【正文】 不能修改。在此處錄入后，對發(fā)票進(jìn)行套打設(shè)置時(shí)，開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號均是取此處內(nèi)容，如果為空則不顯示。在金蝶K/3主控臺界面選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖應(yīng)收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”界面。 設(shè)置憑證處理168。建議進(jìn)行重算余額操作，以增強(qiáng)賬套數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?！?初始化數(shù)據(jù)對賬 選擇〖應(yīng)收款管理〗→〖初始化〗→〖初始化對賬〗，進(jìn)入“初始化對賬”界面。 從應(yīng)收款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)時(shí)，因?yàn)閼?yīng)收單、預(yù)收單中沒有存貨的信息資料，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)商品（物料）核算，勢必造成轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)資料不全，不能保存。如果總賬系統(tǒng)啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間自動(dòng)轉(zhuǎn)為應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算但沒有進(jìn)行數(shù)量金額核算的，由銷售發(fā)票轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)不考慮數(shù)量信息，直接轉(zhuǎn)出金額、物料數(shù)據(jù)。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票時(shí)，相應(yīng)的商品（物料）信息也可以帶入。 引入引出規(guī)則168。期初壞賬錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到“初始單據(jù)序時(shí)簿”界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng)的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。如果您啟用了現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須注意，初始化的應(yīng)收票據(jù)不能互相傳遞。另外前手允許手工錄入任意的內(nèi)容。票據(jù)操作生成的單據(jù)、票據(jù)生成憑證的核算項(xiàng)目內(nèi)容均取自該字段。是票面金額錄入應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)金額。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始應(yīng)收票據(jù)－新增〗，系統(tǒng)調(diào)出票據(jù)新增界面，具體字段描述見表32 。此種處理方式也與憑證處理相對應(yīng)，有助于總賬系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行核對。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年發(fā)票額+余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年發(fā)票額+余額。下面重點(diǎn)說明一下不同之處：發(fā)生額：指預(yù)收單金額。如果選擇客戶或供應(yīng)商，則下面的部門、業(yè)務(wù)員表示該業(yè)務(wù)經(jīng)手的部門與職員，如果類別選擇為部門，則表示部門借款，下面的部門不可選。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年收款額+應(yīng)收款余額。否則必須錄入對應(yīng)的往來會(huì)計(jì)科目，如應(yīng)收款款，必須是最明細(xì)科目，如果該科目下掛核算項(xiàng)目，則不用錄入相應(yīng)核算項(xiàng)目代碼，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該發(fā)票的核算項(xiàng)目名稱、部門、職員等自動(dòng)填充。是財(cái)務(wù)日期指單據(jù)的財(cái)務(wù)日期，系統(tǒng)默認(rèn)與單據(jù)日期一致，允許修改，但是必須控制大于等于單據(jù)日期并且小于賬套啟用期的第一天。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的借方發(fā)生數(shù)。可以直接錄入職員代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8模糊查詢；如果客戶屬性指定了分管職員，在錄入客戶名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出客戶屬性中的業(yè)務(wù)員；如該職員已禁用則不攜帶。如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細(xì)單據(jù)逐筆錄入，缺點(diǎn)是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對初始化單據(jù)進(jìn)行跟蹤處理。 應(yīng)收票據(jù)錄入168。(5) 準(zhǔn)備期初壞賬數(shù)據(jù)資料主要指以后有可能收回的壞賬。同時(shí)由于以上原因，控制銷售系統(tǒng)只能從第4期開始啟用。因?yàn)樵趹?yīng)收款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，銷售系統(tǒng)的發(fā)票不能傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，這樣應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，必須補(bǔ)錄銷售系統(tǒng)已經(jīng)錄入的第4期的銷售發(fā)票，造成重復(fù)勞動(dòng)，而且這部分發(fā)票不能直接在應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成憑證，必須通過關(guān)聯(lián)的形式關(guān)聯(lián)銷售系統(tǒng)已經(jīng)生成的相應(yīng)憑證字號，否則會(huì)造成總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)重復(fù)。 準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料168。 準(zhǔn)備工作168。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)5在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中，將發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單等相關(guān)單據(jù)生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)7在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的業(yè)務(wù)并生成憑證。 流程對應(yīng)收票據(jù)的維護(hù)、收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出和退票的業(yè)務(wù)提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)存在應(yīng)收業(yè)務(wù)，并可能存在壞賬發(fā)生的情況。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖發(fā)票處理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖發(fā)票處理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字發(fā)票。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖發(fā)票處理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)紅字的普通或增值稅發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2經(jīng)審核其他應(yīng)收單錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖憑證處理〗確認(rèn)其他應(yīng)收款并生成憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。在預(yù)警平臺提供應(yīng)收款余額、當(dāng)日到期債權(quán)、應(yīng)收到期債權(quán)的預(yù)警設(shè)置及信息發(fā)布。 與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的接口應(yīng)付系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票與其他應(yīng)付單與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的核算。 支持壞賬處理系統(tǒng)提供了四種壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的方式及壞賬損失確認(rèn)和壞賬收回業(yè)務(wù)的相關(guān)賬務(wù)處理。 壞賬處理252。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進(jìn)行監(jiān)控。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關(guān)系“XOR”：表示從多個(gè)流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“Λ”：表示“且”的關(guān)系。EPC方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵?！尽看翱谥械陌粹o。金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是中國第一個(gè)WINDOWS版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)純JAVA中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)—金蝶K/3的締造者；同時(shí)金蝶K/3還是中國中小型企業(yè)ERP市場中占有率最高的企業(yè)管理軟件。針對戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的核心競爭力。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。2. 售前咨詢服務(wù) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。金蝶K3 用戶手冊199 / 215版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。1. 在線信息如果您需要及時(shí)了解金蝶K/3產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（）。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與IT技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長?！肌狡胀ú藛雾?xiàng)或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)。右擊選中某一對象按下鼠標(biāo)右鍵。EPC全稱EventdrivenProcess Chain，即事件驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通過連接事件和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析?？颇苛鞒搪窂搅鞒搪窂斤@示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表的列示，幫助您及時(shí)對到期賬款進(jìn)行催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況。 憑證處理252。 靈活的憑證處理系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理需求。 與采購管理系統(tǒng)的接口采購系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的核算。發(fā)送短信、郵件的時(shí)候，可發(fā)送短信或郵件的單據(jù)均設(shè)置了默認(rèn)發(fā)送內(nèi)容，也可以自行定義“可選字段”框中存在的字段設(shè)置為發(fā)送內(nèi)容。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖憑證處理〗，確認(rèn)應(yīng)收賬款并生成憑證。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖其他應(yīng)收單〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)其他應(yīng)收單。適用范圍適用企業(yè)銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)未收款時(shí)的退貨業(yè)務(wù)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖退款〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖退款〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。 流程對發(fā)票維護(hù)、發(fā)票核銷和賬務(wù)處理提供了操作工具。 企業(yè)可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的維護(hù)、收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出和退票的業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)6在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的退票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)4發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單的錄入或維護(hù)需選擇受控科目。初始化錄入主要有以下幾個(gè)功能點(diǎn)：168。 準(zhǔn)備預(yù)收款期初數(shù)據(jù)資料168。例如：銷售系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，應(yīng)收款管理系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，銷售系統(tǒng)不能錄入第4期的銷售發(fā)票。因?yàn)樵阡N售系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4期的銷售發(fā)票，則勢必造成發(fā)票重復(fù)錄入，從而導(dǎo)致應(yīng)收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。(4) 準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行票據(jù)處理的應(yīng)收票據(jù)，不包括已經(jīng)背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出或已收款的應(yīng)收票據(jù)。 應(yīng)收賬款錄入168。這樣減少了單據(jù)錄入時(shí)的工作量，但缺點(diǎn)是初始化時(shí)的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進(jìn)行處理，不利于對初始化的單據(jù)進(jìn)行管理。當(dāng)部門為空時(shí)，錄入業(yè)務(wù)員能自動(dòng)在此帶出基礎(chǔ)資料中設(shè)置好的職員所屬部門（攜帶后可修改）；當(dāng)單據(jù)的核算項(xiàng)目為部門時(shí)，此字段自動(dòng)取核算項(xiàng)目內(nèi)容，不可修改；如果部門為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時(shí)可將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的部門回填否業(yè)務(wù)員錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)員。如果同一個(gè)單位的往來款既有去年金額又有今年發(fā)生額，則匯總錄入時(shí)去年與今年的數(shù)據(jù)應(yīng)分開錄入。系統(tǒng)可以根據(jù)此日期計(jì)算賬齡分析表（單據(jù)日期）、應(yīng)收計(jì)息表。否往來科目如果不需要將初始化數(shù)據(jù)傳入總賬，則此處不用錄入，建議填入往來科目。如果不選擇按存貨進(jìn)行往來賬款的管理，則不需要錄入產(chǎn)品明細(xì)資料。 初始其他應(yīng)收單初始化應(yīng)收單的錄入也類似于銷售增值稅發(fā)票，區(qū)別處在于：應(yīng)收單的核算項(xiàng)目類別可以選擇客戶、供應(yīng)商、部門、職員等多種核算項(xiàng)目類別。 初始預(yù)收單初始化預(yù)收單的內(nèi)容類似于前述幾類單據(jù)。一般反映的是預(yù)收賬款科目的借方發(fā)生額。票據(jù)進(jìn)行背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)及真正收款時(shí)直接沖減應(yīng)收票據(jù)，不再?zèng)_銷應(yīng)收賬款。此外初始應(yīng)收票據(jù)可以在期中應(yīng)收票據(jù)序時(shí)簿顯示。是匯率系統(tǒng)根據(jù)幣別自動(dòng)帶出相應(yīng)幣別的默認(rèn)匯率，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。否核算項(xiàng)目類別可選擇客戶、供應(yīng)商或自定義核算項(xiàng)目類別。是前手如果有多個(gè)前手信息，則無關(guān)前手可以手工錄入，單擊【↓】，增加下一個(gè)前手的錄入信息框，依此錄入。您可以對初始化的應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、收款等操作。注意：期初壞賬結(jié)束初始化后還可以繼續(xù)錄入。168。具體的轉(zhuǎn)化規(guī)則如下：第一，應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)從總賬引入時(shí)：如果轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票及其他應(yīng)收單時(shí)，單據(jù)的發(fā)生額取選定會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借方數(shù)，單據(jù)收款額取該會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目啟用期初的余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)*（1）。如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)物料核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，由銷售發(fā)票轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，相應(yīng)的物料及數(shù)量信息也可以帶入。選擇往來單位，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)多個(gè)核算項(xiàng)目，則用戶必須選擇哪個(gè)作為往來單位，如果會(huì)計(jì)科目下設(shè)部門、職員核算，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)可以作為單據(jù)中的部門、業(yè)務(wù)員信息引入。167。系統(tǒng)會(huì)對期初設(shè)置給予提示，如“沒有設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)單據(jù)的默認(rèn)往來科目。確定是否重算余額。 設(shè)置核銷控制168。第一次使用時(shí)必須先進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。如果沒有啟用物流系統(tǒng)則為空，需要手工錄入。初次使用，啟用年份=當(dāng)前年份，啟用會(huì)計(jì)期間=當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，初始化結(jié)束后，每進(jìn)行一次期末處理，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間自動(dòng)加1，如果經(jīng)歷一個(gè)會(huì)計(jì)年度，則當(dāng)前年份自動(dòng)加1。系統(tǒng)提供直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法兩種選擇。如果計(jì)提壞賬的科目存在明細(xì)科目，并且余額存在借方和貸方余額時(shí)，將存在貸方余額的明細(xì)科目剔除，只對借方余額的明細(xì)科目計(jì)提壞賬。以前期間的單據(jù)可以反審、刪除默認(rèn)不選。否則兩系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)不互相傳遞。選上時(shí)，系統(tǒng)提示“注意：選中本參數(shù)時(shí)，收退款單與發(fā)票核銷時(shí)必須有相同的訂單號，請慎用！”，并且控制在核銷時(shí)發(fā)票與收退款單必須有相同的訂單號，否則不允許核銷；其他應(yīng)收單不需要考慮此控制；如果發(fā)票與收退款單均沒有訂單號視同相同訂單號進(jìn)行處理。采用憑證模板方式生成憑證，您必須首先定義憑證模板，由于模板類型較多，初次使用時(shí)工作量可能較大，但模板設(shè)置好后則可以按您定義的模板來生成憑證。建議選擇此選項(xiàng)，否則總賬數(shù)據(jù)與應(yīng)收款數(shù)據(jù)可能不一致。 生成憑證后，“往來科目”行次除憑證摘要外均不得修改，以保證單證相符252。 系統(tǒng)設(shè)置 科目設(shè)置核算項(xiàng)目設(shè)置完畢，您可以錄入會(huì)計(jì)科目。憑證處理時(shí)，系統(tǒng)可以根據(jù)單據(jù)中的客戶、部門、職員信息自動(dòng)填充相應(yīng)的核算項(xiàng)目。該模塊主要對應(yīng)收款管理系統(tǒng)的一些特殊項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)。您可以新增、修改、刪除自己設(shè)置的其他票據(jù)類型。目前暫為參考信息