【正文】 舉例：列舉實(shí)例以便用戶加深理解。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語。EPC全稱EventdrivenProcess Chain，即事件驅(qū)動的流程鏈方法，通過連接事件和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC模型可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖標(biāo)定義示例事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個觸發(fā)器。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)?？颇苛鞒搪窂搅鞒搪窂斤@示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)系。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26710817 K/3產(chǎn)品部反饋給我們, 我們將期待您給予我們好的建議和意見。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表的列示，幫助您及時對到期賬款進(jìn)行催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與銷售系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要的功能有：252。 票據(jù)管理252。 憑證處理252。 報(bào)表功能252。 系統(tǒng)對賬252。 有效的票據(jù)管理系統(tǒng)提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時對應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進(jìn)行監(jiān)控管理。 靈活的憑證處理系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理需求。 強(qiáng)大的報(bào)表功能系統(tǒng)及時、準(zhǔn)確地提供給客戶往來賬款余額資料，包括應(yīng)收款明細(xì)表、匯總表、往來對賬、到期債權(quán)列表、月結(jié)單等，并提供各種分析報(bào)表，包括賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 易用的系統(tǒng)對賬系統(tǒng)分別提供初始化對賬、期末對賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會計(jì)科目核對的兩種對賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求和管理水平靈活選擇，幫助企業(yè)提高工作效率。 本系統(tǒng)在K/3 ERP中的位置詳細(xì)內(nèi)容見圖11： 圖11 與其他系統(tǒng)的接口 與銷售管理系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收賬款的核算。 與采購管理系統(tǒng)的接口采購系統(tǒng)錄入的采購發(fā)票與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付的核算。應(yīng)付系統(tǒng)錄入的預(yù)付單、付款單與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)收沖預(yù)付、收款沖付款的核算。 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口現(xiàn)金系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)，收款單進(jìn)行互相傳遞。應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)可參與現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金預(yù)測的取數(shù)。發(fā)送短信、郵件的時候，可發(fā)送短信或郵件的單據(jù)均設(shè)置了默認(rèn)發(fā)送內(nèi)容，也可以自行定義“可選字段”框中存在的字段設(shè)置為發(fā)送內(nèi)容。具體操作請參見《 移動ERP系統(tǒng)用戶手冊》。 發(fā)票收款 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖21：圖21 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表21：目標(biāo)完成發(fā)票錄入到收款的全過程。適用范圍適用企業(yè)銷售出庫，發(fā)票收款業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖憑證處理〗，確認(rèn)應(yīng)收賬款并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)3收款業(yè)務(wù)完成后，由結(jié)算中心導(dǎo)入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納手工錄入收款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中生成憑證，并在〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中核銷收款單與發(fā)票。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在非購銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)其他應(yīng)收單確認(rèn)其他應(yīng)收款，并將收回款項(xiàng)與其他應(yīng)收單核銷； 本流程對其他應(yīng)收單維護(hù)、核銷、記賬提供了操作工具。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖其他應(yīng)收單〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)其他應(yīng)收單。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部結(jié)算中心會計(jì)/出納4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會計(jì)手工錄入收款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)表22 未收款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖23：圖23 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表23：目標(biāo)完成未收款退貨的全過程。適用范圍適用企業(yè)銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)未收款時的退貨業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖憑證處理〗，沖回應(yīng)收賬款并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅、藍(lán)字發(fā)票核銷。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款未核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，另一方面需要退回已收款； 本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與收款單、退款單的核銷提供了操作工具。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖退款〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖憑證處理〗，沖回收款和應(yīng)收賬款并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將退款單與收款單核銷，同時在〖銷售管理〗〖結(jié)算〗中對等核銷紅、藍(lán)字發(fā)票；或者在〖應(yīng)收款管理〗〖結(jié)算〗中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時將藍(lán)字發(fā)票與收款單核銷。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款已核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，另一方面需要退回已收款； 本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖退款〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)退款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)3經(jīng)審核退款單、紅字發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖憑證處理〗，沖回收款和應(yīng)收賬款并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅字發(fā)票與退款單核銷。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在應(yīng)收業(yè)務(wù)時，就可能存在壞賬發(fā)生的可能。 流程對發(fā)票維護(hù)、發(fā)票核銷和賬務(wù)處理提供了操作工具。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖系統(tǒng)設(shè)置〗的〖應(yīng)收款管理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置壞賬計(jì)提方法。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)3在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖壞賬處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理壞賬損失并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)表26 應(yīng)收票據(jù)處理 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖27：圖27 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表27：目標(biāo)完成應(yīng)收票據(jù)的維護(hù)、收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出和退票的業(yè)務(wù)。 企業(yè)可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的維護(hù)、收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出和退票的業(yè)務(wù)。適用范圍適用企業(yè)存在以應(yīng)收票據(jù)結(jié)算應(yīng)收業(yè)務(wù)的情況。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)2在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的收款。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的背書。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)6在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的退票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)表27 期末調(diào)匯 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖28：圖28 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表28：目標(biāo)完成銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯的全過程。適用范圍適用企業(yè)存在往來科目余額時，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)2在K/3〖基礎(chǔ)資料〗的〖公共資料〗的〖科目〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，將科目確定為“受控科目”與“調(diào)匯科目”。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)4發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單的錄入或維護(hù)需選擇受控科目。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)6在K/3〖總賬〗的〖憑證處理〗中將應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成的憑證過賬。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)8在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖期末處理〗中，運(yùn)行〖期末對賬檢查〗子功能。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)表28第3章 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入初始化錄入主要是對應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行說明。初始化錄入主要有以下幾個功能點(diǎn)：168。 數(shù)據(jù)錄入168。 啟用系統(tǒng)準(zhǔn)備工作主要介紹進(jìn)行初始化錄入之前需要準(zhǔn)備的資料及注意事項(xiàng)。 選擇正確的啟用期間168。 準(zhǔn)備預(yù)收款期初數(shù)據(jù)資料168。 準(zhǔn)備期初壞賬數(shù)據(jù)資料(1) 選擇正確的啟用期間由于銷售系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)啟用后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票才會自動傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，故用戶必須正確處理好銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的啟用期間問題，否則可能會造成數(shù)據(jù)錯誤。而應(yīng)收款管理系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)。針對以上規(guī)則，您必須注意以下幾點(diǎn)。例如：銷售系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，應(yīng)收款管理系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，銷售系統(tǒng)不能錄入第4期的銷售發(fā)票。一般建議應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后才在銷售系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票數(shù)據(jù)，減少重復(fù)勞動工作，保證數(shù)據(jù)一致。2. 如果銷售系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，而應(yīng)收款管理系統(tǒng)也準(zhǔn)備從第1期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票必須在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后進(jìn)行補(bǔ)入。3. 如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)先啟用，銷售系統(tǒng)后啟用。因?yàn)樵阡N售系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4期的銷售發(fā)票，則勢必造成發(fā)票重復(fù)錄入，從而導(dǎo)致應(yīng)收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤。應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化時需要準(zhǔn)備的資料主要有：客戶資料、存貨資料、部門資料、職員資料。(2) 準(zhǔn)備應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)收賬款科目的期初余額、本年借方累計(jì)發(fā)生數(shù)，本年貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)。(3) 準(zhǔn)備預(yù)收款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的預(yù)收賬款科目的期初貸方余額、本年貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)。(4) 準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進(jìn)行票據(jù)處理的應(yīng)收票據(jù)，不包括已經(jīng)背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出或已收款的應(yīng)收票據(jù)。資料準(zhǔn)備齊全后，就可以開始進(jìn)行初始化的數(shù)據(jù)錄入。下面分別進(jìn)行介紹。 數(shù)據(jù)錄入主要介紹初始化的幾種單據(jù)錄入及注意事項(xiàng)。 應(yīng)收賬款錄入168。 期初壞賬錄入應(yīng)收賬款選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始化數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款〗，進(jìn)入“過濾條件”界面。〖初始化數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款〗顯示的是初始化數(shù)據(jù)的匯總表，按核算項(xiàng)目顯示匯總數(shù)據(jù)，單擊【明細(xì)】，您可以查看每一筆單據(jù)的發(fā)生額、余額等資料，否則您只能查看每一往來單位本年應(yīng)收匯總數(shù)、本年實(shí)收匯總數(shù)以及期初余額匯總金額。為減少初始化錄入時的工作量，初始化時的收款單（預(yù)收除外）不單獨(dú)錄入，銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單錄入中的本年收款額則反映了收款單的本年累計(jì)發(fā)生數(shù)。這樣減少了單據(jù)錄入時的工作量，但缺點(diǎn)是初始化時的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進(jìn)行處理，不利于對初始化的單據(jù)進(jìn)行管理。您還可以根據(jù)需要部分單據(jù)匯總錄入，部分單據(jù)按明細(xì)錄入，如把已經(jīng)核銷的單據(jù)匯總成一筆錄入，把未核銷的記錄按單據(jù)逐筆錄入。初始化結(jié)束后，允許查看此五種類型單據(jù)。 初始銷售增值稅發(fā)票選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始銷售增值稅發(fā)票新增〗，系統(tǒng)調(diào)出發(fā)票新增界面，具體字段說明見表31：數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）部門錄入相應(yīng)的部門。當(dāng)部門為空時，錄入業(yè)務(wù)員能自動在此帶出基礎(chǔ)資料中設(shè)置好的職員所屬部門（攜帶后可修改）；當(dāng)單據(jù)的核算項(xiàng)目為部門時，此字段自動取核算項(xiàng)目內(nèi)容，不可修改；如果部門為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時可將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的部門回填否業(yè)務(wù)員錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)員。當(dāng)部門為空時，錄入業(yè)務(wù)員能攜帶基礎(chǔ)資料中設(shè)置的職員所屬部門到部門字段；當(dāng)單據(jù)的核算項(xiàng)目為職員時，此字段自動取核算項(xiàng)目內(nèi)容，不可修改，同時無論部門是否為空，都自動攜帶職員對應(yīng)的部門到部門字段；如果業(yè)務(wù)員為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時可將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的業(yè)務(wù)員回填否幣別業(yè)務(wù)發(fā)生時的原幣。是匯率系統(tǒng)自動顯示出其默認(rèn)匯率，能根據(jù)實(shí)際情況對匯率進(jìn)行修改?？梢园纯蛻魠R總輸入所有銷售發(fā)票的匯總金額，也可以按單據(jù)進(jìn)行明細(xì)錄入。如果同一個單位的往來款既有去年金額又有今年發(fā)生額，則匯總錄入時去年與今年的數(shù)據(jù)應(yīng)分開錄入。是本年收款額指當(dāng)前會計(jì)年度的收款金額，以前會計(jì)年度收款的金額不包括在內(nèi)。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的本年累計(jì)貸方發(fā)生數(shù)。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的期初余額。系統(tǒng)可以根據(jù)此日期計(jì)算賬齡分析表（單據(jù)日期）、應(yīng)收計(jì)息表。系統(tǒng)可以據(jù)此計(jì)算賬齡分析表（記賬日期）。是單據(jù)號碼具有雙重含義，它既可是具體某張發(fā)票的發(fā)票號，也可是用戶自行設(shè)置的一張匯總單據(jù)的單據(jù)號。如果編碼規(guī)則選上允許修改則可修改，否則灰顯；如果編碼規(guī)則沒有選上“使用編碼規(guī)則”，則新增時發(fā)票號碼為空，允許手工錄入；在系統(tǒng)中發(fā)票號是唯一的。否往來科目如果不需要將初始化數(shù)據(jù)傳入總賬，則此處不用錄入，建議填入往來科目。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了應(yīng)收賬款科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動帶出應(yīng)收賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動調(diào)匯與對賬”，則往來科目只能選擇受控科目。否金額（本位幣）銷售普通發(fā)票中對“金額”、“稅額”、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；銷售增值稅