的信息資料，建議您不要進行數(shù)量金額輔助核算，否則生成憑證時，您必須逐筆手工填充，增加了日常工作量。如果要查看數(shù)量方面的情況，您可以通過查看往來對賬單進行。預收賬款的設置可以參照應收賬款。銷售收入您可以下設商品（物料）核算，同時進行數(shù)量金額輔助核算，生成憑證時，系統(tǒng)可以根據(jù)單據(jù)中的存貨資料進行自動填充。當然只針對銷售發(fā)票，對于其他應收單、收款單、預收單等沒有存貨信息的單據(jù)，如果生成憑證時涉及到銷售收入科目則必須手工逐筆填充。 結算方式系統(tǒng)預設了一些結算方式，您可以根據(jù)需要修改和新增，每一種結算方式可以指定對應的會計科目，收款單、預收單、退款單生成憑證時，根據(jù)結算方式，可以自動找到對應的會計科目填充。 類型維護選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖應收款管理〗→〖類型維護〗，進入“類型維護”界面。該模塊主要對應收款管理系統(tǒng)的一些特殊項目進行維護。168。 票據(jù)類型維護168。 償債等級維護168。 現(xiàn)金折扣維護168。 應收單類型維護168。 收款單類型維護216。 票據(jù)類型維護系統(tǒng)預設了銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票兩種類型，系統(tǒng)預設的兩種票據(jù)類型及應收票據(jù)錄入時已用到了的票據(jù)類型，將不允許刪除，但可以修改。您可以新增、修改、刪除自己設置的其他票據(jù)類型。216。 償債等級維護反映客戶的償債能力?？梢赃M行新增、修改、刪除等操作。根據(jù)此處設置的償債等級，在客戶資料錄入時，你可以選擇客戶屬于哪一個等級，以方便管理。216。 現(xiàn)金折扣維護進行現(xiàn)金折扣的分類設置?？梢赃M行新增、修改、刪除等操作。目前暫為參考信息。216。 應收單類型維護系統(tǒng)預設了期末調匯、其他應收單、應收款轉銷、應收票據(jù)背書、應收票據(jù)轉出、退票回沖單等六種類型，系統(tǒng)預設的六種類型及已用到了的類型，將不允許刪除，但可以修改。您可以新增、修改、刪除自己設置的應收單類型。，應收管理系統(tǒng)使用了新的邏輯處理期末調匯，增加了“啟用對賬與調匯”選項。 216。 收款單類型維護系統(tǒng)預設了期末調匯、轉賬、退票回沖單、銷售回款、抵債收款等五種類型，系統(tǒng)預設的五種類型及已使用的類型，將不允許刪除，但可以修改。您可以新增、修改、刪除自己設置的類型。，