【導讀】達鋼ERP項目操作手冊第1頁共124頁。日期作者版本更改參考

　　

【正文】 人員信息 人員類別 不 分配 客商信息 地區(qū)分類 不分配 地點檔案 用于客商檔案中的收發(fā)貨地點 客商基本檔案 需要分配 存貨信息 存貨分類 不分配 計量檔案 不分配 存貨基本檔案 需要分配 項目信息 項目類型 不分配 項目基本檔案 需要分配 結(jié)算信息 開戶銀行 不分配 帳戶檔案 需要分配 結(jié)算方式 不分配 財務會計信息 會計科目 需要分配 憑證類別 不分配 收支項目 需要分配 業(yè)務信息 發(fā)運方式 不分配 收發(fā)類別 不分配 資產(chǎn)信息 資產(chǎn)類別 不分配 變動原因 不分配 組織機構(gòu) 進入“客戶化” — “基本檔案” — “組織機構(gòu)”，下面有采購組織和銷售組織兩個功能節(jié)點。分別雙擊進入， 點擊“增加”按鈕， 建立集團級的采購組織和銷售組織。 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 48 頁 共 124 頁 人員類別 進入“客戶化” — “基本檔案” — “人員信息”，下面人員類別的功能節(jié)點。雙擊進入，增加所需人員類別并保存。 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 49 頁 共 124 頁 客商信息 進入“客戶化” — “基本檔案” — “客商信息”，先建立“地區(qū)分類”，再建立“地點檔案”，最后建立“客商基本檔案” 。檢查無誤后，將檔案分配給下級公司。 注： 集團的客商基本檔案并沒有區(qū)分到底是客 戶、供應商還是客商，需要在分配到各公司后，由各公司自行指定； “地點檔案”涉及到發(fā)運安排，如不涉及發(fā)運，地點檔案可以不用建立。因此，實際使用中凡是具有客戶屬性的，（包括客商屬性和客戶屬性），必須在建立客商基本檔案時指定“收發(fā)貨地址” 首先建立“地區(qū)分類”，建立過程中需要注意地區(qū)之間的層次關(guān)系。 地區(qū)分類建立完畢后，再建立地點檔案 注意層次關(guān)系 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 50 頁 共 124 頁 最后建立客商基本檔案 ，需要注意的是，建立檔案時對應的地區(qū)分類應為最末一級。 檢查后，點擊“分配”，彈出分配框，進行檔案分配。 不同地點屬于不同地區(qū) 不同檔案屬于不同地區(qū) 如果在公司中會成為客戶，此處必須指定收發(fā)貨地址 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 51 頁 共 124 頁 是否分配 成功，可以檢查已經(jīng)分配的框中有無檔案。也可以到所屬公司中檢查“客商管理檔案”是否已有內(nèi)容。 存貨信息 進入“客戶化” — “基本檔案” — “存貨信息”，先建立“存貨分類”，再建立“計量檔案”，最后建立“存貨基本檔案”，檢查后對存貨基本檔案進行分配。 首先建立“存貨分類” 檔案分配框 選擇分配目的單位 將可分配檔案選中，按》選到希望分配的框中，再點擊分配按鈕，完成分配 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 52 頁 共 124 頁 接著建立“計量檔案” 建立完存貨分類和計量檔案后，就可以建立“存貨基本檔案”了。新增時選擇“默認模版新增” 存貨分類的建立必須符合編碼規(guī)則。規(guī)則在集團參數(shù)中指定。（參見前面集團參數(shù)） 每個量綱只能有一個基本單位，比如重量 系統(tǒng)指定的量綱有重量、件數(shù)等 7 種 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 53 頁 共 124 頁 存貨基本檔案建立好后，就可以進行檔案的分配了。 分配方法同客商基本檔案的分配。 具體的存貨檔案屬 于某個具體的末級存貨分類 存貨編碼不能重復，并且存貨名稱 +規(guī)格+型號也不能重復 具體存貨所使用的計量單位 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 54 頁 共 124 頁 項目信息 進入 “客戶化” — “基本檔案” — “項目信息”，先建立“項目類型”，再建立“項目基本檔案” 建立“項目類型” 項目類型建立好后，就可以建立“項目基本檔案”了。 建立項目類型時，制定項目檔案的編碼規(guī)則，注意格式。 指定項目檔案集團控制到那一級。 選擇項目類型 點中項目，就可以點擊“增加”按鈕增加項目基本檔案了 增加好的項目檔案 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 55 頁 共 124 頁 檢查后， 選擇項目檔案 進行分配。 結(jié)算信息 進入“客戶化” — “基本檔案” — “結(jié)算信息”，建立“開戶銀行”，“帳戶檔案”和“結(jié)算方式” 選擇分配的目標公司 帳戶檔案建立后分配給目標公司 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 56 頁 共 124 頁 財務會計信息 進入“客戶化” — “基本檔案” — “財務會計信息”，建立“會計科目”，“憑證類別”和“收支項目” 注：系統(tǒng)自帶一套新會計制度科目，包括所有一級科目， 另外還包括“應交稅金”科目下的所有明細科目，以及一些科目下的二級科目，比如“其他貨幣資金”。并且，需要注意的是，會計科目的分配不同于前面的客商檔案、存貨檔案的分配，它的分配是逐級進行分配。意思就是，如果集團下有一級單位，一級單位下有二級單位，則科目先由集團分配給一級單位，再由一級單位分配給二級單位。 現(xiàn)金、銀行科目需要點擊“修改”按鈕，指定現(xiàn)金科目或銀行科目屬性。 建立會計科目 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 57 頁 共 124 頁 分配會計科目 建立憑證類別 （注意：集團和公司都可建立憑證類別，只有公司建立憑證類別，才可設置限制類型） 建立收支項目（收支項目并不一定需要建立，如果應收應付業(yè)務不能通過單據(jù)區(qū)分，才考慮建立收支項目進行區(qū)分），建立好后進行分配。 分配的科目打勾 點擊“分配科目” 的下級單位，再點擊“分配”按鈕 分配方法同前 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 58 頁 共 124 頁 業(yè)務信息 進入“客戶化” — “基本檔案” — “業(yè)務信息”，建立“發(fā)運方式”和“收發(fā)類別” 建立發(fā)運方式 注意，“是否需要發(fā)運安排”必須打勾，否則無法同地磅系統(tǒng)連接。 “是否必須簽收”不用必須打勾， 如果 打勾 ， 發(fā)運中 必須 進行簽收。 建立收發(fā)類別 資產(chǎn)信息 進入“客戶化” — “基本檔案” — “資產(chǎn)信息”，建立“資產(chǎn)類別”和“變動原因” 注：“ 增減方式”、“使用狀況”和“折舊方法”，系統(tǒng)按標準均有設置，如有其它的內(nèi)容，也可以自行設立。建議采用系統(tǒng)自有的標準方式。 建立資產(chǎn)類別 注意收發(fā)標志的方向 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 59 頁 共 124 頁 建立“變動原因”，變動原因是用于資產(chǎn)發(fā)生增值、減值等操作時需要使用的內(nèi)容。 卡片樣式選擇“通用模 版（單主幣）” 只有遞延資產(chǎn)性質(zhì)的才能對此選項打勾 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 60 頁 共 124 頁 2． 公司級檔案 公司級檔案包括 三 部分內(nèi)容。一是集團并沒有建立，而是有各公司自行建立的檔案。此類檔案不受集團管理，比如人員檔案。另一種是集團分配給各公司的檔案。各公司對此類檔案無權(quán)增加和刪除，但是可以進行修改。比如客商檔案，集團分配給各公司后，業(yè)務屬性（客戶、供應商、客商）就由各公司自 行指定，集團對此不做管理。 還有一種檔案，不在客戶化平臺下的基本檔案里建立。而是在各個功能模塊的基礎(chǔ)設置中進行建立，比如合同中的合同類型。 公司級檔案在公司中建立 。 由公司自行建立的檔案 ，以及集團分配下來需要修改的檔案 如下表所示： 組織機構(gòu) 庫存組織 公司自建 部門檔案 公司自建 人員信息 人員檔案 公司自建 庫位信息 倉庫檔案 公司自建 貨位信息 公司自建 客商信息 客商管理檔案 公司修改 存貨信息 存貨管理檔案 公司修改 物料生產(chǎn)檔案 公司修改 注：上表的所有內(nèi)容的操作在客戶化 — 基本檔 案 中。 由 公司在各功能模塊中建立的基礎(chǔ)信息如下： 采購管理 采購訂單 — 采購崗設置 應在修改存貨管理檔案前建立 銷售管理 銷售價格管理 — 定價策略 銷售價格管理 — 定價策略分配 銷售價格管理 — 銷售調(diào)價單 發(fā)運管理 基礎(chǔ)設置 — 發(fā)運組織定義 基礎(chǔ)設置 — 發(fā)運路線定義 基礎(chǔ)設置 — 承運商定義 質(zhì)量管理 基礎(chǔ)設置 — 檢驗項目 必須先對處理方式進行設置后，才能對其他內(nèi)容按順序進行定義 基礎(chǔ)設置 — 檢驗狀態(tài) 基礎(chǔ)設置 — 檢驗標準 基礎(chǔ)設置 — 設置檢驗標準及方式 基礎(chǔ)設置 — 處理方 式 合同管理 基礎(chǔ)設置 — 合同類型定義 只有質(zhì)量管理定義好后，才能定義合同的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價 基礎(chǔ)設置 — 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準定義 組織機構(gòu) 在“客戶化” — “基本檔案” — “組織機構(gòu)”中 建立庫存組織。 注：庫存組織是大于倉庫的一個概念。所有倉庫都必須屬于某個庫存組織。 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 61 頁 共 124 頁 接著建立 “部門檔案” 人員信息 在“客戶化” — “基本檔案” — “人員信息”中建立人員檔案。 正確選擇部門屬性，如果采購部門不選擇采購屬性，則不能進行采購業(yè)務。 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 62 頁 共 124 頁 客商信息 在“客戶化” — “基本檔案” — “客商信息”中，對集團分配的客商管理檔案進行修改。 進入修改界面后，在業(yè)務 信息頁簽，對客商屬性進行修改，選擇需要的客商屬性。 注：客戶用于銷售，供應商用于采購，客商表示采購、銷售業(yè)務都可以做。 庫位信息 在“客戶化” — “基本檔案” — “庫位信息”中，建立倉庫檔案和貨位檔案。 貨位檔案可以不用建立。如果 需要 貨位管理，則需要對每個倉庫定義貨位。 選擇檔案。 業(yè)務信息頁簽 選擇屬性 選擇所屬庫存組織 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 63 頁 共 124 頁 存貨信息 在“客戶化” — “基本檔案” — “存貨信息”中，對集團分配的存貨管理檔案進行修改。修改完畢的存貨管理檔案再分配給本公司的庫存組織，變?yōu)槲锪仙a(chǎn)檔案。然后對物料生產(chǎn)檔案再進行修改。 注：如果不進行修改 ，系統(tǒng)按默認值認定存貨檔案的各種信息。 客商檔案與此相同。 修改存貨管理檔案 。選中相應檔案，點擊修改。 如果要一次對多個檔案進行修改，可選擇多個檔案，點擊批改。 出現(xiàn)修改界面 對于需要 按崗位分配采購的存貨，選擇崗位信息（需先在采購管理中建立了采購崗） 修改完畢后，點擊“保存”。然后進行分配，將存貨管理檔案分配給自己的庫存組織。 分配方法同前面介紹的客商和存貨的分配。不同的是，公司中的分配，分配目標不是單位，而是庫存組織。 選擇檔案 點擊存貨管理信息頁簽 產(chǎn)成品需要選擇批次管理 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 64 頁 共 124 頁 分配完畢后，就可以在物料生產(chǎn)檔案中，對存貨的信息進行修改了。 出現(xiàn)修改界面后，對具體信息進行修改。 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 65 頁 共 124 頁 系統(tǒng)提供 6 種計價方式，如不進行修改，默認為移動平均。 大宗原燃料必須打勾 控制信息頁簽 庫存信息頁簽 計價方式選擇 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 66 頁 共 124 頁 采購管理的基礎(chǔ)設置 進入供應鏈中的采購管理，進入采購訂單，就可以進行采購崗的設置了。 設置界面如下。 銷售管理的基礎(chǔ)設置 進入供應鏈中的銷售管理，進入銷售價格管理下面的價格策略，進行定價策略的設置 設置定價策略 定價策略、定價策略分配以及銷售調(diào)價單構(gòu)成了銷售管理的基礎(chǔ)設置 達鋼 ERP 項目操作手冊 第 67 頁 共 124 頁 定價策略分配 注：定價策略按客戶和存貨進行分配。由于客戶屬于具體的地區(qū)分類，因此，分配后才可以按地區(qū)和存貨種類填寫銷售調(diào)價單，按地區(qū)和存貨指定銷 售價格。 填寫銷售調(diào)價單 ，點擊“增加”后，彈出查詢條件框 內(nèi)容選擇好，并指定了加價幅度后，點擊確定，出現(xiàn)如下畫面。 選擇調(diào)價人后，點擊“保存”，銷售調(diào)價完畢。 的地區(qū)以及存貨分類 ，降價錄入負數(shù)