湘潭鋼鐵集團有限公司erp系統(tǒng)培訓手冊-資料下載頁
2025-01-17 03:15本頁面
【正文】 司的所有明細帳戶外幣余額，即明細帳戶組合余額匯總表。試算平衡試算表外幣總結(jié)查看某一段一定區(qū)間段值所有的會計科目段的外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。當選擇公司段時，得到的是若干公司的會計科目段的外幣余額。試算平衡試算表總結(jié)同上，但得到的是本位幣的余額。試算平衡帳戶分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細帳戶的期間發(fā)生明細（本位幣）。審核、備查帳戶分析外幣（132或180字符）某一區(qū)間段的明細帳戶的期間發(fā)生明細（外幣）。審核、備查總分類帳外幣某一區(qū)間段的各明細帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細（外幣）及期末余額。審核、備查總分類帳（132或180字符）某一區(qū)間段的各明細帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細（本位幣）及期末余額。審核、備查以上提供的是一些系統(tǒng)自動生成的主要標準報表，以下再對常用報表作具體的介紹：總分類帳報表總帳報表有助于追溯各項交易的原始來源。這些報表列出帳戶期初、期末余額以及影響各帳戶余額的分錄行。此報表為各分錄行提供有關(guān)來源、類別和日期的詳細信息。 帳戶分析報表這些報表列出一個會計靈活字段范圍內(nèi)的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。各分錄行都提供有關(guān)來源、批號和描述的詳細信息。試算平衡表使用試算平衡表詳細審閱帳戶余額。日記帳報表這些報表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計、描述和參考信息。FSG報表操作本部分用于介紹如何通過報表系統(tǒng)定義并生成資產(chǎn)負債表、損益表及其他各管理報表。FSG報表定義過程如下：定義行集定義列集定義報表定義行集操作說明行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等。操作路徑報表/定義/行集操作過程報表/定義/行集輸入行集名稱、描述選擇定義行按鈕，進入行集定義描述欄目號：報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。為考慮以后報表的維護，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。如以40等方式編號。行項目：該描述將作為行的名稱顯示在報表上。格式選項：指定每行的格式選項。包括： 縮進字符數(shù)、跳過的行數(shù)、下劃線樣式、是否分頁等。選擇帳戶分配按鈕指定該行通過帳戶來取數(shù)金額的方式。顯示：所定義賬戶值的顯示類型。E：表示顯示所有組合的明細段值；T：表示僅顯示匯總值；B：表示既顯示明細段值，又顯示匯總值。活動：定義帳戶取值類型。借項：表示是取指定范圍賬戶的借方數(shù)；貸項：表示是取指定范圍賬戶的貸方數(shù)；凈：表示是取指定范圍賬戶的凈值即余額。例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責任中心的顯示類型為E，其他為T。選擇計算按鈕，定義該行與其他行的計算關(guān)系。定義好所有行后, 存盤退出。定義列集操作說明列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。操作路徑 報表/定義/列集操作過程進入 報表/定義/列集輸入列集名稱、描述、替換段替換段：需要在每列中用某一段的段值來替換所有行中的該段時，選擇被替換的段，并在每一列設定一特定段值。選擇定義列按鈕，進入列定義屏幕。位置：顯示位置序列號：列的序列號，用以定義列計算時引用數(shù)字格式：數(shù)字的顯示格式，如9,999,999,系數(shù)：顯示金額的計量單位金額類型：該列帳戶的余額類型幣種：顯示幣種選擇帳戶分配按鈕指定該行通過帳戶來取數(shù)金額的方式。選擇計算按鈕，定義該行與其他行的計算關(guān)系。若需要強調(diào)報表列中需要關(guān)注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費用超過100萬等，則可以定義例外來標識該列的特別行項目。選擇：例外按鈕，接著選擇標識符號并定義條件。存盤退出到列集定義屏幕。選擇創(chuàng)建標題按鈕，進入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對應列名。存盤退出。定義報表操作說明通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報表中每一位置上的金額。操作路徑 報表/定義/報表操作過程進入 報表/定義/報表輸入報表名稱及標題選擇該報表的行集和列集（必選）。其他任選項的選擇：如舍入選項、明細級別、貨幣種類、輸出選項等存盤退出。FSG報表運行操作路徑 報表/請求/財務操作過程進入 報表/請求/財務報表：選擇需運行的報表會計周期：選擇需運行報表的會計周期選擇提交按鈕,系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。特殊說明系統(tǒng)的標準報表在：報表/請求/標準 菜單提交。月末結(jié)帳與關(guān)帳本部分用于介紹總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬與關(guān)賬的相關(guān)操作操作說明在確認本月的所有會計事項已在本月正確處理完畢后，應及時進行結(jié)帳與關(guān)帳。整個系統(tǒng)的關(guān)帳應該統(tǒng)一協(xié)調(diào)，總帳模塊應該負責關(guān)帳時各模塊的協(xié)調(diào)工作。總帳模塊的結(jié)帳是月末表結(jié)，年末帳結(jié)。在每月期末，各損益帳戶的余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的，損益的計算通過損益表定義的公式來計算；在會計年末，各損益帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到帳本中設置的留存收益帳戶中，系統(tǒng)自動結(jié)出全年的利潤,但不產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)日記帳。本章操作不屬于總帳一般操作人員的操作范圍。操作過程確認下一會計期間的狀態(tài)為“將來”。關(guān)閉本期總帳會計期間進入路徑 設置/打開\關(guān)閉屏幕，選擇要關(guān)閉的會計周期，將狀態(tài)改為已關(guān)閉的，存盤完畢。已關(guān)閉狀態(tài)的會計期可以再打開，禁止將狀態(tài)改為永久關(guān)閉，否則該會計期將不能再打開。打開下一總帳會計期間要打開新的會計期，則直接選擇： 打開下一期按鈕。確認后系統(tǒng)提交一后臺進程。進程完后新的周期打開。打開下一總帳會計年度要打開新的會計年度，則直接選擇： 打開下一年按鈕。確認后系統(tǒng)提交一后臺進程。進程完后新的會計年打開。打開新的會計后，系統(tǒng)會自動計算本年的利潤?！〉?36 頁 共 39 頁
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