【正文】 4. 選擇排序字段，具體的排序字段列表中單據(jù)頭字段系統(tǒng)默認顯示，至于付款計劃和產(chǎn)品明細中的字段根據(jù)是否選上而顯示，系統(tǒng)對排序字段提供了升序和降序的選擇。 新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽發(fā)票168。 其他應(yīng)付單216。否則系統(tǒng)不予反初始化操作。具體操作步驟如下：將光標(biāo)停留在準(zhǔn)備作為默認模板的行上；在菜單條上，單擊〖編輯〗→〖設(shè)為默認模板〗；自設(shè)的憑證模板會自動變?yōu)槟J憑證模板，同時原來的默認憑證模板變?yōu)榉悄J。后張顯示該事務(wù)類型的下一張憑證模板。設(shè)置對應(yīng)單據(jù)上的自定義核算項目(6) 保存、繼續(xù)新增或退出單擊【保存】，系統(tǒng)先檢查所有的項目是否完整，若不完整，系統(tǒng)會給出相應(yīng)的提示，不允許保存，完整性檢查完畢后，系統(tǒng)還會進行借貸方金額平衡檢查，對于多金額字段的單據(jù)，系統(tǒng)按單據(jù)特定的平衡關(guān)系檢查。溫馨提示：1) 如果修改了單據(jù)中自定義“金額”類型字段的名稱，相應(yīng)的憑證模板將自動同步該字段名稱。也可取自定義金額字段的內(nèi)容。指基礎(chǔ)資料設(shè)置中，結(jié)算方式所對應(yīng)的會計科目。按不同的事務(wù)類型定義好憑證模板之后，憑證處理時，根據(jù)不同的事務(wù)類型系統(tǒng)自動套用相應(yīng)的憑證模板進行生成憑證處理。 新增單據(jù)時，在單據(jù)序時簿或單據(jù)新增界面即時生成憑證。168。(4) 應(yīng)付單類型維護系統(tǒng)預(yù)設(shè)了期末調(diào)匯、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、費用分配、其他應(yīng)付單和退票回沖單等五種類型，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的五種類型及已用到了的類型，將不允許刪除，但可以修改。 付款單類型維護(1) 票據(jù)類型維護系統(tǒng)預(yù)設(shè)了銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票兩種類型，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的兩種票據(jù)類型及應(yīng)付票據(jù)錄入時已用到了的票據(jù)類型，將不允許刪除，但可以修改。 結(jié)算方式系統(tǒng)預(yù)設(shè)了一些結(jié)算方式，您可以根據(jù)需要修改，每一種結(jié)算方式可以指定對應(yīng)的會計科目，付款單、預(yù)付單、退款單生成憑證時，根據(jù)結(jié)算方式，可以自動找到對應(yīng)的會計科目填充。對于現(xiàn)金、銀行存款科目，主要與付款單、預(yù)付單、退款單相關(guān)，您可以根據(jù)需要設(shè)置，生成憑證時，單據(jù)中的結(jié)算方式、結(jié)算號可以自動填充到現(xiàn)金類科目中。與該模式下的調(diào)匯邏輯有關(guān)，詳細請參見“期末調(diào)匯”中的描述。 生成憑證時必須使用科目來源“單據(jù)上的往來科目”252。期末處理前憑證處理應(yīng)該完成期末處理以前，本期的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證，否則不予結(jié)賬。采用憑證模板方式生成憑證，您必須首先定義憑證模板，由于模板類型較多，初次使用時工作量可能較大，但模板設(shè)置好后則可以按您定義的模板來生成憑證。選上時，系統(tǒng)提示“注意：選中本參數(shù)時，付退款單與發(fā)票核銷時必須有相同的訂單號，請慎用！”，并且控制在核銷時發(fā)票與付款單、退款單必須有相同的訂單號，否則不允許核銷；其他應(yīng)付單不需要考慮此控制；如果發(fā)票與付款單、退款單均沒有訂單號視同相同訂單號進行處理。否則兩系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)不互相傳遞。以前期間的單據(jù)可以反審、刪除默認不選。當(dāng)前年份、當(dāng)前會計期間由系統(tǒng)自動更新，用戶不能修改。在此處錄入后，對發(fā)票進行套打設(shè)置時，開戶銀行、賬號、稅務(wù)登記號均是取此處內(nèi)容，如果為空則不顯示。第一次使用時必須先進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。 設(shè)置核銷控制168。確定是否重算余額。 以上數(shù)據(jù)的引入引出都區(qū)分不同幣別分別引入引出。 從總賬系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到應(yīng)付款管理系統(tǒng)時，相應(yīng)的會計科目必須下設(shè)核算項目。如果選擇普通發(fā)票與增值稅發(fā)票，則該會計科目如果下設(shè)商品（物料）核算并進行數(shù)量金額輔助核算，則相應(yīng)的商品（物料）信息可以引入到單據(jù)的商品（物料）信息框中，即總賬系統(tǒng)的期初數(shù)量作為發(fā)票的數(shù)量，總賬的期初余額作為發(fā)票的價稅合計。應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬初始化數(shù)據(jù)中：（1） 采購發(fā)票及應(yīng)付單數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出到總賬時，發(fā)生額轉(zhuǎn)出到單據(jù)選定會計科目的本年累計貸方欄，付款額轉(zhuǎn)出到選定會計科目的本年累計借方欄，余額根據(jù)選定會計科目余額的借貸方屬性填充，如果選定會計科目余額方向設(shè)置為貸方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)付款余額數(shù)，如果會計科目余額方向設(shè)置為借方，則科目余額取單據(jù)中應(yīng)付款余額數(shù)*（1）。168。 引入引出規(guī)則168。初始數(shù)據(jù)錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到初始單據(jù)序時簿界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng)的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。此處顯示的自定義核算項目類別為參數(shù)設(shè)置中新增的核算項目類別。否到期面值、到期利率應(yīng)付票據(jù)到期時的票據(jù)面值、票據(jù)利率。數(shù)據(jù)項說 明必填項（是/否）票據(jù)類型單擊票據(jù)類型后的箭頭，選取票據(jù)的類型，票據(jù)類型在類型維護中進行設(shè)置，票據(jù)新增界面中，系統(tǒng)默認類型為銀行承兌匯票。初始化時，應(yīng)付賬款的金額應(yīng)是與應(yīng)付票據(jù)核銷后的余額。如果核算項目屬性中指定了預(yù)付賬款科目代碼，則填入核算項目后，自動帶出預(yù)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動調(diào)匯與對賬”，則往來科目只能選擇受控科目?？梢园赐鶃韱挝粎R總輸入所有預(yù)付款單的匯總數(shù)，也可以按單據(jù)進行明細錄入。如果選擇供應(yīng)商或客戶，則下面的部門、業(yè)務(wù)員表示該業(yè)務(wù)經(jīng)手的部門與職員，如果類別選擇為部門，則表示部門應(yīng)付款，下面的部門不可選。溫馨提醒：167。如果核算項目屬性中指定了應(yīng)付科目代碼，則填入核算項目后，自動帶出應(yīng)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動調(diào)匯與對賬”，則往來科目只能選擇受控科目。系統(tǒng)可以據(jù)此計算賬齡分析表（記賬日期）。是本年付款額指當(dāng)前會計年度的付款金額，以前會計年度付款的金額不包括在內(nèi)。當(dāng)部門為空時，錄入業(yè)務(wù)員能攜帶基礎(chǔ)資料中設(shè)置的職員所屬部門到部門字段；當(dāng)單據(jù)的核算項目為職員時，此字段自動取核算項目內(nèi)容，不可修改，同時無論部門是否為空，都自動攜帶職員對應(yīng)的部門到部門字段；如果業(yè)務(wù)員為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時可以將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的業(yè)務(wù)員回填否幣別業(yè)務(wù)發(fā)生時的原幣。如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細單據(jù)逐筆錄入，缺點是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對初始化單據(jù)進行跟蹤處理。 應(yīng)付票據(jù)錄入(1) 應(yīng)付賬款選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖初始化數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款〗，進入“過濾條件”界面。如果預(yù)付賬款的期初余額為貸方余額，建議用戶進行調(diào)賬處理，把預(yù)付賬款調(diào)入應(yīng)付賬款科目中。例如：應(yīng)付款管理系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，采購系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：應(yīng)付款管理系統(tǒng)不能錄入第4期的采購發(fā)票。針對以上規(guī)則，必須注意以下幾點：1. 如果采購系統(tǒng)先啟用，應(yīng)付款管理系統(tǒng)后啟用。168。 類型維護216。財務(wù)部應(yīng)付會計6在K/3〖總賬〗的〖憑證處理〗中將應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的憑證過賬。財務(wù)部應(yīng)付會計表25 期末調(diào)匯 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖26：圖26 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表26：目標(biāo)完成采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯的全過程。財務(wù)部應(yīng)付會計表24 已付款已核銷退款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖25：圖25 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表25：目標(biāo)完成已付款已核銷退款退貨的全過程。財務(wù)部應(yīng)付會計表23 已付款未核銷退貨 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖24：圖24 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表24：目標(biāo)完成已付款未核銷退款退貨的全過程。財務(wù)部應(yīng)付會計6應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖憑證處理〗中生成憑證，并在〖應(yīng)付款管理〗的〖結(jié)算〗中核銷付款單與其他應(yīng)付單。業(yè)務(wù)背景1. 企業(yè)存在暫收應(yīng)付業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)其他應(yīng)付單確認其他應(yīng)付款，申請付款，最終付款記賬；2. 本流程對其他應(yīng)付單維護、付款申請、付款記賬提供了操作工具。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖發(fā)票處理〗中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。 與移動商務(wù)系統(tǒng)的接口在應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)界面和序時簿界面提供發(fā)送短信、消息、郵件的功能。 與銷售管理系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行應(yīng)付款沖應(yīng)收款的核算。 靈活的結(jié)算功能對于企業(yè)債務(wù)的結(jié)算，系統(tǒng)提供了包括付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款等七種結(jié)算方式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不同業(yè)務(wù)需要。 有效的票據(jù)管理252。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖標(biāo)定義示例事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個觸發(fā)器。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。l 鍵盤操作約定格式意義[鍵1 ]鍵盤上的鍵名。編寫約定l 通用格式約定格式意義宋體正文。強調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因為它是能真實反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。 4. 實施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實施方法金手指實施方法。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。我們愿意運用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。下劃線輸入信息。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。 靈活的結(jié)算功能252。 靈活的憑證處理系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理需求。銷售系統(tǒng)錄入的應(yīng)付類型費用發(fā)票傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。發(fā)送短信、郵件的時候，可發(fā)送短信或郵件的單據(jù)均設(shè)置了默認發(fā)送內(nèi)容，也可以自行定義“可選字段”框中存在的字段設(shè)置為發(fā)送內(nèi)容。財務(wù)部應(yīng)付會計2經(jīng)審核發(fā)票錄入無誤后，在K/3〖應(yīng)付款管理〗〖憑證處理〗，確認應(yīng)付賬款并生成憑證。適用范圍適用企業(yè)暫收應(yīng)付及其付款業(yè)務(wù)。財務(wù)部應(yīng)付會計表22 未付款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖23：圖23 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表23：目標(biāo)完成未付款退貨的全過程。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款未核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款； 本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅、藍字發(fā)票與付款單、退款單的核銷提供了操作工具。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的采購入庫、發(fā)票付款出現(xiàn)已付款已核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款； 本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在往來科目余額時，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理； 流程對采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單及相應(yīng)的往來科目期末調(diào)匯提供了操作工具。財務(wù)部總賬會計7在K/3〖應(yīng)付款管理〗的〖期末處理〗中，運行〖期末總額對賬〗或〖期末科目對賬〗子功能。 憑證模板維護 系統(tǒng)初始化 初始數(shù)據(jù)錄入初始化錄入主要是對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入進行說明。 選擇正確的啟用期間168。例如：采購系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)準(zhǔn)備從第4期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，采購系統(tǒng)不能錄入第4期的采購發(fā)票。因為在采購系統(tǒng)結(jié)束初始化之后，采購系統(tǒng)的采購發(fā)票會自動傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)已經(jīng)錄入第4期的采購發(fā)票，則勢必造成發(fā)票重復(fù)錄入，從而導(dǎo)致應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤。(4) 準(zhǔn)備應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料主要指還沒有進行付款結(jié)算的應(yīng)付票據(jù)，不包括已經(jīng)付款的應(yīng)付票據(jù)。過濾框中默認核算項目類別為供應(yīng)商，默認幣別為本位幣，如果您錄入單據(jù)初始余額后，表中沒有新增相應(yīng)記錄，則應(yīng)查看是否因為您輸入的是非供應(yīng)商類別或是否為外幣單據(jù)。您還可以根據(jù)需要部分單據(jù)匯總錄入，部分單據(jù)按明細錄入，如把已經(jīng)核銷的單據(jù)匯總成一筆錄入，把未核銷的記錄按單據(jù)逐筆錄入。新增時系統(tǒng)默認攜帶本位幣，錄入核算項目后，則回填核算項目屬性中的結(jié)算幣別。包括實際付款額（如現(xiàn)金，銀行存款）及應(yīng)付票據(jù)金額，如2000年銷貨給A公司10000元，1999年付現(xiàn)金2000元，2000年付現(xiàn)金1000元，付銀行承兌匯票500元，則發(fā)生額應(yīng)為10000元，本年付款額為1500元（1000+500），應(yīng)付款余額為6500元（1000020001000500）。系統(tǒng)根據(jù)財務(wù)日期確定單據(jù)的會計期間。通過該科目系統(tǒng)把相應(yīng)的應(yīng)付款初始資料傳遞至總賬系統(tǒng)，避免了總賬系統(tǒng)初始化往來資料的重復(fù)錄入。 請?zhí)詈脩?yīng)付款余額的明細框，它提供了余額的分段錄入，在統(tǒng)計賬齡時，系統(tǒng)將按錄入的應(yīng)付日期來統(tǒng)計應(yīng)付款金額的賬齡，使您的賬齡計算得更精確。如果選擇職員，則表示職員應(yīng)付款，下面的業(yè)務(wù)員不可選。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年，否則不選。如果初始化時預(yù)付賬款科目有貸方發(fā)生額，并且需要查看對應(yīng)核銷情況，建