【正文】 您可以新增、修改、刪除自己設(shè)置的類型。 216。您可以新增、修改、刪除自己設(shè)置的應(yīng)收單類型。216?？梢赃M(jìn)行新增、修改、刪除等操作。216?？梢赃M(jìn)行新增、修改、刪除等操作。216。 票據(jù)類型維護(hù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)了銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票兩種類型，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的兩種票據(jù)類型及應(yīng)收票據(jù)錄入時已用到了的票據(jù)類型，將不允許刪除，但可以修改。 應(yīng)收單類型維護(hù)168。 償債等級維護(hù)168。168。 類型維護(hù)選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖類型維護(hù)〗，進(jìn)入“類型維護(hù)”界面。當(dāng)然只針對銷售發(fā)票，對于其他應(yīng)收單、收款單、預(yù)收單等沒有存貨信息的單據(jù)，如果生成憑證時涉及到銷售收入科目則必須手工逐筆填充。預(yù)收賬款的設(shè)置可以參照應(yīng)收賬款?？紤]到其他應(yīng)收單、收款單中沒有存貨的信息資料，建議您不要進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，否則生成憑證時，您必須逐筆手工填充，增加了日常工作量。您可以下設(shè)客戶核算，當(dāng)然也可以設(shè)置多個核算項目，如同時設(shè)置部門、職員。對于現(xiàn)金、銀行存款科目，主要與收款單、預(yù)收單、退款單相關(guān)，您可以根據(jù)需要設(shè)置，生成憑證時，單據(jù)中的結(jié)算方式、結(jié)算號可以自動填充到現(xiàn)金類科目中。與應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)的會計科目主要有現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款、銷售收入、應(yīng)交稅金、管理費用、壞賬準(zhǔn)備等。為減少工作量，您可以先在總賬系統(tǒng)進(jìn)行引入會計科目操作，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了許多行業(yè)的會計科目，您可以根據(jù)需要進(jìn)行選擇。系統(tǒng)參數(shù)中，“預(yù)警設(shè)置”取消，到期債權(quán)預(yù)警統(tǒng)一在預(yù)警平臺進(jìn)行預(yù)警設(shè)置和預(yù)警信息發(fā)布。與該模式下的調(diào)匯邏輯有關(guān)，詳細(xì)請參見“期末調(diào)匯”中的描述。 該選項取消后將不能重新啟用。 明細(xì)表、匯總表、賬齡分析表可以按科目查詢252。 生成憑證時必須使用科目來源“單據(jù)上的往來科目”252。如果勾選，系統(tǒng)將會控制并實現(xiàn)：252。此選項系統(tǒng)置為必須選上卻不能修改。如果勾選“啟用對賬于調(diào)匯”，則該選項必須勾選。期末處理前憑證處理應(yīng)該完成期末處理以前，本期的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證，否則不予結(jié)賬。建議選擇此選項，以保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料能及時準(zhǔn)確地傳入總賬系統(tǒng)。期末處理結(jié)賬與總賬期間同步默認(rèn)勾選。預(yù)收沖應(yīng)收需要生成轉(zhuǎn)賬憑證如果預(yù)收與應(yīng)收采用同一個會計科目，則不需選擇此項；如果預(yù)收和應(yīng)收不采用同一會計科目則須選擇此項；該選項建議不要隨意改變。此選項可以隨時修改。使用憑證模板如果選擇此選項，則采用憑證模板方式生成憑證，在單據(jù)序時簿和單據(jù)上生成憑證也是采用憑證模板。憑證處理憑證處理前單據(jù)必須審核憑證處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行憑證處理。 審核后自動核銷默認(rèn)選上。相同訂單號才能核銷系統(tǒng)默認(rèn)不選上。核銷控制單據(jù)核銷前必須審核核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷。 專用發(fā)票單價精度增值稅專用發(fā)票單價精度將只會受此選項控制；而不考慮物料屬性中設(shè)置的精度。折扣率的精度位數(shù)折扣率精度會控制到銷售發(fā)票中折扣率的小數(shù)位，系統(tǒng)默認(rèn)該精度為六位。應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步初始化結(jié)束后，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)可以互相傳遞、同步更新。當(dāng)單據(jù)幣別為賬套本位幣時，不論選項是否勾選，單據(jù)上的本位幣金額均不能修改。允許修改本位幣金額默認(rèn)不選，單據(jù)上各字段的本位幣根據(jù)原幣與匯率自動計算且不能修改。選上該選項，對于應(yīng)收款管理系統(tǒng)當(dāng)前賬套以前期間的單據(jù)（指財務(wù)日期所在期間當(dāng)前賬套期間的單據(jù)）：已經(jīng)審核但未生成憑證、未核銷的單據(jù)的可以反審；未審核的可以刪除；如果沒有選上，系統(tǒng)提示：“不能反審、刪除以前期間的單據(jù)”，確定后退出，對上述單據(jù)不能反審和刪除操作。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。最大交易額的設(shè)置在客戶屬性中錄入，不同的客戶可以設(shè)置不同的金額。(4) 科目設(shè)置需要設(shè)置單據(jù)類型科目：包括其他應(yīng)收單、銷售發(fā)票、收款單、預(yù)收單、退款單。如果選擇應(yīng)收賬款百分比法，則錄入計提壞賬科目，科目的借貸方向，計提比率（%），科目方向有兩個選項，借、貸，允許不選，如果不選，則取計提壞賬科目的余額數(shù)，如果選擇借，則表示取該科目所有余額方向為借方的明細(xì)匯總數(shù)，如果選擇貸，則表示取該科目所有余額方向為貸方的明細(xì)匯總數(shù)。如果選擇賬齡分析法＋個別認(rèn)定法的綜合運用，在計提壞賬準(zhǔn)備時可以按不同的客戶明細(xì)錄入不同的壞賬比例，并分別計算壞賬準(zhǔn)備。如果選擇銷貨百分比法，則錄入銷售收入科目代碼，壞賬損失百分比（%），計提壞賬時，系統(tǒng)按計提時點的已過賬銷售收入科目余額 X 壞賬損失百分比（%） 計算壞賬準(zhǔn)備。如果選擇直接轉(zhuǎn)銷法，則壞賬計提模塊不能使用。產(chǎn)生壞賬損失或壞賬收回時，根據(jù)壞賬損失科目代碼生成憑證，計提壞賬時根據(jù)壞賬準(zhǔn)備科目代碼生成憑證。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的方法計提壞賬準(zhǔn)備，并產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。壞賬計提可以一年一次，也可以隨時計提。當(dāng)前年份、當(dāng)前會計期間由系統(tǒng)自動更新，用戶不能修改。當(dāng)前年份、當(dāng)前會計期間指當(dāng)前應(yīng)收款管理系統(tǒng)所在的年度與期間。如啟用年份為2000年，啟用會計期間為5期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時應(yīng)錄入2000年第5期的期初余額。啟用年份、啟用會計期間指初次啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)的時間。在此處錄入后，對發(fā)票進(jìn)行套打設(shè)置時，開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號均是取此處內(nèi)容，如果為空則不顯示。開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號默認(rèn)取系統(tǒng)設(shè)置－銷售管理－系統(tǒng)參數(shù)－賬套選項中對應(yīng)的內(nèi)容，允許修改，并且修改后同步更新銷售系統(tǒng)、采購系統(tǒng)以及應(yīng)付系統(tǒng)的對應(yīng)內(nèi)容，也就是說應(yīng)付系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、采購系統(tǒng)以及銷售系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號內(nèi)容是一致的。系統(tǒng)可以根據(jù)此處錄入的開戶銀行和賬號，在新增收款單、退款單、預(yù)收單時自動填充。 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置選擇基本信息，界面顯示包括公司信息和會計期間。在金蝶K/3主控臺界面選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖應(yīng)收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”界面。 引入了相關(guān)行業(yè)的會計科目。 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)之前，您必須在賬套管理中先啟用賬套。 進(jìn)行預(yù)警設(shè)置168。 設(shè)置憑證處理168。 設(shè)置單據(jù)控制168。 設(shè)置基本信息168。該模塊主要設(shè)置一些運行參數(shù)，如會計期間、科目代碼等。建議進(jìn)行重算余額操作，以增強(qiáng)賬套數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。給沒有科目的單據(jù)指定科目只是對已經(jīng)做憑證沒有科目的單據(jù)指定科目。 設(shè)置單據(jù)類型科目168。 核算參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)升級處理在金蝶K/3主控臺，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖應(yīng)收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)升級向?qū)Ы缑??！?初始化數(shù)據(jù)對賬 選擇〖應(yīng)收款管理〗→〖初始化〗→〖初始化對賬〗，進(jìn)入“初始化對賬”界面。 初始化數(shù)據(jù)檢查 選擇〖應(yīng)收款管理〗→〖初始化〗→〖初始化檢查〗，進(jìn)入“初始化對賬檢查”界面。 從應(yīng)收款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到總賬時，選定的會計科目下設(shè)的核算項目不能在單據(jù)錄入時選擇的核算項目類別、部門、業(yè)務(wù)員三者之外。建議用戶，如果您的往來科目要下設(shè)商品（物料）核算，則應(yīng)從總賬中引出數(shù)據(jù)到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。 從應(yīng)收款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)時，因為應(yīng)收單、預(yù)收單中沒有存貨的信息資料，如果會計科目下設(shè)商品（物料）核算，勢必造成轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)資料不全，不能保存。 從總賬系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到應(yīng)收款管理系統(tǒng)時，相應(yīng)的會計科目必須下設(shè)核算項目。如果選擇的會計科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時間，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號。從應(yīng)收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時簿界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，系統(tǒng)自動將單據(jù)中的發(fā)生額、余額、收款額等按設(shè)置的會計科目轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)該會計科目的初始余額中。如果總賬系統(tǒng)啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時間自動轉(zhuǎn)為應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期。如果選擇普通發(fā)票與增值稅發(fā)票，則該會計科目如果下設(shè)商品（物料）核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，則相應(yīng)的商品（物料）信息可以引入到單據(jù)的商品信息框中，即總賬系統(tǒng)的期初數(shù)量作為發(fā)票的數(shù)量，總賬的期初余額作為發(fā)票的價稅合計。從總賬引出數(shù)據(jù)到應(yīng)收款管理系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時簿，選擇〖文件〗→〖引入總賬余額〗，進(jìn)入如圖31界面： 圖 31選擇要引出的會計科目，該會計科目必須下設(shè)核算項目。如果選擇的會計科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的“參數(shù)設(shè)置”中選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時間，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號自動轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號。如果會計科目下設(shè)物料核算但沒有進(jìn)行數(shù)量金額核算的，由銷售發(fā)票轉(zhuǎn)出到總賬時不考慮數(shù)量信息，直接轉(zhuǎn)出金額、物料數(shù)據(jù)。第二，應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬初始化數(shù)據(jù)中：銷售發(fā)票及應(yīng)收單數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬時，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到單據(jù)選定會計科目的本年累計借方欄，收款額轉(zhuǎn)出到選定會計科目的本年累計貸方欄，余額根據(jù)選定會計科目余額的借貸方屬性填充，如果選定會計科目余額方向設(shè)置為借方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)收款余額數(shù)，如果會計科目余額方向設(shè)置為貸方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)收款余額數(shù)*（1）。如果總賬中業(yè)務(wù)發(fā)生時間為空，則自動取啟用期間的上一期的期末日期，以自然會計期間為例：如啟用期間為2期，則單據(jù)日期取1月31日。轉(zhuǎn)為預(yù)收單時，單據(jù)發(fā)生額取會計科目本年累計貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會計科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會計科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會計科目余額數(shù)，如果會計科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會計科目余額數(shù)*（1）；本年發(fā)票額取會計科目本年累計借方數(shù)。如果會計科目下設(shè)物料核算并進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，轉(zhuǎn)為銷售發(fā)票時，相應(yīng)的商品（物料）信息也可以帶入。如果總賬與應(yīng)收款管理系統(tǒng)同時啟用，但初始化時先錄入了應(yīng)收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料，則總賬系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式：如果總賬已經(jīng)啟用并已結(jié)束初始化，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。 引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)引入引出規(guī)則初始化的數(shù)據(jù)資料可以選擇手工錄入，也可以選擇從總賬系統(tǒng)引入。 引入引出規(guī)則168。為了避免重復(fù)錄入工作，建議選擇從應(yīng)收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬或選擇從總賬系統(tǒng)引入數(shù)據(jù)到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。只支持初始化發(fā)票、初始化其他應(yīng)收單、初始化預(yù)收單的引入引出。溫馨提醒：167。期初壞賬錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到“初始單據(jù)序時簿”界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng)的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。金額：指已發(fā)生的壞賬金額。下面說明期初壞賬的詳細(xì)內(nèi)容。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始數(shù)據(jù)錄入期初壞賬〗，進(jìn)入“過濾條件”界面。如果您啟用了現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須注意，初始化的應(yīng)收票據(jù)不能互相傳遞。否表32結(jié)束初始化后，您可以在票據(jù)備查簿中查看初始化錄入的應(yīng)收票據(jù)，此類應(yīng)收票據(jù)的期間顯示為初始化，初始化的應(yīng)收票據(jù)自動為審核狀態(tài)，您不能進(jìn)行反審操作，如要修改初始化的應(yīng)收票據(jù)內(nèi)容，必須進(jìn)行反初始化操作。否制單人由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前操作員自動生成。否出票地、付款地錄入相應(yīng)的地點名稱。另外前手允許手工錄入任意的內(nèi)容。如果出票人為無關(guān)第三方，則可以手工錄入。否核算項目銀行賬號不允許修改，默認(rèn)取核算項目名稱屬性中的開戶銀行。是核算項目可手工錄入或FFF9查詢，可輸入內(nèi)容受限于所選核算項目類別。票據(jù)操作生成的單據(jù)、票據(jù)生成憑證的核算項目內(nèi)容均取自該字段。是承兌人一般是針對銀行承兌匯票，錄入承兌銀行名稱。是財務(wù)日期是收到票據(jù)的日期，要求大于等于簽發(fā)日期小于等于到期日期。否到期面值、到期利率票據(jù)到期時的面值、利率。是票面金額錄入應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)金額。是幣別單擊幣別對話框后的向下箭頭，即可進(jìn)行幣別的選取。如果在系統(tǒng)設(shè)置中選擇應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步，系統(tǒng)根據(jù)該號碼與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)進(jìn)行一一對應(yīng)。票據(jù)新增界面中，系統(tǒng)默認(rèn)類型為銀行承兌匯票。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始應(yīng)收票據(jù)－新增〗，系統(tǒng)調(diào)出票據(jù)新增界面，具體字段描述見表32 。在此界面你可以進(jìn)行新增、修改、刪除、打印、預(yù)覽、引出應(yīng)收票據(jù)的操作。已收到票據(jù)但沒有核銷應(yīng)收賬款的應(yīng)收票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。即應(yīng)收賬款不包括應(yīng)收票據(jù)的金額。此種處理方式也與憑證處理相對應(yīng)，有助于總賬系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行核對。故在本系統(tǒng)中，應(yīng)收票據(jù)并不直接沖銷應(yīng)收賬款，而是在收到應(yīng)收票據(jù)后，進(jìn)行審核處理時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生一張收款單（或預(yù)收單），通過該張收款單（或預(yù)收單）與應(yīng)收賬款核銷。初始應(yīng)收票據(jù)本系統(tǒng)把應(yīng)收票據(jù)作為一種特殊的收款進(jìn)行處理，考慮到應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款核銷后還可能進(jìn)行背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、收款等許多處理。如果初始化時預(yù)收賬款科目有借方發(fā)生額，并且需要查看對應(yīng)核銷情況，建議您通過銷售發(fā)票、應(yīng)收單進(jìn)行處理；否則可以通過本年發(fā)票額處理。初始化時，當(dāng)選擇“本年”選項后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年發(fā)票額+余額；如不選擇“本年”選項則發(fā)生額大于等于本年發(fā)票額+余額。本年發(fā)票額：反映已經(jīng)收到銷售發(fā)票的預(yù)收金額。余額：反映未核銷的預(yù)收款余額。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年。下面重點說明一下不同之處：發(fā)生額：指預(yù)收單金額。216。初始化時，當(dāng)選擇“本年”選項后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額；如不選擇“本年”選項則發(fā)生額大于等于本年收款額+應(yīng)收款余額。其次，應(yīng)收單不包括存貨的信息資料，如要錄入存貨的信息，則可以采用發(fā)票的形式。如果選擇客戶或供應(yīng)商，則下面的部門、業(yè)務(wù)員表示該業(yè)務(wù)經(jīng)手的部門與職員，如果類別選擇為部門，則表示部門借款，下面的部門不可選。216。216。n 別忘了發(fā)生額后面的本年復(fù)選框，它將影響您對本年發(fā)生額統(tǒng)計的正確性。初始化時，當(dāng)選擇“本年”選項后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額；如不選擇“本年”選項則發(fā)生額大于等于本年收款額+應(yīng)收款余額。