【正文】 ，生成憑證時，單據(jù)中的結(jié)算方式、結(jié)算號可以自動填充到現(xiàn)金類科目中。應付賬款：建議您設置為下設核算項目而非明細科目。您可以下設供應商核算，當然也可以設置多個核算項目，如同時設置部門、職員。憑證處理時，系統(tǒng)可以根據(jù)單據(jù)中的供應商、部門、職員信息自動填充相應的核算項目?？紤]到其他應付單、付款單中沒有存貨的信息資料，建議您不要進行數(shù)量金額輔助核算，否則生成憑證時，您必須逐筆手工填充，增加了日常工作量。如果要查看數(shù)量方面的情況，您可以通過查看往來對賬單進行。應付票據(jù)、應交稅金建議不下設核算項目，可以通過明細科目進行處理。預付賬款的設置可以參照應付賬款。 結(jié)算方式系統(tǒng)預設了一些結(jié)算方式，您可以根據(jù)需要修改，每一種結(jié)算方式可以指定對應的會計科目，付款單、預付單、退款單生成憑證時，根據(jù)結(jié)算方式，可以自動找到對應的會計科目填充。 類型維護選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖應付款管理〗→〖類型維護〗，進入“類型維護”界面。該模塊主要對應付款管理系統(tǒng)的一些特殊項目進行維護。168。 票據(jù)類型維護168。 償債等級維護168。 現(xiàn)金折扣維護168。 應付單類型維護168。 付款單類型維護(1) 票據(jù)類型維護系統(tǒng)預設了銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票兩種類型，系統(tǒng)預設的兩種票據(jù)類型及應付票據(jù)錄入時已用到了的票據(jù)類型，將不允許刪除，但可以修改。您可以新增、修改、刪除自己設置的其他票據(jù)類型。(2) 償債等級維護反映供應商的償債能力?？梢赃M行新增、修改、刪除等操作。根據(jù)此處設置的償債等級，在供應商資料錄入時，你可以選擇供應商屬于哪一個等級，以方便管理。(3) 現(xiàn)金折扣維護進行現(xiàn)金折扣的分類設置?？梢赃M行新增、修改、刪除等操作。目前暫為參考信息。(4) 應付單類型維護系統(tǒng)預設了期末調(diào)匯、應付款轉(zhuǎn)銷、費用分配、其他應付單和退票回沖單等五種類型，系統(tǒng)預設的五種類型及已用到了的類型，將不允許刪除，但可以修改。您可以新增、修改、刪除自己設置的應付單類型。，應付管理系統(tǒng)使用了新的邏輯處理期末調(diào)匯，增加了“啟用對賬與調(diào)匯”選項。(5) 付款單類型維護系統(tǒng)預設了期末調(diào)匯、轉(zhuǎn)賬等六種類型，系統(tǒng)預設的六種類型及已用到了的類型，將不允許刪除，但可以修改。您可以新增、修改、刪除自己設置的類型。，應付管理系統(tǒng)使用了新的邏輯處理期末調(diào)匯，增加了“啟用對賬與調(diào)匯”選項。 憑證模板選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖應付款管理〗→〖憑證模板〗，進入“憑證模板”界面。選擇某一事務類型的單據(jù)，單擊【新增】，彈出憑證模板新增界面，在該界面進行借貸方科目、金額的定義，以及憑證字、摘要的設置等，設置完成后單擊【保存】，保存該憑證模板。168。 錄入模板編號、模板名稱、憑證字號168。 選擇科目來源，確定科目168。 選擇金額來源168。 錄入摘要168。 保存、繼續(xù)新增或退出注意：168。 科目資料已錄入完畢168。 憑證字資料已錄入完畢應付款管理系統(tǒng)提供三種生成憑證的方式。 新增單據(jù)時，在單據(jù)序時簿或單據(jù)新增界面即時生成憑證。 采用憑證模板，憑證處理時直接根據(jù)模板生成憑證。 采用憑證處理時不使用憑證模板的方式生成憑證。第二種方式與第三種方式不能同時并存。對于所有的單據(jù)都可以在保存單據(jù)的同時單擊【憑證】，采用第一種方式即時生成憑證，如發(fā)票、其他應付單等。但對于一些特殊的事務類型，如預付款沖應付款，應付款沖應收款、應付款轉(zhuǎn)銷、預付款轉(zhuǎn)銷、開出票據(jù)、應付票據(jù)付款則必須通過第二種或第三種方式進行憑證處理。對于應付票據(jù)退票則可通過第二種或第三種方式處理。如果采用第二種方式，即必須首先定義憑證模板。按不同的事務類型定義好憑證模板之后，憑證處理時，根據(jù)不同的事務類型系統(tǒng)自動套用相應的憑證模板進行生成憑證處理。對于憑證模板目前系統(tǒng)提供16個事務類型的模板，包括：采購普通發(fā)票、采購增值稅發(fā)票、其他應付單、付款、退款、預付款、預付款沖應付款、應付款沖應收款、應付款轉(zhuǎn)銷、開出票據(jù)、應付票據(jù)付款、預付款轉(zhuǎn)銷、預付款沖預收款、付款沖收款、應付票據(jù)退票、期初應付票據(jù)退票。(1) 錄入模板編號、模板名稱，選擇憑證字號在“憑證模板新增”界面，錄入模板編號、模板名稱，應保證模板編號的唯一性，否則系統(tǒng)不允許保存，單擊憑證字下拉列表框，選擇憑證字。(2) 選擇科目來源，確定科目在憑證模板新增界面，單擊科目下拉列表框，選擇科目來源，不同的事務類型科目來源也不盡相同。如表35簡要說明一些主要的科目來源及其用法：科目來源用 法單據(jù)上的往來科目取單據(jù)上的“往來科目”字段內(nèi)容。單據(jù)上單位的應付（收）賬款科目指核算項目供應商或客戶屬性設置中設置的應付（收）賬款會計科目。單據(jù)上物料的存貨科目商品（物料）屬性中設置的存貨科目。單據(jù)上結(jié)算方式對應的會計科目主要針對于付款單、預付單、應付退款單。指基礎資料設置中，結(jié)算方式所對應的會計科目。付款時的結(jié)算科目用于應付票據(jù)付款。付款時指定的結(jié)算科目。沖銷單位的應付（收）賬款科目指進行預付款沖應付款時應付單或者發(fā)票上客戶或者供應商屬性中設置的應付（收）賬款科目沖銷單位的預付（收）賬款科目指進行預付沖預收、預付款沖應付款時預付單上客戶或者供應商屬性中設置的預付（收）賬款科目單據(jù)上單位的應交稅金科目指核算項目客戶或供應商屬性中設置的應交稅金科目表35若選擇來源于憑證模板，須在科目欄錄入固定科目，可按F7查找。若選擇其他的科目來源，則不需要在模板錄入具體科目（科目欄自動變灰），系統(tǒng)會在生成憑證時根據(jù)單據(jù)上的內(nèi)容和科目來源自動查找相應的科目。(3) 選擇金額來源，錄入摘要在憑證模板新增界面，單擊金額來源欄，出現(xiàn)金額來源下拉列表，列出對應單據(jù)上所有的金額型字段（包括用戶在單據(jù)上任何位置自定義的金額型字段），由用戶選擇。如表36簡要說明一些主要的金額來源及其用法。類型金額來源采購普通發(fā)票分為金額、稅額、不含稅金額、附加費用，其中稅額+不含稅金額=金額。也可取自定義金額字段的內(nèi)容。付款單付款金額指付出的現(xiàn)金或銀行存款的金額。折扣金額指現(xiàn)金折扣的金額，應付金額指核銷的應付款金額，在不涉及多幣別換算時，應付金額=付款金額+折扣金額，如果涉及多幣別換算時，應付金額指要核銷的應付款金額，與付款金額幣別不一致。也可以取自定義金額字段的內(nèi)容。表36在選擇金額來源時，應注意配合相應的科目及借貸方向，并保證借貸方金額相等，否則不能保存。核算項目不用設置，系統(tǒng)可以根據(jù)會計科目下掛的核算項目自動填充。單據(jù)上的自定義核算項目在憑證模板上的設置，請參見核算項目設置的內(nèi)容。指定單據(jù)上的自定義核算項目后，可在生成憑證時自動攜帶。溫馨提示：1) 如果修改了單據(jù)中自定義“金額”類型字段的名稱，相應的憑證模板將自動同步該字段名稱。2) 如果刪除了單據(jù)中自定義“金額”類型字段，相應的憑證模版將無法再生成憑證。(4) 錄入摘要應付款管理系統(tǒng)對所有憑證事務類型的摘要都提供自定義功能，可以根據(jù)實際情況選擇字段以及錄入摘要進行編輯。摘要自定義功能通過憑證模板中的摘要定義窗口實現(xiàn)。在摘要欄，錄入摘要信息，該信息會在生成憑證時攜帶到摘要欄。目前各事務類型提供的摘要單元說明如表37：事務類型摘要單元采購普通發(fā)票發(fā)票單據(jù)頭、單據(jù)體內(nèi)所有非金額類型且可見字段（包括自定義字段）采購增值稅發(fā)票發(fā)票單據(jù)頭、單據(jù)體內(nèi)所有非金額類型且可見字段（包括自定義字段）其他應付單其他應付單單據(jù)頭、單據(jù)體內(nèi)所有非金額類型且可見字段（包括自定義字段）付款付款單單據(jù)頭、單據(jù)體內(nèi)所有非金額類型且可見字段（包括自定義字段）退款應付退款單單據(jù)頭、單據(jù)體內(nèi)所有非金額類型且可見字段（包括自定義字段）預付款預付單單據(jù)頭、單據(jù)體內(nèi)所有非金額類型且可見字段（包括自定義字段）預付款沖應付款序時簿上所有字段應付款沖應收款序時簿上所有字段應付款轉(zhuǎn)銷序時簿上所有字段開出票據(jù)應付票據(jù)單據(jù)頭、單據(jù)體內(nèi)所有非金額類型且可見字段（包括自定義字段）應付票據(jù)付款序時簿上所有字段預付款轉(zhuǎn)銷序時簿上所有字段預付款沖預收款序時簿上所有字段付款沖收款序時簿上所有字段表37(5) 核算項目在憑證模板上指定了憑證分錄對應單據(jù)上的自定義核算項目內(nèi)容后，即可在生成憑證時自動攜帶。舉例說明：單據(jù)為普通發(fā)票，在單據(jù)界面除默認的核算項目類別如“供應商”，核算項目如“供應商一”之外，單據(jù)上新增了自定義核算項目字段（包括所有核算項目類型）如“工程隊”，即單據(jù)上同時存在兩個或多個核算項目類型的字段時。只要在此指定了新增的自定義核算項目（如圖），生成憑證時可自動攜帶到憑證上。設置對應單據(jù)上的自定義核算項目(6) 保存、繼續(xù)新增或退出單擊【保存】，系統(tǒng)先檢查所有的項目是否完整，若不完整，系統(tǒng)會給出相應的提示，不允許保存，完整性檢查完畢后，系統(tǒng)還會進行借貸方金額平衡檢查，對于多金額字段的單據(jù)，系統(tǒng)按單據(jù)特定的平衡關系檢查。若不平衡，系統(tǒng)會給出提示，用戶應查找原因，調(diào)整模板。保存成功后，單擊【新增】，繼續(xù)新增憑證模板，單擊【退出】，退出“憑證模板”界面。(7) 修改、查看憑證模板進入“憑證模板設置”界面，當光標停留在某一憑證模板上時，單擊【修改】，顯示“憑證模板修改”界面，可查詢憑證模板，或?qū){證模板的各個項目進行修改。此界面的各個按鈕列表介紹如表38：按鈕名稱用途添加在憑證模板的當前分錄位置添加一條空白分錄。刪除刪除光標當前行的分錄內(nèi)容。保存保存修改后的憑證模板。前張顯示該事務類型的上一張憑證模板。后張顯示該事務類型的下一張憑證模板。首張顯示該事務類型的第一張憑證模板。未張顯示該事務類型的最后一張憑證模板。查看當光標停留在科目欄時激活，可查看憑證資料。退出退出憑證模板修改（查看）界面。表38(8) 刪除、退出憑證模板進入“憑證模板設置”界面，當光標停留在某一憑證模板上時，單擊【刪除】，則會刪除此張憑證模板。在此界面單擊【退出】，可退出憑證模板設置。(9) 調(diào)整默認憑證模板系統(tǒng)自動將系統(tǒng)模板作為默認模板，可將自設的憑證模板調(diào)整為默認模板。具體操作步驟如下：將光標停留在準備作為默認模板的行上；在菜單條上，單擊〖編輯〗→〖設為默認模板〗；自設的憑證模板會自動變?yōu)槟J憑證模板，同時原來的默認憑證模板變?yōu)榉悄J。也就是說，一種事務類型只允許一張當前默認模板。 啟用系統(tǒng)在上述過程完成后，選擇〖財務會計〗→〖應付款管理〗→〖初始化〗→〖結(jié)束初始化〗，初始化工作即告完成。初始化結(jié)束之后，如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料，您可以通過選擇〖財務會計〗→〖應付款管理〗→〖初始化〗→〖反初始化〗，回到初始化狀態(tài)重新錄入、修改初始數(shù)據(jù)。如果您已進行了結(jié)賬處理，則必須反結(jié)賬至啟用期間，再進行反初始化處理。反初始化時系統(tǒng)將自動取消單據(jù)（應付款管理系統(tǒng)）的審核，取消核銷，所有生成的憑證（未過賬）都將刪除，票據(jù)的付款等處理都將取消。如果初始化結(jié)束后采購系統(tǒng)的發(fā)票進行了審核操作，則必須先在采購系統(tǒng)手工取消審核處理。如果生成的憑證已經(jīng)過賬，則必須先在總賬系統(tǒng)手工進行反過賬處理。否則系統(tǒng)不予反初始化操作。注意：應付到期債務預警的預警設置，統(tǒng)一在預警平臺進行設置。 單據(jù)套打采購發(fā)票、其他應付單、應付票據(jù)、付款申請單、付款單、退款單等可以按設置的套打格式進行打印。關于套打的設置及功能選項請參見 《》、《》、《 BOS用戶手冊》的相關章節(jié)。第4章 單據(jù)處理應付款管理系統(tǒng)以采購發(fā)票、其他應付單為依據(jù)來統(tǒng)計應付賬款，以付款單、退款單來核銷應付賬款。本模塊的業(yè)務處理主要是提供各種單據(jù)的錄入，如采購發(fā)票、其他應付單、應付票據(jù)、付款單、退款單等。單據(jù)處理主要有以下幾個功能點：216。 采購發(fā)票216。 其他應付單216。 應付票據(jù)216。 付款單216。 應付退款單 采購發(fā)票選擇〖財務會計〗→〖應付款管理〗→〖發(fā)票處理〗→〖采購發(fā)票查詢〗，進入采購發(fā)票管理界面。該界面主要是對采購發(fā)票進行各種維護，如新增、修改、刪除等。168。 設定發(fā)票序時簿的查詢條件168。 瀏覽查詢、引出、打印、預覽發(fā)票序時簿168。 新增、修改、刪除、審核、打印、預覽發(fā)票168。 退出發(fā)票序時簿 設定發(fā)票序時簿的查詢條件選擇〖財務會計〗→〖應付款管理〗→〖發(fā)票處理〗→〖采購發(fā)票維護〗，即可彈出發(fā)票序時簿的“過濾條件設置”界面，您可以對發(fā)票序時簿的輸出范圍進行設置。在此界面中，將執(zhí)行以下步驟： 1. 選擇事務類型，通過下拉菜單實現(xiàn)，內(nèi)容包括采購普通發(fā)票、采購增值稅發(fā)票以及全部采購發(fā)票。2. 輸入查詢條件， 包括選擇序時簿顯示的內(nèi)容以及具體的查詢字段。序時簿顯示內(nèi)容有采購普通發(fā)票（即單據(jù)頭字段的內(nèi)容）、付款計劃和產(chǎn)品明細，其中付款計劃和產(chǎn)品明細只可任選其一。具體的查詢字段列表中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認顯示，至于付款計劃和產(chǎn)品明細中的字段根據(jù)是否選上而顯示，此外還提供了子系統(tǒng)（供應鏈、應收應付）、地區(qū)、行業(yè)、部門代碼、業(yè)務員代碼。3. 選擇“高級”頁簽，在該界面選擇要過濾的字段作為列表查詢的列頭，并定義列與列之間的條件關系。在輸入查詢數(shù)據(jù)后，將依據(jù)列與列之間條件關系（行與行之間的關系為或）組合“條件”頁簽的查詢條件生成最終的查詢條件。4. 選擇排序字段，具體的排序字段列表中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認顯示，至于付款計劃和產(chǎn)品明細中的字段根據(jù)是否選上而顯示，系統(tǒng)對排序字段提供了升序和降序的選擇。5. 保存查詢方案；在方案保存界面提供了“方案共享給其他用戶”的選項，默認不選上，選中時目前操作者保存的查詢方案其他用戶只可以查看，其他用戶不能修改和保存；如果修改查詢方案系統(tǒng)默認自動保存修改后的內(nèi)容。6. 顯示隱藏列，具體的顯示字段中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認顯示，至于付款計劃和產(chǎn)品明細中的字段根據(jù)是否選上而顯示；可以通過“上移”和“下移”按鈕移動字段在序時簿上的顯示位置。7. 單據(jù)狀態(tài)，包括審核狀態(tài)（未審核、已審核、全部）、記賬狀