【正文】 應(yīng)收管理系統(tǒng)使用了新的邏輯處理期末調(diào)匯，增加了“啟用對賬與調(diào)匯”選項(xiàng)。根據(jù)此處設(shè)置的償債等級，在客戶資料錄入時(shí)，你可以選擇客戶屬于哪一個(gè)等級，以方便管理。 現(xiàn)金折扣維護(hù)168。銷售收入您可以下設(shè)商品（物料）核算，同時(shí)進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，生成憑證時(shí)，系統(tǒng)可以根據(jù)單據(jù)中的存貨資料進(jìn)行自動(dòng)填充。下面逐一進(jìn)行說明。表34注意：“啟用對賬與調(diào)匯”不勾選的情況下，調(diào)匯后，在期末總額對賬中，總賬與應(yīng)收應(yīng)付的金額可能會(huì)存在尾差差異。啟用對賬與調(diào)匯新建賬套默認(rèn)選上。如果勾選，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。此選項(xiàng)必選且不能修改。該選項(xiàng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)的對應(yīng)參數(shù)取數(shù)一致，在任意模塊進(jìn)行內(nèi)容修改，另外模塊將同步修改。如果選上，外幣單據(jù)的各本位幣金額字段可以修改，修改后不再反算原幣或匯率。審核人與制單人不為同一人選上該選項(xiàng)，審核人與制單人不能為同一人，制單人不能審核自己錄入的單據(jù)；否則沒有限制。如果選擇賬齡分析法，則輸入相應(yīng)的賬齡分組，不用輸入計(jì)提比例，在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)再錄入相應(yīng)的計(jì)提比例計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。壞賬計(jì)提的方法也可以隨時(shí)更改。它決定了初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入哪一個(gè)會(huì)計(jì)期間的期初余額。(1) 公司信息公司信息內(nèi)容包括：公司名稱、地址、電話、稅務(wù)登記號、開戶銀行和賬號。 設(shè)置其他信息注意：168。168。該界面提供兩項(xiàng)操作：168。167。但是轉(zhuǎn)余額之前，必須在單據(jù)中錄入要轉(zhuǎn)入總賬的往來科目，如果單據(jù)中的會(huì)計(jì)科目設(shè)置為空，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)，同時(shí)如果單據(jù)中錄入的會(huì)計(jì)科目下設(shè)一個(gè)或多個(gè)核算項(xiàng)目，但選擇的核算項(xiàng)目不包括在以下幾個(gè)核算項(xiàng)目之內(nèi)：單據(jù)錄入時(shí)選擇的核算項(xiàng)目類別、部門、業(yè)務(wù)員，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)也不能轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)。了解了引入引出規(guī)則后，我們下面介紹具體的操作。如果會(huì)計(jì)科目進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算，則轉(zhuǎn)入單據(jù)的單據(jù)日期取總賬中的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。同時(shí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料也可以引出到總賬系統(tǒng)，可相互引入引出的單據(jù)包括：初始銷售普通發(fā)票、初始銷售增值稅發(fā)票、初始其他應(yīng)收單和初始預(yù)收單。 在“金蝶K/3工具—客戶端工具包—BOS平臺—BOS數(shù)據(jù)交換平臺—供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)”中，初始化單據(jù)支持引入引出功能，支持引入的文件類型為“電子表格（.xls）”和“文本（.txt）”。過濾框中默認(rèn)核算項(xiàng)目類別為客戶，默認(rèn)幣別為人民幣，單擊【確定】，進(jìn)入“壞賬備查簿”界面，你可以進(jìn)行新增、修改、刪除、打印、預(yù)覽、引出期初壞賬的操作。否可撤銷應(yīng)收票據(jù)的標(biāo)記在可撤銷字樣的前面的白色方框中單擊，即作上了可撤消標(biāo)記。是核算項(xiàng)目開戶銀行不允許修改，默認(rèn)取核算項(xiàng)目名稱屬性中的開戶銀行。否簽發(fā)日期、到期日期、付款期限錄入票據(jù)簽發(fā)日期、到期日期后，系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算出付款期限，付款期限以天表示。是票據(jù)編號指票據(jù)的號碼，系統(tǒng)根據(jù)您設(shè)置的單據(jù)編碼規(guī)則自動(dòng)編號，票據(jù)編號必須唯一，允許手工修改。應(yīng)收票據(jù)錄入的是已收到票據(jù)并已核銷了應(yīng)收賬款的沒進(jìn)行背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款處理的票據(jù)。應(yīng)收賬款錄入完畢，您可以開始錄入應(yīng)收票據(jù)。一般反映的是預(yù)收賬款科目的貸方發(fā)生數(shù)。如果核算項(xiàng)目屬性中指定了其他應(yīng)收賬款科目代碼，則填入核算項(xiàng)目后，自動(dòng)帶出其他應(yīng)收賬款科目代碼中指定的科目，如果勾選了“啟動(dòng)調(diào)匯與對賬”，則往來科目只能選擇受控科目。n 初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，您可以根據(jù)需要將多張發(fā)票匯總輸入，也可按每一張發(fā)票進(jìn)行明細(xì)錄入，匯總錄入時(shí)，相同收款時(shí)間的金額可匯總反映在收款明細(xì)中，這樣可以減少初始數(shù)據(jù)錄入的工作量，但以后將不能按照單據(jù)進(jìn)行初始化業(yè)務(wù)的跟蹤管理。否金額（本位幣）銷售普通發(fā)票中對“金額”、“稅額”、“不含稅金額”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；銷售增值稅發(fā)票中對“金額”、“稅額”、“價(jià)稅合計(jì)”等列提供本位幣金額信息的顯示，分別列示在該列的后面，以不同顏色區(qū)分；如果選上“允許修改本位幣金額”的選項(xiàng)，則本位幣金額可以修改（單據(jù)幣別為本位幣時(shí)除外），但是不重算匯率。是單據(jù)號碼具有雙重含義，它既可是具體某張發(fā)票的發(fā)票號，也可是用戶自行設(shè)置的一張匯總單據(jù)的單據(jù)號。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的本年累計(jì)貸方發(fā)生數(shù)。是匯率系統(tǒng)自動(dòng)顯示出其默認(rèn)匯率，能根據(jù)實(shí)際情況對匯率進(jìn)行修改。初始化結(jié)束后，允許查看此五種類型單據(jù)。〖初始化數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款〗顯示的是初始化數(shù)據(jù)的匯總表，按核算項(xiàng)目顯示匯總數(shù)據(jù)，單擊【明細(xì)】，您可以查看每一筆單據(jù)的發(fā)生額、余額等資料，否則您只能查看每一往來單位本年應(yīng)收匯總數(shù)、本年實(shí)收匯總數(shù)以及期初余額匯總金額。下面分別進(jìn)行介紹。(2) 準(zhǔn)備應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的應(yīng)收賬款科目的期初余額、本年借方累計(jì)發(fā)生數(shù)，本年貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)。2. 如果銷售系統(tǒng)從第1期開始啟用，當(dāng)前期間為第3期，而應(yīng)收款管理系統(tǒng)也準(zhǔn)備從第1期開始啟用，則用戶必須注意：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)沒有結(jié)束初始化之前，銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票必須在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后進(jìn)行補(bǔ)入。而應(yīng)收款管理系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)。 啟用系統(tǒng)準(zhǔn)備工作主要介紹進(jìn)行初始化錄入之前需要準(zhǔn)備的資料及注意事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)8在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖期末處理〗中，運(yùn)行〖期末對賬檢查〗子功能。適用范圍適用企業(yè)存在往來科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的收款。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)3在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖壞賬處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理壞賬損失并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅字發(fā)票與退款單核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將退款單與收款單核銷，同時(shí)在〖銷售管理〗〖結(jié)算〗中對等核銷紅、藍(lán)字發(fā)票；或者在〖應(yīng)收款管理〗〖結(jié)算〗中將紅字發(fā)票與退款單核銷，同時(shí)將藍(lán)字發(fā)票與收款單核銷。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中將紅、藍(lán)字發(fā)票核銷。財(cái)務(wù)部結(jié)算中心會(huì)計(jì)/出納4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會(huì)計(jì)手工錄入收款單。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中生成憑證，并在〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中核銷收款單與發(fā)票。 發(fā)票收款 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖21：圖21 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表21：目標(biāo)完成發(fā)票錄入到收款的全過程。 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口現(xiàn)金系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)，收款單進(jìn)行互相傳遞。 易用的系統(tǒng)對賬系統(tǒng)分別提供初始化對賬、期末對賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會(huì)計(jì)科目核對的兩種對賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求和管理水平靈活選擇，幫助企業(yè)提高工作效率。 系統(tǒng)對賬252。應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要的功能有：252。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個(gè)單元（員工）或資源來處理某個(gè)功能或者流程。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖標(biāo)定義示例事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個(gè)觸發(fā)器。舉例：列舉實(shí)例以便用戶加深理解。l 鍵盤操作約定格式意義[鍵1 ]鍵盤上的鍵名。編寫約定l 通用格式約定格式意義宋體正文。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。 4. 實(shí)施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法金手指實(shí)施方法。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識，并假設(shè)您對金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。我們愿意運(yùn)用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場對問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。下劃線輸入信息。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。操作前提：進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。 單據(jù)管理252。 與現(xiàn)金系統(tǒng)的集成 有效的單據(jù)管理單據(jù)管理：系統(tǒng)提供發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單、退款單等單據(jù)的維護(hù)功能，以準(zhǔn)確記錄、跟蹤企業(yè)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)往來業(yè)務(wù)。 與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成通過收款單據(jù)和應(yīng)收票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源的共享，以減少重復(fù)勞動(dòng)，提高勞動(dòng)效率?，F(xiàn)金系統(tǒng)傳遞過來的收款單支持在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行選單操作。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在銷售出庫業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)訂單開具發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收賬款,并將收回款項(xiàng)與銷售發(fā)票核銷； 本流程對發(fā)票維護(hù)、發(fā)票核銷和賬務(wù)處理提供了操作工具。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表21 其他應(yīng)收單收款 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖22：圖22 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表22：目標(biāo)完成其他應(yīng)收單錄入到收款的全過程。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)5應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單審核后，在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖憑證處理〗中生成憑證，并在〖應(yīng)收款管理〗的〖結(jié)算〗中核銷其他應(yīng)收單與發(fā)票。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表23 已收款未核銷退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖24：圖24 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表24：目標(biāo)完成已收款未核銷退款退貨的全過程。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表24 已收款已核銷退款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖25：圖25 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表25：目標(biāo)完成已收款已核銷退款退貨的全過程。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表25 壞賬處理 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見圖26：圖26 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表26：目標(biāo)完成壞賬計(jì)提、損失到收回的全過程。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖壞賬處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理壞賬收回并生成憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)3在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖系統(tǒng)設(shè)置〗的〖應(yīng)收款管理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，選擇“啟用調(diào)匯與對賬”選項(xiàng)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)9在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖期末處理〗中，運(yùn)行〖期末調(diào)匯〗子功能。168。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之前，兩系統(tǒng)之間不進(jìn)行銷售發(fā)票的傳遞。因?yàn)橹挥袖N售系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)都結(jié)束初始化之后，銷售系統(tǒng)的發(fā)票才可以傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。建議其他應(yīng)收款等個(gè)人借款在總賬系統(tǒng)進(jìn)行核算。216。初始化時(shí)您必須錄入往來單位的期初余額資料、本年累計(jì)發(fā)生額等。216。是發(fā)生額指單據(jù)的發(fā)生數(shù)，即應(yīng)收款金額。否應(yīng)收款余額扣除收款額后的實(shí)際應(yīng)收數(shù)，即收款計(jì)劃的收款金額合計(jì)。根據(jù)用戶定義的編碼規(guī)則自動(dòng)填充，用戶也可以修改。否則本位幣金額一律由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算和填列，用戶不得修改和操作；是方向指往來科目的借貸方向，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)科目屬性中的余額方向。216。初始化時(shí)，當(dāng)選擇“本年”選項(xiàng)后,系統(tǒng)控制 發(fā)生額=本年收款額+應(yīng)收款余額；如不選擇“本年”選項(xiàng)則發(fā)生額大于等于本年收款額+應(yīng)收款余額。余額：反映未核銷的預(yù)收款余額。初始應(yīng)收票據(jù)本系統(tǒng)把應(yīng)收票據(jù)作為一種特殊的收款進(jìn)行處理，考慮到應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款核銷后還可能進(jìn)行背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、收款等許多處理。已收到票據(jù)但沒有核銷應(yīng)收賬款的應(yīng)收票據(jù)應(yīng)在初始化結(jié)束后錄入。如果在系統(tǒng)設(shè)置中選擇應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步，系統(tǒng)根據(jù)該號碼與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)進(jìn)行一一對應(yīng)。是財(cái)務(wù)日期是收到票據(jù)的日期，要求大于等于簽發(fā)日期小于等于到期日期。否核算項(xiàng)目銀行賬號不允許修改，默認(rèn)取核算項(xiàng)目名稱屬性中的開戶銀行。否制單人由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前操作員自動(dòng)生成。下面說明期初壞賬的詳細(xì)內(nèi)容。只支持初始化發(fā)票、初始化其他應(yīng)收單、初始化預(yù)收單的引入引出。目前系統(tǒng)提供了以下三種引入引出方式：如果總賬已經(jīng)啟用并已結(jié)束初始化，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)可以從總賬系統(tǒng)的該期期初余額引入。如果總賬中業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為空，則自動(dòng)取啟用期間的上一期的期末日期，以自然會(huì)計(jì)期間為例：如啟用期間為2期，則單據(jù)日期取1月31日。從總賬引出數(shù)據(jù)到應(yīng)收款管理系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時(shí)簿，選擇〖文件〗→〖引入總賬余額〗，進(jìn)入如圖31界面： 圖 31選擇要引出的會(huì)計(jì)科目，該會(huì)計(jì)科目必須下設(shè)核算項(xiàng)目。如果選擇的會(huì)計(jì)科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置中選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號。 從應(yīng)收款管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)出到總賬時(shí)，選定的會(huì)計(jì)科目下設(shè)的核算項(xiàng)目不能在單據(jù)錄入時(shí)選擇的核算項(xiàng)目類別、部門、業(yè)務(wù)員三者之外。 設(shè)置單據(jù)類型科目168。 設(shè)置基本信息168。 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)之