【正文】 卡片顯示方式間轉(zhuǎn)換。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 27 頁 共 124 頁 單據(jù)頭信息 當(dāng)前單據(jù)的單據(jù)體信息 當(dāng)前單據(jù)，通過單擊選擇，選定后，本行的序號 后有一 *號或者反色顯示。 單擊切換按鈕可切換到卡片方式。 列表顯示方式 卡片顯示方式 單擊切換按鈕可切換到列表方式。 單擊首張、上張、下張、末張按鈕可查看其他單據(jù)。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 28 頁 共 124 頁 其他針對單據(jù)的操作，如修改、刪除、打印等，比較簡單，此處不再贅述。 單據(jù)的狀態(tài) 一個單據(jù)， 總是處于某一狀態(tài)， 常見 的 狀態(tài) 有 ： ? 制單（又稱自由） ：本單據(jù)正在制作過程中或剛制作結(jié)束，尚未審核。 一般情況下“增加”一張單據(jù)后，單據(jù)狀態(tài)自動改為制單（自由）。 ? 審核 ：本單據(jù)已審核通過。 一般需要單擊“審核（或?qū)徟卑粹o后，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)閷徍?。可通過“棄審”操作使單據(jù)狀態(tài)由審核變回制單。 ? 生效： 僅合同有此狀態(tài)，指合同正式生效，可以開始執(zhí)行（即可依據(jù)合同作銷售訂單）。 點(diǎn)擊“生效”按鈕后，合同狀態(tài)變?yōu)樯А? ? 凍結(jié) （又稱關(guān)閉） ：暫停本單據(jù)執(zhí)行，凍結(jié)垢單據(jù)不能參照，但參與一部分運(yùn)算 。單擊“凍結(jié)（或關(guān)閉）”按鈕后，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)閮鼋Y(jié)?？赏ㄟ^“解凍（或打開）”操作使單據(jù)狀態(tài)由凍結(jié)變回原來狀態(tài)。 ? 作廢 （又稱廢止） ：本單據(jù)已作廢 （相當(dāng)于刪除） ，在以后的業(yè)務(wù)中已不可 用（不能參照，不參與運(yùn)算， 不起控制作用） 。 單擊“作廢（或廢止）”按鈕后使單據(jù)狀態(tài)變?yōu)樽鲝U。 ? 結(jié)束 （又稱終止） ：本單據(jù)已執(zhí)行完畢， 不再參與后續(xù)運(yùn)算（如參照）。但查詢時會包含本單據(jù)中的內(nèi)容。有的單據(jù)是按“結(jié)束”按鈕，有的單據(jù)是自動置為“結(jié)束”狀態(tài)。 一些主要單據(jù)的狀態(tài)如下表所示： 單據(jù) 制單 / 自由 審核 / 審批 生效 凍結(jié) / 關(guān)閉 作廢 / 廢止 結(jié)束 / 終止 其他狀態(tài) 憑證 ★ ★ 記賬 應(yīng)收單 ★ ★ 收款單 ★ ★ 應(yīng)付單 ★ ★ 付款單 ★ ★ 請購單 ★ ★ ★ ★ 采 購訂單 ★ ★ ★ ★ 到貨單 ★ ★ ★ 采購發(fā)票 ★ ★ ★ 推薦供 應(yīng)商 ★ ★ ★ 提交 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 29 頁 共 124 頁 詢價單 ★ ★ 發(fā)出 報價單 發(fā)出、報價 價格調(diào) 整單 ★ ★ ★ 提交 銷售訂單 ★ ★ ★ ★ ★ 允許出門 銷售發(fā)票 ★ ★ ★ 銷售調(diào) 價單 ★ ★ ★ ★ 代墊費(fèi)用 ★ ★ ★ 采購入 庫單 ★ ★ 庫房簽字 產(chǎn)成品 入庫單 ★ ★ 庫房簽字 其他入 庫單 ★ ★ 庫房簽字 銷售出 庫單 ★ ★ 庫房簽字 材料出 庫單 ★ ★ 庫房簽字 其他出 庫單 ★ ★ 庫房簽字 發(fā)運(yùn)單 ★ ★ ★ 銷售合同 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 采購合同 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 質(zhì)量檢 驗單 ★ ★ ★ 下圖是一個改變單據(jù)狀態(tài)的截圖。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 30 頁 共 124 頁 輔助功能 為了提高效率， NC提供了一些輔助功能，在不同單據(jù)處，輔助功能的內(nèi)容不盡相同，下面主要介紹常見的聯(lián)查單據(jù)、文檔管理以及“輔助”菜單下的內(nèi)容。 （ 1）聯(lián)查單據(jù) 在一個單據(jù)處，可聯(lián)查與之相關(guān)的單據(jù)。如在采購發(fā) 票界面，可聯(lián)查與之相關(guān)的入庫單。在憑證界面下，可聯(lián)查與之相關(guān)的收付款單 /應(yīng)收應(yīng)付單 /成本結(jié)轉(zhuǎn)單等。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 31 頁 共 124 頁 如上圖，在“銷售訂單”頁面點(diǎn)擊“聯(lián)查”按鈕后，系統(tǒng)會彈出“單據(jù)來源圖表”，顯示與銷售訂單有關(guān)聯(lián)的單據(jù)，圖中為發(fā)發(fā)運(yùn)日計劃。雙擊發(fā)運(yùn)日計劃框，可查看發(fā)運(yùn)日計劃的詳細(xì)內(nèi)容。 雙擊后查看 關(guān)聯(lián)單據(jù)的詳細(xì)信息。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 32 頁 共 124 頁 （ 2） 文檔管理 在錄入合同或請購單等單據(jù)時，有時有一些額外信息需要進(jìn)行傳遞（如合同的技術(shù)條款），此時可 利用“文檔管理”功能附上附件。附件原則上可以是任何格式的，但為了其余操作人員 查看方便，最好采用比較通用的格式（如 WORD、 TXT、 EXCEL等）。 在單據(jù)界面，單擊“文檔管理”菜單，即彈出“單據(jù)文檔管理”界面。如下圖所示： 單擊“上傳”，彈出文件選擇的對話框 ，選擇欲上傳的文件后，單擊“打開”。 如下圖所示： 單擊“文檔管理”，彈出“單據(jù)文檔管理”界面。 選擇文件后，單擊“打開” 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 33 頁 共 124 頁 所選定的文件會顯示在“單據(jù)文檔管理”界面，文檔已增加完畢，單擊“退出”即可。 以后如欲查看附件內(nèi)容，同上所述在單據(jù)界面點(diǎn)擊“文檔管理”進(jìn)入“單據(jù)文檔管理”界面，選定欲查看的附件，點(diǎn)擊“顯示”即可。 在彈出的文件下載界面，點(diǎn)擊打開，可直接查看附件。單擊保存可將附件保存到本地后再查看。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 34 頁 共 124 頁 （ 3）輔助菜單 大多數(shù)單據(jù)下都有“輔助”菜單，不同單據(jù)下的輔助功能不盡相同，大多數(shù)的輔助功能為客戶、供應(yīng)商情況，執(zhí)行情況，價格信息，可用量信息等。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 35 頁 共 124 頁 在上圖中點(diǎn)擊“輔助 客戶信用”菜單后，彈出如下界面。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 36 頁 共 124 頁 二、 關(guān)鍵參數(shù) 、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 及其設(shè)置 名詞解釋：參數(shù)，是指對各類業(yè)務(wù)所指定的規(guī)則。參數(shù)設(shè)置好了以后，也就指定了各種業(yè)務(wù)所必須遵循的規(guī)則。參數(shù)分為集團(tuán)級參數(shù)和公司級參數(shù)。集團(tuán)級參數(shù)對所有單位有效，公司級參數(shù)只對本單位有效。 1． 集團(tuán)參數(shù) 1． 1 參數(shù)內(nèi)容 當(dāng)您 登錄 NC 系統(tǒng) 時 ， 選擇 進(jìn)入集團(tuán)，雙 擊 “客戶化”下的“ 參數(shù)設(shè)置”，即可進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置界面 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 37 頁 共 124 頁 在參數(shù)設(shè)置界面， 選擇“基本檔案”， 點(diǎn)擊“修改”按鈕，對參數(shù)進(jìn)行修改。 注：必需首先指定集團(tuán)本位幣參數(shù)，該參數(shù)一經(jīng)指定后就不允許修改。 集團(tuán)指定對存貨、科目、資產(chǎn)類別的編碼規(guī)則，并指定各類基本檔案是否 由 集團(tuán)統(tǒng)一控制。 集團(tuán)只對基本檔案進(jìn)行參數(shù)設(shè)置，不對各功能模塊進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。 1． 2 保存參數(shù) 設(shè)置參數(shù)完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，對參數(shù)進(jìn)行保存。 集團(tuán)選擇是否對下級單位的檔 案進(jìn)行嚴(yán)格控制 集團(tuán)指定編碼規(guī)則 必需首先指定的參數(shù) 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 38 頁 共 124 頁 2． 公司參數(shù) 當(dāng)您設(shè)置好集團(tuán)參數(shù)后，請注銷后重新登錄到自己所屬公司，雙擊 “客戶化”下的“參數(shù)設(shè)置”，進(jìn)入公司的“參數(shù)設(shè)置”界面 注：為方便大家進(jìn)行對比，將集團(tuán)參數(shù)及公司參數(shù)內(nèi)容放在一起。如果此時未進(jìn)行“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”的設(shè)置，各位將無法登錄到自己所屬公司。詳細(xì)內(nèi)容參見后面《 》 2． 1 公共參數(shù) 首先對公共參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 選中“公共參數(shù)”，點(diǎn)擊“修改”按鈕，對參數(shù)進(jìn)行修改。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 39 頁 共 124 頁 注：必須首先指定“本位幣”參數(shù)，指定后不允許修改。 其他參數(shù)根據(jù)實際情況指定，比如“小數(shù)位” 參數(shù)設(shè)置完成后點(diǎn)擊“保存”，對所做設(shè)置進(jìn)行保存。 2． 2 功能模塊參數(shù) 當(dāng)您對“ 公共參數(shù)”設(shè) 置并保存后，就可以對每個功能模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)參數(shù)的設(shè)置了。設(shè)置完畢后進(jìn)行保存。 必需首先指定的參數(shù) 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 40 頁 共 124 頁 注：大宗原燃料對應(yīng)單據(jù)的參數(shù)只能設(shè)為“ c010” 3． 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”不同于“基本檔案”?；A(chǔ)數(shù)據(jù)是指公司、期間、幣種等內(nèi)容，而基本檔案則是指科目、存貨、客商等用于業(yè)務(wù)處理的資料。 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是建立整個管理結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。 當(dāng)您設(shè)置完成參數(shù)后，請重新登錄到集團(tuán)，選擇“客戶化”下的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”功能節(jié)點(diǎn)，其中包括公司類別、幣種、會計期間、公司目錄 4 部分內(nèi)容。 功能模塊 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 41 頁 共 124 頁 3． 1 公司類別 雙擊“客戶化”下“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“公司類別” ，進(jìn)行公司類別的設(shè)置。 注：系統(tǒng)默認(rèn)兩個公司類別，普通公司和結(jié)算中心，建議使用系統(tǒng)默認(rèn)的公司類別。 在公司類別設(shè)置界面，選中需要設(shè)置的公司類別，點(diǎn)擊“修改”按鈕。 在修改界面中點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)”按鈕，選擇此種類型的公司需要使用的模塊， 點(diǎn)擊“確定”， 然后 點(diǎn)擊“保存”按鈕 進(jìn)行保存。 注：如果未對公司類別進(jìn)行功能模塊的關(guān)聯(lián)，則在后面建立公司賬套的時候，無法選擇公司所要使用的功能模塊。因為每個公司都是具有一個公司類別的屬性。 進(jìn)行模塊選擇 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 42 頁 共 124 頁 幣種 雙擊“客戶化”下的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“幣種”功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行幣種的設(shè)置 。 系統(tǒng)默認(rèn)的幣種為“人民幣”和“美元”，如有別的幣種，可點(diǎn)擊“增加”進(jìn)行幣種設(shè)置。 會計期間 雙擊“客戶化”下的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“會計期間”功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行會計期間的設(shè)置。 點(diǎn)擊“增加”，設(shè)置新的會計期間 。設(shè)置好后，點(diǎn)擊“下一步” 注：調(diào)整期用于對以前年度的賬務(wù)進(jìn)行有痕跡的調(diào)整，填制調(diào)整憑證。 第一次設(shè)置會計期間是，會計年度可以選擇。以后增加會計年度時，系統(tǒng)自動對此項加 1 可以在設(shè)定的會計期間外指定調(diào)整期間 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 43 頁 共 124 頁 設(shè)定每個月份的開始日期和結(jié)束日期，點(diǎn)擊下一步 指定每個季度的開始月份和結(jié)束月份，點(diǎn)擊“完成”，新的會計年度增加完畢。 會計年度增加完成后，可 選中使用調(diào)整期的 具體年度 ，點(diǎn)擊“調(diào) 整期”按鈕 設(shè)置調(diào)整期。 選中使用了調(diào)整期的年度 點(diǎn)擊“調(diào)整期” 增加調(diào)整期，調(diào)整期編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 44 頁 共 124 頁 公司目錄 雙擊“客戶化”下的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”下的“公司目錄”功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行公司目錄的設(shè)置。 公司之間的結(jié)構(gòu)和層次關(guān)系，反映整個集團(tuán)的結(jié)構(gòu)，以及自己在集團(tuán)中的位置。 點(diǎn)擊“增加”按鈕，添加公司。 內(nèi)容添加完畢后，點(diǎn)擊“保存”，出現(xiàn)該公司主管設(shè)置的界面 錄入主管編碼、名稱（真實姓名），密碼，并對密碼進(jìn)行二次錄入確認(rèn)，點(diǎn)擊“確定”后，該公司建立完畢。 集團(tuán)的組織結(jié) 構(gòu) 公司編碼和公司名稱必須錄入 公司類別（參見前面內(nèi)容） 公司在集團(tuán)所處位置 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 45 頁 共 124 頁 建立公司賬套 當(dāng)您將“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”設(shè)置完畢 后，請點(diǎn)擊“客戶化”下的“建公司賬”下的“新建公司賬”，對設(shè)置好的 公司進(jìn)行建賬操作。 選擇您要進(jìn)行建賬的單位，點(diǎn)擊“建賬”按鈕。 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 46 頁 共 124 頁 將需要使用的模塊打上勾，選擇開賬的會計期間，點(diǎn)擊“下一步” 點(diǎn)擊“完成”， 等待系統(tǒng)自動建立賬套。至此， 公司賬建立完畢。 打勾 選擇期間 達(dá)鋼 ERP 項目操作手冊 第 47 頁 共 124 頁 三、 基本檔案 1． 集團(tuán)級檔案 顧名思義，集團(tuán)級檔案就是由集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置的檔案，檔案的建立工作在集團(tuán)完成。并且由集團(tuán)根據(jù)各公司使用需要分配給下級單位。集團(tuán)建立的檔案，下級單位不能刪除。 集團(tuán)可以統(tǒng)一設(shè)置的檔案包括： 組織機(jī)構(gòu) 采購組織 不分配 銷售組織 不分配