【正文】 前，您必須在賬套管理中先啟用賬套。系統(tǒng)可以根據(jù)此處錄入的開(kāi)戶銀行和賬號(hào)，在新增收款單、退款單、預(yù)收單時(shí)自動(dòng)填充。如啟用年份為2000年，啟用會(huì)計(jì)期間為5期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入2000年第5期的期初余額。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。如果選擇賬齡分析法＋個(gè)別認(rèn)定法的綜合運(yùn)用，在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)可以按不同的客戶明細(xì)錄入不同的壞賬比例，并分別計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。核銷操作生成的單據(jù)不受此參數(shù)控制。當(dāng)單據(jù)幣別為賬套本位幣時(shí)，不論選項(xiàng)是否勾選，單據(jù)上的本位幣金額均不能修改。核銷控制單據(jù)核銷前必須審核核銷處理時(shí)，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒(méi)有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷。使用憑證模板如果選擇此選項(xiàng)，則采用憑證模板方式生成憑證，在單據(jù)序時(shí)簿和單據(jù)上生成憑證也是采用憑證模板。建議選擇此選項(xiàng)，以保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料能及時(shí)準(zhǔn)確地傳入總賬系統(tǒng)。如果勾選，系統(tǒng)將會(huì)控制并實(shí)現(xiàn)：252。與該模式下的調(diào)匯邏輯有關(guān)，詳細(xì)請(qǐng)參見(jiàn)“期末調(diào)匯”中的描述。對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款科目，主要與收款單、預(yù)收單、退款單相關(guān)，您可以根據(jù)需要設(shè)置，生成憑證時(shí)，單據(jù)中的結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)可以自動(dòng)填充到現(xiàn)金類科目中。當(dāng)然只針對(duì)銷售發(fā)票，對(duì)于其他應(yīng)收單、收款單、預(yù)收單等沒(méi)有存貨信息的單據(jù)，如果生成憑證時(shí)涉及到銷售收入科目則必須手工逐筆填充。 應(yīng)收單類型維護(hù)168。216。 216。您可以新增、修改、刪除自己設(shè)置的應(yīng)收單類型?？梢赃M(jìn)行新增、修改、刪除等操作。 償債等級(jí)維護(hù)168。預(yù)收賬款的設(shè)置可以參照應(yīng)收賬款。與應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)的會(huì)計(jì)科目主要有現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款、銷售收入、應(yīng)交稅金、管理費(fèi)用、壞賬準(zhǔn)備等。 該選項(xiàng)取消后將不能重新啟用。此選項(xiàng)系統(tǒng)置為必須選上卻不能修改。期末處理結(jié)賬與總賬期間同步默認(rèn)勾選。憑證處理憑證處理前單據(jù)必須審核憑證處理時(shí)，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒(méi)有審核的單據(jù)不能進(jìn)行憑證處理。 專用發(fā)票單價(jià)精度增值稅專用發(fā)票單價(jià)精度將只會(huì)受此選項(xiàng)控制；而不考慮物料屬性中設(shè)置的精度。允許修改本位幣金額默認(rèn)不選，單據(jù)上各字段的本位幣根據(jù)原幣與匯率自動(dòng)計(jì)算且不能修改。最大交易額的設(shè)置在客戶屬性中錄入，不同的客戶可以設(shè)置不同的金額。如果選擇銷貨百分比法，則錄入銷售收入科目代碼，壞賬損失百分比（%），計(jì)提壞賬時(shí)，系統(tǒng)按計(jì)提時(shí)點(diǎn)的已過(guò)賬銷售收入科目余額 X 壞賬損失百分比（%） 計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。壞賬計(jì)提可以一年一次，也可以隨時(shí)計(jì)提。啟用年份、啟用會(huì)計(jì)期間指初次啟用應(yīng)收款管理系統(tǒng)的時(shí)間。 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置選擇基本信息，界面顯示包括公司信息和會(huì)計(jì)期間。 進(jìn)行預(yù)警設(shè)置168。該模塊主要設(shè)置一些運(yùn)行參數(shù)，如會(huì)計(jì)期間、科目代碼等。 核算參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)升級(jí)處理在金蝶K/3主控臺(tái)，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖應(yīng)收款管理系統(tǒng)〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)升級(jí)向?qū)Ы缑妗＝ㄗh用戶，如果您的往來(lái)科目要下設(shè)商品（物料）核算，則應(yīng)從總賬中引出數(shù)據(jù)到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。從應(yīng)收款管理系統(tǒng)引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始單據(jù)序時(shí)簿界面，單擊【轉(zhuǎn)余額】，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)中的發(fā)生額、余額、收款額等按設(shè)置的會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)出到總賬系統(tǒng)該會(huì)計(jì)科目的初始余額中。如果選擇的會(huì)計(jì)科目下設(shè)往來(lái)業(yè)務(wù)核算，并且總賬系統(tǒng)的“參數(shù)設(shè)置”中選擇啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)日期自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的單據(jù)號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)為總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)。轉(zhuǎn)為預(yù)收單時(shí)，單據(jù)發(fā)生額取會(huì)計(jì)科目本年累計(jì)貸方數(shù)，單據(jù)余額根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額的借貸方屬性判斷填充，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為貸方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)，如果會(huì)計(jì)科目余額方向設(shè)置為借方，則單據(jù)余額取會(huì)計(jì)科目余額數(shù)*（1）；本年發(fā)票額取會(huì)計(jì)科目本年累計(jì)借方數(shù)。 引出數(shù)據(jù)到總賬系統(tǒng)引入引出規(guī)則初始化的數(shù)據(jù)資料可以選擇手工錄入，也可以選擇從總賬系統(tǒng)引入。溫馨提醒：167。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始數(shù)據(jù)錄入期初壞賬〗，進(jìn)入“過(guò)濾條件”界面。否出票地、付款地錄入相應(yīng)的地點(diǎn)名稱。是核算項(xiàng)目可手工錄入或FFF9查詢，可輸入內(nèi)容受限于所選核算項(xiàng)目類別。否到期面值、到期利率票據(jù)到期時(shí)的面值、利率。票據(jù)新增界面中，系統(tǒng)默認(rèn)類型為銀行承兌匯票。即應(yīng)收賬款不包括應(yīng)收票據(jù)的金額。如果初始化時(shí)預(yù)收賬款科目有借方發(fā)生額，并且需要查看對(duì)應(yīng)核銷情況，建議您通過(guò)銷售發(fā)票、應(yīng)收單進(jìn)行處理；否則可以通過(guò)本年發(fā)票額處理。如果是本年發(fā)生額，則選擇本年。其次，應(yīng)收單不包括存貨的信息資料，如要錄入存貨的信息，則可以采用發(fā)票的形式。n 別忘了發(fā)生額后面的本年復(fù)選框，它將影響您對(duì)本年發(fā)生額統(tǒng)計(jì)的正確性。系統(tǒng)通過(guò)該“科目＋科目方向”把相應(yīng)的應(yīng)收款初始資料傳遞至總賬系統(tǒng)，避免了總賬系統(tǒng)初始化往來(lái)資料的重復(fù)錄入。系統(tǒng)根據(jù)財(cái)務(wù)日期確定單據(jù)的會(huì)計(jì)期間。包括實(shí)際收款額（如現(xiàn)金，銀行存款）及應(yīng)收票據(jù)金額，如1999年銷貨給A公司10000元，1999年收現(xiàn)金2000元，2000年收現(xiàn)金1000元，收銀行承兌匯票500元，則發(fā)生額應(yīng)為10000元，本年收款額為1500元（1000+500），應(yīng)收款余額為6500元（1000020001000500）。新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)攜帶本位幣，錄入核算項(xiàng)目后，則回填核算項(xiàng)目屬性中的結(jié)算幣別。初始化的單據(jù)分為：初始銷售增值稅發(fā)票、初始銷售普通發(fā)票、初始其他應(yīng)收單、初始預(yù)收單、初始應(yīng)收票據(jù)五種類型。過(guò)濾框中默認(rèn)核算項(xiàng)目類別為客戶，默認(rèn)幣別為人民幣，如果您錄入單據(jù)初始余額后，表中沒(méi)有新增相應(yīng)記錄，則應(yīng)查看是否因?yàn)槟斎氲氖欠强蛻纛悇e或是否為外幣單據(jù)。初始化的數(shù)據(jù)可以通過(guò)手工錄入，也可以通過(guò)從總賬引入。此處的職員主要是指往來(lái)核算的經(jīng)辦人或業(yè)務(wù)員等，用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)，而不建議用來(lái)統(tǒng)計(jì)職員的個(gè)人借款。對(duì)于13期的銷售發(fā)票，如果存在未完全收款的情況，則可以通過(guò)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)手工錄入初始化發(fā)票實(shí)現(xiàn)后續(xù)收款結(jié)算處理。目前銷售系統(tǒng)只在應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化之后提供銷售發(fā)票的單向傳遞，而且是強(qiáng)制傳遞，即只要應(yīng)收款管理系統(tǒng)結(jié)束初始化后，銷售系統(tǒng)新增的銷售發(fā)票都會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。 引入引出168。財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)7在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖期末處理〗中，運(yùn)行〖期末總額對(duì)賬〗或〖期末科目對(duì)賬〗子功能。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在往來(lái)科目余額時(shí)，且期末記賬匯率發(fā)生變化，需要做調(diào)匯處理； 流程對(duì)銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單及相應(yīng)的往來(lái)科目期末調(diào)匯提供了操作工具。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1在K/3〖應(yīng)收款管理〗的〖票據(jù)處理〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護(hù)應(yīng)收票據(jù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖?jí)馁~處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在選擇備抵法的情況下，計(jì)提/補(bǔ)提/沖銷壞賬準(zhǔn)備并生成憑證。并可查詢〖存貨核算〗系統(tǒng)生成并審核的憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。并可查詢系統(tǒng)生成并審核的憑證。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)3收款業(yè)務(wù)完成后，由結(jié)算中心導(dǎo)入或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納手工錄入收款單。財(cái)務(wù)部結(jié)算中心會(huì)計(jì)/出納4現(xiàn)金系統(tǒng)的收款單審核后，收款信息傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的收款單或由應(yīng)收會(huì)計(jì)手工錄入收款單。第2章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用根據(jù)企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如發(fā)票收款、其他應(yīng)收單收款、未收款退貨、已收款未核銷退款退貨、已收款已核銷退款退貨、壞賬處理、應(yīng)收票據(jù)處理、期末調(diào)匯。 與總賬系統(tǒng)的接口應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成的往來(lái)款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 支持外幣核算和期末調(diào)匯系統(tǒng)可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理，并且可以在期末對(duì)外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌損益，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯記錄表；通過(guò)調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動(dòng)情況和各期的匯兌損益情況。 外幣核算和期末調(diào)匯252。獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，通過(guò)與金稅系統(tǒng)的接口，可以避免發(fā)票的重復(fù)錄入。信息流、物流信息流/物流定義了某個(gè)功能是否被讀取、變更或者寫(xiě)入。通過(guò)將組織與各個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配，用戶可以非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到哪些部門或崗位。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述?！B續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹(shù)狀結(jié)構(gòu)。金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)—金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計(jì)，有超過(guò)50個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成?；A(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 10. 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的應(yīng)收款管理系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：l 系統(tǒng)總述l 操作建議l 詳細(xì)的操作流程l 系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)l 系統(tǒng)設(shè)置在手冊(cè)的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫(xiě)約定。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請(qǐng)先了解金蝶K/3系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER知識(shí)和閱讀金蝶K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。 6. CRM服務(wù) 借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶EASCRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫(kù)，能夠快速地解決客戶的問(wèn)題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高效的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。金蝶開(kāi)發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。斜體提示信息。l 鼠標(biāo)操作約定格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對(duì)象。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語(yǔ)。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。在本手冊(cè)的最后附有意見(jiàn)反饋表，您可以在上面說(shuō)明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶手冊(cè)的意見(jiàn)和建議，并通過(guò)金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26710817 K/3產(chǎn)品部反饋給我們, 我們將期待您給予我們好的建議和意見(jiàn)。 票據(jù)管理252。 有效的票據(jù)管理系統(tǒng)提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時(shí)對(duì)應(yīng)收票據(jù)的背書(shū)、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進(jìn)行監(jiān)控管理。 本系統(tǒng)在K/3 ERP中的位置詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)圖11： 圖11 與其他系統(tǒng)的接口 與銷售管理系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)錄入的銷售發(fā)票傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收賬款的核算。應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)可參與現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金預(yù)測(cè)的取數(shù)。適用范圍適用企業(yè)銷售出庫(kù)，發(fā)票收款業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在非購(gòu)銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)其他應(yīng)收單確認(rèn)其他應(yīng)收款，并將收回款項(xiàng)與其他應(yīng)收單核銷； 本流程對(duì)其他應(yīng)收單維護(hù)、核銷、記賬提供了操作工具。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表22 未收款退貨 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)圖23：圖23 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)表23：目標(biāo)完成未收款退貨的全過(guò)程。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的銷售出庫(kù)、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款未核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，另一方面需要退回已收款； 本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與收款單、退款單的核銷提供了操作工具。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)的銷售出庫(kù)、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款已核銷時(shí)的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，另一方面需要退回已收款； 本流程對(duì)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅字發(fā)票與退款單的核銷提供了操作工具。業(yè)務(wù)背景 企業(yè)存在應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，就可能存在壞賬發(fā)生的可能。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表26 應(yīng)收票據(jù)處理 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)圖27：圖27 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)表27：目標(biāo)完成應(yīng)收票據(jù)的維護(hù)、收款、貼現(xiàn)、背書(shū)、轉(zhuǎn)出和退票的業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)4在K/3〖應(yīng)收款管理〗〖票據(jù)處理〗，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，處理應(yīng)收票據(jù)的背書(shū)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)2在K/3〖基礎(chǔ)資料〗的〖公共資料〗的〖科目〗中，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，將科目確定為“受控科目”與“調(diào)匯科目”。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)表28第3章 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化設(shè)置 初始數(shù)據(jù)錄入初始化錄入主要是對(duì)應(yīng)收款管理系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行說(shuō)明。 選擇正確的啟用期間168。針對(duì)以上規(guī)則，您必須注意以下幾點(diǎn)。3. 如果應(yīng)收款管理系統(tǒng)先啟用，銷售系統(tǒng)后啟用。(3) 準(zhǔn)備預(yù)收款期初數(shù)據(jù)資料主要指涉及貨款核算的預(yù)收賬款科目的期初貸方余額、本年貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)。 數(shù)據(jù)錄入主要介紹初始化的幾種單據(jù)錄入及注意事項(xiàng)。為減少初始化錄入時(shí)的工作量，初始化時(shí)的收款單（預(yù)收除外）不單獨(dú)錄入，銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單錄入中的本年收款額則反映了收款單的本年累計(jì)發(fā)生數(shù)。 初始銷售增值稅發(fā)票選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始銷售增值稅發(fā)票新增〗，系統(tǒng)調(diào)出發(fā)票新增界面，具體字段說(shuō)明見(jiàn)表31：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō) 明必填項(xiàng)（是/否）部門錄入相應(yīng)的部門。可以按客戶匯總輸入所有銷售發(fā)票的匯總金額，也可以按單據(jù)進(jìn)行明細(xì)錄入。一般反映的是應(yīng)收賬款科目的期初余額。如果編碼規(guī)則選上允許修改則可修改，否則灰顯；如果編碼規(guī)則沒(méi)有選上“使用編碼規(guī)則”，則新增時(shí)發(fā)票號(hào)碼為空，允許手工錄入；在系統(tǒng)中發(fā)票號(hào)是唯一的。否表31選擇“錄入產(chǎn)品明細(xì)”選項(xiàng)后，可以錄入存貨的詳細(xì)資料。 初始銷售普通發(fā)票初始化銷售普通發(fā)票的錄入類似于銷售增值稅發(fā)票，不同之處在于銷售普通發(fā)票中的單價(jià)為含稅單價(jià)，而銷售增值稅發(fā)票中的單價(jià)為不含稅單價(jià)。允許收款計(jì)劃中的應(yīng)收日期在單據(jù)日期之前。一般反映的是預(yù)收賬款科目的期初余額數(shù)。如果應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款直接核銷，勢(shì)必造成單據(jù)無(wú)法修改，而不能進(jìn)行以上操作。選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖初始化〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖初始應(yīng)收票據(jù)—查詢〗