【正文】 否付款人錄入實際付款單位的名稱。在此需要注意，轉(zhuǎn)余額時，要求所有的初始化單據(jù)錄入往來科目內(nèi)容及其方向，否則會造成數(shù)據(jù)不一致。如果會計科目下設(shè)物料核算但沒有進(jìn)行數(shù)量金額核算的，在引入數(shù)據(jù)時不考慮物料信息，直接引入金額數(shù)據(jù)?？傎~系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號自動轉(zhuǎn)為應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號。錄入啟用年份、啟用期間、核算項目、幣別、部門、業(yè)務(wù)員信息，并可選擇科目，進(jìn)行對賬檢查。 設(shè)置期末處理168。(2) 會計期間會計期間內(nèi)容包括：啟用年份、啟用會計期間、當(dāng)前年份和當(dāng)前會計期間。如果選擇備抵法，則可以選擇銷貨百分比法、賬齡分析法、賬齡分析法＋個別認(rèn)定法及應(yīng)收賬款百分比法中的任何一種方式計提壞賬準(zhǔn)備。只允許修改、刪除本人錄入的單據(jù)默認(rèn)選上，只能修改、刪除制單人為本人的單據(jù)。收款單關(guān)聯(lián)發(fā)票或其他應(yīng)收單、退款單關(guān)聯(lián)收款單或預(yù)收單時，在單據(jù)審核的同時，系統(tǒng)自動按照關(guān)聯(lián)關(guān)系完成核銷操作。期末處理前單據(jù)必須全部審核期末結(jié)賬時檢查本期的單據(jù)必須已經(jīng)審核，否則不予結(jié)賬。如果您沒有購買總賬系統(tǒng)，則必須手工錄入。 票據(jù)類型維護(hù)168。 應(yīng)收單類型維護(hù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)了期末調(diào)匯、其他應(yīng)收單、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、應(yīng)收票據(jù)背書、應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出、退票回沖單等六種類型，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的六種類型及已用到了的類型，將不允許刪除，但可以修改。 現(xiàn)金折扣維護(hù)進(jìn)行現(xiàn)金折扣的分類設(shè)置。 結(jié)算方式系統(tǒng)預(yù)設(shè)了一些結(jié)算方式，您可以根據(jù)需要修改和新增，每一種結(jié)算方式可以指定對應(yīng)的會計科目，收款單、預(yù)收單、退款單生成憑證時，根據(jù)結(jié)算方式，可以自動找到對應(yīng)的會計科目填充。因此，建議勾選“啟用對賬與調(diào)匯”選項。如果不選，總賬系統(tǒng)結(jié)賬的時候?qū)⒉粫z查應(yīng)收款系統(tǒng)所在賬期。此選項必選且不能修改。反審核與審核為同一人選上該選項，反審核人與原審核人必須為同一人，也就是當(dāng)前單據(jù)的審核人才可以執(zhí)行反審核的操作；不選則不控制。涉及壞賬相關(guān)的憑證在進(jìn)行壞賬的業(yè)務(wù)處理時即時生成，不在【憑證處理】中生成。公司名稱、公司地址和公司電話默認(rèn)取賬套設(shè)置中對應(yīng)的內(nèi)容，允許修改，但是修改后不回填賬套設(shè)置中對應(yīng)的內(nèi)容。 進(jìn)行科目設(shè)置168。n 以上數(shù)據(jù)的引入引出都區(qū)分不同幣別分別引入引出。選擇要引入的單據(jù)類型，即引入后會計科目數(shù)據(jù)資料采用哪種單據(jù)類型。如果總賬與應(yīng)收款管理系統(tǒng)同時啟用，但初始化時先錄入了總賬數(shù)據(jù)資料，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。選擇核算項目類別，您可以選擇客戶、供應(yīng)商、部門、職員等多種核算項目類別。否出票人錄入出票人的名稱，可直接錄入也可單擊【代碼】或F7查詢獲取，F(xiàn)7查詢獲取時根據(jù)核算類別調(diào)出對應(yīng)的項目。初始化時，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的票據(jù)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)分別錄入，初始化結(jié)束后，可以互相傳遞，同步更新。如果應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款直接核銷，勢必造成單據(jù)無法修改，而不能進(jìn)行以上操作。允許收款計劃中的應(yīng)收日期在單據(jù)日期之前。否表31選擇“錄入產(chǎn)品明細(xì)”選項后，可以錄入存貨的詳細(xì)資料。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的期初余額。 初始銷售增值稅發(fā)票選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始銷售增值稅發(fā)票新增〗，系統(tǒng)調(diào)出發(fā)票新增界面，具體字段說明見表31：數(shù)據(jù)項說 明必填項（是/否）部門錄入相應(yīng)的部門。 數(shù)據(jù)錄入主要介紹初始化的幾種單據(jù)錄入及注意事項。3. 如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)先啟用，銷售系統(tǒng)后啟用。 選擇正確的啟用期間168。財務(wù)部應(yīng)收會計2在K/3〖基礎(chǔ)資料〗的〖公共資料〗的〖科目〗中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，將科目確定為“受控科目”與“調(diào)匯科目”。財務(wù)部應(yīng)收會計表26 應(yīng)收票據(jù)處理 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖27：圖27 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表27：目標(biāo)完成應(yīng)收票據(jù)的維護(hù)、收款、貼現(xiàn)、背書、轉(zhuǎn)出和退票的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款已核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，另一方面需要退回已收款； 本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。財務(wù)部應(yīng)收會計表22 未收款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖23：圖23 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表23：目標(biāo)完成未收款退貨的全過程。適用范圍適用企業(yè)銷售出庫，發(fā)票收款業(yè)務(wù)。 本系統(tǒng)在K/3 ERP中的位置詳細(xì)內(nèi)容見圖11： 圖11 與其他系統(tǒng)的接口 與銷售管理系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收賬款的核算。 票據(jù)管理252。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。l 鼠標(biāo)操作約定格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點擊某一對象。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。 6. CRM服務(wù) 借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶EASCRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高效的服務(wù)。本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的應(yīng)收款管理系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：l 系統(tǒng)總述l 操作建議l 詳細(xì)的操作流程l 系統(tǒng)的功能和特點l 系統(tǒng)設(shè)置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫約定。 10. 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)—金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計，有超過50個應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。信息流、物流信息流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。 外幣核算和期末調(diào)匯252。 與總賬系統(tǒng)的接口應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。財務(wù)部結(jié)算中心會計/出納4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會計手工錄入收款單。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。并可查詢〖存貨核算〗系統(tǒng)生成并審核的憑證。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖票據(jù)處理〗中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)應(yīng)收票據(jù)。財務(wù)部總賬會計7在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖期末處理〗中，運行〖期末總額對賬〗或〖期末科目對賬〗子功能。目前銷售系統(tǒng)只在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后提供銷售發(fā)票的單向傳遞，而且是強制傳遞，即只要應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后，銷售系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票都會自動傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。此處的職員主要是指往來核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等，用于統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績，而不建議用來統(tǒng)計職員的個人借款。過濾框中默認(rèn)核算項目類別為客戶，默認(rèn)幣別為人民幣，如果您錄入單據(jù)初始余額后，表中沒有新增相應(yīng)記錄，則應(yīng)查看是否因為您輸入的是非客戶類別或是否為外幣單據(jù)。新增時系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項目后，則回填核算項目屬性中的結(jié)算幣別。系統(tǒng)根據(jù)財務(wù)日期確定單據(jù)的會計期間。n 別忘了發(fā)生額后面的本年復(fù)選框，它將影響您對本年發(fā)生額統(tǒng)計的正確性。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年。即應(yīng)收賬款不包括應(yīng)收票據(jù)的金額。否到期面值、到期利率票據(jù)到期時的面值、利率。否出票地、付款地錄入相應(yīng)的地點名稱。溫馨提醒：167。轉(zhuǎn)為預(yù)收單時，單據(jù)發(fā)生額取會計科目本年累計貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會計科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會計科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會計科目余額數(shù)，如果會計科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會計科目余額數(shù)*（1）；本年發(fā)票額取會計科目本年累計借方數(shù)。從應(yīng)收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時簿界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，系統(tǒng)自動將單據(jù)中的發(fā)生額、余額、收款額等按設(shè)置的會計科目轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)該會計科目的初始余額中。 核算參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)升級處理在金蝶K/3主控臺，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖應(yīng)收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)升級向?qū)Ы缑妗?進(jìn)行預(yù)警設(shè)置168。啟用年份、啟用會計期間指初次啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)的時間。如果選擇銷貨百分比法，則錄入銷售收入科目代碼，壞賬損失百分比（%），計提壞賬時，系統(tǒng)按計提時點的已過賬銷售收入科目余額 X 壞賬損失百分比（%） 計算壞賬準(zhǔn)備。允許修改本位幣金額默認(rèn)不選，單據(jù)上各字段的本位幣根據(jù)原幣與匯率自動計算且不能修改。憑證處理憑證處理前單據(jù)必須審核憑證處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行憑證處理。此選項系統(tǒng)置為必須選上卻不能修改。與應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)的會計科目主要有現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款、銷售收入、應(yīng)交稅金、管理費用、壞賬準(zhǔn)備等。 償債等級維護(hù)168。您可以新增、修改、刪除自己設(shè)置的應(yīng)收單類型。216。當(dāng)然只針對銷售發(fā)票，對于其他應(yīng)收單、收款單、預(yù)收單等沒有存貨信息的單據(jù)，如果生成憑證時涉及到銷售收入科目則必須手工逐筆填充。與該模式下的調(diào)匯邏輯有關(guān)，詳細(xì)請參見“期末調(diào)匯”中的描述。建議選擇此選項，以保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料能及時準(zhǔn)確地傳入總賬系統(tǒng)。核銷控制單據(jù)核銷前必須審核核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的方法計提壞賬準(zhǔn)備，并產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。系統(tǒng)可以根據(jù)此處錄入的開戶銀行和賬號，在新增收款單、退款單、預(yù)收單時自動填充。 設(shè)置基本信息168。 從應(yīng)收款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到總賬時，選定的會計科目下設(shè)的核算項目不能在單據(jù)錄入時選擇的核算項目類別、部門、業(yè)務(wù)員三者之外。從總賬引出數(shù)據(jù)到應(yīng)收款管理系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時簿，選擇〖文件〗→〖引入總賬余額〗，進(jìn)入如圖31界面： 圖 31選擇要引出的會計科目，該會計科目必須下設(shè)核算項目。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式：如果總賬已經(jīng)啟用并已結(jié)束初始化，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。下面說明期初壞賬的詳細(xì)內(nèi)容。否核算項目銀行賬號不允許修改，默認(rèn)取核算項目名稱屬性中的開戶銀行。如果在系統(tǒng)設(shè)置中選擇應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步，系統(tǒng)根據(jù)該號碼與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)進(jìn)行一一對應(yīng)。初始應(yīng)收票據(jù)本系統(tǒng)把應(yīng)收票據(jù)作為一種特殊的收款進(jìn)行處理，考慮到應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款核銷后還可能進(jìn)行背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、收款等許多處理。初始化時，當(dāng)選擇“本年”選項后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額；如不選擇“本年”選項則發(fā)生額大于等于本年收款額+應(yīng)收款余額。否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動計算和填列，用戶不得修改和操作；是方向指往來科目的借貸方向，系統(tǒng)自動默認(rèn)為會計科目屬性中的余額方向。否應(yīng)收款余額扣除收款額后的實際應(yīng)收數(shù)，即收款計劃的收款金額合計。216。216。因為只有銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)都結(jié)束初始化之后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票才可以傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。168。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖系統(tǒng)設(shè)置〗的〖應(yīng)收款管理〗中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，選擇“啟用調(diào)匯與對賬”選項。財務(wù)部應(yīng)收會計4在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖壞賬處理〗，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，處理壞賬收回并生成憑證。財務(wù)部應(yīng)收會計表24 已收款已核銷退款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖25：圖25 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表25：目標(biāo)完成已收款已核銷退款退貨的全過程。財務(wù)部應(yīng)收會計5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中生成憑證，并在〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中核銷其他應(yīng)收單與發(fā)票。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在銷售出庫業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)訂單開具發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收賬款,并將收回款項與銷售發(fā)票核銷； 本流程對發(fā)票維護(hù)、發(fā)票核銷和賬務(wù)處理提供了操作工具。 與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成通過收款單據(jù)和應(yīng)收票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實現(xiàn)系統(tǒng)資源的共享，以減少重復(fù)勞動，提高勞動效率。 單據(jù)管理252。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。我們愿意運用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。編寫約定l 通用格式約定格式意義宋體正文。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。 系統(tǒng)對賬252。 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口現(xiàn)金系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)，收款單進(jìn)行互相傳遞。財務(wù)部應(yīng)收會計5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中生成憑證，并在〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中核銷收款單與發(fā)票。財務(wù)部應(yīng)收會計3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅、藍(lán)字發(fā)票核銷。財務(wù)部應(yīng)收會計4在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅字發(fā)票與退款單核銷。財務(wù)部應(yīng)收會計2在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的