【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 /20，單據(jù)號(hào)碼為00002，金額為5000元，應(yīng)付日期為1999/12/30，您2000年1月份啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)，您可以把這兩筆記錄匯總成一張單據(jù)錄入，發(fā)生額為兩張單據(jù)合計(jì)數(shù)，6000元，本年沒有付款，故本年付款額為0，付款計(jì)劃中應(yīng)填未核銷余額，即應(yīng)付日期1999/12/02，付款金額為500元，應(yīng)付日期1999/12/30，付款金額為5000元。這樣減少了單據(jù)錄入時(shí)的工作量，但缺點(diǎn)是初始化時(shí)的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進(jìn)行處理，不利于對(duì)初始化的單據(jù)進(jìn)行管理。如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細(xì)單據(jù)逐筆錄入，缺點(diǎn)是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對(duì)初始化單據(jù)進(jìn)行跟蹤處理。您還可以根據(jù)需要部分單據(jù)匯總錄入，部分單據(jù)按明細(xì)錄入，如把已經(jīng)核銷的單據(jù)匯總成一筆錄入，把未核銷的記錄按單據(jù)逐筆錄入。初始化的單據(jù)分為：初始采購(gòu)增值稅發(fā)票、初始采購(gòu)普通發(fā)票、初始其他應(yīng)付單、初始預(yù)付單、初始應(yīng)付票據(jù)、五種類型。初始化結(jié)束后，要查看此五種單據(jù)，必須在初始化界面進(jìn)行查看，往來對(duì)賬單也提供初始化單據(jù)的查看。4 a) 初始采購(gòu)增值稅發(fā)票n 選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖初始采購(gòu)增值稅發(fā)票新增〗，系統(tǒng)調(diào)出發(fā)票新增界面，具體字段說明見表31：數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）部門錄入相應(yīng)的部門?？梢灾苯愉浫氩块T代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8和F9的模糊查詢；如果供應(yīng)商屬性指定了分管部門，在錄入供應(yīng)商名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出供應(yīng)商屬性中的部門，如該部門已禁用則不攜帶。當(dāng)部門為空時(shí)，錄入業(yè)務(wù)員能自動(dòng)在此帶出基礎(chǔ)資料中設(shè)置好的職員所屬部門（攜帶后可修改）；當(dāng)單據(jù)的核算項(xiàng)目為部門時(shí)，此字段自動(dòng)取核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容，不可修改；如果部門為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時(shí)可以將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的部門回填否業(yè)務(wù)員錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)員?？梢灾苯愉浫肼殕T代碼，也可單擊【資料】或F7查詢獲取，同時(shí)支持F8和F9的模糊查詢；如果供應(yīng)商屬性指定了分管職員，在錄入供應(yīng)商名稱后系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出供應(yīng)商屬性中的業(yè)務(wù)員，如該職員已禁用則不攜帶。當(dāng)部門為空時(shí)，錄入業(yè)務(wù)員能攜帶基礎(chǔ)資料中設(shè)置的職員所屬部門到部門字段；當(dāng)單據(jù)的核算項(xiàng)目為職員時(shí)，此字段自動(dòng)取核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容，不可修改，同時(shí)無論部門是否為空，都自動(dòng)攜帶職員對(duì)應(yīng)的部門到部門字段；如果業(yè)務(wù)員為空，在關(guān)聯(lián)單據(jù)時(shí)可以將被關(guān)聯(lián)單據(jù)上的業(yè)務(wù)員回填否幣別業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原幣。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項(xiàng)目后，則回填核算項(xiàng)目屬性中的結(jié)算幣別。是匯率系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)幣別顯示出其默認(rèn)匯率，能根據(jù)實(shí)際情況對(duì)匯率進(jìn)行修改。是發(fā)生額指單據(jù)的發(fā)生額，即應(yīng)付金額?？梢园垂?yīng)商匯總輸入所有采購(gòu)發(fā)票的匯總數(shù)，也可以按單據(jù)進(jìn)行明細(xì)錄入。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年，否則不選。如果同一個(gè)單位的往來款既有去年數(shù)又有今年發(fā)生額，則匯總錄入時(shí)去年與今年的數(shù)據(jù)應(yīng)分開錄入。一般反映的是應(yīng)付賬款科目的貸方發(fā)生額。是本年付款額指當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的付款金額，以前會(huì)計(jì)年度付款的金額不包括在內(nèi)。包括實(shí)際付款額（如現(xiàn)金，銀行存款）及應(yīng)付票據(jù)金額，如2000年銷貨給A公司10000元，1999年付現(xiàn)金2000元，2000年付現(xiàn)金1000元，付銀行承兌匯票500元，則發(fā)生額應(yīng)為10000元，本年付款額為1500元（1000+500），應(yīng)付款余額為6500元（1000020001000500）。一般反映的是應(yīng)付賬款科目的本年累計(jì)借方發(fā)生額。否應(yīng)付款余額扣除付款額后的實(shí)際應(yīng)付數(shù)，即付款計(jì)劃的付款金額合計(jì)。一般反映的是應(yīng)付賬款科目的期初余額。是單據(jù)日期指單據(jù)的開票日期，對(duì)于初始化匯總的發(fā)票可以自由設(shè)定但日期必須在啟用日期前，系統(tǒng)默認(rèn)取賬套啟用期間的上月的月末日期。系統(tǒng)可以根據(jù)此日期計(jì)算賬齡分析表（單據(jù)日期）、應(yīng)付計(jì)息表。是財(cái)務(wù)日期指單據(jù)的錄入日期，系統(tǒng)默認(rèn)與單據(jù)日期一致，允許修改，但是必須控制大于等于單據(jù)日期并且小于賬套日期。系統(tǒng)可以據(jù)此計(jì)算賬齡分析表（記賬日期）。系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)日期確定單據(jù)的會(huì)計(jì)期間。是單據(jù)號(hào)碼具有雙重含義，它既可是具體某張發(fā)票的發(fā)票號(hào)，也可是用戶自行設(shè)置的一張匯總單據(jù)的單據(jù)號(hào)。根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動(dòng)填充，用戶也可以修改。如果編碼規(guī)則選上允許修改則可修改，否則灰顯；如果編碼規(guī)則沒有選上“使用編碼規(guī)則”，則新增時(shí)發(fā)票號(hào)碼為空，允許手工錄入；在系統(tǒng)中發(fā)票號(hào)是唯一的?？刂谱畲笫?55位；是年利率（%）應(yīng)付款到期時(shí)應(yīng)計(jì)利息的利率，以百分比表示，應(yīng)付計(jì)息表將根據(jù)應(yīng)付款余額、賬齡及相應(yīng)的計(jì)息利率進(jìn)行計(jì)算。是往來科目如果不需要將初始化數(shù)據(jù)傳入總賬，則此處不用錄入，建議填入。否則必須錄入對(duì)應(yīng)的往來會(huì)計(jì)科目，如應(yīng)付款，必須是最明細(xì)科目，如果該科目下掛核算項(xiàng)目，則不用錄入相應(yīng)核算項(xiàng)目代碼，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)該發(fā)票的核算項(xiàng)目名稱、部門、職員等自動(dòng)填充。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了應(yīng)付科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出應(yīng)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對(duì)賬”，則往來科目只能選擇受控科目。通過該科目系統(tǒng)把相應(yīng)的應(yīng)付款初始資料傳遞至總賬系統(tǒng)，避免了總賬系統(tǒng)初始化往來資料的重復(fù)錄入。否金額（本位幣）采購(gòu)普通發(fā)票中對(duì)“金額”、“稅額”、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；采購(gòu)增值稅發(fā)票中對(duì)“金額”、“稅額”、“價(jià)稅合計(jì)”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項(xiàng)，則本位幣金額均可以修改（單據(jù)幣別為本位幣時(shí)除外），但是不重算匯率。否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作；是方向指往來科目的借貸方向，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)科目屬性中的余額方向。否表31選擇“錄入產(chǎn)品明細(xì)”選項(xiàng)后，可以錄入存貨的詳細(xì)資料。如果您想按存貨來進(jìn)行往來款的核銷，則此處必須錄入存貨資料，否則，按產(chǎn)品明細(xì)輸出往來對(duì)賬單時(shí)，單據(jù)余額可能不正確。如果不選擇按存貨進(jìn)行往來款的管理，則不需要錄入產(chǎn)品明細(xì)資料。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年付款額+應(yīng)付款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年付款額+應(yīng)付款余額。溫馨提醒：167。 請(qǐng)?zhí)詈脩?yīng)付款余額的明細(xì)框，它提供了余額的分段錄入，在統(tǒng)計(jì)賬齡時(shí)，系統(tǒng)將按錄入的應(yīng)付日期來統(tǒng)計(jì)應(yīng)付款金額的賬齡，使您的賬齡計(jì)算得更精確。167。 別忘了發(fā)生額后面的本年復(fù)選框，它將影響您對(duì)本年發(fā)生額統(tǒng)計(jì)的正確性。167。 初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，您可以根據(jù)需要將多張發(fā)票匯總輸入，也可按每一張發(fā)票進(jìn)行明細(xì)錄入，匯總錄入時(shí)，相同付款時(shí)間的金額可匯總反映在付款明細(xì)中，這樣可以減少初始數(shù)據(jù)錄入的工作量，但以后將不能按照單據(jù)進(jìn)行初始化業(yè)務(wù)的跟蹤管理。4 b) 初始采購(gòu)普通發(fā)票初始化采購(gòu)普通發(fā)票的錄入類似于采購(gòu)增值稅發(fā)票，不同之處在于采購(gòu)普通發(fā)票中的單價(jià)為含稅單價(jià)，而采購(gòu)增值稅發(fā)票中的單價(jià)為不含稅單價(jià)。4 c)初始其他應(yīng)付單初始化應(yīng)付單的錄入也類似于采購(gòu)增值稅發(fā)票，區(qū)別處在于：應(yīng)付單的核算項(xiàng)目類別可以選擇供應(yīng)商、客戶、部門、職員等多種核算項(xiàng)目類別。如果選擇供應(yīng)商或客戶，則下面的部門、業(yè)務(wù)員表示該業(yè)務(wù)經(jīng)手的部門與職員，如果類別選擇為部門，則表示部門應(yīng)付款，下面的部門不可選。如果選擇職員，則表示職員應(yīng)付款，下面的業(yè)務(wù)員不可選。其次，應(yīng)付單不包括存貨的信息資料，如要錄入存貨的信息，則可以采用發(fā)票的形式。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了其他應(yīng)付賬款科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出其他應(yīng)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對(duì)賬”，則往來科目只能選擇受控科目。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年付款額+應(yīng)付款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年付款額+應(yīng)付款余額。允許付款計(jì)劃中的應(yīng)付日期在單據(jù)日期之前。4 d) 初始預(yù)付單初始化預(yù)付單的內(nèi)容類似于前述幾類單據(jù)。下面重點(diǎn)說明一下不同之處：發(fā)生額：指預(yù)付單金額?？梢园赐鶃韱挝粎R總輸入所有預(yù)付款單的匯總數(shù)，也可以按單據(jù)進(jìn)行明細(xì)錄入。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年，否則不選。一般反映的是預(yù)付賬款科目的借方發(fā)生額。余額：反映未核銷的預(yù)付款余額。一般反映的是預(yù)付賬款科目的期初余額數(shù)。本年發(fā)票額：反映已經(jīng)收到采購(gòu)發(fā)票的預(yù)付金額。一般反映的是預(yù)付賬款科目的貸方發(fā)生額。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年發(fā)票額+余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年發(fā)票額+余額。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了預(yù)付賬款科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出預(yù)付賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對(duì)賬”，則往來科目只能選擇受控科目。如果初始化時(shí)預(yù)付賬款科目有貸方發(fā)生額，并且需要查看對(duì)應(yīng)核銷情況，建議您通過采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單進(jìn)行處理；否則可以通過本年發(fā)票額處理。應(yīng)付賬款錄入完畢，您可以開始錄入應(yīng)付票據(jù)。(1) 初始應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)把應(yīng)付票據(jù)作為一種特殊的付款進(jìn)行處理，考慮到應(yīng)付票據(jù)與應(yīng)付賬款核銷后還可能進(jìn)行退票處理。如果應(yīng)付票據(jù)與應(yīng)付賬款直接核銷，勢(shì)必造成單據(jù)無法修改，而不能進(jìn)行以上操作。故在本系統(tǒng)中，應(yīng)付票據(jù)并不直接沖銷應(yīng)付賬款，而是在開出應(yīng)付票據(jù)后，進(jìn)行審核處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一張付款單（或預(yù)付單），通過該張付款單（或預(yù)付單）與應(yīng)付賬款核銷。票據(jù)真正付款時(shí)直接沖減應(yīng)付票據(jù)，不再?zèng)_銷應(yīng)付賬款。此種處理方式也與憑證處理相對(duì)應(yīng)，有助于總賬系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)。初始化時(shí)，應(yīng)付賬款的金額應(yīng)是與應(yīng)付票據(jù)核銷后的余額。即應(yīng)付賬款不包括應(yīng)付票據(jù)的金額。應(yīng)付票據(jù)錄入的是已開出票據(jù)并已核銷了應(yīng)付賬款的沒進(jìn)行付款處理的票據(jù)。已開出票據(jù)但沒有核銷應(yīng)付賬款的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖初始應(yīng)付票據(jù)—查詢〗，進(jìn)入“票據(jù)序時(shí)簿”界面。在此界面你可以進(jìn)行新增、修改、刪除、打印、預(yù)覽、引出應(yīng)付票據(jù)的操作。此外初始應(yīng)付票據(jù)可以在期中應(yīng)付票據(jù)序時(shí)簿顯示。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖初始應(yīng)付票據(jù)－新增〗，系統(tǒng)調(diào)出票據(jù)新增界面，具體字段描述見表32 。數(shù)據(jù)項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）票據(jù)類型單擊票據(jù)類型后的箭頭，選取票據(jù)的類型，票據(jù)類型在類型維護(hù)中進(jìn)行設(shè)置，票據(jù)新增界面中，系統(tǒng)默認(rèn)類型為銀行承兌匯票。是票據(jù)編號(hào)指票據(jù)的號(hào)碼，系統(tǒng)根據(jù)您設(shè)置的單據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)編號(hào)，可以手工修改，但票據(jù)編號(hào)在系統(tǒng)必須是唯一。如果在系統(tǒng)設(shè)置中選擇應(yīng)付票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步，系統(tǒng)根據(jù)該號(hào)碼與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)。初始化時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的票據(jù)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)分別錄入，初始化結(jié)束后，可以互相傳遞，同步更新。是幣別單擊幣別對(duì)話框后的向下箭頭，即可進(jìn)行幣別的選取。是匯率系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)幣別帶出默認(rèn)的匯率，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。是票面金額錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)金額。是票面利率錄入應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)利率。否到期面值、到期利率應(yīng)付票據(jù)到期時(shí)的票據(jù)面值、票據(jù)利率。否簽發(fā)日期、到期日期、付款期限錄入票據(jù)簽發(fā)日期、到期日期后，系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算出付款期限，付款期限以天表示。是財(cái)務(wù)日期是開出票據(jù)的日期，要求大于等于簽發(fā)日期小于等于到期日期。據(jù)此確認(rèn)票據(jù)的入賬期間。是承兌人一般是針對(duì)銀行承兌匯票，錄入承兌銀行名稱。否收款人錄入實(shí)際收款單位的名稱。是核算項(xiàng)目類別可以選擇客戶、供應(yīng)商或自定義核算項(xiàng)目類別。票據(jù)操作生成的單據(jù)、票據(jù)生成憑證的核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容均取自該字段。此處顯示的自定義核算項(xiàng)目類別為參數(shù)設(shè)置中新增的核算項(xiàng)目類別。是出票地、付款地、付款人錄入相應(yīng)的地點(diǎn)名稱及單位。否可撤銷應(yīng)付票據(jù)的標(biāo)記在可撤銷字樣的前面的白色方框中單擊，即作上了可撤消標(biāo)記。否制單人由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前操作員自動(dòng)生成。初始化的票據(jù)保存后自動(dòng)為審核狀態(tài)。否表32結(jié)束初始化后，您可以在應(yīng)付票據(jù)序時(shí)簿中查看初始化錄入的應(yīng)付票據(jù)，此類應(yīng)付票據(jù)的期間顯示為初始化，初始化的應(yīng)付票據(jù)自動(dòng)為審核狀態(tài)，您不能進(jìn)行反審操作，如要修改初始化的應(yīng)付票據(jù)內(nèi)容，必須進(jìn)行反初始化操作。您可以對(duì)初始化的應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行付款的操作。如果您啟用了現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須注意，初始化的應(yīng)付票據(jù)不能互相傳遞。初始數(shù)據(jù)錄入完畢，如果您確信數(shù)據(jù)錄入正確，可以回到初始單據(jù)序時(shí)簿界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，可以把相應(yīng)的期初往來數(shù)據(jù)資料傳遞至總賬系統(tǒng)，但如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束了初始化，則不允許轉(zhuǎn)入。在此需要注意，轉(zhuǎn)余額時(shí)，要求所有的初始化單據(jù)錄入往來科目?jī)?nèi)容及其方向，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致。溫馨提醒：167。 在“金蝶K/3工具—客戶端工具包—BOS平臺(tái)—BOS數(shù)據(jù)交換平臺(tái)—供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)”中，初始化單據(jù)支持引入引出功能，支持引入的文件類型為“電子表格（.xls）”和“文本（.txt）”。只支持初始化發(fā)票、初始化其他應(yīng)付單、初始化預(yù)付單的引入引出。 初始化數(shù)據(jù)引入引出主要介紹初始化時(shí)如何與總賬系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的引入引出。為了避免重復(fù)錄入工作，建議選擇從應(yīng)付款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬或選擇從總賬系統(tǒng)引入數(shù)據(jù)到應(yīng)付款管理系統(tǒng)，保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。168。 引入引出規(guī)則168。 從總賬系統(tǒng)引入數(shù)據(jù)168。 引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)(1) 引入引出規(guī)則初始化的數(shù)據(jù)資料可以選擇手工錄入，也可以選擇從總賬系統(tǒng)引入。同時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料也可以引出到總賬系統(tǒng)，可相互引入引出的單據(jù)包括：初始采購(gòu)普通發(fā)票、初始采購(gòu)增值稅發(fā)票、初始其他應(yīng)付單和初始預(yù)付單。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式：168。 如果總賬已經(jīng)啟用并已結(jié)束初始化，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。168。 如果總賬與應(yīng)付款管理系統(tǒng)同時(shí)啟用，但初始化時(shí)先錄入了總賬數(shù)據(jù)資料，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。168。 如果總賬與應(yīng)付款管理系統(tǒng)同時(shí)啟用，但初始化時(shí)先錄入了應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料，則總賬系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)引入。具體的轉(zhuǎn)化規(guī)則如下：應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)從總賬引入時(shí)：（1）如果轉(zhuǎn)為采購(gòu)發(fā)票及其他