u8v110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-資料下載頁
2025-02-18 14:51本頁面
【正文】 。進(jìn)口商品采購(gòu)科目（采購(gòu)科目） 貸 ： 應(yīng)付賬款收付款單應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。借：應(yīng)付科目 款項(xiàng)類型 =應(yīng)付款預(yù)付科目款項(xiàng)類型 =預(yù)付款費(fèi)用科目 款項(xiàng)類型 =其他費(fèi)用貸：結(jié)算科目 表頭金額單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證生成憑證業(yè)務(wù)處理 生成憑證規(guī)則 會(huì)計(jì)分錄核銷 ，若選項(xiàng)中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。 票據(jù)處理 ，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。，則需手工錄入 匯兌損益 匯兌損益科目取 【 基本科目 】 設(shè)置中的匯兌損益科目 現(xiàn)結(jié)借方取 【 對(duì)方科目設(shè)置 】 中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取 【 結(jié)算科目 】 設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。 完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu)稅金科目貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu)稅金科目貸：結(jié)算科目應(yīng)付賬款生成憑證業(yè)務(wù)處理 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)付沖應(yīng)付 借：應(yīng)付賬款 A轉(zhuǎn)入戶 貸：應(yīng)付賬款 B轉(zhuǎn)出戶 預(yù)付沖應(yīng)付 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款紅票制單 （同方向一正一負(fù)） 應(yīng)付沖應(yīng)收 借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款預(yù)收賬款，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；，僅限摘要，項(xiàng)目等非關(guān)鍵信息的修改，沖銷后可以在應(yīng)付對(duì)該單據(jù)重新生成憑證。三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：– 應(yīng)收付款單– 應(yīng)付付款單– 應(yīng)付付款申請(qǐng)單應(yīng)付 付款單的工作流付款申請(qǐng)單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進(jìn)行審批，大于1000的，需要 2級(jí)審批p審批金額小于 1000的應(yīng)用效果付款申請(qǐng)單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過二級(jí)審批直接終審。p審批金額小于 1000的應(yīng)用效果終審后填寫審核人p審批金額大于 1000的應(yīng)用效果付款申請(qǐng)單的工作流金額大于 1000，提交二級(jí)審批。p審批金額大于 1000的應(yīng)用效果付款申請(qǐng)單的工作流審核成功！三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱數(shù)據(jù)權(quán)限p供應(yīng)商權(quán)限p部門權(quán)限p合同類型權(quán)限p業(yè)務(wù)員權(quán)限p操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按供應(yīng)商控制權(quán)限，應(yīng)付選項(xiàng)才可選控制供應(yīng)商權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有供應(yīng)商分類 02的錄入權(quán)限沒有供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部供應(yīng)商分類控制供應(yīng)商權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照供應(yīng)商檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的供，會(huì)提示沒有使用權(quán)限；、列表及賬表相關(guān)查詢時(shí)，同理控制。四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應(yīng)付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報(bào)警查詢p信用報(bào)警查詢p應(yīng)付核銷明細(xì)表p合同結(jié)算單查詢p進(jìn)口發(fā)票查詢賬表查詢應(yīng)付業(yè)務(wù)賬表查詢p應(yīng)付總賬表p應(yīng)付余額表p應(yīng)付明細(xì)賬p應(yīng)付對(duì)賬單賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析p應(yīng)付款賬齡分析p付款賬齡分析p欠款分析p付款預(yù)測(cè)賬表查詢科目賬p 科目明細(xì)賬：用于查詢供應(yīng)商往來科目下各個(gè)往來供應(yīng)商的往來明細(xì)賬。包括科目明細(xì)表、供應(yīng)商明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、供應(yīng)商分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、地區(qū)分類明細(xì)賬九種查詢方式。p 科目余額表：用于查詢應(yīng)付受控科目各個(gè)供應(yīng)商的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括科目余額表、供應(yīng)商余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、供應(yīng)商分類余額表、部門余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。 取消操作支持跨月取消核銷操作月末結(jié)賬按單據(jù)日期審核要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選項(xiàng)中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時(shí)會(huì)檢查是否制單注意：如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為 0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。五、上機(jī)練習(xí)課程提綱歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！結(jié)束THANK YOU！體驗(yàn) U8體驗(yàn)未來THANK YOU！體驗(yàn) U8體驗(yàn)未來演講完畢，謝謝觀看！
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